Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그의 거래 경력은 약 14년입니다. 현재 그의 개인 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 얻고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 지키고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 쉽게 범하는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려고 하면서 실제 거래에서의 학습과 경험 축적을 무시하는 것입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세워야 한다고 조언합니다. 이 계획은 각 거래에 대해 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등의 매개변수를 설정해야 합니다. 만약 거래가 계속 손실을 낸다면 반드시 즉시 자신의 거래 계획을 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
이전에 우리는 많은 유명 트레이더들의 '어떤 타임프레임으로 거래할 것을 추천하는가'에 관한 글을 게재한 바 있습니다. 자신의 거래 시스템에 따라 어떤 이는 일봉 차트를, 어떤 이는 4시간 차트를, 심지어 더 낮은 타임프레임 차트를 선택하기도 합니다. 이 글은 싱가포르의 저명한 화인 트레이더 Rayner Teo가 여러 타임프레임 거래에 대해 밝힌 견해와 전략입니다. 그가 어떻게 조언하는지 함께 살펴보겠습니다.
여러 타임프레임 거래는 상위와 하위 타임프레임을 깊이 이해할 수 있게 해주며, 이는 더 나은 거래 결정과 진입·청산 타이밍을 만들 수 있다는 것을 의미합니다.
여러 타임프레임으로 거래하면서 실수를 한 적이 있습니까?
상상해 보세요:
예를 들어 어떤 이유로 당신이 이웃을 계속 감시하고 있다고 합시다(아마 그들이 불법 활동을 하고 있을지도 모릅니다). 그러나 당신과 이웃 사이에는 담장이 있습니다.
이 문제를 어떻게 극복하시겠습니까? 우주 여행을 가서 이웃집을 감시하시겠습니까? 물론 아닙니다. 너무 멀리 떨어져 있어서 보이는 장면(또는 이미지)이 감시 목적과 맞지 않기 때문입니다.
아마 이렇게 물으실 수 있습니다: 이것이 트레이딩과 무슨 관계가 있습니까? 말씀드리자면, 둘은 같은 개념입니다.
더 높고 더 큰 타임프레임에서 정보를 먼저 수집한다면, 너무 많이 축소해서는 안 됩니다. 얻는 정보가 원하는 것과 무관해지기 때문입니다.
그렇다면 문제는, 여러 타임프레임 차트를 올바른 방식으로 어떻게 사용해야 하는가입니다.
전문 트레이더처럼 여러 타임프레임을 사용하는 비결
솔직히 말하면, 저도 예전에는 이것을 스스로 깨닫지 못했습니다. 대신 헤지펀드 매니저 Adam Grimes와 전문 트레이더 Alexander Elder에게 배웠습니다.
여러 타임프레임으로 거래할 때, 상위 타임프레임은 진입 타임프레임의 4~6배여야 합니다.
혼란스러우신가요? 설명해 드리겠습니다.
예를 들어, 당신의 거래 타임프레임이 1시간이라고 가정해 봅시다. 그렇다면 어떤 것을 상위 타임프레임으로 삼아야 할까요?
1. 1시간에 4를 곱하면 4시간 타임프레임이 됩니다
2. 그다음 1시간에 6을 곱하면 6시간 타임프레임이 됩니다
3. 이는 상위 타임프레임이 4~6시간 사이에 있을 수 있다는 것을 의미합니다
이해가 되시나요?
또 다른 예를 봅시다:
당신의 거래 타임프레임이 5분 차트라고 가정해 봅시다. 그렇다면 어떤 것을 상위 타임프레임으로 참고해야 할까요?
1. 5분에 4를 곱하면 20분이 됩니다
2. 그다음 5분에 6을 곱하면 30분이 됩니다
3. 이는 상위 타임프레임이 20~30분 사이에 있을 수 있다는 것을 의미합니다
전문가 팁:이 개념을 적용해 최저 타임프레임을 정할 수도 있습니다. 따라서 진입 타임프레임이 60분이라면, 최저 타임프레임은 10~15분 사이가 될 수 있습니다.
여러 타임프레임을 활용해 거래 승률을 빠르게 높이는 방법
현재 타임프레임에서 가격이 상승 추세라고 해서 상위 타임프레임도 상승 추세라는 의미는 아닙니다.
상위 타임프레임 차트가 당신의 거래 타임프레임과 반대일 수 있습니다 — 이는 당신에게 불리합니다.
이 문제를 어떻게 해결해야 할까요? 상위 타임프레임 추세의 방향으로 거래하는 것을 생각해야지, 그와 반대로 해서는 안 됩니다.
1. '4-6 원칙'을 사용해 상위 타임프레임을 정합니다
2. 거래 타임프레임 내 추세가 상위 타임프레임과 일치하는지 확인합니다
전문가 팁:상위 타임프레임의 가격 구조는 지지나 추세선 등일 수도 있습니다.
여러 타임프레임을 활용해 청산 타이밍을 더 잘 잡고 큰 추세를 타는 방법
거래에서 익절한 후 시장이 더 큰 추세 방향으로 움직이는 경우를 겪어본 적이 있습니까? 또는 추세를 따라 진입하려 했는데 시장이 결국 180도 반전해, 얻을 수 있었던 수익이 결국 손실로 끝난 적이 있습니까?
걱정하지 마세요. 누구나 겪는 일입니다.
청산 타이밍을 더 잘 잡아 미실현 수익을 반납하지 않고, 언제 추세를 따라 수익을 극대화할지 알 수 있게 도와주는 간단한 프레임워크를 배우게 될 것입니다.
작동 방식은 이렇습니다… 거래가 상위 타임프레임 차트의 추세와 반대라면, 스윙(파동)을 포착하십시오.
스윙 트레이딩이란 거래에서 '한 번의 움직임'을 포착하는 것, 그게 전부입니다.
'그런데 왜 한 번의 스윙만 포착해야 하죠?'라고 궁금해하실 수 있습니다.
왜냐하면:
1. 상위 타임프레임 추세가 스스로 회복될 수 있기 때문입니다
2. 이는 상위 타임프레임 추세와 반대 방향이므로 수익 잠재력이 제한적이라는 것을 의미합니다
3. 빠르게 수익을 실현하지 않으면 추세가 재개될 때 손실을 볼 수 있습니다
그렇다면 스윙 트레이딩 기회를 어떻게 포착해야 할까요?
간단합니다. 추세 반대 압력이 개입하기 전에 거래를 청산하십시오.
따라서 롱 거래를 하고 있다면 저항 구간, 스윙 고점 등이 형성되기 전에 청산하기를 원합니다.
(숏 거래는 반대입니다. 가격이 지지선, 스윙 저점 등에 도달하기 전에 청산할 수 있습니다.)
이제 상위 타임프레임 추세 방향으로 거래한다면 어떻게 해야 할까요? 상위 타임프레임 추세 방향으로 거래한다면 트레일링 스탑을 설정하십시오.
이것이 선호하는 방법이라면 여전히 스윙 트레이딩 기회를 포착할 수 있습니다. 그러나 트레일링 스탑을 사용해 추세를 따라 수익을 극대화할 수도 있습니다.
이 방법의 작동 원리는 다음과 같습니다:
1. 트레일링 스탑 기법을 정합니다(이동평균선, 가격 구조, 샹들리에(Chandelier Kroll) 등이 될 수 있습니다)
2. 시장이 당신에게 유리한 방향으로 움직일 때 트레일링 스탑이 작동합니다
3. 가격이 트레일링 스탑에 닿으면 거래를 청산합니다
전문가 팁:트레일링 스탑 범위가 클수록 조정을 더 잘 견디고 더 큰 추세를 포착할 수 있습니다. 그러나 더 많은 미실현 수익을 반납할 위험이 있습니다.
요약
따라서 이 글에서 배운 것은:
1. 여러 타임프레임 차트를 사용하려면 4-6 원칙을 사용해 관련 타임프레임을 정하십시오.
2. 거래 승률을 높이려면 상위 타임프레임 추세 방향으로 거래하십시오.
3. 가치 구간이 상위 타임프레임 가격 구조(지지, 이동평균선 등)와 겹칠 때 더욱 중요해집니다.
4. 상위 타임프레임 추세에 역행해 거래한다면 스윙 트레이딩 기회를 찾으십시오.
5. 상위 타임프레임 추세 방향으로 거래한다면(추세를 따르기를 기대한다면) 트레일링 스탑을 사용할 수 있습니다.