Adakah anda berasa "keliru" semasa membuat analisis atau semasa membuat semakan semula dagangan? Atau anda berasa tidak tenang tentang keputusan seterusnya? Artikel ini mungkin dapat menyelesaikan kekeliruan anda dalam semakan semula dan analisis dagangan.
Berikut adalah empat aspek utama yang akan kita pelajari:
1. Belajar cara menggabungkan corak carta, trend dan sokongan & rintangan.
2. Memahami cara mengenal pasti laluan rintangan paling minimum secara masa nyata.
3. Mengetahui cara mencari kedudukan, masa dan cara terbaik untuk dagangan pada carta.
4. Cara menggunakan analisis laluan rintangan paling minimum untuk menganalisis pergerakan harga
Menganalisis carta dan pergerakan harga seperti seorang profesional
Semasa menganalisis pasaran, saya sentiasa menganalisis carta dengan menggabungkan tiga konsep berikut, yang kami panggil "Segitiga Analisis atau Segitiga Besi":
Perkara pertama: Sokongan & Rintangan (S&R): Warna hijau mewakili Fibonacci dan kotak biru mewakili sokongan & rintangan.
Perkara kedua: Corak harga: Garisan oren dan ungu mewakili corak pembetulan.
Perkara ketiga: Trend dan momentum: Anak panah biru menunjukkan momentum menaik, harga di atas purata bergerak menunjukkan trend menaik.
Dalam analisis dagangan, teori "Segitiga Analisis" yang kami kemukakan adalah berdasarkan prinsip kestabilan segitiga. Dengan menggabungkan sokongan & rintangan (S&R), corak harga, trend dan momentum, kami dapat mencipta satu rangka kerja analisis yang kukuh, membantu trader kekal stabil dan fleksibel dalam pasaran yang sentiasa berubah.
Mengapa "Segitiga Analisis" Sangat Penting
Berikut adalah hujah utama mengapa "Segitiga Analisis" berkesan:
1. Memberi kami kaedah objektif untuk menganalisis carta, tanpa dibutakan oleh bias dagangan sendiri.
2. Menyediakan maklum balas semakan masa nyata, membolehkan kami fokus pada apa yang carta sebenarnya sampaikan (bukan apa yang kami harapkan).
3. Membolehkan kami menetapkan zon keputusan, dan menggunakan tahap pembatalan dan pengesahan.
4. Menyediakan peta jalan, membimbing kami mengikut laluan rintangan paling minimum harga.
5. Membolehkan kami bertindak balas terhadap pergerakan pasaran, dan mengikut pergerakannya, bukannya cuba mengatasi atau meramal pergerakan harga.
Dagangan seperti menari, peranan trader adalah pengikut. Urutan yang betul ialah: 1. Pasaran mendahului; →2. Trader mengikut
Bukan sebaliknya. Walau bagaimanapun, kebanyakan trader mahu harga mengikut analisis dan ramalan mereka.
Pada dasarnya, pasaran bercakap dengan kita melalui pergerakan harganya, tetapi adakah anda benar-benar mendengar? Bolehkah anda memahami bahasanya?
"Segitiga Analisis" adalah kaedah terbaik untuk mempelajari bahasa carta.
Dalam mengaplikasikan "Segitiga Analisis", tidak semua orang perlu mengaplikasikannya dengan cara yang sama, seperti bahasa yang berbeza mengikut wilayah. Saya akan berkongsi dengan anda kaedah analisis struktur pasaran utama dari jangkamasa tinggi ke jangkamasa rendah.
Jangkamasa Tertinggi
Di sini, saya hanya melihat harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan terendah pada carta mingguan dan bulanan. Saya cuba memahami sama ada harga tutup hampir dengan terendah atau tertinggi, yang menunjukkan kekuatan menurun (jika hampir terendah) atau menaik (jika hampir tertinggi).
Berikut adalah sudut utama yang saya semak pada carta mingguan dan bulanan:
◎ Arah carta mingguan dan bulanan.
◎ Semak sama ada terdapat lilin menaik atau menurun yang kuat (disebabkan harga tutup yang hampir dengan tertinggi atau terendah).
◎ Bandingkan saiz lilin (lilin yang lebih besar menunjukkan lebih impulsif).
◎ Semak corak lilin.
◎ Ukur breakout pada tertinggi atau terendah.
Sokongan & Rintangan Carta Harian
Pada jangkamasa carta harian, analisis carta saya lebih kompleks daripada hanya melihat lilin. Fokus utama saya adalah menggunakan penunjuk garis pangsi Murrey Math Level, penunjuk Fractals, tahap Fibonacci retracement (Fibonacci) serta puncak dan dasar untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan. Saya akan melihat sama ada carta mempunyai corak gelombang yang jelas dan corak grafik garis trend.
Sudut utama yang saya semak pada carta harian termasuk:
◎ Tahap sokongan & rintangan (Fibs, Fractals, Murrey Math, puncak dan dasar).
◎ Corak carta menggunakan garis trend.
◎ Corak gelombang yang jelas.
Analisis Carta 4 Jam
Pada carta 4 jam, saya memperluaskan analisis saya dengan ketara, kerana saya terutamanya berdagang berdasarkan carta 1 jam dan 4 jam. Carta jangkamasa tinggi memberi saya penilaian pantas tentang sentimen pasaran yang dinyatakan oleh lilin, sokongan & rintangan dan corak yang jelas, tetapi pada carta jangkamasa rendah saya melakukan analisis paling banyak. Yang paling penting, saya mengukur trend dan momentum.
Sudut utama yang saya semak pada carta 4 jam termasuk:
◎ Sama ada terdapat trend: garisan ungu.
◎ Sama ada terdapat momentum: anak panah biru.
◎ Corak divergen.
◎ Fibonacci retracement dan corak gelombang: melantun pada retracement 38.2% dan mencapai sasaran Fib -27.2%.
◎ Corak carta: corak pembetulan menggunakan garisan oren.
◎ Corak gelombang.
Carta 1 Jam dan Jangkamasa Bawah
Carta 1 jam dan jangkamasa bawah tidak digunakan untuk analisis, tetapi untuk "operasi terperinci", seperti potensi entry dan exit. Saya akan melihat ruang jangkaan untuk penerusan trend. Contohnya, saya akan mengelak daripada membuat persediaan di hadapan tahap harian yang kuat.
Sudut utama yang saya semak pada carta 1 jam termasuk:
◎ Wizz Level, untuk melihat sama ada terdapat ruang terbuka (luas).
◎ Breakout dan lantunan garis trend.
◎ Breakout dan lantunan purata bergerak.
Analisis Laluan Rintangan Paling Minimum
Konsep "laluan rintangan paling minimum" adalah serupa dengan anak sungai yang mencari laluan rintangan paling minimum di lereng bukit, untuk menemui titik rendah di kawasan luar bandar seperti tasik. Harga juga begitu, ia juga akan menggunakan laluan rintangan paling minimum.
Cara lain untuk memahami harga dan laluan rintangan paling minimum adalah dengan membandingkannya dengan aliran air sungai yang mengalir menuruni lereng bukit. Air akan memilih laluan rintangan paling minimum untuk mengelilingi batu besar, mengelak batu kecil, dan akhirnya menemui jalan menuju sungai atau tasik yang lebih besar.
Harga sudah tentu tidak bergerak ke kiri, kanan atau lurus, tetapi bergerak ke atas, ke bawah atau menyamping, tetapi prinsipnya serupa dengan sungai.
Dinamik Aliran dan Rintangan
Kekuatan rintangan dan kekuatan aliran akan menentukan laluan rintangan paling minimum sungai dan harga. Ini bermakna trader boleh menilai setiap situasi pada carta dengan menganalisis aliran dan rintangan, kemudian menentukan kebarangkalian harga akan terus naik, turun atau menyamping.
Jadi, apakah aliran dan rintangan pada carta harga? Mari kita jelaskan:
Kekuatan aliran:
◎ Sungai: Aliran adalah kekuatan arus air.
◎ Dagangan: Aliran adalah kekuatan pergerakan harga, seperti carta lilin.
Kekuatan rintangan:
◎ Sungai: Sebesar dan sekukuh mana objek yang menghalang aliran.
◎ Dagangan: Kekuatan tahap sokongan atau rintangan utama pada carta harga.
Faktor penentu adalah sama ada aliran atau rintangan yang lebih kuat. Ini akan menentukan sama ada harga bergerak mengikut trend atau berbalik, sama ada ke atas, ke bawah atau menyamping.
Mari kita gunakan sungai (atau anak sungai) sebagai contoh sekali lagi untuk memudahkan konsep ini: Di tempat yang ada rintangan, air akan mengelilingi atau menjauhi halangan. Apabila kekuatan arus air meningkat, arus lebih mudah menolak titik rintangan yang lebih kuat.
Faktor terpenting adalah membandingkan aliran dengan rintangan:
◎ Jika arus perlahan, maka batu mungkin cukup kukuh dan besar, arus tidak dapat menolaknya, arus mungkin berubah laluan ke kiri atau ke kanan.
◎ Jika arus kuat (jisim atau kelajuan), maka batu mungkin terlalu lemah, tidak dapat kekal di tempatnya, mungkin ditolak. Dalam kes ini, laluan arus tidak berubah (atau hampir tidak berubah), kerana batu telah dialihkan.
Prinsip yang sama boleh digunakan pada harga. Untuk carta harga, aliran dan rintangan boleh difahami dengan menganalisis dua aspek berikut:
◎ Aliran: Kekuatan atau ketidakpastian carta lilin.
◎ Rintangan: Kekuatan atau kelemahan tahap sokongan atau rintangan pada carta.
Seperti sungai, interaksi antara aliran dan rintangan menentukan laluan rintangan paling minimum sungai atau harga:
◎ Pergerakan harga yang kuat (aliran) menembusi tahap sokongan atau rintangan yang lemah (rintangan).
◎ Pergerakan harga yang lemah (aliran) tidak dapat menembusi tahap sokongan atau rintangan yang kuat (rintangan).
Mari kita lihat contoh praktikal (lihat gambar di atas) dari kiri ke kanan 1-9:
1. Harga berada dalam trend menaik, kerana harga jauh dari purata bergerak.
2. Harga jatuh di bawah zon sokongan EMA 21 hari, memulakan momentum menurun.
3. Breakout menurun adalah faktor utama permulaan trend menurun.
4. Lilin menurun yang kuat menembusi mana-mana zon sokongan yang ada.
5. Momentum menurun melemah, akhirnya harga naik semula ke atas zon EMA 21 hari, kembali ke EMA 144 hari jangka panjang.
6. Oleh kerana trend menurun, EMA 144 adalah titik lantunan menurun.
7. Jatuh di bawah sokongan membentuk breakout menurun baru dan saluran.
8. Terdapat corak divergen antara dasar harga dan dasar penunjuk oscillator (garisan ungu), yang mungkin menunjukkan momentum semakin lemah. Selain itu, tahap sokongan 1.13 mungkin menghalang harga daripada jatuh lebih jauh. Breakout menaik di atas saluran (anak panah hijau tebal) akan mengesahkan pembalikan.
9. Jatuh di bawah sokongan dan dasar masih mungkin menunjukkan trend menurun akan mencipta rendah baru (anak panah oren tebal).
Logik di atas mungkin kelihatan rumit pada mulanya, tetapi kita boleh memahaminya dengan mudah melalui analisis, dan yang paling penting, kita boleh memahami:
◎ Selagi kecairan kuat, momentum mungkin berterusan, kecuali terdapat konfluens sokongan atau rintangan yang besar berdekatan.
◎ Selagi kecairan lemah, sokongan atau rintangan mungkin menghalang harga, kecuali berlaku breakout yang besar.
Kesimpulan
Dengan menggabungkan trend, momentum, corak, sokongan dan rintangan, saya dapat menentukan "laluan rintangan paling minimum", iaitu arah yang paling mungkin harga bergerak dengan rintangan paling minimum.
Trader boleh menggunakan "Segitiga Analisis" untuk menganggarkan arah harga yang mungkin (trend/momentum), titik perubahan yang dijangka sepanjang perjalanan (corak) dan batu keras yang tidak akan bergoyang (sokongan dan rintangan).
Memahami kebarangkalian adalah sangat penting untuk memahami carta harga dan laluan rintangan paling minimum. Laluan rintangan paling minimum bukanlah tetap, tetapi lebih fleksibel.