Chúng tôi liệt kê 6 nguyên tắc chỉ đạo, nếu bạn có thể tuân thủ, sẽ giúp bạn trở thành trader giỏi nhất.
# 1 - Hệ thống quan trọng hơn quyền tự quyết (giao dịch tự chủ)
Mỗi người trong cuộc sống đều sẽ mắc sai lầm.
Ngay cả khi chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta vẫn mắc sai lầm, đôi khi lặp đi lặp lại như vậy.
Trên thị trường, trader và nhà đầu tư nói chung, liên tục đưa ra những quyết định mà các nhà kinh tế học cho là phi lý trí.
Đó là lý do tại sao tỷ lệ thất bại lại cao đến vậy. (Không, không phải vì mọi người không có lợi thế, mà là vì họ không thể khiến bản thân kiên trì với lợi thế của mình.)
Bộ não của chúng ta không được thiết kế để điều khiển thị trường tài chính phức tạp.
Loài người đã lang thang trên trái đất hàng triệu năm. Tổ tiên của chúng ta dành phần lớn thời gian để chiến đấu vì sự sống còn, sinh sản hoặc kiếm ăn.
Mãi đến thiên niên kỷ trước, chúng ta mới thực sự bắt đầu dùng bộ não để đưa ra các quyết định tài chính.
Vấn đề là, bộ não của chúng ta thực sự giỏi sinh tồn ngoài trời, nhưng nó chưa có đủ thời gian để đưa ra quyết định tài chính.
Chúng ta nhìn thế giới qua những thiên kiến khác nhau — thiên kiến xác nhận, thiên kiến chú ý, neo đậu, ác cảm mất mát, hiệu ứng ý định, thiên kiến hậu kiến, đối xử công bằng, thiên kiến đại diện, ngụy biện con bạc, thiên kiến khung, tránh né hối tiếc, và vô số thiên kiến khác. (Xem Wikipedia để biết chi tiết)
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trader và nhà đầu tư đều có xu hướng hệ thống lệch khỏi hành vi ra quyết định lý trí.
Là một trader, đây là điều tôi đã học được qua nhiều năm: nếu tính nhất quán là mục tiêu chính của bạn, nếu bạn muốn trở thành trader giỏi nhất, thì bộ quy tắc tạo nên hệ thống giao dịch của bạn phải được ưu tiên hơn niềm tin cá nhân nhất thời của bạn.
Một lần nữa, bạn nhìn thực tế qua những thiên kiến. Điều này đặc biệt đúng trên thị trường, thiên kiến của bạn sẽ khiến bạn thấy những gì bạn muốn thấy, chứ không phải những gì có thể thấy.
Vậy, nếu bạn có thể kiên trì với các quy tắc của mình, bạn có thể có được kết quả nhất quán, tại sao lại phải mạo hiểm để kết quả giao dịch (và sức khỏe cảm xúc) của bạn giống như tàu lượn siêu tốc?
Bởi vì không mắc sai lầm, chỉ có kiên trì hệ thống với các quy tắc của bạn mới có thể có được kết quả nhất quán, chứ không phải ngược lại.
Vậy, năm nay, hãy tập trung vào điều này. Nếu cần thiết, hãy nội tâm hóa các quy tắc của bạn, nhưng dù thế nào cũng phải kiên trì, và tập trung vào việc khớp lệnh. Nó nhàm chán, tầm thường, buồn tẻ đến cực điểm, nhưng đó chính là điểm mấu chốt.
#2 - Nỗi đau rất quan trọng; hãy cảm nhận nó, đừng phớt lờ nó
Năm nay, giống như những năm khác, sẽ có nỗi đau; sẽ có thua lỗ.
Tôi không thể nói đủ: thua lỗ là một phần của quá trình giao dịch. Nếu bạn không chấp nhận sự thật này, bạn không thể trở thành trader vĩ đại mà bạn mong muốn.
Tất cả chúng ta đều có bản năng tự nhiên để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau và khó khăn, cuộn tròn lại hoặc xả stress khi gặp thất bại.
Nhưng năm nay, hy vọng chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác.
Khi nỗi đau đến, hãy chào đón nó, và thề để mọi thứ diễn ra tự nhiên, với lòng biết ơn và nụ cười để ôm lấy nó.
Triết gia người Đức Nietzsche đã viết trong một bài tiểu luận của mình:
"Những người có bất kỳ mối quan hệ nào với tôi, tôi muốn họ chịu đựng nỗi đau, sự cô đơn, bệnh tật, ngược đãi, sỉ nhục — tôi muốn họ không xa lạ với sự khinh miệt tột độ đối với bản thân, sự dày vò của sự không tin tưởng vào bản thân, cuộc sống khốn khổ của kẻ bị chinh phục: tôi không thương hại họ, vì tôi muốn họ là những người duy nhất ngày nay có thể chứng minh một người có xứng đáng hay không — đó là chịu đựng."
Nietzsche tin rằng khó khăn (nỗi đau) và niềm vui vận hành trong một mối quan hệ thẩm thấu nào đó, giảm một cái, thì cái kia cũng sẽ giảm.
Ông thường mong mọi người đều trải qua nỗi đau và khổ nạn, vì nếu không, một người không thể nắm bắt được những yếu tố để thực hiện ước mơ.
Nietzsche cho rằng niềm tin rằng sự thỏa mãn đến dễ dàng sẽ khiến chúng ta rút lui quá sớm khỏi những thách thức, nếu chúng ta coi nỗi đau là yêu cầu cần thiết cho hầu hết mọi thứ đáng làm, chúng ta có thể vượt qua những thách thức đó.
Khi chúng ta tước đi những thách thức có thể giúp chúng ta phát triển về trí tuệ, cảm xúc hoặc thể chất, chúng ta cũng tước đi cơ hội hiểu biết bản thân, cơ hội học cách đối phó với những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nuôi dưỡng lòng can đảm.
Nói cách khác, chúng ta trì trệ.
Vậy, tóm lại, tôi không bảo bạn nhảy lên vui sướng khi lệnh giao dịch tiếp theo thua lỗ. Tôi chỉ nói rằng, trong những khoảnh khắc mong manh này, nếu bạn có thể nhớ rằng nỗi đau chỉ đang giúp bạn trưởng thành, bạn thực sự có thể tìm thấy nhiều trí tuệ, sức mạnh, lòng biết ơn và góc nhìn hơn bạn tưởng.
#3 - Tập trung vào việc giao dịch tốt
Khi trader không thể ngăn mình mắc lỗi giao dịch, đó là vì mục tiêu chính của họ là kiếm tiền.
Bạn phải hiểu điều này: khi bạn quá chú trọng vào những gì nhận được và mất đi, bạn sẽ căng thẳng không cần thiết, và kết quả của bạn sẽ không hiệu quả như khi bạn có một cách tiếp cận tách biệt hơn.
Nếu bạn khao khát tiền bạc, bạn sẽ sợ mất nó; do đó, bạn không thể thư giãn. Bạn sẽ dễ bị lay động bởi những biến động bất lợi của thị trường, và việc khớp lệnh của bạn cũng sẽ không nhất quán.
Về mặt này, bạn chỉ bị kiểm soát bởi cảm xúc của mình. Đây không phải là cách để bước vào thị trường.
Năm nay, nếu bạn có thể chuyển sự chú ý khỏi tiền bạc và đặt nó vào việc giao dịch tốt và duy trì sự ổn định, bạn sẽ có kết quả tốt hơn.
Những trader công khai bị ám ảnh bởi tiền bạc là những người loạn thần kinh nhất trên thế giới. Họ không có sự bình yên nội tâm. Đó là lý do tại sao họ thất bại.
Đó là vì tiền bạc là mục tiêu chính của họ.
Đây là kinh nghiệm của tôi. Tiền từng là mục tiêu chính của tôi. Điều này khiến tôi đồng nhất bản thân với giao dịch của mình, tôi không thể thư giãn.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng cách tiếp cận như vậy không phải là tối ưu.
Bây giờ, tôi chủ yếu tập trung vào việc giao dịch tốt. Lợi nhuận hay thua lỗ... điều đó không quan trọng, vì một giao dịch tốt được hỗ trợ bởi một kế hoạch. Đơn giản vậy thôi.
Vậy, năm nay, bạn có thể giao dịch mà không quá nhấn mạnh vào việc bạn nên thắng bao nhiêu hay thua bao nhiêu không?
Tin hay không, những trader giỏi nhất có thể. Đó là lý do tại sao họ giỏi những gì họ làm.
Nếu bạn có thể tập trung vào việc phát triển khả năng này, giải phóng bản thân khỏi giá trị của tiền bạc, bạn sẽ có được kết quả chung.
#4 - Đừng giao dịch trừ khi có tín hiệu rõ ràng
Warren Buffett từng nói rằng nếu ông xem thêm vài bộ phim, hiệu suất đầu tư xuất sắc của ông sẽ còn ấn tượng hơn.
Ông thực sự đang nói rằng ông dành quá nhiều thời gian trong văn phòng để quan sát các khoản đầu tư của mình, điều này khiến ông muốn "giao dịch quá mức".
Nếu ông dành nhiều thời gian hơn để xem phim, thay vì nghĩ về các khoản đầu tư của mình, ông có thể đã đưa ra ít quyết định hơn nhưng khôn ngoan hơn, và sẽ có kết quả tốt hơn.
Điều này cho thấy, ngay cả những người giỏi nhất, như Warren Buffett, Howard Marks, thậm chí cả Paul Tudor Jones, cũng phải khuất phục trước những thiên kiến hành vi nêu trên.
Do đó, thông điệp tôi muốn truyền đạt là rõ ràng: đừng tích cực tìm kiếm lý do để giao dịch. Hãy để giao dịch tìm đến bạn.
Bạn nên lập danh sách theo dõi vài người mà bạn muốn giao dịch. Chỉ tập trung vào những cái tên đó, kiểm tra danh sách mỗi ngày hoặc mỗi tuần, để xem cái tên nào đang hình thành cơ hội.
Chỉ vậy thôi. Nếu bạn muốn trở thành trader giỏi nhất, hãy bắt đầu bằng việc hành xử như một trader.
Không cần thể dục trí não. Hãy giữ nhất quán.
#5 - Loại bỏ tiếng ồn
Là một trader, đôi khi bạn phải sống trong buồng vang của riêng mình.
Lý do là, từ góc độ hành vi, bạn sinh ra là một con cừu, tuân theo sự đồng thuận, để thích nghi.
Đây là một sự thật khó bỏ qua, nhưng nó vẫn là sự thật. Đây là bản chất con người của chúng ta.
Tuy nhiên, giao dịch đòi hỏi bạn phải nổi bật. Khi bạn loại bỏ tiếng ồn khỏi giao dịch, làm như vậy sẽ dễ dàng hơn.
Chặn tin tức là một khởi đầu tốt.
Tin tốt thường khiến chúng ta phấn khích, mua với giá cao vì lòng tham; tin xấu thường khiến chúng ta chán nản, và bán với giá thấp vì sợ hãi.
Như bạn thấy, tin tức mang đến cho tâm trí và quá trình giao dịch của bạn một loại tiếng ồn mà bạn có thể không bị ảnh hưởng.
Vậy, bỏ qua nó chắc chắn là một trong những quyết định tốt nhất bạn có thể làm trong năm nay.
Sau đó, nếu bạn có thói quen chia sẻ ý tưởng giao dịch của mình với những người lạ ngẫu nhiên trên mạng xã hội, năm nay hãy thử không làm vậy, xem bạn làm thế nào về mặt tinh thần và hiệu suất.
Tôi dám cá rằng hai bước này sẽ cải thiện ở một mức độ nào đó, vì khi bạn giữ bí mật cho riêng mình, ý kiến của người khác sẽ không chi phối quyết định và kế hoạch của bạn.
Con người là vậy, khi bạn mắc sai lầm, họ nghĩ bạn có vấn đề về đầu óc. Nếu bạn đúng, họ sẽ nói đó là may mắn, trừ khi bạn có một lượng người theo dõi nhất định tôn thờ bạn một cách không phê phán, thì, nếu bạn đúng, họ sẽ bỏ qua hơn 100 lần sai lầm trước đó của bạn, và bạn sẽ được tôn vinh như một anh hùng.
Thật điên rồ! Cá nhân tôi, đây là một trò chơi dành cho kẻ ngốc, tôi không muốn chơi, và tôi khuyên bạn cũng đừng chơi nó.
#6 - Đặt giới hạn thời gian cho giao dịch
Trở thành trader toàn thời gian không có nghĩa là bạn phải ngồi trước màn hình cả ngày.
Nếu bạn làm vậy, bạn chắc chắn sẽ tự bắn vào chân mình.
Tin tôi đi, tôi đã làm điều đó quá nhiều lần rồi.
Bây giờ, tôi không ở quầy giao dịch quá 2 giờ, tôi không thể nhấn mạnh đủ đây là một sự thay đổi lớn như thế nào đối với tôi. Nó bảo vệ tôi, khiến tôi trở thành một trader khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, có lợi nhuận hơn.
Đây là cách một ngày giao dịch điển hình của tôi diễn ra:
Tôi thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày (thường là 6 giờ sáng), vươn vai, uống một ngụm nước.
Đôi khi tôi tắm nhanh, đôi khi không, nhưng dù thế nào, sau khi tắm, tôi ngồi thiền 20-30 phút.
Sau đó tôi uống một tách cà phê, nghe nhạc quán cà phê (nghe nhạc bình tĩnh, nhẹ nhàng, yên bình, không buồn cũng không vui), và sau đó tôi bắt đầu làm việc — tôi thiết lập giao dịch của mình, nhìn về tương lai, xem lại kế hoạch của mình, thiết lập vị thế, v.v.
Sau khi thị trường mở cửa, tôi sẽ ở đó quan sát diễn biến giá. Tôi sẽ đóng một số vị thế dài hạn, và thiết lập vị thế mới; tôi cũng sẽ để ý đến giao dịch trong ngày.
Hai giờ sau, tôi thường đóng các giao dịch trong ngày. Nếu không, tôi sẽ đặt lệnh chờ, và sau đó đóng nền tảng giao dịch của mình.
Nếu tôi có việc phải làm trên máy tính, như email, blog, ghi lại giao dịch của mình, v.v., tôi sẽ ở trên máy tính một lúc; nếu không, tôi thường đi thẳng đến phòng gym, hoặc lớp yoga.
Đây là buổi sáng điển hình từ thứ Hai đến thứ Sáu của tôi. Sau đó, tôi thường khảo sát giao dịch vào cuối buổi chiều.
Như bạn thấy, tôi sử dụng thời gian giao dịch tích cực để đơn giản thực hiện kế hoạch của mình.
Kế hoạch như vậy và thời gian rời xa màn hình giúp tôi tránh được những hành vi tự phá hoại tiềm ẩn.
Nhưng mỗi khi tôi giao dịch, tôi đều toàn tâm toàn ý vào công việc. Niềm tin, tâm thế và hành động của tôi nhất quán, vì vậy tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách tối đa.
Cách giao dịch cân bằng hơn này đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm giao dịch của tôi; nó giúp tôi trở thành trader giỏi nhất mà tôi có thể, và bây giờ tôi tiếp cận thị trường một cách thoải mái hơn — kết quả của tôi đã thể hiện điều đó.
Vậy, năm nay, chúng ta hãy giao dịch theo cách bền vững.
Đặt sức khỏe thể chất và tinh thần lên hàng đầu
Tập trung vào chất lượng hơn số lượng
Quá trình tư duy
Duy trì nhất quán
Tin tưởng vào kế hoạch của bạn
Nếu bạn có thể làm được điều này, tôi đảm bảo bạn sẽ thấy một số thay đổi đáng kể trong năm nay, bạn sẽ tiến gần hơn đến việc trở thành trader giỏi nhất.
Kết luận
Mọi người thường đặt mắt vào thành công qua đêm không thực tế. Họ tưởng tượng mình nhảy đến mục tiêu của mình. Nhưng mọi thứ thường không như vậy.
Dù bạn là trader hay nhà đầu tư, thành công trên thị trường nằm ở kế hoạch và khả năng kiên trì đến cùng. Điểm mấu chốt là sự kiên trì, và sự kiên trì bắt đầu từ bạn.
Nói cách khác, bạn không "nhảy" đến mục tiêu của mình, thay vào đó, bạn xây cầu thang, từng bước một, những bậc thang này đưa bạn đến mục tiêu.
Nếu bạn không thể duy trì một mức độ nhất quán trong những gì bạn làm, bạn sẽ không bao giờ có thể tiến bộ, trở thành trader giỏi nhất mà bạn có thể, và đạt được kết quả bạn mong muốn.
Đó là lý do tại sao rất nhiều trader thành công nói về tầm quan trọng của sự nhất quán — dù là kiên trì với hệ thống giao dịch của họ, hay với công việc của họ, để mở rộng tư duy, trở thành phiên bản khai sáng hơn của chính mình.
Vậy, năm nay, hãy tập trung vào sự nhất quán, đầu tư vào bản thân. Đây là một trong những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm. Hãy để bản thân thực hiện nhiệm vụ này. Đây mới là Chén Thánh thực sự.