ある調査によると、世界のリテールFXおよび差金決済取引（CFD）などのオンライン取引市場は、2023年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されています。CFD取引は従来の株式取引と比較してさまざまな利点があります。この取引方法は、低い証拠金要件、低い手数料、そして取引可能な商品の幅広さから広く人気を集めています。CFD取引は世界経済の重要な分野をカバーしており、株式CFD、FX CFD、商品CFD、国債CFDなどを含みます。また、CFDは1990年代初頭のロンドンで生まれ、当初はヘッジ目的で始まりましたが、その後オンライン取引の台頭とともに、新しい投資ツールとしてリテールトレーダーに導入されました。この革新により、トレーダーは世界の主要市場の株式、商品先物、通貨、指数などを簡単かつ便利に取引できるようになりました。
世界のCFD市場の成長は、いくつかの重要な要因によって推進されています。その人気は、低い証拠金要件、低い取引コスト、多様な商品供給に由来し、リテール投資家が株式、商品、通貨などの価値ある分野に参入できるようにしています。オンライン取引におけるCFDの導入は、アクセスのしやすさと利便性を促進しました。これらの契約は証拠金取引を可能にし、資金が限られたトレーダーにとって魅力的です。CFDの柔軟性、いつでも売買できる取引、そして激動の市場で収益を生み出す能力が魅力となっています。この取引方法は世界中で注目を集めており、オーストラリア、英国、カナダ、南アフリカ、タイなどの国々が受け入れ、規制に組み込んでいることが、CFDへの需要をさらに刺激しています。
ただし、世界のCFD市場は人気がある一方で、一定の制限にも直面しています。重大な課題の一つは、CFD取引におけるレバレッジの使用が高いリスクをもたらす可能性があることです。市場がトレーダーのポジションに不利に動いた場合、大きな損失につながる可能性があります。各国の異なるプラットフォームで取引される規制上の問題や規制の変更もCFD市場に影響を与え、成長を制限しコンプライアンス要件を高める可能性があります。さらに、CFD取引の複雑さと原資産を完全に理解する必要性が、新しいトレーダーを躊躇させる可能性があります。
◐ 誰がFX取引を行っているのか？
国際決済銀行（BIS）が3年ごとに公表するFX業界レポートによると、リテールトレーダー以外に、FX市場の主な参加者はヘッジファンド、投資運用会社、多国籍企業などの金融機関、および商業貿易、投資、政府などの主体です。
取引量で区分すると、46%の取引量が報告済みディーラー、22%が未報告の銀行、11%が機関投資家、7%がヘッジファンド/年金基金、6%がリテールトレーダー、1%が各国政府部門によるものです。
◐ 世界にはどのくらいのFXトレーダーがいるのか？
BISの報告書によると、現在世界にはおよそ1000万人のFXトレーダーがいます。この数字は、始めたばかりの初心者トレーダーから経験豊富な機関投資家まで、さまざまな参加者を網羅しています。
FX取引を行う人の大多数（合計320万人）はアジアに居住しており、次いでヨーロッパと北米がそれぞれ150万人です。アフリカには130万人のFXトレーダーがおり、中東には100万人がいます。南アメリカには60万人がいます。中米には約335,000人のトレーダーがおり、オセアニアは190,000人で最下位です。
世界のすべてのFXトレーダーのうち、男性が89%を占め、女性トレーダーはわずか11%です。ワーウィック・ビジネススクール（Warwick Business School）の研究によると、女性は短期的な利益よりも長期的な戦略を重視するため、男性よりも1.8%パフォーマンスが高いことが分かりました。
年齢に関しては、FXトレーダーは想像以上に若いかもしれません：27%のFXトレーダーが18〜34歳の年齢層です。35〜44歳の年齢層が28%を占め、45〜54歳の年齢層が21%を占めています。55歳以上のトレーダーはわずか24%で、65歳以上のトレーダーはわずか9%です。
◐ 通貨取引の統計
◍ 主要通貨ペアには何があるか？
7つの主要通貨ペアはFX市場で最も頻繁に取引される通貨ペアであり、以下を含みます：
◖ ユーロ/米ドル (EUR/USD)
◖ 米ドル/円 (USD/JPY)
◖ 英ポンド/米ドル (GBP/USD)
◖ 豪ドル/米ドル (AUD/USD)
◖ 米ドル/スイスフラン (USD/CHF)
◖ 米ドル/カナダドル (USD/CAD)
◖ ニュージーランドドル/米ドル (NZD/USD)
「主要通貨」と呼ばれるのは、世界で最も取引量が多く最も影響力のある経済圏の通貨を含んでおり、これらの通貨は通常、高い流動性と低いスプレッドを特徴としているためです。
そのため、トレーダーの間で広く人気があり、他のFX通貨ペアの基準として頻繁に使用されています。
◍ 取引量が最も多い通貨ペアはどれか？
2022年、最も頻繁に取引された7つの通貨ペアは：
⦶ ユーロ/米ドル：22.7%
⦶ 米ドル/円：13.5%
英ポンド/米ドル：9.5%
米ドル/人民元：6.6%
米ドル/カナダドル：5.5%
⦶ 豪ドル/米ドル：5.1%
米ドル/スイスフラン：3.9%
店頭取引（OTC）デリバティブ市場シェアに基づく割合で、世界のFX市場には170以上の異なる主要通貨、マイナー通貨、エキゾチック通貨が含まれています。そのうち、7つの主要通貨ペアが世界のFX取引量の85%を占めています。
最も頻繁に取引されるFX通貨ペアはユーロ/米ドルで、世界のFX取引量の22.7%を占めています。2番目に取引量が多い通貨ペアは米ドル/円で13.5%を占めています。3番目に取引量が多い通貨ペアは英ポンド/米ドルで、取引量の9.5%を占めています。
2010年から2022年にかけて、従来の通貨ペアが引き続き世界のFX取引量を支配していますが、米ドル/人民元などの新興通貨ペアが台頭しています。
2010年から2022年までの異なるFX通貨ペアの1日平均取引量の分析によると、ユーロ/米ドルや米ドル/円などの主要通貨ペアが引き続き世界のFX取引量の大部分を占めています。しかし、米ドル/人民元などの後発組は、FXトレーダーが取引戦略を策定するための機会と課題を提供しています。
1. ユーロ/米ドル
依然として支配的ですが、そのシェアは2010年の27.7%から2022年の22.7%に低下しました。ただし、長年にわたりこの取引量は全体的に増加しており、2022年には17,050億ドルに達しました。
2. 米ドル/人民元
取引量と市場シェアの著しい増加は、世界経済における中国の影響力の増大を反映しています。2010年から2022年にかけて、米ドル/人民元の市場シェアは677%増加し、FX取引に大きな変化が起きたことを示しています。
3. 米ドル/円
2010年から2013年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には13.5%前後で安定しました。ただし、取引量は10,130億ドルに増加しました。
4. 英ポンド/米ドル
一貫して人気があり、シェアは9%前後で安定しており、取引量は着実に増加して2022年には7,140億ドルに達しました。
5. 豪ドル/米ドル
長年にわたり1日平均取引量はわずかに増加しましたが、市場シェアは6.3%から5.1%に低下しました。
6. 米ドル/スイスフラン
取引量と市場シェアが増加し、2022年には2,930億ドルに達しました。
ユーロ/米ドルや米ドル/円などの従来の通貨ペアが依然として支配的ですが、米ドル/人民元などの他の通貨ペアが急速に台頭しています。これはトレーダーにより広い選択肢を提供しますが、より細やかな戦略も必要とします。
◍ 最も人気のある通貨
最も人気があり影響力のある通貨は：
◎ 米ドル (USD)
◎ ユーロ (EUR)
◎ 円 (JPY)
◎ 英ポンド (GBP)
◎ 人民元 (CNY)
FX取引量の38%は世界のFX取引センターである英国ロンドンで発生していますが、世界のFX取引の88%は米ドルが関与しています。
2010年から2022年のデータは世界の通貨の進化を示しています。米ドルはその支配的な地位を維持し、長年にわたりわずかに上昇しています。一方、ユーロは重要なシェアを依然として占めていますが、かなりの下落を経験しました。円と英ポンドは比較的安定しており、人民元は低いベースながらも著しく上昇しました。
これは世界経済と金融センターの動的な変化を反映するだけでなく、ポートフォリオの分散化を求めるトレーダーに貴重な洞察を提供します。
1. USD（米ドル）
米ドルは世界で最も取引量の多い通貨としての地位を固め、過去12年間でOTC FX取引量におけるシェアは84.9%から88.4%に上昇しました。
2. EUR（ユーロ）
ユーロは世界第2位の取引通貨ですが、その市場シェアは2010年の39.0%から2022年の30.5%に低下しましたが、OTC取引量は増加しました。
3. JPY（円）
円は2013年に大幅に上昇し23.0%のシェアに達しましたが、その後2022年には16.7%に低下し、FX市場での人気の変動を反映しています。
4. GBP（英ポンド）
英ポンドは顕著な安定性を示し、2010年と2022年の両方でほぼ安定した12.9%のシェアを維持し、OTC取引量はほぼ倍増しました。
5. CNY（人民元）
人民元は最もパフォーマンスの良い通貨であり続け、そのシェアは2010年の0.9%から2022年の7.0%に急上昇し、FX市場シェアは驚くべきことに677%増加しました！
世界の金融政策の変化とインフレは、FXトレーダーをより信頼性の高いFX通貨ペアに移行させる可能性があります。主要通貨以外では、新興市場通貨の1日平均取引量がわずかに減少し、19%から18%になりました。
◍ どの国のFX取引量が最も多いか？
世界のFX取引に関しては、英国ロンドンが断然最大のFX取引センターであり、世界の取引量の38%を占め、次いで米国ニューヨークが19%を占めています。シンガポールはFX取引量で第3位で、取引量は2019年の8%から2022年の9%に上昇しました。中国香港は第4位ですが、8%から7%に低下し、日本東京は5%から4%に低下し、世界第5位のFX取引センターです。
世界のFX取引量の78%は、世界の5大金融センターの一つで発生しています：英国ロンドン、米国ニューヨーク、シンガポール、中国香港、日本東京です。
⊜英国：ロンドンは世界の金融センターとしての「トップ」の地位により、FXトレーダーの注目を集め、世界の1日平均取引量に大きく貢献しています。
⊜米国：ニューヨークはその長い歴史を持つ市場で知られ、世界の1日平均取引量に大きく貢献しています。
⊜シンガポール：シンガポールは世界のFX市場の重要な参加者になりつつあり、そのFX市場シェアは着実に上昇しています。
⊜中国香港：強力な金融インフラにもかかわらず、最近の香港の世界取引量への貢献はわずかに低下しています。
⊜日本：円は活発に取引される通貨ですが、東京FX市場の最近の1日平均取引量は減少しています。
◍ オーストラリアのオンライン取引はどのくらい人気があるか？
最新の「投資トレンド」によると、一人当たりで計算すると、オーストラリアのCFD/FX取引の浸透率は世界で最も高いです。2021年には、10万人以上のオーストラリア人が1件以上のFXまたはCFD取引を実行しました。一人当たりで計算すると、オーストラリアにはFXブローカーの数も最も多くあります。
アクティブトレーダー数に関しては、オーストラリアに次ぐ第2位の国はドイツ（84,000人）とポーランド（80,000人）です。この観点から見ると、オーストラリアの人口は2600万人で、ドイツ（8400万人）とポーランド（3800万人）よりも明らかに少ないですが、オーストラリアは依然としてより多くのアクティブトレーダーを抱えています。
◍ オーストラリアのトレーダーは月平均8,400ドルを入金
2021年1月から10月の期間中、オーストラリアのトレーダーのFX取引口座への平均預金額は8,400ドルでした。
同期間の平均中央値は7,000ドルで、1回の平均預金額は1,220ドルでした。cPatternのデータによると、この預金額は平均初回預金額1,014ドル（中央値642ドル）と類似しています。
◐ どの取引プラットフォームが最も人気があるか？
投資家が求めるのは、スピード、効率性、安定した取引プラットフォームです。ご存知のように、オンライン取引市場は2つの主要な取引プラットフォームによって支配されています。しかし、世界とオーストラリアの取引業界に主に関連するこの記事では、どちらが先かについてはここでは議論しません。以下は、オーストラリアの4大取引技術プラットフォームを合わせて表しています。
順不同：
1. MetaTrader4/5（MT4/5）
2. cTrader
3. SaxotraderGO, SaxotraderPRO
4. CMC Markets 次世代取引プラットフォーム
5. IG Markets コア取引プラットフォーム（ウェブベース）
ロシアのフィンテック企業MetaQuotesが開発したMeta Trader 4（MT4）は、オーストラリアおよび世界のブローカーで最もよく使用される取引プラットフォームです。しかし、現在MetaQuotes社はMT4のメインライセンスを廃止し販売を停止して、Meta Trader 5（MT5）プラットフォームを主に推進していますが、MT4は依然としてトレーダーに好まれています。例えば、MT4プラットフォームを好む場合は、オンラインブローカーATFXの公式サイトに直接アクセスしてMT4プラットフォームをダウンロードし、インストールして登録すれば取引できます。
cTraderはSpotwareが開発した取引プラットフォームで、世界で2番目に人気のある取引プラットフォームであり、特にデイトレーダーに好まれています。さまざまな画像やインターフェースを個別に管理できます。