Nial Fuller là một trader, cây bút chuyên mục và người hướng dẫn giao dịch được thị trường tài chính yêu mến, với hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch. Ngày nay, phương pháp giao dịch theo hành động giá của ông được nhiều trader xem là "chuẩn mực". Năm 2016, Nial đã giành chiến thắng trong "Cuộc thi Triệu phú Trader", đạt mức lợi nhuận giao dịch ấn tượng 369% trong vòng 3 tháng. Từ đó, giới truyền thông thường gọi ông là "Triệu phú Trader".
Trong 20 năm qua, Nial tập trung nghiên cứu và làm chủ nghệ thuật cốt lõi của giao dịch theo hành động giá, ông có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của thị trường tài chính, bao gồm forex, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD.
Trong một buổi phỏng vấn, Nial thừa nhận rằng trước khi làm công việc đào tạo giao dịch, ông luôn mắc kẹt trong tình trạng "tiến một bước lùi hai bước", lúc có lãi, lúc thua lỗ, không thể duy trì trạng thái lợi nhuận ổn định lâu dài. Có lẽ nhiều trader hiện nay đang trải qua tình trạng này, và phần lớn đều chưa thoát ra được khỏi vũng lầy đó.
Qua cuộc trò chuyện với Nial có thể thấy, ông nghiêng về giao dịch theo xu hướng hơn, và cho rằng hiện nay đa số trader đang lãng phí rất nhiều thời gian và công sức vào việc phân tích giao dịch ngắn hạn (trên khung thời gian nhỏ). Tệ hơn nữa, sau khi bỏ ra nhiều thời gian như vậy, họ không những không kiếm được tiền từ giao dịch ngắn hạn, thậm chí không biết tự nhìn lại, mà còn tiếp tục đắm chìm vào giao dịch ngắn hạn. Dù họ không ngừng cải thiện hay nâng cấp phương pháp giao dịch của mình, kết quả cuối cùng vẫn ngày càng tệ hơn.
Tiếp theo, Nial chia sẻ ba quan niệm đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp giao dịch của ông, hy vọng có thể mang lại bài học và sự giúp ích cho các trader.
Quan niệm 1: Giao dịch trên khung thời gian dài, giảm giao dịch ngắn hạn
Theo Nial, giao dịch trên khung thời gian nhỏ là bất ổn và khó dự đoán nhất, vì vậy giao dịch trên biểu đồ 5 phút thực chất là cách luyện tập học nhanh nhất trên tài khoản demo, nhưng phần lớn trader không phù hợp để giao dịch trên khung thời gian này.
"Trong xu hướng và khung thời gian, trên khung thời gian dài hơn, thị trường thường có thể cung cấp cho bạn tín hiệu giá đáng tin cậy hơn, biểu đồ ngày đáng tin cậy hơn biểu đồ 4 giờ trong việc cảm nhận xu hướng và nhận diện các mô hình giao dịch lặp lại." Từ biểu đồ 5 phút đến 15 phút, rồi 1 giờ, 4 giờ, cho đến biểu đồ ngày, tuần và tháng, khung thời gian càng dài thì biểu đồ càng ít bị nhiễu bởi noise thị trường và càng phản ánh rõ xu hướng.
Tương tự, khung thời gian cao hơn thường có nghĩa là tín hiệu và mô hình có trọng lượng hơn. Trên biểu đồ ngày, đường trung bình 100 có ảnh hưởng lớn hơn đường trung bình 21 trong việc định hướng xu hướng. Xu hướng rõ ràng nhất có thể thấy trên biểu đồ ngày, nếu nó đi từ trái sang phải, không lên thì xuống theo một hướng, đó chính là xu hướng. Xu hướng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào phạm vi thời gian bạn sử dụng và khung thời gian của biểu đồ.
Nhiều trader có xu hướng giao dịch trong ngày, nhìn biểu đồ 5 phút hoặc 1 giờ, mỗi ngày đều trải qua vài lần mở và đóng vị thế, không vào vài lệnh thì ngứa tay, nhưng kết quả cuối cùng chứng minh rằng giao dịch trong ngày cơ bản đều thua lỗ, nhiều người thậm chí còn cháy tài khoản vì vào lệnh quá lớn hoặc giao dịch quá mức.
May mắn thay, tôi đã nhận ra vấn đề này ngay từ giai đoạn đầu của việc giao dịch, biết rằng nên giao dịch trên khung thời gian dài chứ không phải khung thời gian ngắn. Nếu không nhận ra điều này, có lẽ tôi đã giống như nhiều trader tầm thường khác, đến giờ vẫn đang đau đầu vì thua lỗ.
Vì vậy, Nial khuyến nghị trader quan sát biểu đồ ngày, chủ yếu dựa trên những điểm sau:
Biểu đồ ngày chứa những thông tin quan trọng nhất của thị trường;
Biểu đồ ngày có ít noise thị trường hơn, ít tín hiệu giả hơn;
Biểu đồ ngày có thể dạy bạn kiên nhẫn, tuân thủ kỷ luật, coi trọng lợi nhuận dài hạn hơn;
Giao dịch trên biểu đồ ngày, không cần ngày nào cũng dán mắt vào biểu đồ trên máy tính, bạn có nhiều thời gian tự do hơn;
Giao dịch trên biểu đồ ngày, thuận tiện sắp xếp lịch trình giao dịch;
Giao dịch trên biểu đồ ngày, nghĩa là tần suất giao dịch ít hơn, tránh giao dịch quá mức, tập trung hơn vào một vài lệnh, tâm lý bình tĩnh hơn;
Khi tần suất giao dịch giảm đi, không có nghĩa là lợi nhuận của bạn sẽ giảm, mà ngược lại sẽ ổn định hơn.
Vì vậy, với những điểm trên, Nial tin chắc rằng biểu đồ ngày nên là quan trọng nhất và có giá trị nhất. Do đó, ông khuyến nghị các trader đừng lãng phí thời gian phân tích trên biểu đồ 1 giờ hoặc khung thời gian nhỏ hơn.
Quan niệm 2: Giao dịch tần suất thấp
"Cá sấu khi đi săn nhất định sẽ hiểu rõ con mồi của mình trước, biết nơi nào có thể tìm thấy nó, giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trước khi nó xuất hiện. Là trader, chúng ta cần biết lợi thế của mình nằm ở đâu, cách tận dụng những lợi thế đó, sau đó việc cần làm là tự quản lý bản thân, đừng giao dịch quá mức trước khi cơ hội tốt xuất hiện."——Nial Fuller
Nếu bạn nhận ra mình đã bỏ lỡ một giao dịch, điều đó không có gì to tát, nếu bạn phải đợi vài tháng mới có thể giao dịch, điều đó cũng không có gì to tát.Dù bạn làm gì, đừng vội kiếm tiền, vì điều đó sẽ cản trở bạn kiếm tiền!
Nhiều trader khi mới tiếp xúc với giao dịch đều làm giao dịch trong ngày, vì họ nghĩ giao dịch trong ngày có thể kiếm được nhiều tiền, giống như những gì thấy trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, rất tiếc phải nói với bạn rằng, phần lớn trong phim là lừa dối, phim và thực tế khác nhau một trời một vực, một khi bạn bắt đầu thử giao dịch, sau một tuần, bạn sẽ phát hiện ra giao dịch trong ngày khó có lãi đến mức nào, và bạn còn có thể mất một khoản tiền lớn.
Nếu mỗi tháng chỉ vào 30 lệnh, bạn sẽ đặt cắt lỗ như thế nào? Nếu mỗi tháng chỉ vào 3 lệnh, bạn sẽ đặt cắt lỗ như thế nào? Trong trường hợp 3 lệnh mỗi tháng, cắt lỗ của bạn có thể sẽ lớn hơn một chút, vì không gian chịu sụt giảm vốn của bạn lớn hơn một chút.
Tuy nhiên, không gian cắt lỗ lớn không có nghĩa là tổng thua lỗ lớn hơn, vì tổng thua lỗ còn liên quan đến tỷ lệ thắng. Cắt lỗ nhỏ nhưng tỷ lệ thắng thấp (tỷ lệ thua cao) cũng sẽ gây ra thua lỗ lớn, nhiều trader trong ngày chính là như vậy, dù khoảng cách cắt lỗ đặt nhỏ, nhưng mục tiêu lợi nhuận cũng đặt nhỏ, tỷ lệ thắng thường không cao, cuối cùng thường là thua lỗ.Giao dịch tần suất thấp phải làm cho mỗi lệnh đều nhìn xa hơn, lợi nhuận mỗi lệnh cũng lớn hơn.Dù cắt lỗ của giao dịch tần suất thấp lớn hơn, nhưng mục tiêu lợi nhuận cũng đặt lớn hơn nhiều, tỷ lệ thắng so với giao dịch trong ngày thường cao hơn, do đó tình trạng tổng lợi nhuận cuối cùng cũng sẽ tốt.
Giao dịch tần suất cao trong ngày thường gặp tín hiệu giả, noise thị trường, bị thị trường dẫn dắt sai lệch, dẫn đến lệnh thua lỗ, cách giao dịch "khung dài - tần suất thấp" có thể tránh tốt vấn đề này. Một khi tần suất giao dịch tăng lên, dễ gây nhiễu tâm lý trader, trader dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hơn, và phạm nhiều lỗi tâm lý.
Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, cách giao dịch "khung dài - tần suất thấp" đối với nhiều người là rất khó thực hiện, điều này đi ngược lại bản tính con người, vì từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng: càng bỏ ra nhiều, càng nhận lại nhiều, quan niệm của chúng ta đã ăn sâu bám rễ, đến mức khó thay đổi. Khi áp dụng quan niệm này vào giao dịch, chúng ta sẽ nghĩ rằng: giao dịch càng nhiều, chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều, và điều này lại trở thành một trở ngại lớn trong giao dịch.
Tại sao giao dịch tần suất thấp lại có lợi nhuận hơn giao dịch tần suất cao? Như câu nói xưa: "Mọi điều tốt đẹp đều thuộc về những ai biết chờ đợi".
Quan niệm 3: Thành thạo phương pháp giao dịch theo hành động giá
Là một trong những người tiên phong của "phương pháp giao dịch theo hành động giá", Nial cho rằng phương pháp giao dịch theo hành động giá (Price Action, PA) là phương pháp phân tích và giao dịch dựa trên chính diễn biến giá, nghiên cứu thấu đáo hành động giá, thành thạo áp dụng vào giao dịch, mới có thể biết khi nào mở và đóng vị thế.
Nial cho rằng, trader dựa trên khung thời gian dài và giao dịch tần suất thấp, có thể dành nhiều thời gian và công sức hơn để nghiên cứu thấu đáo giao dịch theo hành động giá, nếu có thể thành thạo áp dụng vào giao dịch, tin rằng sẽ trở thành một vũ khí lợi hại trong sự nghiệp giao dịch của bạn.
Nhiều người nói rằng chỉ khi quay về sự đơn giản mới làm giao dịch nến trần. Nhưng giao dịch theo hành động giá tuy có vẻ đơn giản, thực tế mỗi diễn biến giá đều chứa đựng rất nhiều thông tin, vì vậy nghiên cứu hành động giá không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Nếu áp dụng tốt, giao dịch nến trần tất nhiên có thể mang lại cho bạn lợi nhuận rất phong phú. Nhưng chúng ta nên chú ý rằng không phải vì xuất hiện những "hành động giá" trên biểu đồ đó mới có diễn biến tiếp theo của chúng ta, chúng ta cũng nên hiểu nguyên nhân bên trong hình thành nên những hành động giá đó, rốt cuộc điều gì thúc đẩy giá hình thành diễn biến như vậy, đây mới là điều chúng ta nên làm nhất về sau.
Tổng kết
Bài viết này chủ yếu trình bày một số quan niệm và kinh nghiệm đã thay đổi cách giao dịch của Nial Fuller, mà ngày nay cũng là thói quen giao dịch ông kiên trì. Nếu bạn chưa hình thành thói quen giao dịch hàng ngày và quan niệm của riêng mình, thì hy vọng có thể nhận được chút gợi mở từ những chia sẻ trên, từng bước tìm ra phong cách giao dịch của riêng bạn, và cố định nó thành thói quen.