닐 풀러(Neil Fuller)는 금융 시장에서 인기 있는 트레이더이자 칼럼니스트, 트레이딩 멘토로 20년 이상의 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 프라이스 액션 트레이딩은 많은 트레이더들에게 '권위'로 여겨지고 있습니다. 2016년 닐은 '백만 달러 트레이더 대회'에서 우승하며 3개월 동안 놀라운 369%의 트레이딩 수익률을 기록했습니다. 이로 인해 업계 미디어에서는 그를 흔히 '백만 달러 트레이더'라고 부릅니다.
지난 20년 동안 Nial은 프라이스 액션 트레이딩의 핵심 기술을 연구하고 습득하는 데 집중해 왔으며, 외환, 선물, 주식, CFD 등 금융 시장의 다양한 분야에서 풍부한 지식을 갖추고 있습니다.
한 인터뷰에서 Nial은 트레이딩 교육을 시작하기 전까지 '한 걸음 전진, 두 걸음 후퇴'의 늪에 빠져 정체되어 있었고, 때로는 수익이 나고 때로는 손실이 나면서 장기적으로 안정적인 수익 상태를 효과적으로 유지하지 못했다고 솔직히 털어놓았습니다. 아마도 많은 트레이더들이 현재 이 상황을 겪고 있으며, 대부분이 이 늪에서 벗어나지 못하고 있을 것입니다.
Nial의 이야기에서 알 수 있듯이, 그는 추세 트레이딩을 더 선호하며, 현재 대부분의 트레이더들이 단기 트레이딩(짧은 시간 프레임 차트) 분석에 많은 시간과 에너지를 낭비하고 있다고 생각합니다. 안타까운 것은 이러한 트레이딩이 막대한 시간 비용을 들인 후에도 단기 트레이딩에서 돈을 벌지 못하고, 심지어 반성하지도 않은 채 계속해서 단기 트레이딩에 빠져든다는 점입니다. 그들이 트레이딩 방법을 계속 개선하거나 향상시키더라도 최종 결과는 점점 더 나빠질 뿐입니다.
이어서 Nial은 트레이딩 인생을 완전히 바꾼 세 가지 관념을 공유하며, 트레이더들에게 참고와 도움이 되기를 바랐습니다.
관념 1: 장기 주기 프레임 내에서 트레이딩하고, 단기 트레이딩을 줄여라
Nial의 관점에서 짧은 주기 프레임에서의 트레이딩은 가장 불안정하고 예측 불가능하므로, 5분 차트 트레이딩은 실제로 모의 트레이딩에서 가장 빠른 학습 연습 경로이지만 대부분의 트레이더에게는 이러한 시간 프레임에서의 트레이딩이 적합하지 않습니다.
"추세와 시간 프레임에서, 더 긴 주기 프레임에서는 시장이 종종 더 신뢰할 수 있는 가격 신호를 제공합니다. 일봉 차트는 추세 인식도와 반복되는 트레이딩 패턴 식별 측면에서 4시간 차트보다 더 신뢰할 수 있습니다." 5분 차트에서 15분 차트, 다시 1시간 차트, 4시간 차트, 일봉 차트, 주봉 차트, 월봉 차트로 갈수록 시간 주기가 긴 차트일수록 시장 노이즈의 간섭이 적고 시장 추세를 더 잘 반영합니다.
마찬가지로, 더 높은 시간 프레임에서는 일반적으로 더 비중 있는 신호와 패턴이 있음을 의미합니다. 일봉 차트에서 100 이동평균선은 21 이동평균선에 비해 추세 방향성 측면에서 더 큰 영향력을 가집니다. 가장 명확한 추세는 일봉 차트에서 볼 수 있으며, 왼쪽에서 오른쪽으로 위로든 아래로든 한 방향으로 향하고 있다면 그것이 추세입니다. 추세의 크기는 사용하는 시간 범위와 차트의 시간 프레임에 따라 달라집니다.
많은 트레이더들이 데이트레이딩을 선호하며, 5분 차트나 1시간 차트를 보면서 매일 몇 번씩 진입과 청산을 반복합니다. 몇 건의 주문을 하지 않으면 손이 근질거리죠. 하지만 최종 결과는 데이트레이딩이 기본적으로 돈을 잃는다는 것을 증명하며, 많은 사람들이 심지어 큰 포지션이나 과도 매매로 인해 계좌가 터지기도 합니다.
다행히도 저는 트레이딩 초기에 이 문제를 인식하고, 짧은 주기 프레임이 아닌 긴 주기 프레임에서 트레이딩해야 한다는 것을 알았습니다. 만약 이것을 깨닫지 못했다면, 아마 저도 많은 평범한 트레이더들처럼 지금까지도 계속 돈을 잃는 걱정에 시달리고 있었을 것입니다.
이에 따라 Nial은 트레이더들에게 일봉 차트를 관찰할 것을 권장하며, 주로 다음과 같은 이유에서입니다:
일봉에는 시장에서 가장 중요한 정보들이 포함되어 있습니다;
일봉에서는 시장 노이즈가 적고 가짜 신호가 적습니다;
일봉은 인내심을 유지하고 규율을 지키며 장기 수익을 더 중시하도록 가르쳐 줍니다;
일봉을 트레이딩하면 매일 컴퓨터 차트를 들여다볼 필요가 없어 자유 시간이 더 많습니다;
일봉을 트레이딩하면 트레이딩 일정을 짜기 편리합니다;
일봉을 트레이딩하면 트레이딩 빈도가 줄어 과도 매매를 피하고, 소수의 주문에 더 집중할 수 있어 심리가 더 평온해집니다;
트레이딩 빈도가 줄어든다고 해서 수익이 줄어드는 것은 아니며, 오히려 더 안정적입니다.
따라서 위의 몇 가지 점을 고려할 때, Nial은 일봉이 가장 중요하고 가장 가치 있다고 굳게 믿습니다. 그래서 그는 많은 트레이더들에게 1시간 차트나 더 작은 주기 프레임 차트에서 분석하며 시간을 낭비하지 말 것을 권장합니다.
관념 2: 저빈도 트레이딩
"악어는 사냥할 때 반드시 먼저 자신의 먹이를 파악하고, 어디서 찾을 수 있는지 알아내며, 먹이가 나타나기 전까지 침착함과 인내심을 유지합니다. 트레이더로서 우리는 자신의 우위가 어디에 있는지, 그 우위를 어떻게 활용할 것인지 알아야 하며, 그 후에 해야 할 일은 자기 관리를 통해 좋은 기회가 나타나기 전까지 과도 매매를 하지 않는 것입니다."——Nial Fuller
만약 자신이 한 건의 트레이딩 기회를 놓쳤다고 깨달았다면, 그것은 별일 아닙니다. 만약 몇 달을 기다려야 트레이딩을 할 수 있다 해도, 그것 역시 별일 아닙니다. 무엇을 하든 돈을 서두르지 마세요. 그것이 돈 버는 것을 방해할 테니까요!
많은 트레이더들이 처음 트레이딩을 접할 때 데이트레이딩을 합니다. 왜냐하면 많은 영화에서 보듯이 데이트레이딩으로 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하기 때문입니다. 그러나 안타깝게도 영화 속 대부분은 사람을 현혹시키는 것이며, 영화와 현실은 천지차이입니다. 일단 트레이딩을 시작하고 일주일만 지나면 데이트레이딩으로 수익을 내는 것이 얼마나 어려운지, 그리고 큰돈을 잃을 수도 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다.
만약 매달 30건의 트레이딩만 한다면, 손절을 어떻게 설정하시겠습니까? 만약 매달 3건의 트레이딩만 한다면, 손절을 또 어떻게 설정하시겠습니까? 매달 3건의 트레이딩 상황에서는 자금 인출을 감당할 여유가 더 크기 때문에 손절 폭이 더 넓어질 수 있습니다.
그러나 손절 폭이 크다고 해서 전체 손실이 더 크다는 것은 아닙니다. 전체 손실은 승률과도 관련이 있기 때문입니다. 손절은 작지만 승률이 낮은(패율이 높은) 경우에도 막대한 손실을 초래할 수 있으며, 많은 데이트레이더들이 바로 그렇습니다. 손절 거리를 작게 설정했지만 수익 목표도 작게 설정하고, 승률도 대개 높지 않아 결국에는 보통 손실을 봅니다. 저빈도 트레이딩은 각 주문마다 더 길게 내다봐야 하며, 각 건의 수익도 더 커집니다. 저빈도 트레이딩은 손절이 크지만 수익 목표도 훨씬 크게 설정하고, 승률은 데이트레이딩에 비해 일반적으로 더 높기 때문에 최종 전체 수익 상황도 좋을 수 있습니다.
데이트레이딩의 고빈도 트레이딩은 종종 가짜 신호와 시장 노이즈를 만나 시장에 오도되어 주문 손실을 초래합니다. '장기 주기-저빈도' 트레이딩 방식은 이 문제를 잘 회피할 수 있습니다. 트레이딩 빈도가 높아지면 트레이더의 심리를 방해하기 쉽고, 트레이더가 감정에 더 쉽게 영향을 받아 많은 심리적 실수를 범하게 됩니다.
제 경험으로 볼 때, '장기 주기-저빈도' 트레이딩 방식은 많은 사람들에게 실행하기 매우 어렵습니다. 이것은 인간의 본성에 반하기 때문입니다. 우리는 어릴 때부터 더 많이 투자할수록 더 많은 보상을 받는다는 교육을 받아왔고, 이 관념이 뿌리 깊어 바꾸기 어렵습니다. 이 관념을 트레이딩에 적용하면 더 많이 트레이딩할수록 더 많이 벌 것이라고 생각하게 되는데, 이것이 바로 트레이딩의 큰 장애물이 됩니다.
왜 저빈도 트레이딩이 고빈도 트레이딩보다 더 수익성이 높을까요? 옛말처럼, "모든 아름다운 것은 기다리는 사람의 것입니다."
관념 3: 프라이스 액션 트레이딩 방법을 능숙하게 활용하라
'프라이스 액션 트레이딩 방법'의 옹호자 중 한 명인 Nial은 프라이스 액션(Price Action, PA) 트레이딩 방법이 가격 움직임 자체를 기반으로 분석하고 트레이딩하는 방법이라고 생각합니다. 프라이스 액션을 철저히 연구하고 트레이딩에 능숙하게 활용해야만 언제 진입하고 청산할지 알 수 있습니다.
Nial은 트레이더들이 장기 주기 프레임과 저빈도 트레이딩을 기반으로 시간과 에너지를 더 투자하여 프라이스 액션 트레이딩을 철저히 연구하고, 트레이딩에 능숙하게 활용할 수 있다면 그것이 트레이딩 인생의 큰 무기가 될 것이라고 믿습니다.
많은 사람들이 단순함으로 돌아가기 위해 민K(裸K) 트레이딩을 한다고 말합니다. 그러나 프라이스 액션 트레이딩은 겉보기에는 단순해 보이지만, 실제로 매번의 가격 움직임에는 매우 많은 정보량이 담겨 있기 때문에 프라이스 액션을 연구하는 것은 겉보기처럼 단순하지 않습니다.
잘 활용한다면 민K 트레이딩은 물론 자신에게 매우 풍부한 수익을 가져다줄 수 있습니다. 그러나 우리가 주의해야 할 것은 차트상의 이러한 '프라이스 액션'이 나타났기 때문에 이후의 움직임이 나타나는 것이 아니라는 점입니다. 우리는 이러한 프라이스 액션을 형성하는 이면의 내적 원인, 즉 무엇이 가격을 이러한 움직임으로 형성하게 하는지를 이해해야 하며, 이것이 우리가 나중에 가장 해야 할 일입니다.
정리
이 글은 주로 Nial Fuller의 트레이딩을 바꾼 몇 가지 관념과 깨달음을 보여주며, 이는 현재 그 자신이 고수하는 트레이딩 습관이기도 합니다. 만약 아직 자신만의 트레이딩 일상 습관과 관념을 형성하지 못했다면, 위의 공유에서 작은 영감을 얻고 천천히 자신만의 트레이딩 스타일을 찾아 습관으로 고정시키기를 바랍니다.