Rayner Teo бол бие даасан трейдер бөгөөд өмнө нь өөрийн дансны трейдер байсан. Түүний арилжааны түүх ойролцоогоор 14 жил. Өнөөдөр түүний хувийн арилжааны блог нэлээд алдартай. Тэрээр голчлон чиг хандлагыг дагаж арилжаалдаг. Түүний үзэж байгаагаар арилжааны ур чадвар, стратегиас гадна трейдер зарчмаа баримталж, сайн сэтгэл зүйтэй байх нь чухал.
Түүний үзэж байгаагаар трейдеруудын хамгийн түгээмэл алдаа бол тэд үргэлж "арилжааны ариун цэцэг" олохыг хүлээж, бодит арилжааны сургалт, туршлага хуримтлуулахыг үл тоомсорлодог явдал юм. Rayner Teo арилжааны шинэхэн хүмүүст нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай гэж зөвлөдөг. Энэ төлөвлөгөө нь арилжаа бүрт зарим параметрүүдийг тогтоох ёстой, тухайлбал ямар зах зээлийн нөхцөлд арилжаалж болох, хэрхэн оролт, гаралт хийх, арилжааг хэрхэн удирдах зэрэг. Хэрэв арилжаа үргэлж алдагдалтай байвал арилжааны төлөвлөгөөгөө цаг тухайд нь эргэцүүлэн бодож, тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй.
Өмнө нь бид олон алдартай трейдеруудын "ямар цаг хугацааны хүрээг арилжаалахыг санал болгодог" тухай нийтлэлүүдийг нийтэлж байсан. Өөрсдийн арилжааны системээс хамааран зарим нь өдрийн график, зарим нь 4 цагийн график, бүр бага түвшний цаг хугацааны хүрээний графикийг сонгодог. Энэ нийтлэл нь Сингапурын алдартай хятад гаралтай трейдер Rayner Teo-гийн олон цаг хугацааны хүрээний арилжааны талаарх үзэл бодол, стратеги юм. Тэрээр хэрхэн зөвлөж байгааг хамтдаа харцгаая.
Олон цаг хугацааны хүрээний арилжаа нь танд өндөр болон бага цаг хугацааны хүрээний талаар гүнзгий ойлголт өгөх бөгөөд энэ нь та илүү сайн арилжааны шийдвэр, оролт гаралтын цагийг сонгох боломжтой гэсэн үг юм.
Та олон цаг хугацааны хүрээний арилжаанд алдаа гаргаж байсан уу?
Төсөөлөөд үзээрэй:
Жишээлбэл, ямар нэг шалтгаанаар та хөршөө байнга ажиглаж байсан (магадгүй тэд ямар нэг хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа байх), гэхдээ та болон хөршийн хооронд нэг хана байна.
Та энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Та сансарт аялж, хөршийнхөө байшинг ажиглах уу? Мэдээж үгүй, учир нь та хэт хол байгаа тул харж буй дүр зураг (эсвэл дүрс) таны ажиглах зорилготой нийцэхгүй.
Магадгүй та асууж магадгүй: Энэ нь арилжаатай ямар холбоотой вэ? Би та нарт хэлж чадна, хоёрын хооронд нэг ойлголт байна.
Хэрэв та эхлээд илүү өндөр, илүү том цаг хугацааны хүрээнээс мэдээлэл цуглуулбал, та хэт их жижигрүүлж болохгүй, учир нь таны олж авах мэдээлэл таны хүсч буйтай холбоогүй болно.
Тэгэхээр одоо асуулт нь, та олон цаг хугацааны хүрээний графикийг хэрхэн зөв аргаар ашиглах вэ?
Мэргэжлийн трейдер шиг олон цаг хугацааны хүрээг ашиглах нууц
Үнэнийг хэлэхэд, би өөрөө ч үүнийг ойлгож чадаагүй. Харин би хедж фондын менежер Adam Grimes болон мэргэжлийн трейдер Alexander Elder-ээс суралцсан.
Та олон цаг хугацааны хүрээнд арилжаалж байх үед өндөр цаг хугацааны хүрээ нь таны оролтын цаг хугацааны хүрээнээс 4-6 дахин байх ёстой.
Төөрөгдөлд орж байна уу? Би тайлбарлая.
Жишээлбэл, таны арилжааны цаг хугацааны хүрээ 1 цаг гэж бодъё. Тэгвэл та аль нь өндөр цаг хугацааны хүрээ байх ёстой вэ?
1. 1 цагийг 4-өөр үржүүлбэл 4 цагийн цаг хугацааны хүрээ гарна
2. Дараа нь 1 цагийг 6-аар үржүүлбэл 6 цагийн цаг хугацааны хүрээ гарна
3. Энэ нь өндөр цаг хугацааны хүрээ 4-6 цагийн хооронд байж болно гэсэн үг.
Энэ нь утга учиртай юу?
Өөр нэг жишээг харцгаая:
Таны арилжааны цаг хугацааны хүрээ 5 минутын график гэж бодъё. Тэгвэл та аль нь өндөр цаг хугацааны хүрээ гэж үзэх ёстой вэ?
1. 5 минутыг 4-өөр үржүүлбэл 20 минут гарна
2. Дараа нь 5 минутыг 6-аар үржүүлбэл 30 минут гарна
3. Энэ нь таны өндөр цаг хугацааны хүрээ 20-30 минутын хооронд байж болно гэсэн үг
Мэргэжилтний зөвлөгөө:Та энэ ойлголтыг хамгийн бага цаг хугацааны хүрээг тодорхойлоход ашиглаж болно. Тиймээс хэрэв таны оролтын цаг хугацааны график 60 минут бол таны хамгийн бага цаг хугацааны хүрээ 10-15 минутын хооронд байж болно.
Олон цаг хугацааны хүрээг хэрхэн ашиглаж, арилжааны ялалтын хувийг хурдан нэмэгдүүлэх вэ
Таны одоогийн цаг хугацааны хүрээнд үнэ өсөх чиг хандлагатай байна гэдэг нь өндөр цаг хугацааны хүрээ ч мөн өсөх чиг хандлагатай гэсэн үг биш юм.
Өндөр цаг хугацааны хүрээний график нь таны арилжаалж буй цаг хугацааны хүрээнээс эсрэг байж болно — энэ нь танд таагүй юм.
Та энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Та өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын чиглэлд арилжаалахыг бодож, эсрэгээр нь биш.
1. "4-6 зарчим"-ыг ашиглан өндөр цаг хугацааны хүрээгээ тодорхойл
2. Таны арилжааны цаг хугацааны хүрээний чиг хандлага өндөр цаг хугацааны хүрээтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалга
Мэргэжилтний зөвлөгөө:Өндөр цаг хугацааны хүрээний үнийн бүтэц нь дэмжлэг эсвэл чиг хандлагын шугам гэх мэт байж болно.
Олон цаг хугацааны хүрээг ашиглан гарах цагийг илүү сайн тодорхойлох, том чиг хандлагыг дагах
Та арилжаанд take profit авсны дараа зах зээл илүү том чиг хандлагын чиглэлд хөгжиж байгааг харж байсан уу? Эсвэл чиг хандлагыг дагах гэж оролдох үед зах зээл эцэстээ 180 градус эргэж, олж болох байсан ашиг эцэстээ алдагдалтайгаар гарахыг харж байсан уу.
Санаа зоволтгүй, энэ бүхэн хүн бүрт тохиолддог.
Та гарах цагийг илүү сайн тодорхойлоход туслах энгийн хүрээг сурах бөгөөд ингэснээр та нээлттэй ашгаа буцааж өгөхгүй, хэзээ чиг хандлагыг дагаж арилжааны ашгийг хамгийн их байлгахыг мэдэх болно.
Энэ нь хэрхэн ажилладаг вэ... Хэрэв арилжаа нь өндөр цаг хугацааны хүрээний графикийн чиг хандлагаас эсрэг байвал, долгионыг барь.
Долгионы арилжаа гэдэг нь арилжаанд барих "нэг хөдөлгөөн" бөгөөд өөр юу ч биш.
Та "Гэхдээ яагаад нэг долгионыг барих вэ?" гэж гайхаж магадгүй.
Учир нь:
1. Өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлага өөрөө сэргэж болно
2. Энэ нь таны ашгийн боломж хязгаарлагдмал гэсэн үг, учир нь та өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагаас эсрэг байна
3. Хэрэв та хурдан ашиг авахгүй бол чиг хандлага сэргэх үед алдагдал хүлээж болно
Тэгвэл та долгионы арилжааны боломжийг хэрхэн барих вэ?
Энгийн.Чиг хандлага эсрэг эсэргүүцэл үүсэхээс өмнө арилжаанаас гарах.
Тиймээс хэрэв та урт арилжаа хийж байгаа бол эсэргүүцлийн бүс, долгионы өндөр цэг гэх мэт үүсэхээс өмнө гарахыг хүсэх болно.
(Богино арилжааны хувьд эсрэгээрээ. Та үнэ дэмжлэг, долгионы доод цэгт хүрэхээс өмнө гарч болно.)
Одоо, хэрэв өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын чиглэлд арилжаалж байгаа бол яах вэ? Хэрэв өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын чиглэлд арилжаалж байгаа бол trailing stop тогтоо.
Хэрэв энэ нь таны сонгосон арга бол долгионы арилжааны боломжийг барих боломжтой хэвээр байна. Гэхдээ та мөн trailing stop ашиглан чиг хандлагыг дагаж, ашгийг хамгийн их байлгаж болно.
Энэ аргыг хэрхэн ашиглахыг доор харуулав:
1. Trailing stop техникээ тодорхойл (энэ нь хөдөлгөөнт дундаж, үнийн бүтэц, Chandelier Kroll гэх мэт байж болно)
2. Зах зээл таны талд хөдөлж байх үед trailing stop идэвхжинэ
3. Үнэ trailing stop-д хүрэх үед арилжаанаас гарна
Мэргэжилтний зөвлөгөө:Таны trailing stop-ийн хүрээ том байх тусам буцаалтыг тэсвэрлэх чадвар өндөр байх бөгөөд илүү том чиг хандлагыг барих боломжтой. Гэхдээ та илүү их нээлттэй ашгийг буцааж өгөх эрсдэлтэй.
Дүгнэлт
Тиймээс та энэ нийтлэлээс дараах зүйлийг сурах болно:
1. Хэрэв та олон цаг хугацааны хүрээний график ашиглахыг хүсвэл 4-6 зарчмыг ашиглан холбогдох цаг хугацааны хүрээгээ тодорхойл.
2. Арилжааны ялалтын хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын чиглэлд арилжаал.
3. Үнийн бүс нь өндөр цаг хугацааны хүрээний үнийн бүтэцтэй (дэмжлэг, хөдөлгөөнт дундаж гэх мэт) давхцах үед энэ нь илүү чухал болдог.
4. Хэрэв та өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын эсрэг арилжаалж байгаа бол долгионы арилжааны боломжийг эрэлхийл.
5. Хэрэв та өндөр цаг хугацааны хүрээний чиг хандлагын чиглэлд арилжаалж байгаа бол (чиг хандлагыг дагахыг хүсч байгаа бол) trailing stop ашиглаж болно.