Kami menyenaraikan 6 prinsip panduan yang, jika anda dapat mematuhinya, akan membantu anda menjadi trader terbaik.
# 1 - Sistem Mengatasi Budi Bicara (Dagangan Autonomi)
Setiap orang membuat kesilapan dalam hidup.
Walaupun kita tahu lebih banyak, kita masih membuat kesilapan, kadang-kadang berulang kali.
Di pasaran, trader dan pelabur secara keseluruhan, sentiasa membuat keputusan yang dianggap tidak rasional oleh ahli ekonomi.
Itulah sebabnya kadar kegagalan begitu tinggi. (Tidak, ini bukan kerana orang tidak mempunyai kelebihan, tetapi kerana mereka tidak dapat memaksa diri mereka untuk berpegang pada kelebihan mereka.)
Otak kita tidak direka untuk mengemudi pasaran kewangan yang kompleks.
Manusia telah merayau di bumi selama berjuta-juta tahun. Nenek moyang kita menghabiskan sebahagian besar masa mereka berjuang untuk kelangsungan hidup, pembiakan, atau mencari makanan.
Hanya pada alaf lalu kita benar-benar mula menggunakan otak kita untuk membuat keputusan kewangan.
Masalahnya ialah, otak kita sangat baik dalam kelangsungan hidup di luar rumah, tetapi ia belum mempunyai masa yang cukup untuk membuat keputusan kewangan.
Kita melihat dunia melalui bias yang berbeza—bias pengesahan, bias perhatian, penambatan, kebencian kerugian, kesan niat, bias pandangan ke belakang, layanan adil, bias perwakilan, kekeliruan penjudi, bias pembingkaian, pengelakan penyesalan, dan banyak lagi bias lain. (Lihat Wikipedia untuk butiran)
Oleh itu, tidak hairanlah trader dan pelabur secara sistematik menyimpang daripada tingkah laku keputusan yang rasional.
Sebagai seorang trader, inilah yang saya pelajari selama bertahun-tahun: jika konsistensi adalah matlamat utama anda, jika anda ingin menjadi trader terbaik, maka set peraturan yang membentuk sistem dagangan anda mesti diutamakan daripada kepercayaan peribadi anda pada masa itu.
Sekali lagi, anda melihat realiti melalui bias. Ini terutama berlaku di pasaran, di mana bias anda akan membuat anda melihat apa yang anda mahu lihat, bukan apa yang boleh dilihat.
Jadi, jika anda dapat berpegang pada peraturan anda, anda boleh mendapat hasil yang konsisten, mengapa perlu mengambil risiko menjadikan hasil dagangan anda (dan kesihatan emosi anda) seperti roller coaster?
Kerana tidak membuat kesilapan, hanya dengan sistematik berpegang pada peraturan anda boleh mendapat hasil yang konsisten, bukan sebaliknya.
Jadi, tahun ini, fokus pada ini. Jika perlu, hayati peraturan anda, tetapi berpegang padanya tanpa mengira apa pun, dan fokus pada pelaksanaan. Ia membosankan, biasa-biasa saja, sangat membosankan, tetapi itulah intinya.
#2 - Kesakitan Itu Penting; Rasainya, Jangan Abaikannya
Tahun ini, seperti tahun-tahun lain, akan ada kesakitan; akan ada kerugian.
Saya tidak boleh cukup menekankan: kerugian adalah sebahagian daripada proses dagangan. Jika anda tidak menerima fakta ini, anda tidak mungkin menjadi trader hebat yang anda harapkan.
Kita semua mempunyai dorongan naluri untuk melindungi diri kita daripada kesakitan dan kesukaran, meringkuk atau meluahkan kekecewaan.
Tetapi tahun ini, semoga kita mengambil pendekatan yang berbeza.
Apabila kesakitan datang, sambutlah ia, dan bersumpah untuk membiarkannya mengalir, memeluknya dengan rasa syukur dan senyuman.
Falsafah Jerman Nietzsche menulis dalam salah satu esei beliau:
"Mereka yang mempunyai apa-apa hubungan dengan saya, saya harap mereka menanggung kesakitan, kesepian, penyakit, penderaan, penghinaan—saya harap mereka tidak asing dengan penghinaan yang melampau terhadap diri mereka sendiri, siksaan ketidakpercayaan terhadap diri mereka sendiri, kehidupan sengsara orang yang ditakluki: saya tidak bersimpati dengan mereka, kerana saya harap mereka adalah satu-satunya hari ini yang dapat membuktikan sama ada seseorang itu layak—iaitu menanggung."
Nietzsche percaya bahawa kesukaran (kesakitan) dan keseronokan beroperasi dalam hubungan yang saling meresap, mengurangkan satu, maka yang lain juga akan berkurang.
Dia sering berharap setiap orang dapat mengalami kesakitan dan penderitaan, kerana jika tidak, seseorang tidak dapat menguasai elemen untuk mencapai impian.
Nietzsche berpendapat bahawa kepercayaan bahawa kepuasan mudah datang akan membuat kita berundur terlalu awal daripada cabaran, dan jika kita menganggap kesakitan sebagai keperluan yang diperlukan untuk hampir semua perkara yang berharga untuk dicapai, kita boleh mengatasi cabaran ini.
Apabila kita merampas cabaran yang boleh membantu kita berkembang secara intelektual, emosi, atau fizikal, kita juga merampas peluang untuk mengenali diri kita sendiri, peluang untuk belajar menangani kesukaran yang tidak dapat dielakkan dalam hidup, dan memupuk keberanian.
Dengan kata lain, kita terhenti.
Jadi, secara ringkasnya, saya tidak meminta anda melompat gembira pada kerugian dagangan seterusnya. Saya hanya mengatakan bahawa pada saat-saat rapuh ini, jika anda dapat mengingati bahawa kesakitan hanya membantu anda berkembang, anda sebenarnya boleh menemui lebih banyak kebijaksanaan, kekuatan, rasa syukur, dan perspektif daripada yang anda sangka.
#3 - Fokus pada Melakukan Dagangan yang Baik
Apabila trader tidak dapat menghentikan diri mereka daripada membuat kesilapan dagangan, itu kerana matlamat utama mereka adalah untuk mendapatkan wang.
Anda mesti memahami ini: apabila anda terlalu fokus pada apa yang anda dapat dan hilang, anda akan berasa tertekan secara tidak perlu, dan hasil anda tidak akan seproduktif jika anda mempunyai pendekatan yang lebih terpisah.
Jika anda dahagakan wang, anda akan takut kehilangannya; oleh itu, anda tidak boleh berehat. Anda akan mudah goyah oleh turun naik pasaran yang tidak menguntungkan, dan pelaksanaan anda juga akan tidak konsisten.
Dalam hal ini, anda hanya dikawal oleh emosi anda. Ini bukan cara untuk memasuki pasaran.
Tahun ini, jika anda dapat mengalihkan perhatian anda daripada wang dan meletakkannya pada dagangan yang baik dan mengekalkan kestabilan, anda akan mendapat hasil yang lebih baik.
Trader yang secara terbuka terobsesi dengan wang adalah orang yang paling neurotik di dunia. Mereka tidak mempunyai kedamaian dalaman. Itulah sebabnya mereka gagal.
Ini kerana wang adalah matlamat utama mereka.
Ini adalah dari pengalaman saya. Wang pernah menjadi matlamat utama saya. Ini akan membuat saya mengenal pasti dengan dagangan saya, dan saya tidak boleh berehat.
Akhirnya, saya mendapati bahawa pendekatan seperti itu bukanlah yang optimum.
Sekarang, fokus utama saya adalah melakukan dagangan yang baik. Untung atau rugi... itu tidak penting, kerana dagangan yang baik disokong oleh pelan. Semudah itu.
Jadi, tahun ini, bolehkah anda berdagang tanpa terlalu menekankan berapa banyak yang anda patut menang atau kalah?
Percaya atau tidak, trader terbaik boleh. Itulah sebabnya mereka mahir dalam apa yang mereka lakukan.
Jika anda dapat fokus untuk memupuk keupayaan untuk membebaskan diri anda daripada nilai wang, anda akan mendapat hasil bersama.
#4 - Jangan Berdagang Melainkan Menerima Isyarat yang Jelas
Warren Buffett pernah berkata bahawa jika dia menonton lebih banyak filem, prestasi pelaburannya yang cemerlang akan lebih mengagumkan.
Dia sebenarnya mengatakan bahawa dia menghabiskan terlalu banyak masa di pejabat memerhati pelaburannya, yang menyebabkan dia mahu "berdagang berlebihan".
Jika dia menghabiskan lebih banyak masa menonton filem daripada memikirkan pelaburannya, dia mungkin membuat keputusan yang lebih sedikit dan lebih bijak, dan akan mendapat hasil yang lebih baik.
Ini menunjukkan bahawa walaupun yang terbaik, seperti Warren Buffett, Howard Marks, malah Paul Tudor Jones, tunduk kepada bias tingkah laku yang dinyatakan di atas.
Oleh itu, saya harap mesej yang disampaikan adalah jelas: jangan aktif mencari alasan untuk berdagang. Biarkan dagangan datang kepada anda.
Anda harus menyenaraikan beberapa nama yang anda ingin berdagang dalam senarai pantau. Fokus hanya pada nama-nama itu, semak senarai setiap hari atau setiap minggu, untuk melihat nama mana yang sedang membina peluang.
Itu sahaja. Jika anda ingin menjadi trader terbaik, mulakan dengan bertindak seperti seorang trader.
Tidak perlu senaman otak. Kekal konsisten.
#5 - Hapuskan Bunyi Bising
Sebagai seorang trader, kadang-kadang anda harus hidup dalam bilik gema anda sendiri.
Sebabnya ialah, dari perspektif tingkah laku, anda dilahirkan sebagai seekor kambing, mengikut konsensus, menyesuaikan diri.
Ini adalah fakta yang sukar diabaikan, tetapi ia tetap merupakan fakta. Itulah sifat semula jadi kita sebagai manusia.
Tetapi, dagangan memerlukan anda menonjol. Apabila anda menghapuskan bunyi bising daripada dagangan, ia akan lebih mudah dilakukan.
Menyekat berita adalah permulaan yang baik.
Berita baik sering membuat kita teruja, membeli pada harga tinggi kerana ketamakan; berita buruk sering membuat kita berasa kecewa, dan menjual pada harga rendah kerana ketakutan.
Seperti yang anda lihat, berita membawa bunyi bising kepada minda anda dan proses dagangan anda yang anda boleh elakkan.
Jadi, mengabaikannya pasti salah satu keputusan terbaik yang boleh anda buat tahun ini.
Kemudian, jika anda biasa berkongsi idea dagangan anda dengan orang asing secara rawak di media sosial, cuba jangan lakukan tahun ini, dan lihat bagaimana anda dari segi keadaan mental dan prestasi.
Saya berani bertaruh bahawa kedua-dua langkah ini akan bertambah baik dalam beberapa cara, kerana apabila anda menyimpan rahsia sendiri, pendapat orang lain tidak akan mempengaruhi keputusan dan rancangan anda.
Orang memang begitu, apabila anda membuat kesilapan, mereka akan menganggap anda mempunyai masalah mental. Jika anda betul, mereka akan mengatakan ia adalah nasib, melainkan anda mempunyai sejumlah pengikut yang menyembah anda secara tidak kritis, maka, jika anda betul, mereka akan mengabaikan lebih daripada 100 kesilapan anda sebelum ini, dan anda akan diraikan sebagai wira.
Gila! Secara peribadi, ini adalah permainan orang bodoh, saya tidak mahu bermain, dan saya menasihatkan anda supaya tidak memainkannya juga.
#6 - Tetapkan Had Masa untuk Dagangan
Menjadi trader sepenuh masa tidak bermakna anda harus duduk di hadapan skrin sepanjang hari.
Jika anda melakukannya, anda tidak diragukan lagi akan mencederakan diri sendiri.
Percayalah, saya telah melakukannya terlalu banyak kali.
Sekarang, saya tidak menghabiskan lebih daripada 2 jam di kaunter dagangan, dan saya tidak boleh cukup menekankan betapa besarnya perubahan ini bagi saya. Ia melindungi saya, menjadikan saya trader yang lebih sihat, lebih gembira, dan lebih menguntungkan.
Berikut adalah bagaimana hari dagangan biasa saya berlaku:
Saya bangun pada masa yang sama setiap hari (biasanya jam 6 pagi), meregangkan badan, dan minum air.
Kadang-kadang saya mandi dengan cepat, kadang-kadang tidak, tetapi bagaimanapun, selepas mandi, saya akan duduk untuk bermeditasi selama 20-30 minit.
Kemudian saya minum kopi, mendengar muzik kafe (mendengar muzik yang tenang, menenangkan, damai, tidak ada yang sedih atau gembira), dan kemudian saya mula melakukan sesuatu—saya akan membina dagangan saya, melihat masa depan, menyemak semula pelan saya, membina kedudukan, dan sebagainya.
Selepas pasaran dibuka, saya akan kekal di sana untuk memerhati pergerakan harga. Saya akan menutup beberapa kedudukan jangka panjang, dan membina kedudukan baru; saya juga akan memerhatikan dagangan harian.
Dua jam kemudian, saya biasanya menutup dagangan harian. Jika tidak, saya akan menetapkan pesanan belum selesai, dan kemudian menutup platform dagangan saya.
Jika saya mempunyai perkara untuk dilakukan di komputer, seperti e-mel, blog, merekod dagangan saya, dan sebagainya, saya akan menghabiskan sedikit masa di komputer; jika tidak, saya biasanya akan segera ke gim, atau menghadiri kelas yoga.
Ini adalah pagi biasa saya dari Isnin hingga Jumaat. Kemudian, saya biasanya akan menjalankan tinjauan dagangan pada lewat petang.
Seperti yang anda lihat, saya menggunakan masa dagangan aktif untuk melaksanakan pelan saya.
Pelan seperti ini dan masa jauh dari skrin membolehkan saya mengelakkan tingkah laku sabotaj diri yang berpotensi.
Tetapi setiap kali saya berdagang, saya menumpukan sepenuhnya kepada kerja saya. Kepercayaan, minda, dan tindakan saya adalah konsisten, jadi saya dapat melaksanakan pelan saya secara maksimum.
Pendekatan dagangan yang lebih seimbang ini benar-benar mengubah seluruh pengalaman dagangan saya; ia membantu saya menjadi trader terbaik yang saya boleh, dan sekarang saya mendekati pasaran dengan cara yang lebih santai—hasil saya menunjukkan.
Jadi, tahun ini, mari kita berdagang dengan cara yang mampan.
Utamakan kesihatan fizikal dan mental
Fokus pada kualiti dan kuantiti
Proses berfikir
Kekal konsisten
Percaya pada pelan anda
Jika anda dapat melakukan ini, saya jamin anda akan melihat beberapa perubahan ketara tahun ini, dan anda akan lebih dekat untuk menjadi trader terbaik.
Kesimpulan
Orang sering meletakkan pandangan mereka pada kejayaan semalam yang tidak realistik. Mereka membayangkan diri mereka melompat ke matlamat mereka. Tetapi perkara biasanya tidak berlaku seperti itu.
Sama ada anda seorang trader atau pelabur, kejayaan di pasaran terletak pada perancangan dan keupayaan untuk bertahan. Kuncinya adalah ketekunan, dan ketekunan bermula dari anda.
Dengan kata lain, anda tidak "melompat" ke matlamat anda, sebaliknya, anda membina tangga, satu demi satu, tangga ini membawa anda ke matlamat anda.
Jika anda tidak dapat mengekalkan tahap konsistensi tertentu dalam apa yang anda lakukan, anda tidak akan dapat membuat kemajuan, menjadi trader terbaik yang anda boleh, dan mencapai hasil yang anda inginkan.
Itulah sebabnya begitu banyak trader yang berjaya bercakap tentang kepentingan konsistensi—sama ada berpegang pada sistem dagangan mereka, atau pada kerja mereka sendiri, untuk mengembangkan minda mereka, menjadi diri mereka yang lebih tercerahkan.
Jadi, tahun ini, fokus pada konsistensi, dan melabur dalam diri anda. Ini adalah salah satu pelaburan terbaik yang anda boleh buat. Biarkan diri anda melaksanakan tugas ini. Inilah cawan suci yang sebenar.