ニール・フラーは金融市場で人気の高いトレーダー、コラムニスト、そしてトレードメンターであり、20年以上のトレード経験を持っています。現在、彼のプライスアクショントレードは多くのトレーダーから「権威」と見なされています。2016年、ニールは「百万ドルトレーダーコンテスト」で優勝し、3ヶ月間で印象的な369%のトレードリターンを獲得しました。そのため、業界メディアからは通常「百万ドルトレーダー」と呼ばれています。
過去20年間、Nialはプライスアクショントレードの核心的な芸術を研究し習得することに専念し、金融市場の多くの分野で豊富な知識を持っています。取引市場には外国為替、先物、株式、CFDなどが含まれます。
あるインタビューで、Nialはトレードトレーニングの仕事に従事する前は、「一進二退」のジレンマに陥って足踏み状態が続き、時には利益が出て時には損失が出て、長期的に安定した利益状態を効果的に維持できなかったと率直に語りました。おそらく、このような状況は多くのトレーダーが現在経験しており、大部分はこのジレンマから抜け出せていません。
Nialの話からわかるように、彼はトレンドトレードをより好み、現在の多くのトレーダーが短期トレード（短い時間枠のチャート）での分析に大量の時間と精力を浪費していると考えています。悪いことに、これらのトレードは大量の時間コストを費やした後、短期トレードでお金を稼げず、反省することさえせず、その後も短期トレードに耽溺し続けます。たとえ彼らが自分のトレード方法を絶えず改善・改良しても、最終的な結果はますます悪くなるだけです。
次に、Nialはトレード人生を根本から変えた3つの考え方を共有し、トレーダーの参考と助けになればと願っています。
考え方1：長周期の時間枠でトレードし、短期トレードを減らす
Nialの見解では、短い周期の時間枠でのトレードは最も不安定で予測不可能であり、したがって5分足チャートのトレードのようなものは実際にはデモトレードで最速の学習練習方法ですが、大多数のトレーダーはこの時間枠でのトレードにはあまり適していません。
「トレンドと時間枠において、より長い周期の時間枠では、市場はしばしばより信頼性の高い価格シグナルを提供してくれます。日足チャートはトレンドの感知度と繰り返しのトレードパターンの識別において4時間足チャートよりも信頼性が高いです。」5分足から15分足、そして1時間足、4時間足、日足、週足、月足へと、時間周期が長いチャートほど市場のノイズの干渉が少なく、市場のトレンドをより反映します。
同様に、より高い時間枠では通常、より重みのあるシグナルとパターンがあることを意味します。日足チャートでは100移動平均線が21移動平均線に対してトレンド指向の面でより影響力があります。最も明らかなトレンドは日足チャートから見ることができ、もしそれが左から右へ、上か下の一方向に向かっていれば、それがトレンドです。トレンドの大小は、使用する時間範囲とチャートの時間枠によって決まります。
多くのトレーダーはデイトレードをする傾向があり、5分足や1時間足を見て、毎日何度かエントリーとイグジットを繰り返し、数回トレードしないと手がうずきますが、最終結果はデイトレードは基本的に損をしており、多くは大きなポジションやオーバートレードで口座を吹き飛ばしてさえいます。
幸運なことに、私はトレードの初期にこの問題に気づき、短い周期の時間枠ではなく長い周期の時間枠でトレードすべきだと知っていました。もしこれに気づかなければ、おそらく多くの凡庸なトレーダーと同じように、今までずっと損をして悩んでいたでしょう。
これを踏まえ、Nialはトレーダーに日足チャートを観察することを勧めており、主に以下の点に基づいています：
日足チャートは市場の最も重要な情報を含んでいる；
日足チャートは市場のノイズが少なく、偽シグナルが少ない；
日足チャートは忍耐力と規律を保ち、長期的な利益をより重視することを教えてくれる；
日足チャートでトレードすれば、毎日コンピューターのチャートを見つめる必要がなく、より多くの自由時間がある；
日足チャートでトレードすれば、トレードスケジュールを組みやすい；
日足チャートでトレードすることは、トレード頻度が少ないことを意味し、オーバートレードを避け、注意力を少数の注文により集中させ、心の状態がより穏やかになる；
トレード頻度が減少しても、利益が減少することを意味せず、むしろより安定する。
したがって、上記の点を踏まえ、Nialは日足チャートが最も重要で最も価値があると確信しています。だからこそ、彼は多くのトレーダーに、1時間足やそれ以下の周期の時間枠チャートでの分析に時間を浪費しないよう勧めています。
考え方2：低頻度トレード
「ワニが狩りをするときは必ずまず自分の獲物を理解し、どこでそれを見つけられるかを知り、それが現れる前に冷静さと忍耐を保つ。トレーダーとして、私たちは自分の優位性がどこにあるかを知り、これらの優位性をどう利用するかを知る必要があり、その後に行うべきことは自己管理であり、良い機会が現れる前にオーバートレードしないことだ。」——Nial Fuller
もし自分がトレードを逃したことに気づいても、大したことではありません。もし数ヶ月待ってからトレードしなければならないとしても、大したことではありません。何をするにしても、急いでお金を稼ごうとしないでください。それはお金を稼ぐことを妨げるからです！
多くのトレーダーはトレードを始めた当初はデイトレードをします。なぜならデイトレードは多くのお金を稼げると感じるからです。多くの映画で見られるように。しかし、残念ながらお伝えすると、映画のほとんどは人を惑わすものであり、映画と現実には天と地の差があります。一度トレードを始めてみると、1週間後にはデイトレードで利益を出すのがどれほど難しいかわかり、大金を失う可能性もあります。
もし毎月30回のトレードしかしないなら、ストップロスをどう設定しますか？もし毎月3回のトレードしかしないなら、ストップロスをどう設定しますか？毎月3回のトレードの場合、ストップロスはより大きくなるかもしれません。なぜなら資金のドローダウンを許容する余地がより大きいからです。
しかし、ストップロスの余地が大きいことは全体的な損失が大きいことを意味しません。なぜなら全体的な損失は勝率にも関係するからです。ストップロスが小さくても勝率が低い（負け率が高い）場合も大きな損失を引き起こします。多くのデイトレーダーがそうであり、ストップロス距離を小さく設定しても、利益目標も小さく設定し、勝率も往往にして高くなく、最終的には通常損失となります。低頻度トレードは各注文をより長期的に見る必要があり、各注文の利益もより大きくなります。低頻度トレードはストップロスが大きいものの、利益目標もはるかに大きく設定し、勝率はデイトレードに比べて一般的に高く、したがって最終的な全体的な利益状況も良好です。
デイトレードの高頻度取引はしばしば偽シグナルや市場ノイズに遭遇し、市場に誤導されて注文が損失となることがあります。「長周期-低頻度」のトレード方法はこの問題をうまく回避できます。トレード頻度が一度増えると、トレーダーの心理を乱しやすく、トレーダーは感情の影響を受けやすくなり、多くの心理的ミスを犯します。
私自身の経験から見ると、「長周期-低頻度」のトレード方法は多くの人にとって実行するのが非常に難しいです。これは人間性に反するものです。なぜなら私たちは子供の頃から教育されてきました：努力が多ければ多いほど報酬も多い、私たちの観念は根深く、変えるのが難しい。この観念をトレードに適用すると、私たちはこう考えます：トレードすればするほど、より多く稼げる。そしてこれがまさにトレードにおける大きな障害となるのです。
なぜ低頻度トレードが高頻度トレードよりも収益性が高いのか？古いことわざにあるように、「すべての美しいものは待つ人々のものである」。
考え方3：プライスアクショントレード法を熟練して活用する
「プライスアクショントレード法」の提唱者の一人として、Nialはプライスアクション（Price Action, PA）トレード法は価格の動き自体に基づいて分析しトレードする方法であり、プライスアクションを徹底的に研究し、トレードで熟練して活用してこそ、いつエントリーしイグジットするかがわかると考えています。
Nialは、トレーダーは長周期の時間枠と低頻度トレードの下で、より多くの時間と精力を費やしてプライスアクショントレードを徹底的に研究でき、もしトレードに熟練して活用できれば、あなたのトレード人生における大きな武器になると信じています。
多くの人はシンプルに戻ると言って、裸Kトレードをします。しかしプライスアクショントレードは一見シンプルに見えても、実際には毎回の価格の動きには非常に多くの情報量が含まれているので、プライスアクションの研究は見た目ほどシンプルではありません。
うまく活用すれば、裸Kトレードはもちろん非常に豊富な利益をもたらすことができます。しかし注意すべきは、これらのチャート上の「プライスアクション」が出現するからこそその後の値動きが出現するのではなく、私たちはこれらのプライスアクションの背後にある内的要因を理解すべきであり、何が価格をこのような値動きに形成させているのか、これこそが私たちが後期に最も行うべきことです。
まとめ
この記事は主にNial Fullerのトレードを変えた幾つかの考え方と心得を紹介しており、今では彼自身が堅持しているトレード習慣でもあります。もしあなたがまだ自分のトレードの日常習慣や観念を形成していないなら、上記の共有から少しでもヒントを得て、徐々に自分のトレードスタイルを見つけ、それを固定して習慣にすることを願っています。