Rayner Teo là một trader độc lập, từng là trader tự doanh. Lịch sử giao dịch của anh kéo dài khoảng 14 năm. Hiện nay, blog giao dịch cá nhân của anh khá nổi tiếng. Anh chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Anh cho rằng, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc trader có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không cũng rất quan trọng.
Theo quan điểm của anh, sai lầm dễ mắc nhất của trader là họ luôn kỳ vọng tìm ra một "chén thánh giao dịch", coi nhẹ việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thực tế giao dịch. Rayner Teo khuyên các trader mới rằng nhất định phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập một số tham số cho mỗi lệnh, ví dụ như loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, nhất định phải kịp thời nhìn lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.
Trước đây chúng tôi đã đăng nhiều bài viết của các trader nổi tiếng về "nên giao dịch với khung thời gian nào", tùy theo hệ thống giao dịch của mỗi người, có người chọn biểu đồ ngày, có người chọn biểu đồ 4 giờ, thậm chí là khung thời gian thấp hơn. Bài viết này là quan điểm và chiến lược của Rayner Teo - trader người Hoa nổi tiếng tại Singapore - về giao dịch đa khung thời gian, hãy cùng xem anh ấy gợi ý như thế nào.
Giao dịch đa khung thời gian cho phép bạn hiểu sâu về cả khung thời gian cao hơn và thấp hơn, nghĩa là bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn cũng như thời điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn.
Bạn đã từng mắc sai lầm khi giao dịch đa khung thời gian chưa?
Hãy tưởng tượng:
Ví dụ vì lý do nào đó, bạn luôn theo dõi hàng xóm của mình (có thể họ đang làm gì đó bất hợp pháp), nhưng giữa bạn và hàng xóm có một bức tường.
Bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Chẳng lẽ bạn lại đi du hành vũ trụ để theo dõi nhà hàng xóm? Tất nhiên là không, vì bạn ở quá xa, những gì bạn thấy (hoặc hình ảnh) không phù hợp với mục đích theo dõi của bạn.
Có thể bạn sẽ hỏi: Điều này liên quan gì đến giao dịch? Tôi có thể nói với bạn rằng, cả hai đều là cùng một khái niệm.
Nếu bạn thu thập thông tin từ khung thời gian cao hơn, lớn hơn trước, bạn không thể thu nhỏ quá nhiều, vì thông tin bạn nhận được sẽ không liên quan đến điều bạn muốn.
Vậy, câu hỏi đặt ra là, bạn nên sử dụng biểu đồ đa khung thời gian như thế nào cho đúng cách?
Bí quyết sử dụng đa khung thời gian như một trader chuyên nghiệp
Thành thật mà nói, bản thân tôi trước đây cũng không hiểu rõ điều này. Ngược lại, tôi học được từ nhà quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro Adam Grimes và trader chuyên nghiệp Alexander Elder.
Khi bạn giao dịch đa khung thời gian, khung thời gian cao hơn nên nằm trong khoảng 4-6 lần khung thời gian vào lệnh của bạn.
Có phải rất khó hiểu không? Để tôi giải thích.
Ví dụ, giả sử khung thời gian giao dịch của bạn là 1 giờ. Vậy bạn nên chọn khung thời gian nào làm khung cao hơn?
1. Nhân 1 giờ với 4, được khung thời gian 4 giờ
2. Sau đó, nhân 1 giờ với 6, được khung thời gian 6 giờ
3. Điều này có nghĩa là khung thời gian cao hơn có thể nằm trong khoảng 4-6 giờ.
Điều này có hợp lý không?
Xem một ví dụ khác:
Giả sử khung thời gian giao dịch của bạn là biểu đồ 5 phút. Vậy bạn nên tham khảo khung thời gian nào làm khung cao hơn?
1. Nhân 5 phút với 4, được 20 phút
2. Sau đó, nhân 5 phút với 6, được 30 phút
3. Điều này có nghĩa là khung thời gian cao hơn của bạn có thể nằm trong khoảng 20-30 phút
Mẹo chuyên gia: Bạn có thể áp dụng khái niệm này để xác định khung thời gian thấp nhất. Vì vậy, nếu khung thời gian vào lệnh của bạn là 60 phút, thì khung thời gian thấp nhất của bạn có thể nằm trong khoảng 10-15 phút.
Cách sử dụng đa khung thời gian và nhanh chóng nâng cao tỷ lệ thắng
Không phải vì giá trong khung thời gian hiện tại của bạn đang trong xu hướng tăng, mà có nghĩa là khung thời gian cao hơn cũng đang trong xu hướng tăng.
Biểu đồ khung thời gian cao hơn có thể ngược với khung thời gian giao dịch của bạn — điều này bất lợi cho bạn.
Bạn giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn nên giao dịch theo hướng xu hướng của khung thời gian cao hơn, chứ không phải ngược lại.
1. Sử dụng "nguyên tắc 4-6" để xác định khung thời gian cao hơn của bạn
2. Đảm bảo xu hướng trong khung thời gian giao dịch của bạn đồng nhất với khung thời gian cao hơn
Mẹo chuyên gia: Cấu trúc giá trong khung thời gian cao hơn cũng có thể là hỗ trợ hoặc đường xu hướng, v.v.
Cách sử dụng đa khung thời gian để nắm bắt thời điểm thoát lệnh tốt hơn và tận dụng xu hướng lớn
Bạn có từng gặp trường hợp, sau khi chốt lời trong giao dịch, thị trường lại tiếp tục phát triển theo xu hướng lớn hơn? Hoặc khi bạn vào lệnh cố gắng thuận theo xu hướng, thị trường cuối cùng lại đảo chiều 180 độ, lẽ ra có thể có lợi nhuận nhưng cuối cùng lại thua lỗ mà thoát lệnh.
Đừng lo, ai cũng từng gặp những điều này.
Bạn sẽ học được một khung đơn giản giúp bạn nắm bắt thời điểm thoát lệnh tốt hơn, để bạn không trả lại lợi nhuận chưa chốt, và biết khi nào nên thuận theo xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch.
Đây là cách nó hoạt động… Nếu giao dịch ngược với xu hướng của biểu đồ khung thời gian cao hơn, thì hãy bắt sóng.
Giao dịch swing nghĩa là bắt "một nhịp" trong giao dịch, chỉ vậy thôi.
Có thể bạn thắc mắc: "Nhưng tại sao lại phải bắt một sóng?"
Bởi vì:
1. Xu hướng khung thời gian cao hơn có thể tự phục hồi
2. Điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận của bạn bị hạn chế, vì bạn đang ngược với xu hướng khung thời gian cao hơn
3. Nếu bạn không nhanh chóng chốt lời, có thể sẽ thua lỗ khi xu hướng phục hồi
Vậy, bạn nên bắt cơ hội giao dịch swing như thế nào?
Rất đơn giản.Thoát lệnh trước khi áp lực đảo chiều xu hướng xuất hiện.
Vì vậy, nếu bạn đang giao dịch long, thì bạn muốn thoát lệnh trước khi hình thành vùng kháng cự, đỉnh swing, v.v.
(Đối với giao dịch short thì ngược lại. Bạn có thể thoát lệnh trước khi giá đến vùng hỗ trợ, đáy swing, v.v.)
Bây giờ, nếu giao dịch theo hướng xu hướng khung thời gian cao hơn thì sao? Nếu giao dịch theo hướng xu hướng khung thời gian cao hơn, thì hãy đặt trailing stop.
Nếu đây là phương pháp ưa thích của bạn, bạn vẫn có thể bắt cơ hội giao dịch swing. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng trailing stop để thuận theo xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận.
Dưới đây là cách phương pháp này hoạt động:
1. Xác định kỹ thuật trailing stop của bạn (có thể là đường trung bình, cấu trúc giá, Chandelier Kroll, v.v.)
2. Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, trailing stop được kích hoạt
3. Thoát lệnh khi giá chạm trailing stop
Mẹo chuyên gia: Phạm vi trailing stop của bạn càng lớn, bạn càng có thể chịu được điều chỉnh và bắt được xu hướng lớn hơn. Nhưng bạn sẽ đối mặt với rủi ro trả lại nhiều lợi nhuận chưa chốt hơn.
Tóm lại
Vậy, trong bài viết này bạn sẽ học được:
1. Nếu bạn muốn sử dụng biểu đồ đa khung thời gian, hãy sử dụng nguyên tắc 4-6 để xác định khung thời gian liên quan của bạn.
2. Giao dịch theo hướng xu hướng khung thời gian cao hơn để nâng cao tỷ lệ thắng.
3. Khi một vùng giá trị trùng khớp với cấu trúc giá khung thời gian cao hơn (như hỗ trợ, đường trung bình, v.v.), nó trở nên quan trọng hơn.
4. Nếu bạn giao dịch ngược với xu hướng khung thời gian cao hơn, hãy tìm cơ hội giao dịch swing.
5. Nếu bạn giao dịch theo hướng xu hướng khung thời gian cao hơn (kỳ vọng thuận theo xu hướng), thì có thể sử dụng trailing stop.