Nial Fuller เป็นเทรดเดอร์ นักเขียนคอลัมน์ และโค้ชการเทรดที่ได้รับความนิยมในตลาดการเงิน มีประสบการณ์เทรดมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันการเทรดด้วย Price Action ของเขาได้รับการยกย่องจากเทรดเดอร์หลายคนว่าเป็น "มาตรฐาน" ในปี 2016 Nial ชนะการแข่งขัน "Million Dollar Trader" โดยทำผลตอบแทนได้ถึง 369% ในเวลา 3 เดือน ซึ่งน่าประทับใจมาก ด้วยเหตุนี้สื่อในอุตสาหกรรมจึงมักเรียกเขาว่า "เทรดเดอร์เงินล้านดอลลาร์"
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา Nial มุ่งเน้นศึกษาและเชี่ยวชาญศิลปะหลักของการเทรดด้วย Price Action เขามีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลายแง่มุมของตลาดการเงิน โดยเทรดในตลาด Forex, ฟิวเจอร์ส, หุ้น และ CFD เป็นต้น
ในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง Nial ยอมรับว่า ก่อนที่จะมาทำงานสอนเทรด เขาติดอยู่ในวงจร "ก้าวหน้าหนึ่ง ถอยหลังสอง" มาตลอด บางครั้งก็กำไร บางครั้งก็ขาดทุน ไม่สามารถรักษาสถานะการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวได้ บางทีสถานการณ์แบบนี้อาจเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ และส่วนใหญ่ก็ยังหาทางออกจากวงจรนี้ไม่ได้
จากบทสนทนาของ Nial จะเห็นได้ว่า เขาเอนเอียงไปทางการเทรดตามแนวโน้มมากกว่า และมองว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเสียเวลาและพลังงานอย่างมากในการวิเคราะห์การเทรดระยะสั้น (กราฟไทม์เฟรมสั้น) ที่แย่กว่านั้นคือ หลังใช้เวลาอย่างมากกับการเทรดระยะสั้นเหล่านี้ พวกเขากลับไม่ได้กำไรจากการเทรดระยะสั้นเลย และยังไม่รู้จักทบทวนตัวเอง กลับหมกมุ่นอยู่กับการเทรดระยะสั้นต่อไป แม้จะพยายามปรับปรุงหรือพัฒนา method การเทรดของตัวเองอยู่ตลอด แต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ
ต่อไปนี้ Nial จะแบ่งปัน 3 แนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตการเทรดของเขาอย่างสิ้นเชิง หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับเทรดเดอร์ทุกคน
แนวคิดที่ 1: เทรดในไทม์เฟรมยาว ลดการเทรดระยะสั้น
ในมุมมองของ Nial การเทรดในไทม์เฟรมที่สั้นที่สุดนั้นไม่เสถียรและคาดเดาได้ยากที่สุด ดังนั้นการเทรดบนกราฟ 5 นาทีจึงเป็นเหมือนการฝึกเทรดจำลองที่เรียนรู้ได้เร็วที่สุด แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการเทรดในไทม์เฟรมแบบนี้
"ในเรื่องของแนวโน้มและไทม์เฟรม ในไทม์เฟรมที่ยาวกว่า ตลาดมักให้สัญญาณราคาที่เชื่อถือได้มากกว่า กราฟรายวันมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากราฟ 4 ชั่วโมงทั้งในการรับรู้แนวโน้มและการระบุรูปแบบการเทรดที่เกิดซ้ำ" จากกราฟ 5 นาที ไปจนถึง 15 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง จนถึงกราฟรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ยิ่งไทม์เฟรมยาวขึ้นเท่าไร กราฟก็ยิ่งถูกรบกวนจาก noise ของตลาดน้อยลงเท่านั้น และยิ่งสะท้อนแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น
ในทำนองเดียวกัน ไทม์เฟรมที่สูงกว่ามักหมายถึงสัญญาณและรูปแบบที่มีน้ำหนักมากกว่า บนกราฟรายวัน เส้น moving average 100 มีอิทธิพลต่อทิศทางแนวโน้มมากกว่าเส้น 21 แนวโน้มที่ชัดเจนที่สุดคือสิ่งที่มองเห็นได้จากกราฟรายวัน ถ้ามันวิ่งจากซ้ายไปขวา ไม่ขึ้นก็ลงในทิศทางเดียว นั่นแหละคือแนวโน้ม แนวโน้มจะใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและไทม์เฟรมของกราฟที่คุณใช้
เทรดเดอร์หลายคนชอบเทรดรายวัน ดูกราฟ 5 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง ต้องเปิดและปิดออเดอร์หลายครั้งทุกวัน ไม่ได้เทรดสักสองสามออเดอร์ก็รู้สึกคันมือ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายพิสูจน์แล้วว่า การเทรดรายวันโดยพื้นฐานแล้วขาดทุนกันทั้งนั้น หลายคนถึงขั้นล้างพอร์ตเพราะใช้ lot ใหญ่หรือเทรดมากเกินไป
โชคดีที่ผมตระหนักถึงปัญหานี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเทรด รู้ว่าควรเทรดในไทม์เฟรมยาว ไม่ใช่ไทม์เฟรมสั้น ถ้าไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ ผมคงเป็นเหมือนเทรดเดอร์ธรรมดาหลายๆ คน ที่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงกังวลเรื่องการขาดทุนอยู่
ด้วยเหตุนี้ Nial จึงแนะนำให้เทรดเดอร์ดูกราฟรายวัน โดยมีเหตุผลหลักดังนี้:
กราฟรายวันมีข้อมูลที่สำคัญที่สุดของตลาดรวมอยู่;
กราฟรายวันมี noise ของตลาดน้อยกว่า สัญญาณหลอกน้อยกว่า;
กราฟรายวันสอนให้คุณมีความอดทน มีวินัย และให้ความสำคัญกับกำไรระยะยาวมากกว่า;
เทรดกราฟรายวัน ไม่ต้องจ้องกราฟบนคอมพิวเตอร์ทุกวัน คุณมีเวลาอิสระมากกว่า;
เทรดกราฟรายวัน จัดตารางการเทรดได้ง่าย;
เทรดกราฟรายวัน หมายถึงความถี่ในการเทรดที่น้อยลง หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป สมาธิจดจ่ออยู่กับออเดอร์เพียงไม่กี่รายการ จิตใจสงบกว่า;
เมื่อความถี่ในการเทรดลดลง ไม่ได้หมายความว่ากำไรของคุณจะลดลง กลับจะมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ
ดังนั้น จากเหตุผลข้างต้น Nial เชื่อมั่นว่ากราฟรายวันควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมีคุณค่าที่สุด เขาจึงแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนอย่าเสียเวลาวิเคราะห์บนกราฟ 1 ชั่วโมงหรือไทม์เฟรมที่เล็กกว่านั้น
แนวคิดที่ 2: เทรดความถี่ต่ำ
"จระเข้เวลาล่าจะต้องทำความเข้าใจเหยื่อของตัวเองก่อน รู้ว่าที่ไหนจะหาเหยื่อได้ รักษาความสงบและอดทนก่อนที่เหยื่อจะปรากฏตัว ในฐานะเทรดเดอร์ เราต้องรู้ว่าความได้เปรียบของเราอยู่ที่ไหน จะใช้ความได้เปรียบเหล่านั้นอย่างไร สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นคือการบริหารจัดการตัวเอง อย่าเทรดมากเกินไปก่อนที่โอกาสดีจะมาถึง"——Nial Fuller
ถ้าคุณรู้ตัวว่าพลาดการเทรดไปหนึ่งครั้ง ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าคุณต้องรอหลายเดือนถึงจะได้เทรด ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะทำอะไร อย่ารีบร้อนทำกำไร เพราะสิ่งนั้นจะขัดขวางการทำกำไรของคุณ!
เทรดเดอร์หลายคนเริ่มต้นเทรดด้วยการเทรดรายวัน เพราะคิดว่าการเทรดรายวันสามารถทำกำไรได้มาก เหมือนที่เห็นในหนังหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม ต้องบอกให้ผิดหวังนิดหน่อยว่า ในหนังส่วนใหญ่เป็นเรื่องหลอกลวง หนังกับความจริงแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว พอคุณเริ่มลองเทรด ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คุณจะพบว่าการทำกำไรจากการเทรดรายวันนั้นยากแค่ไหน และคุณอาจขาดทุนเงินก้อนใหญ่ด้วย
ถ้าเทรดเดือนละ 30 ออเดอร์ คุณจะตั้ง stop loss อย่างไร? ถ้าเทรดเดือนละ 3 ออเดอร์ คุณจะตั้ง stop loss อย่างไร? ในกรณีที่เทรดเดือนละ 3 ออเดอร์ stop loss ของคุณอาจใหญ่กว่า เพราะคุณมีพื้นที่รองรับการดรอวดาวน์ของเงินทุนมากกว่า
แต่พื้นที่ stop loss ที่ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าขาดทุนรวมจะมากกว่า เพราะการขาดทุนรวมยังขึ้นอยู่กับ win rate ด้วย stop loss เล็กแต่ win rate ต่ำ (อัตราแพ้สูง) ก็ทำให้ขาดทุนมหาศาลได้ เทรดเดอร์รายวันหลายคนเป็นแบบนี้ แม้จะตั้งระยะ stop loss เล็ก แต่ก็ตั้งเป้ากำไรเล็กด้วย win rate ก็มักไม่สูง สุดท้ายก็มักขาดทุน การเทรดความถี่ต่ำต้องมองให้ไกลในทุกออเดอร์ กำไรต่อออเดอร์ก็จะมากขึ้นด้วย แม้ stop loss ของการเทรดความถี่ต่ำจะใหญ่กว่า แต่เป้ากำไรก็ตั้งไว้ใหญ่กว่ามาก win rate โดยทั่วไปสูงกว่าการเทรดรายวัน ดังนั้นสถานะกำไรโดยรวมสุดท้ายก็จะดี
การเทรดรายวันความถี่สูงมักเจอสัญญาณหลอก noise ของตลาด ถูกตลาดชักนำให้เข้าใจผิด ทำให้ออเดอร์ขาดทุน วิธีเทรดแบบ "ไทม์เฟรมยาว-ความถี่ต่ำ" สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อความถี่ในการเทรดเพิ่มขึ้น ก็รบกวนจิตใจของเทรดเดอร์ได้ง่ายขึ้น เทรดเดอร์จะได้รับผลกระทบจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้น และทำผิดพลาดทางจิตวิทยาหลายอย่าง
จากประสบการณ์ของผมเอง วิธีเทรดแบบ "ไทม์เฟรมยาว-ความถี่ต่ำ" เป็นสิ่งที่หลายคนทำได้ยากมาก เพราะมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ เราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่า: ยิ่งลงแรงมาก ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก แนวคิดนี้ฝังลึกในตัวเราจนยากที่จะเปลี่ยน เมื่อนำแนวคิดนี้มาใช้กับการเทรด เราก็จะคิดว่า: ยิ่งเทรดมาก เราก็จะยิ่งทำกำไรได้มาก ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเทรด
ทำไมการเทรดความถี่ต่ำจึงทำกำไรได้มากกว่าการเทรดความถี่สูง? อย่างที่สุภาษิตโบราณว่าไว้ "สิ่งดีๆ ทั้งหลายล้วนเป็นของคนที่รู้จักรอ"
แนวคิดที่ 3: เชี่ยวชาญการใช้วิธีเทรดด้วย Price Action
ในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุน "วิธีเทรดด้วย Price Action" Nial เชื่อว่าวิธีเทรด Price Action (PA) เป็นวิธีการวิเคราะห์และเทรดโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคา本身 ศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปใช้ในการเทรดอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะรู้ว่าเมื่อไรควรเปิดและปิดออเดอร์
Nial เชื่อว่า เทรดเดอร์ที่ใช้ไทม์เฟรมยาวและเทรดความถี่ต่ำสามารถใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นศึกษาการเทรดด้วย Price Action ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากนำไปใช้ในการเทรดได้อย่างเชี่ยวชาญ เชื่อว่าจะกลายเป็นอาวุธสำคัญในชีวิตการเทรดของคุณ
หลายคนบอกว่ากลับสู่ความเรียบง่าย จึงหันมาเทรดแบบ naked chart แต่ถึงแม้การเทรดด้วย Price Action จะดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ทุกการเคลื่อนไหวของราคาล้วนมีข้อมูลซ่อนอยู่มากมาย ดังนั้นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เห็น
หากใช้ได้ดี การเทรดแบบ naked chart ย่อมนำกำไรมหาศาลมาให้ได้ แต่สิ่งที่เราควรใส่ใจคือ ไม่ใช่เพราะมี "Price Action" บนกราฟเหล่านี้แล้วการเคลื่อนไหวในภายหลังของเราจึงเกิดขึ้น เราควรทำความเข้าใจปัจจัยภายในที่อยู่เบื้องหลังการก่อตัวของ Price Action เหล่านี้ด้วย อะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนให้ราคาก่อตัวเป็นการเคลื่อนไหวแบบนี้ นี่คือสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดในภายหลัง
สรุป
บทความนี้ mainly นำเสนอแนวคิดและข้อคิดบางประการที่เปลี่ยนการเทรดของ Nial Fuller ซึ่งปัจจุบันก็เป็นนิสัยการเทรดที่เขายึดถือปฏิบัติ หากคุณยังไม่ได้สร้างนิสัยการเทรดและแนวคิดประจำวันของตัวเอง หวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ จากสิ่งที่แบ่งปันข้างต้น และค่อยๆ ค้นหาสไตล์การเทรดของตัวเอง แล้วทำให้มันคงที่จนกลายเป็นนิสัย