저는 최고의 트레이더가 되는 데 도움이 될 6가지 지침 원칙을 정리했습니다. 이를 지킬 수 있다면 큰 도움이 될 것입니다.
# 1 - 시스템이 재량권(자율 매매)보다 우선한다
모든 사람은 살면서 실수를 합니다.
더 많이 알게 되어도 우리는 여전히 실수를 하며, 때로는 같은 실수를 반복합니다.
시장에서 트레이더와 투자자는 집단적으로 경제학자들이 비합리적이라고 판단하는 결정을 끊임없이 내립니다.
실패율이 그렇게 높은 이유가 바로 여기에 있습니다. (아니요, 사람들에게 우위가 없어서가 아니라, 자신의 우위를 끝까지 지키지 못하기 때문입니다.)
우리의 뇌는 복잡한 금융 시장을 헤쳐 나가도록 설계되지 않았습니다.
인류는 수백만 년 동안 지구를 떠돌았습니다. 우리 조상들은 대부분의 시간을 생존, 번식, 또는 먹이 찾기를 위해 싸우며 보냈습니다.
우리가 실제로 뇌를 금융 의사결정에 사용하기 시작한 것은 지난 천 년에 불과합니다.
문제는 우리의 뇌가 야외에서 생존하는 데는 정말 뛰어나지만, 금융 의사결정을 내리기에는 아직 충분한 시간이 지나지 않았다는 것입니다.
우리는 다양한 편향을 통해 세상을 봅니다 — 확증 편향, 주의 편향, 앵커링, 손실 회피, 의도 효과, 사후 편향, 공정성, 대표성 편향, 도박꾼의 오류, 프레이밍 편향, 후회 회피, 그리고 수많은 다른 편향들입니다. (자세한 내용은 위키백과 참조)
따라서 트레이더와 투자자가 체계적으로 합리적 의사결정 행동에서 벗어나는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
트레이더로서 제가 수년간 배운 것은 이것입니다: 일관성이 주요 목표라면, 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 당신의 거래 시스템을 구성하는 규칙 세트가 당신의 현재 개인적 신념보다 우선해야 합니다.
다시 말하지만, 당신은 편향을 통해 현실을 봅니다. 이는 시장에서 특히 그렇습니다. 당신의 편향은 볼 수 있는 것이 아니라 보고 싶은 것을 보게 만듭니다.
그러니 규칙을 지킬 수 있다면 일관된 결과를 얻을 수 있는데, 왜 거래 결과(그리고 정서적 건강)를 롤러코스터처럼 만드는 위험을 감수하겠습니까?
실수를 하지 않는 것이 아니라, 체계적으로 규칙을 지키는 것만이 일관된 결과를 가져다줍니다. 그 반대가 아니라요.
그래서 올해는 이것에 집중하세요. 필요하다면 규칙을 내면화하되, 어떤 일이 있어도 지키고 실행에 집중하세요. 평범하고, 지루하고, 따분하지만, 바로 그것이 핵심입니다.
#2 - 고통은 중요하다; 느끼고, 외면하지 마라
올해도 다른 해와 마찬가지로 고통이 있을 것입니다; 손실이 있을 것입니다.
아무리 강조해도 지나치지 않습니다: 손실은 거래 과정의 일부입니다. 이 사실을 받아들이지 않는다면, 당신이 되고 싶어 하는 위대한 트레이더가 될 수 없습니다.
우리 모두는 고통과 어려움으로부터 자신을 보호하려는 본능적 충동을 가지고 있습니다. 몸을 웅크리거나 좌절 속에서 분노를 터뜨리죠.
하지만 올해는 다른 방식을 취하기를 바랍니다.
고통이 찾아올 때, 그것을 환영하고 자연스럽게 흘려보내며, 감사함과 미소로 그것을 끌어안으세요.
독일 철학자 니체는 한 글에서 이렇게 썼습니다:
"나와 어떤 관계를 맺는 사람들이라면, 나는 그들이 고통, 고독, 질병, 학대, 모욕을 견디기를 바란다 — 나는 그들이 자신에 대한 극도의 경멸, 자신에 대한 불신의 고통, 정복당한 자의 비참한 삶에 낯설지 않기를 바란다: 나는 그들을 동정하지 않는다. 왜냐하면 오늘날 한 사람이 가치가 있는지 없는지를 증명할 수 있는 유일한 것을 그들이 견디기를 바라기 때문이다 — 바로 견디는 것이다."
니체는 어려움(고통)과 기쁨이 어떤 삼투적 관계 속에서 작동하며, 하나를 줄이면 다른 하나도 줄어든다고 믿었습니다.
그는 종종 모든 사람이 고통과 괴로움을 경험하기를 바랐습니다. 그렇지 않으면 꿈을 실현하는 요소를 터득할 수 없기 때문입니다.
니체는 만족이 쉽게 찾아온다는 믿음이 우리를 도전으로부터 너무 일찍 후퇴하게 만들며, 고통을 가치 있는 거의 모든 일의 필수 요건으로 본다면 이러한 도전을 극복할 수 있다고 생각했습니다.
지적으로, 정서적으로, 또는 신체적으로 성장하는 데 도움이 되는 도전을 빼앗을 때, 우리는 자신을 알 기회, 삶의 불가피한 어려움에 대처하는 법을 배우고 용기를 기르는 기회도 빼앗는 것입니다.
다시 말해, 우리는 정체됩니다.
그래서 요약하자면, 다음 거래에서 손실을 볼 때 기뻐서 뛰어오르라는 것이 아닙니다. 다만 이 취약한 순간에 고통이 당신의 성장을 돕고 있을 뿐이라는 것을 기억할 수 있다면, 실제로 생각보다 더 많은 지혜, 힘, 감사, 그리고 관점을 찾을 수 있다는 것입니다.
#3 - 좋은 거래를 하는 데 집중하라
트레이더가 거래 실수를 멈추지 못하는 이유는 그들의 최우선 목표가 돈을 버는 것이기 때문입니다.
이것을 반드시 이해해야 합니다: 얻는 것과 잃는 것에 지나치게 집중하면 불필요한 스트레스를 받게 되고, 결과도 더 초연한 접근 방식을 가질 때만큼 생산적이지 못합니다.
돈을 갈망하면 잃는 것을 두려워하게 됩니다; 따라서 긴장을 풀 수 없습니다. 불리한 시장 변동에 쉽게 흔들리고, 실행도 일관성이 없어집니다.
이 점에서 당신은 감정에 지배당할 뿐입니다. 이것은 시장에 진입하는 방식이 아닙니다.
올해, 주의를 돈에서 떼어 좋은 거래와 안정성 유지에 집중할 수 있다면 더 나은 결과를 얻을 것입니다.
공개적으로 돈에 집착하는 트레이더들은 세상에서 가장 신경질적인 사람들입니다. 그들은 내면의 평화가 없습니다. 그것이 그들이 실패하는 이유입니다.
돈이 그들의 최우선 목표이기 때문입니다.
이것은 제 경험에서 나온 말입니다. 돈이 한때 제 최우선 목표였습니다. 그것은 제가 제 거래에 정체성을 부여하게 만들었고, 긴장을 풀 수 없게 했습니다.
결국, 저는 그러한 접근이 최적이 아니라는 것을 깨달았습니다.
지금 저는 주로 좋은 거래를 하는 데 집중합니다. 수익이 나든 손실이 나든... 중요하지 않습니다. 좋은 거래는 계획에 의해 뒷받침되니까요. 그게 전부입니다.
그래서 올해, 거래할 때 얼마를 벌어야 하는지 또는 얼마를 잃어야 하는지를 지나치게 강조하지 않고 할 수 있습니까?
믿거나 말거나, 최고의 트레이더들은 그렇게 할 수 있습니다. 그것이 그들이 하는 일을 잘하는 이유입니다.
돈의 가치로부터 자신을 해방시키는 능력을 키우는 데 집중할 수 있다면, 공통된 결과를 얻을 것입니다.
#4 - 명확한 신호가 없으면 거래하지 마라
워런 버핏(Warren Buffett)은 영화를 몇 편 더 봤다면 그의 뛰어난 투자 성과가 더 인상적이었을 것이라고 말한 적이 있습니다.
그는 실제로 사무실에서 자신의 투자를 관찰하는 데 너무 많은 시간을 보냈고, 이것이 그를 '과도 매매'하고 싶게 만들었다는 것입니다.
그가 투자를 고민하는 대신 영화를 보는 데 더 많은 시간을 보냈다면, 더 적고 더 현명한 결정을 내렸을 것이고 더 나은 결과를 얻었을 것입니다.
이것은 최고의 사람들조차, 워런 버핏, 하워드 막스, 심지어 폴 튜더 존스까지도 위에서 언급한 행동 편향에 굴복한다는 것을 보여줍니다.
따라서 제가 전하고 싶은 메시지는 명확합니다: 적극적으로 거래할 이유를 찾지 마세요. 거래가 당신을 찾아오게 하세요.
거래하고 싶은 몇 개의 종목 관찰 목록을 만들어야 합니다. 그 종목들에만 집중하고, 매일 또는 매주 목록을 확인하여 어떤 종목이 기회를 만들고 있는지 보세요.
그게 전부입니다. 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 트레이더처럼 시작하세요.
정신적 체조는 필요 없습니다. 일관성을 유지하세요.
#5 - 소음을 제거하라
트레이더로서 때로는 자신만의 메아리 방에 살아야 합니다.
그 이유는, 행동적 관점에서 당신은 양으로 태어나 합의를 따르고 적응하도록 만들어졌기 때문입니다.
이것은 외면하기 어려운 사실이지만, 여전히 사실입니다. 이것이 우리 인간의 본성입니다.
하지만 거래는 당신이 눈에 띄어야 합니다. 거래에서 소음을 제거하면 그렇게 하기가 더 쉬워집니다.
뉴스를 차단하는 것이 좋은 시작입니다.
좋은 뉴스는 종종 우리를 흥분시켜 탐욕으로 높은 가격에 사게 만들고; 나쁜 뉴스는 종종 우리를 우울하게 만들어 공포로 낮은 가격에 팔게 만듭니다.
보시다시피, 뉴스는 당신의 정신과 거래 과정에 영향을 받지 않아도 되는 소음을 가져다줍니다.
그러니 그것을 무시하는 것은 확실히 올해 할 수 있는 최고의 결정 중 하나입니다.
그리고 소셜 미디어에서 무작위 낯선 사람들과 거래 아이디어를 공유하는 습관이 있다면, 올해는 그것을 하지 말고 정신 상태와 성과 면에서 어떻게 되는지 보세요.
이 두 단계가 어느 정도 개선을 가져올 것이라고 장담합니다. 비밀을 스스로 지키면 다른 사람의 의견이 당신의 결정과 계획을 좌우하지 않기 때문입니다.
사람들은 그렇습니다. 당신이 실수하면 머리에 문제가 있다고 생각합니다. 당신이 맞으면 운이라고 말합니다. 비판 없이 당신을 숭배하는 일정 수의 팔로워가 있지 않는 한, 당신이 맞으면 이전의 100번 이상의 실수를 무시하고 당신을 영웅으로 축하합니다.
정말 미친 짓입니다! 개인적으로 이것은 바보 같은 게임이고, 저는 하고 싶지 않으며, 여러분도 하지 말 것을 권합니다.
#6 - 거래에 시간 제한을 두라
전업 트레이더가 된다고 해서 하루 종일 화면 앞에 앉아 있어야 하는 것은 아닙니다.
그렇게 하면 틀림없이 자신의 발등을 찍게 될 것입니다.
믿으세요, 저는 그것을 너무 많이 해봤습니다.
지금 저는 거래 데스크 앞에 2시간 이상 머물지 않으며, 이것이 제게 얼마나 큰 변화였는지는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그것은 저를 보호하고, 더 건강하고 행복하며 수익성 있는 트레이더가 되게 했습니다.
제 전형적인 거래일은 이렇게 펼쳐집니다:
매일 같은 시간에 일어나(보통 오전 6시) 기지개를 켜고 물 한 모금을 마십니다.
때로는 재빨리 샤워를 하고, 때로는 하지 않지만, 어쨌든 샤워 후에는 앉아서 20-30분 명상을 합니다.
그런 다음 커피를 마시고 카페 음악(차분하고 편안하며 평화로운 음악, 슬프거나 기쁘지 않은)을 들으며 일을 시작합니다 — 거래를 설정하고, 미래를 살펴보고, 계획을 검토하고, 포지션을 구축하는 등입니다.
시장이 열리면 가격 움직임을 관찰하기 위해 그곳에 머뭅니다. 일부 장기 포지션을 청산하고 새로운 포지션을 구축할 것입니다; 데이트레이딩도 주시합니다.
2시간 후, 보통 데이트레이딩 포지션을 청산합니다. 그렇지 않으면 조건부 주문을 설정하고 거래 플랫폼을 닫습니다.
컴퓨터로 해야 할 일이 있으면(이메일, 블로그, 거래 일지 작성 등) 컴퓨터에 잠시 머뭅니다; 없으면 보통 바로 헬스장에 가거나 요가 수업을 듣습니다.
이것이 제 전형적인 월요일부터 금요일까지의 아침입니다. 그런 다음 보통 오후 늦게 거래 조사를 합니다.
보시다시피, 저는 활발한 거래 시간을 단순히 계획을 실행하는 데 사용합니다.
이러한 계획과 화면에서 떨어져 있는 시간은 잠재적인 자기 파괴 행동을 피하게 해줍니다.
하지만 거래할 때는 온 마음을 다해 일에 몰두합니다. 제 신념, 사고방식, 행동이 일치하므로 계획을 최대한 실행할 수 있습니다.
이 더 균형 잡힌 거래 방식은 제 전체 거래 경험을 완전히 바꿔놓았습니다; 그것은 제가 될 수 있는 최고의 트레이더가 되도록 도왔고, 지금 저는 더 편안한 방식으로 시장에 접근합니다 — 그리고 제 결과가 그것을 보여줍니다.
그래서 올해는 지속 가능한 방식으로 거래합시다.
신체적, 정신적 건강을 최우선으로
양보다 질에 집중
사고 과정
일관성 유지
계획을 신뢰
이것을 할 수 있다면, 올해 눈에 띄는 변화를 보게 될 것이고, 최고의 트레이더가 되는 데 더 가까워질 것이라고 약속합니다.
결론
사람들은 종종 비현실적인 하룻밤 성공에 눈을 돌립니다. 그들은 목표로 뛰어오르는 것을 상상합니다. 하지만 일은 보통 그렇게 되지 않습니다.
트레이더든 투자자든, 시장에서의 성공은 계획과 끝까지 해내는 능력에 달려 있습니다. 핵심은 끈기이며, 끈기는 당신으로부터 시작됩니다.
다시 말해, 당신은 목표로 '뛰어오르는' 것이 아니라, 계단을 하나씩 쌓아 올리며, 그 계단이 당신을 목표로 데려다줍니다.
하는 일에 어느 정도 일관성을 유지할 수 없다면, 결코 발전하여 최고의 트레이더가 되고 원하는 결과를 달성할 수 없습니다.
그것이 많은 성공한 트레이더들이 일관성의 중요성에 대해 이야기하는 이유입니다 — 거래 시스템에 대한 끈기든, 사고를 확장하고 더 깨어있는 자신이 되기 위한 자기 자신에 대한 노력이든 말입니다.
그래서 올해는 일관성에 집중하고 자신에게 투자하세요. 그것은 당신이 할 수 있는 최고의 투자 중 하나입니다. 스스로에게 이 과업을 실행하게 하세요. 그것이 진정한 성배입니다.