Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระและเคยเป็นเทรดเดอร์ในบริษัท proprietary trading เขามีประวัติการเทรดประมาณ 14 ปี ปัจจุบันบล็อกการเทรดส่วนตัวของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกเหนือจากทักษะและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะยึดหลักการและมีจิตวิทยาที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กัน
ในมุมมองของเขา ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำบ่อยที่สุดคือพวกเขามักหวังจะหา "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" และมองข้ามการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำเทรดเดอร์มือใหม่ว่าต้องสร้างแผนที่ละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ จะเข้าและออกอย่างไร จะบริหารออเดอร์อย่างไร หากเทรดขาดทุนอยู่ตลอด ต้องรีบทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้เราเคยเผยแพร่บทความของเทรดเดอร์ชื่อดังหลายคนเกี่ยวกับ "ควรใช้ไทม์เฟรมไหนในการเทรด" ตามระบบเทรดที่แตกต่างกัน บางคนเลือกกราฟรายวัน บางคนเลือกกราฟ 4 ชั่วโมง หรือแม้แต่ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่านั้น บทความนี้คือมุมมองและกลยุทธ์ของ Rayner Teo เทรดเดอร์ชาวจีนชื่อดังจากสิงคโปร์เกี่ยวกับการเทรดหลายไทม์เฟรม มาดูกันว่าเขาแนะนำอย่างไร
การเทรดหลายไทม์เฟรมช่วยให้คุณเข้าใจไทม์เฟรมที่สูงกว่าและต่ำกว่าได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้นและจับจังหวะเข้า-ออกได้แม่นขึ้น
คุณเคยทำผิดพลาดในการเทรดหลายไทม์เฟรมไหม?
ลองจินตนาการดู:
สมมติว่าด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณเฝ้าสังเกตเพื่อนบ้านอยู่ตลอด (บางทีพวกเขาอาจทำกิจกรรมผิดกฎหมาย) แต่ระหว่างคุณกับเพื่อนบ้านมีกำแพงกั้นอยู่
คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? คุณจะเดินทางไปอวกาศเพื่อสอดส่องบ้านเพื่อนบ้านหรือ? แน่นอนว่าไม่ เพราะคุณอยู่ไกลเกินไป ภาพที่เห็น (หรือภาพถ่าย) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการสอดส่อง
คุณอาจถามว่า: สิ่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการเทรด? ผมบอกได้เลยว่าทั้งสองเป็นแนวคิดเดียวกัน
หากคุณเริ่มเก็บข้อมูลจากไทม์เฟรมที่สูงและใหญ่กว่า คุณไม่สามารถซูมออกมากเกินไป เพราะข้อมูลที่คุณจะได้จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการ
ดังนั้น คำถามตอนนี้คือ คุณจะใช้กราฟหลายไทม์เฟรมอย่างถูกวิธีได้อย่างไร?
เคล็ดลับการใช้หลายไทม์เฟรมเหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ
บอกตามตรง ผมเองก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้มาก่อน แต่ผมเรียนรู้จาก Adam Grimes ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และ Alexander Elder เทรดเดอร์มืออาชีพ
เมื่อคุณเทรดในหลายไทม์เฟรม ไทม์เฟรมที่สูงกว่าควรอยู่ที่ 4-6 เท่า ของไทม์เฟรมที่คุณใช้เข้า
สับสนใช่ไหม? ผมอธิบายให้ฟัง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าไทม์เฟรมเทรดของคุณคือ 1 ชั่วโมง แล้วคุณควรใช้ไทม์เฟรมไหนเป็นไทม์เฟรมที่สูงกว่า?
1. นำ 1 ชั่วโมงคูณ 4 ได้ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง
2. จากนั้นนำ 1 ชั่วโมงคูณ 6 ได้ไทม์เฟรม 6 ชั่วโมง
3. นั่นหมายความว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่าอยู่ระหว่าง 4-6 ชั่วโมง
สมเหตุสมผลไหม?
ดูอีกตัวอย่าง:
สมมติว่าไทม์เฟรมเทรดของคุณคือกราฟ 5 นาที แล้วคุณควรอ้างอิงไทม์เฟรมไหนเป็นไทม์เฟรมที่สูงกว่า?
1. นำ 5 นาทีคูณ 4 ได้ 20 นาที
2. จากนั้นนำ 5 นาทีคูณ 6 ได้ 30 นาที
3. นั่นหมายความว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่าของคุณอยู่ระหว่าง 20-30 นาที
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถใช้แนวคิดนี้เพื่อกำหนดไทม์เฟรมที่ต่ำที่สุดได้ ดังนั้นหากไทม์เฟรมที่คุณใช้เข้าคือ 60 นาที ไทม์เฟรมที่ต่ำที่สุดของคุณอาจอยู่ระหว่าง 10-15 นาที
วิธีใช้หลายไทม์เฟรมและเพิ่ม win rate ได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ใช่เพราะราคาในไทม์เฟรมปัจจุบันของคุณอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จะหมายความว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่าก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นด้วย
กราฟไทม์เฟรมที่สูงกว่าอาจสวนทางกับไทม์เฟรมที่คุณเทรด — ซึ่งเป็นผลเสียต่อคุณ
คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? คุณควรเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของไทม์เฟรมที่สูงกว่า ไม่ใช่สวนทาง
1. ใช้ "หลักการ 4-6" เพื่อกำหนดไทม์เฟรมที่สูงกว่าของคุณ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวโน้มในไทม์เฟรมที่คุณเทรดสอดคล้องกับไทม์เฟรมที่สูงกว่า
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:โครงสร้างราคาในไทม์เฟรมที่สูงกว่าอาจเป็นแนวรับหรือเส้นแนวโน้มก็ได้
วิธีใช้หลายไทม์เฟรมเพื่อจับจังหวะออกได้ดีขึ้นและตามแนวโน้มใหญ่
คุณเคยเจอไหมว่าเทค take profit ไปแล้วแต่ตลาดกลับวิ่งต่อในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า? หรือเมื่อคุณเข้าเพื่อตามแนวโน้ม แต่สุดท้ายตลาดกลับตัว 180 องศา จากที่ควรได้กำไรกลับขาดทุนออกไป
ไม่ต้องกังวล ทุกคนเคยเจอทั้งนั้น
คุณจะได้เรียนรู้กรอบแนวคิดง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณจับจังหวะออกได้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้กำไรที่ยังไม่ปิดต้องคืนกลับ และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรตามแนวโน้มเพื่อทำกำไรสูงสุด
นี่คือวิธีทำงานของมัน… หากออเดอร์สวนทางกับแนวโน้มของกราฟไทม์เฟรมที่สูงกว่า ให้จับสวิง
สวิงเทรดหมายถึงการจับ "หนึ่งการเคลื่อนไหว" ในการเทรด แค่นั้นเอง
คุณอาจสงสัยว่า: "แต่ทำไมต้องจับแค่หนึ่งสวิง?"
เพราะว่า:
1. แนวโน้มในไทม์เฟรมที่สูงกว่าอาจกลับมาเองได้
2. นั่นหมายความว่าศักยภาพกำไรของคุณมีจำกัด เพราะคุณสวนทางกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่า
3. หากคุณไม่ทำกำไรอย่างรวดเร็ว คุณอาจขาดทุนเมื่อแนวโน้มกลับมา
แล้วคุณจะจับโอกาสสวิงเทรดได้อย่างไร?
ง่ายมาก ออกจากออเดอร์ก่อนที่แรงกดดันสวนทางแนวโน้มจะเข้ามา
ดังนั้น หากคุณกำลังทำออเดอร์ long คุณต้องการออกก่อนที่จะเกิดโซนแนวต้าน สวิงสูง ฯลฯ
(สำหรับออเดอร์ short ก็กลับกัน คุณสามารถออกก่อนที่ราคาจะไปถึงแนวรับ สวิงต่ำ ฯลฯ)
ทีนี้ หากเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่าล่ะ? หากเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่า ให้ตั้ง trailing stop
หากนี่คือวิธีที่คุณชอบ ก็ยังจับโอกาสสวิงเทรดได้ แต่คุณยังสามารถใช้ trailing stop เพื่อตามแนวโน้มและทำกำไรสูงสุดได้ด้วย
นี่คือหลักการทำงานของวิธีนี้:
1. กำหนดเทคนิค trailing stop ของคุณ (อาจเป็น moving average, โครงสร้างราคา, Chandelier Kroll ฯลฯ)
2. เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ให้ trailing stop เริ่มทำงาน
3. ออกจากออเดอร์เมื่อราคาแตะ trailing stop
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ยิ่งช่วง trailing stop กว้างเท่าไร ก็ยิ่งทนต่อการย้อนกลับได้มากขึ้นและจับแนวโน้มที่ใหญ่กว่าได้ แต่คุณจะเสี่ยงต่อการคืนกำไรที่ยังไม่ปิดมากขึ้นเช่นกัน
สรุป
ดังนั้น ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้:
1. หากคุณต้องการใช้กราฟหลายไทม์เฟรม ให้ใช้หลักการ 4-6 เพื่อกำหนดช่วงไทม์เฟรมที่เกี่ยวข้อง
2. เทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่า เพื่อเพิ่ม win rate
3. เมื่อโซนมูลค่าสอดคล้องกับโครงสร้างราคาในไทม์เฟรมที่สูงกว่า (เช่น แนวรับ, moving average ฯลฯ) โซนนั้นจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
4. หากคุณเทรดสวนทางกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่า ให้มองหาโอกาสสวิงเทรด
5. หากคุณเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่า (หวังตามแนวโน้ม) คุณสามารถใช้ trailing stop ได้