Kami mencantumkan 6 prinsip panduan, jika kamu bisa mematuhinya, akan membantumu menjadi trader terbaik.
# 1 - Sistem mengalahkan diskresi (trading mandiri)
Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan dalam hidup.
Bahkan ketika kita sudah tahu lebih banyak, kita tetap membuat kesalahan, kadang berulang-ulang.
Di pasar, trader dan investor secara keseluruhan terus-menerus membuat keputusan yang dianggap tidak rasional oleh para ekonom.
Itulah sebabnya tingkat kegagalan begitu tinggi. (Bukan karena orang tidak memiliki keunggulan, tetapi karena mereka tidak bisa memaksa diri untuk tetap berpegang pada keunggulan mereka.)
Otak kita tidak dirancang untuk menavigasi pasar keuangan yang kompleks.
Manusia telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun. Nenek moyang kita menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bertahan hidup, berkembang biak, atau mencari makan.
Baru pada milenium terakhir kita benar-benar mulai menggunakan otak kita untuk membuat keputusan keuangan.
Masalahnya, otak kita sangat baik dalam bertahan hidup di alam terbuka, tetapi belum cukup waktu untuk membuat keputusan keuangan.
Kita melihat dunia melalui berbagai bias—bias konfirmasi, bias perhatian, anchoring, aversion to loss, efek endowment, bias hindsight, fairness, bias representatif, kesalahan penjudi, bias framing, penghindaran penyesalan, dan banyak bias lainnya. (Lihat Wikipedia untuk detailnya)
Jadi, tidak heran jika trader dan investor secara sistematis menyimpang dari perilaku pengambilan keputusan yang rasional.
Sebagai seorang trader, inilah yang saya pelajari selama bertahun-tahun: jika konsistensi adalah tujuan utama kamu, jika kamu ingin menjadi trader terbaik, maka seperangkat aturan yang membentuk sistem trading kamu harus diprioritaskan di atas keyakinan pribadi kamu saat ini.
Sekali lagi, kamu melihat realitas melalui bias. Ini terutama berlaku di pasar, di mana bias kamu akan membuat kamu melihat apa yang ingin kamu lihat, bukan apa yang bisa dilihat.
Jadi, jika kamu bisa berpegang pada aturan kamu, kamu akan mendapatkan hasil yang konsisten, mengapa harus mempertaruhkan hasil trading kamu (dan kesehatan emosional kamu) seperti roller coaster?
Karena tidak membuat kesalahan, hanya dengan secara sistematis berpegang pada aturan kamu yang akan menghasilkan hasil yang konsisten, bukan sebaliknya.
Jadi, tahun ini, fokuslah pada hal ini. Jika perlu, internalisasi aturan kamu, tetapi bagaimanapun juga tetap berpegang padanya, dan fokuslah pada eksekusi. Ini membosankan, biasa saja, sangat membosankan, tetapi itulah intinya.
#2 - Rasa sakit itu penting; rasakan, jangan abaikan
Tahun ini, seperti tahun-tahun lainnya, akan ada rasa sakit; akan ada kerugian.
Saya tidak bisa cukup menekankan: kerugian adalah bagian dari proses trading. Jika kamu tidak menerima fakta ini, kamu tidak akan pernah bisa menjadi trader hebat yang kamu inginkan.
Kita semua memiliki dorongan naluriah untuk melindungi diri dari rasa sakit dan kesulitan, meringkuk atau melampiaskan frustrasi.
Tetapi tahun ini, semoga kita mengambil pendekatan yang berbeda.
Ketika rasa sakit datang, sambutlah, dan bersumpahlah untuk membiarkannya mengalir, peluklah dengan rasa syukur dan senyuman.
Filsuf Jerman Nietzsche menulis dalam salah satu esainya:
"Mereka yang memiliki hubungan apa pun dengan saya, saya ingin mereka menanggung rasa sakit, kesepian, penyakit, pelecehan, penghinaan—saya ingin mereka tidak asing dengan penghinaan ekstrem terhadap diri mereka sendiri, siksaan ketidakpercayaan pada diri sendiri, kehidupan menyedihkan dari yang ditaklukkan: Saya tidak mengasihani mereka, karena saya ingin mereka menjadi satu-satunya hal yang dapat membuktikan hari ini apakah seseorang layak—yaitu menanggung."
Nietzsche percaya bahwa kesulitan (rasa sakit) dan kesenangan beroperasi dalam hubungan yang saling meresap, kurangi satu, maka yang lain juga akan berkurang.
Dia sering berharap setiap orang dapat mengalami rasa sakit dan penderitaan, karena jika tidak, seseorang tidak dapat menguasai elemen untuk mewujudkan impian.
Nietzsche berpendapat bahwa keyakinan bahwa kepuasan datang dengan mudah akan membuat kita mundur terlalu dini dari tantangan, jika kita menganggap rasa sakit sebagai persyaratan yang diperlukan untuk hampir semua hal yang layak diselesaikan, kita dapat mengatasi tantangan tersebut.
Ketika kita mencabut tantangan yang dapat membantu kita tumbuh secara intelektual, emosional, atau fisik, kita juga mencabut kesempatan kita untuk mengenal diri sendiri, kesempatan untuk belajar menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan dalam hidup, dan mengembangkan keberanian.
Dengan kata lain, kita mandek.
Jadi, secara keseluruhan, saya tidak meminta kamu untuk melompat kegirangan saat kerugian trading berikutnya. Saya hanya mengatakan, pada saat-saat rentan ini, jika kamu dapat mengingat bahwa rasa sakit hanya membantu kamu tumbuh, kamu sebenarnya dapat menemukan lebih banyak kebijaksanaan, kekuatan, rasa syukur, dan perspektif daripada yang kamu bayangkan.
#3 - Fokus pada melakukan trading dengan baik
Ketika trader tidak dapat menahan diri dari membuat kesalahan trading, itu karena tujuan utama mereka adalah menghasilkan uang.
Kamu harus memahami ini: ketika kamu terlalu fokus pada apa yang didapat dan hilang, kamu akan merasa stres yang tidak perlu, dan hasil kamu tidak akan seproduktif jika kamu memiliki pendekatan yang lebih terpisah.
Jika kamu mendambakan uang, kamu akan takut kehilangannya; oleh karena itu, kamu tidak bisa rileks. Kamu akan mudah goyah oleh fluktuasi pasar yang merugikan, dan eksekusi kamu juga akan tidak konsisten.
Dalam hal ini, kamu hanya dikendalikan oleh emosi kamu. Ini bukan cara untuk masuk ke pasar.
Tahun ini, jika kamu dapat mengalihkan perhatian dari uang dan menempatkannya pada trading yang baik dan menjaga stabilitas, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik.
Trader yang secara terbuka terobsesi dengan uang adalah orang yang paling neurotik di dunia. Mereka tidak memiliki kedamaian batin. Itulah sebabnya mereka gagal.
Ini karena uang adalah tujuan utama mereka.
Ini adalah pengalaman pribadi saya. Uang pernah menjadi tujuan utama saya. Ini akan membuat saya mengidentifikasi diri dengan trading saya, dan saya tidak bisa rileks.
Akhirnya, saya menemukan bahwa pendekatan seperti itu bukan yang optimal.
Sekarang, fokus utama saya adalah melakukan trading dengan baik. Profit atau rugi... itu tidak penting, karena trading yang baik didukung oleh rencana. Sesederhana itu.
Jadi, tahun ini, dapatkah kamu trading tanpa terlalu menekankan berapa banyak yang harus kamu menangkan atau kalahkan?
Percaya atau tidak, trader terbaik bisa. Itulah sebabnya mereka ahli dalam apa yang mereka lakukan.
Jika kamu dapat fokus pada mengembangkan kemampuan untuk membebaskan diri dari nilai uang, kamu akan mendapatkan hasil yang sama.
#4 - Jangan trading kecuali mendapat sinyal yang jelas
Warren Buffett pernah mengatakan bahwa jika dia menonton lebih banyak film, kinerja investasinya yang luar biasa akan lebih mengesankan.
Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia menghabiskan terlalu banyak waktu di kantor untuk mengamati investasinya, yang menyebabkan dia ingin "overtrading".
Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu menonton film daripada memikirkan investasinya, dia mungkin akan membuat keputusan yang lebih sedikit dan lebih bijak, dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik.
Ini menunjukkan bahwa bahkan yang terbaik, seperti Warren Buffett, Howard Marks, atau bahkan Paul Tudor Jones, juga tunduk pada bias perilaku yang disebutkan di atas.
Oleh karena itu, pesan yang ingin saya sampaikan jelas: jangan secara aktif mencari alasan untuk trading. Biarkan trading datang kepada kamu.
Kamu harus membuat daftar pantauan dari beberapa orang yang ingin kamu tradingkan. Fokus hanya pada nama-nama itu, periksa daftar setiap hari atau setiap minggu untuk melihat nama mana yang sedang membangun peluang.
Itu saja. Jika kamu ingin menjadi trader terbaik, mulailah dengan bertindak seperti trader.
Tidak perlu senam otak. Tetap konsisten.
#5 - Hilangkan kebisingan
Sebagai seorang trader, kadang-kadang kamu harus hidup dalam ruang gema kamu sendiri.
Alasannya, dari sudut pandang perilaku, kamu dilahirkan sebagai domba, mengikuti konsensus, untuk beradaptasi.
Ini adalah fakta yang sulit diabaikan, tetapi itu tetap fakta. Itulah sifat alami kita sebagai manusia.
Tetapi, trading menuntut kamu untuk menonjol. Ketika kamu menghilangkan kebisingan dari trading, itu akan lebih mudah dilakukan.
Memblokir berita adalah awal yang baik.
Berita baik sering membuat kita bersemangat, membeli dengan harga tinggi karena keserakahan; berita buruk sering membuat kita merasa tertekan, dan menjual dengan harga rendah karena ketakutan.
Seperti yang kamu lihat, berita membawa kebisingan ke pikiran kamu dan proses trading kamu yang dapat kamu hindari.
Jadi, mengabaikannya pasti salah satu keputusan terbaik yang dapat kamu buat tahun ini.
Kemudian, jika kamu terbiasa berbagi ide trading kamu dengan orang asing secara acak di media sosial, coba jangan lakukan itu tahun ini, dan lihat bagaimana kamu melakukannya dalam hal kondisi mental dan kinerja.
Saya berani bertaruh bahwa dua langkah ini akan meningkat sampai batas tertentu, karena ketika kamu menyimpan rahasia sendiri, pendapat orang lain tidak akan mempengaruhi keputusan dan rencana kamu.
Orang-orang seperti ini, ketika kamu membuat kesalahan, mereka akan menganggap kamu memiliki masalah mental. Jika kamu benar, mereka akan mengatakan itu keberuntungan, kecuali kamu memiliki sejumlah pengikut yang memuja kamu secara tidak kritis, maka, jika kamu benar, mereka akan mengabaikan 100+ kesalahan kamu sebelumnya, dan kamu akan dirayakan sebagai pahlawan.
Gila! Secara pribadi, ini adalah permainan orang bodoh, saya tidak ingin memainkannya, dan saya sarankan kamu juga tidak memainkannya.
#6 - Tetapkan batas waktu untuk trading
Menjadi trader full-time tidak berarti kamu harus duduk di depan layar sepanjang hari.
Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan menembak kaki sendiri.
Percayalah, saya sudah melakukannya terlalu banyak kali.
Sekarang, saya tidak menghabiskan lebih dari 2 jam di meja trading, dan saya tidak bisa cukup menekankan betapa besar perubahan ini bagi saya. Ini melindungi saya, membuat saya menjadi trader yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih menguntungkan.
Berikut adalah bagaimana hari trading tipikal saya berlangsung:
Saya bangun pada waktu yang sama setiap hari (biasanya jam 6 pagi), meregangkan tubuh, minum air.
Kadang saya mandi cepat, kadang tidak, tetapi bagaimanapun juga, setelah mandi, saya duduk untuk meditasi 20-30 menit.
Kemudian saya minum kopi, mendengarkan musik kafe (mendengarkan musik yang tenang, menenangkan, damai, tidak ada yang sedih atau bahagia), dan kemudian saya mulai melakukan hal-hal—saya akan membangun trading saya, melihat masa depan, meninjau rencana saya, membangun posisi, dll.
Setelah pasar buka, saya akan tetap di sana untuk mengamati pergerakan harga. Saya akan menutup beberapa posisi jangka panjang, dan membangun posisi baru; saya juga akan memperhatikan day trading.
Dua jam kemudian, saya biasanya menutup posisi day trading. Jika tidak, saya akan mengatur contingent order, lalu menutup platform trading saya.
Jika ada hal yang harus saya lakukan di komputer, seperti email, blog, mencatat trading saya, dll., saya akan menghabiskan waktu di komputer; jika tidak, saya biasanya langsung ke gym, atau mengambil kelas yoga.
Itulah pagi khas saya dari Senin sampai Jumat. Kemudian, saya biasanya melakukan survei trading di sore hari.
Seperti yang kamu lihat, saya menggunakan waktu trading aktif untuk sekadar mengeksekusi rencana saya.
Rencana seperti ini dan waktu menjauh dari layar memungkinkan saya menghindari perilaku self-sabotage yang potensial.
Tetapi setiap kali saya trading, saya sepenuhnya mencurahkan diri ke dalam pekerjaan. Keyakinan, pola pikir, dan tindakan saya konsisten, sehingga saya dapat memaksimalkan eksekusi rencana saya.
Pendekatan trading yang lebih seimbang ini benar-benar mengubah seluruh pengalaman trading saya; ini membantu saya menjadi trader terbaik yang saya bisa, dan sekarang saya mendekati pasar dengan cara yang lebih santai—hasil saya menunjukkan itu.
Jadi, tahun ini, mari kita trading dengan cara yang berkelanjutan.
Prioritaskan kesehatan fisik dan mental
Fokus pada kualitas vs kuantitas
Proses berpikir
Tetap konsisten
Percayai rencana kamu
Jika kamu dapat melakukan ini, saya jamin kamu akan melihat beberapa perubahan signifikan tahun ini, dan kamu akan lebih dekat untuk menjadi trader terbaik.
Kesimpulan
Orang sering menetapkan pandangan mereka pada kesuksesan instan yang tidak realistis. Mereka membayangkan melompat ke tujuan mereka. Tetapi hal-hal biasanya tidak seperti itu.
Baik kamu seorang trader atau investor, kesuksesan di pasar terletak pada perencanaan dan kemampuan untuk bertahan. Kuncinya adalah konsistensi, dan konsistensi dimulai dari kamu.
Dengan kata lain, kamu tidak "melompat" ke tujuan kamu, sebaliknya, kamu membangun tangga, satu per satu, tangga ini membawa kamu ke tujuan kamu.
Jika kamu tidak dapat mempertahankan tingkat konsistensi tertentu dalam apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa membuat kemajuan, menjadi trader terbaik yang kamu bisa, dan mencapai hasil yang kamu inginkan.
Itulah sebabnya begitu banyak trader sukses berbicara tentang pentingnya konsistensi—baik itu kepatuhan pada sistem trading mereka, atau pada pekerjaan mereka sendiri, untuk memperluas pikiran mereka, menjadi diri mereka yang lebih tercerahkan.
Jadi, tahun ini, fokuskan perhatian pada konsistensi, investasikan pada diri sendiri. Ini adalah salah satu investasi terbaik yang dapat kamu lakukan. Biarkan diri kamu menjalankan tugas ini. Inilah cawan suci yang sebenarnya.