Bạn có cảm thấy "mơ hồ" khi phân tích hoặc đánh giá lại giao dịch của mình không? Hoặc bạn cảm thấy bất an về quyết định tiếp theo? Bài viết này có thể giải quyết những khó khăn của bạn trong việc đánh giá lại và phân tích giao dịch.
Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu bốn khía cạnh chính:
1. Học cách kết hợp mô hình biểu đồ, xu hướng và hỗ trợ kháng cự.
2. Hiểu cách nhận diện con đường ít kháng cự nhất trong thời gian thực.
3. Biết cách tìm vị trí, thời điểm và cách thức giao dịch tốt nhất trên biểu đồ.
4. Cách sử dụng phân tích con đường ít kháng cự nhất để phân tích diễn biến giá
Phân tích biểu đồ và diễn biến giá như một chuyên gia
Khi phân tích thị trường, tôi luôn phân tích biểu đồ bằng cách kết hợp ba khái niệm sau, chúng tôi gọi đó là "Tam Giác Phân Tích hay Tam Giác Sắt":
Điểm thứ nhất: Hỗ trợ và kháng cự (S&R): Màu xanh lá cây biểu thị Fibonacci và khung màu xanh dương biểu thị hỗ trợ và kháng cự.
Điểm thứ hai: Mô hình giá: Đường màu cam và tím biểu thị mô hình điều chỉnh.
Điểm thứ ba: Xu hướng và động lượng: Mũi tên xanh dương cho thấy động lượng tăng, giá trên đường trung bình cho thấy xu hướng tăng.
Trong phân tích giao dịch, lý thuyết "Tam Giác Phân Tích" mà chúng tôi đề xuất dựa trên nguyên lý ổn định của hình tam giác. Bằng cách kết hợp hỗ trợ và kháng cự (S&R), mô hình giá, xu hướng và động lượng, chúng ta có thể tạo ra một khung phân tích vững chắc, giúp trader duy trì sự ổn định và linh hoạt trong thị trường biến động không ngừng.
Tại sao "Tam Giác Phân Tích" lại quan trọng
Dưới đây là những luận điểm chính về hiệu quả của "Tam Giác Phân Tích":
1. Cung cấp cho chúng ta phương pháp khách quan để phân tích biểu đồ, không bị che mờ bởi định kiến giao dịch của bản thân.
2. Cung cấp phản hồi kiểm tra theo thời gian thực, giúp chúng ta tập trung vào những gì biểu đồ thực sự truyền đạt (chứ không phải những gì chúng ta muốn nó làm).
3. Cho phép chúng ta thiết lập vùng quyết định và áp dụng các mức vô hiệu hóa và xác nhận.
4. Cung cấp lộ trình hướng dẫn chúng ta đi theo con đường ít kháng cự nhất của giá.
5. Giúp chúng ta phản ứng với diễn biến thị trường và đi theo xu hướng, thay vì cố gắng vượt qua hoặc dự đoán diễn biến giá.
Giao dịch giống như khiêu vũ, vai trò của trader là người theo dõi. Thứ tự đúng là: 1. Thị trường dẫn dắt; →2. Trader theo sau
Chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, hầu hết trader đều muốn giá tuân theo phân tích và dự đoán của họ.
Về bản chất, thị trường đang nói chuyện với chúng ta thông qua diễn biến giá, nhưng bạn có thực sự đang lắng nghe không? Bạn có hiểu ngôn ngữ của nó không?
"Tam Giác Phân Tích" là cách tốt nhất để học ngôn ngữ của biểu đồ.
Trong việc áp dụng "Tam Giác Phân Tích", không phải ai cũng cần áp dụng theo cùng một cách, giống như ngôn ngữ khác nhau tùy theo vùng miền. Tôi sẽ chia sẻ với bạn phương pháp phân tích cấu trúc thị trường chính từ khung thời gian cao đến khung thời gian thấp.
Khung thời gian cao nhất
Ở đây, tôi chỉ xem giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của nến tuần và nến tháng. Tôi cố gắng hiểu liệu giá đóng cửa có gần mức thấp nhất hay cao nhất không, điều này cho thấy sức mạnh giảm (nếu gần mức thấp nhất) hoặc tăng (nếu gần mức cao nhất).
Dưới đây là những góc độ chính tôi xem xét trên biểu đồ tuần và tháng:
◎ Hướng của nến tuần và tháng.
◎ Kiểm tra xem có nến tăng hoặc giảm mạnh không (do đóng cửa gần mức cao hoặc thấp).
◎ So sánh kích thước nến (nến lớn hơn cho thấy nhiều xung lực hơn).
◎ Kiểm tra mô hình nến.
◎ Đo lường breakout của đỉnh hoặc đáy.
Hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ ngày
Trên khung thời gian ngày, phân tích biểu đồ của tôi phức tạp hơn so với chỉ xem nến. Tôi chủ yếu tập trung vào việc sử dụng chỉ báo đường trục Murrey Math Level, chỉ báo Fractals, mức thoái lui Fibonacci (Fibonacci) và đỉnh đáy để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Tôi sẽ xem biểu đồ có mô hình sóng rõ ràng và mô hình đường xu hướng không.
Những góc độ chính tôi xem xét trên biểu đồ ngày bao gồm:
◎ Mức hỗ trợ và kháng cự (Fibs, Fractals, Murrey Math, đỉnh và đáy).
◎ Mô hình biểu đồ sử dụng đường xu hướng.
◎ Mô hình sóng rõ ràng.
Phân tích biểu đồ 4 giờ
Trên biểu đồ 4 giờ, tôi mở rộng đáng kể phân tích của mình, vì tôi chủ yếu giao dịch dựa trên biểu đồ 1 giờ và 4 giờ. Biểu đồ khung thời gian cao cung cấp cho tôi đánh giá nhanh về tâm lý thị trường được thể hiện qua nến, hỗ trợ kháng cự và mô hình rõ ràng, nhưng trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn, tôi thực hiện phân tích nhiều nhất. Quan trọng nhất, tôi đo lường xu hướng và động lượng.
Những góc độ chính tôi xem xét trên biểu đồ 4 giờ bao gồm:
◎ Có xu hướng không: đường màu tím.
◎ Có động lượng không: mũi tên xanh dương.
◎ Mô hình phân kỳ.
◎ Thoái lui Fibonacci và mô hình sóng: bật lại tại mức thoái lui 38.2% và đạt mục tiêu Fib -27.2%.
◎ Mô hình biểu đồ: mô hình điều chỉnh sử dụng đường màu cam.
◎ Mô hình sóng.
Biểu đồ 1 giờ và khung thời gian thấp hơn
Biểu đồ 1 giờ và khung thời gian thấp hơn không dùng để phân tích, mà dùng cho "thao tác chi tiết", như điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Tôi sẽ xem xét không gian dự kiến cho xu hướng tiếp diễn. Ví dụ, tôi sẽ tránh thiết lập trước mức ngày mạnh.
Những góc độ chính tôi xem xét trên biểu đồ 1 giờ bao gồm:
◎ Wizz Level, để xem có không gian mở (rộng) không.
◎ Breakout và bật lại đường xu hướng.
◎ Breakout và bật lại đường trung bình.
Phân tích con đường ít kháng cự nhất
Khái niệm "con đường ít kháng cự nhất" tương tự như con suối tìm đường ít kháng cự nhất trên sườn đồi, để tìm điểm thấp như hồ nước. Giá cũng vậy, nó cũng sử dụng con đường ít kháng cự nhất.
Một cách khác để hiểu giá và con đường ít kháng cự nhất là so sánh với dòng nước chảy xuống theo sườn đồi. Nước sẽ chọn con đường ít kháng cự nhất để đi vòng qua những tảng đá lớn, tránh những tảng đá nhỏ, và cuối cùng tìm đường đến sông lớn hơn hoặc hồ nước.
Giá tất nhiên không di chuyển sang trái, phải hay thẳng, mà di chuyển lên xuống hoặc ngang, nhưng nguyên lý tương tự như dòng sông.
Động lực của dòng chảy và kháng cự
Sức mạnh của kháng cự và sức mạnh của dòng chảy sẽ quyết định con đường ít kháng cự nhất của dòng sông và giá. Điều này có nghĩa là trader có thể đánh giá từng tình huống trên biểu đồ bằng cách phân tích dòng chảy và kháng cự, sau đó xác định xác suất giá sẽ tiếp tục tăng, giảm hoặc đi ngang.
Vậy, dòng chảy và kháng cự trên biểu đồ giá là gì? Hãy giải thích:
Sức mạnh của dòng chảy:
◎ Dòng sông: Dòng chảy là sức mạnh của dòng nước.
◎ Giao dịch: Dòng chảy là sức mạnh của hành động giá, như nến.
Sức mạnh của kháng cự:
◎ Dòng sông: Vật cản dòng chảy lớn và vững chắc đến mức nào.
◎ Giao dịch: Sức mạnh của mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính trên biểu đồ giá.
Yếu tố quyết định là dòng chảy hay kháng cự mạnh hơn. Điều này sẽ quyết định giá di chuyển theo xu hướng hay đảo chiều, tăng, giảm hay đi ngang.
Hãy lấy ví dụ về dòng sông (hoặc suối) một lần nữa để đơn giản hóa khái niệm này: Ở nơi có kháng cự, nước sẽ đi vòng qua hoặc tránh xa chướng ngại vật. Khi sức mạnh của dòng nước tăng lên, dòng nước dễ dàng đẩy mạnh các điểm kháng cự mạnh hơn.
Yếu tố quan trọng nhất là so sánh dòng chảy với kháng cự:
◎ Nếu dòng nước chảy chậm, thì tảng đá có thể đủ vững chắc và lớn, dòng nước không thể đẩy qua, dòng nước có thể chuyển hướng sang trái hoặc phải.
◎ Nếu dòng nước mạnh (khối lượng hoặc tốc độ), thì tảng đá có thể quá yếu, không thể giữ nguyên vị trí, có thể bị đẩy đi. Trong trường hợp này, con đường của dòng nước không thay đổi (hoặc hầu như không thay đổi), vì tảng đá đã bị di chuyển.
Nguyên lý tương tự có thể áp dụng cho giá. Đối với biểu đồ giá, có thể hiểu dòng chảy và kháng cự bằng cách phân tích hai khía cạnh sau:
◎ Dòng chảy: Sức mạnh hoặc sự không chắc chắn của nến.
◎ Kháng cự: Sức mạnh hoặc điểm yếu của mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ.
Giống như dòng sông, sự tương tác giữa dòng chảy và kháng cự quyết định con đường ít kháng cự nhất của dòng sông hoặc giá:
◎ Hành động giá mạnh (dòng chảy) breakout mức hỗ trợ hoặc kháng cự yếu (kháng cự).
◎ Hành động giá yếu (dòng chảy) không thể breakout mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh (kháng cự).
Hãy xem một ví dụ thực tế (xem hình trên) từ trái sang phải 1-9:
1. Giá đang trong xu hướng tăng, vì giá cách xa đường trung bình.
2. Giá phá vỡ vùng hỗ trợ EMA 21 ngày, bắt đầu động lượng giảm.
3. Breakout giảm là yếu tố then chốt để bắt đầu xu hướng giảm.
4. Nến giảm mạnh breakout bất kỳ vùng hỗ trợ nào hiện có.
5. Động lượng giảm yếu đi, cuối cùng giá hồi phục lên trên vùng EMA 21 ngày, quay lại EMA 144 dài hạn.
6. Vì xu hướng giảm, EMA 144 là điểm bật lại giảm.
7. Phá vỡ hỗ trợ tạo breakout giảm mới và kênh mới.
8. Có mô hình phân kỳ giữa đáy giá và đáy chỉ báo dao động (đường màu tím), có thể cho thấy động lượng đang yếu đi. Ngoài ra, mức hỗ trợ 1.13 có thể ngăn giá giảm thêm. Breakout tăng trên kênh (mũi tên xanh lá đậm) sẽ xác nhận đảo chiều.
9. Phá vỡ hỗ trợ và đáy vẫn có thể cho thấy xu hướng giảm sẽ tạo đáy mới thấp hơn (mũi tên cam đậm).
Logic trên thoạt đầu có vẻ phức tạp, nhưng chúng ta có thể dễ dàng hiểu qua phân tích, và quan trọng nhất, chúng ta có thể hiểu được:
◎ Miễn là dòng chảy mạnh, động lượng có thể tiếp tục, trừ khi có hỗ trợ hoặc kháng cự hội tụ lớn gần đó.
◎ Miễn là dòng chảy yếu, hỗ trợ hoặc kháng cự có thể ngăn giá, trừ khi có breakout lớn.
Tổng kết
Bằng cách kết hợp xu hướng, động lượng, mô hình, hỗ trợ và kháng cự, tôi có thể xác định "con đường ít kháng cự nhất", tức là hướng mà giá có khả năng di chuyển với ít kháng cự nhất.
Trader có thể sử dụng "Tam Giác Phân Tích" để ước tính hướng giá có thể (xu hướng/động lượng), các điểm ngoặt dự kiến trên đường đi (mô hình) và những tảng đá cứng không lay chuyển (hỗ trợ và kháng cự).
Hiểu xác suất rất quan trọng để hiểu biểu đồ giá và con đường ít kháng cự nhất. Con đường ít kháng cự nhất không cố định, mà linh hoạt hơn.