분석을 하거나 매매를 복기할 때 "막막함"을 느낀 적이 있으신가요? 아니면 다음 결정에 불안함을 느끼시나요? 이 글이 복기와 매매 분석에 대한 고민을 해결해 드릴 수 있을 것입니다.
아래 네 가지 핵심 측면을 알아보겠습니다:
1. 차트 패턴, 추세, 지지·저항을 결합하는 방법을 배웁니다.
2. 실시간으로 최소 저항 경로를 식별하는 방법을 이해합니다.
3. 차트에서 최적의 매매 위치, 시점, 방법을 찾는 법을 압니다.
4. 최소 저항 경로를 활용해 가격 움직임을 분석하는 방법
전문가처럼 차트와 가격 움직임을 분석하기
시장을 분석할 때, 저는 항상 다음 세 가지 개념을 결합하여 차트를 분석합니다. 이를 "분석 삼각형 또는 철의 삼각형"이라고 부릅니다:
첫 번째: 지지와 저항(S&R): 녹색은 피보나치를, 파란색 박스는 지지와 저항을 나타냅니다.
두 번째: 가격 패턴: 주황색과 보라색 선은 조정 패턴을 나타냅니다.
세 번째: 추세와 모멘텀: 파란색 화살표는 강세 모멘텀을 보여주며, 가격이 이동평균선 위에 있으면 상승 추세를 의미합니다.
매매 분석에서 우리가 제시하는 "분석 삼각형" 이론은 바로 삼각형의 안정성 원리에 기반합니다. 지지와 저항(S&R), 가격 패턴, 추세와 모멘텀을 결합함으로써, 우리는 견고한 분석 프레임워크를 만들어 변화무쌍한 시장에서 트레이더가 안정성과 유연성을 유지하도록 도울 수 있습니다.
왜 "분석 삼각형"이 중요한가
다음은 "분석 삼각형"이 효과적인 주요 논거입니다:
1. 자신의 매매 편향에 눈이 멀지 않고 차트를 분석할 수 있는 객관적인 방법을 제공합니다.
2. 실시간 점검 피드백을 제공하여 차트가 진정으로 전달하는 정보에 집중하게 합니다(우리가 원하는 것이 아니라).
3. 결정 구간을 설정하고 무효화 및 확인 레벨을 적용할 수 있게 합니다.
4. 가격의 최소 저항 경로를 따르도록 안내하는 로드맵을 제공합니다.
5. 시장 움직임에 반응하고 그 흐름을 따르게 하며, 가격 움직임을 앞서거나 예측하려 하지 않게 합니다.
매매는 춤과 같아서, 트레이더의 역할은 팔로워입니다. 올바른 순서는: 1. 시장이 이끈다; → 2. 트레이더가 따른다
그 반대가 아닙니다. 그러나 대부분의 트레이더는 가격이 자신의 분석과 예측을 따르기를 바랍니다.
본질적으로, 시장은 가격 움직임을 통해 우리에게 말을 걸고 있지만, 당신은 정말 귀 기울이고 있나요? 그 언어를 이해할 수 있나요?
"분석 삼각형"은 차트 언어를 배우는 최고의 방법입니다.
"분석 삼각형"을 적용하는 데 있어, 모든 사람이 완전히 동일한 방식으로 적용할 필요는 없습니다. 마치 언어가 지역마다 다른 것과 같습니다. 저는 높은 타임프레임에서 낮은 타임프레임까지 주요 시장 구조 분석 방법을 여러분과 공유하겠습니다.
최고 타임프레임
여기서는 주봉과 월봉의 시가, 종가, 고가, 저가만 봅니다. 종가가 저가 또는 고가에 가까운지 파악하려 하며, 이는 약세(저가에 가까우면) 또는 강세(고가에 가까우면)의 강도를 나타냅니다.
다음은 제가 주봉과 월봉 차트에서 검토하는 주요 관점입니다:
◎ 주봉과 월봉의 방향.
◎ 강한 강세 또는 약세 캔들이 있는지 확인(고점 또는 저점에 가까운 강한 종가로 인해).
◎ 캔들 크기 비교(큰 캔들은 더 많은 임펄스를 보여줌).
◎ 캔들 패턴 확인.
◎ 고점 또는 저점의 돌파 측정.
일봉 차트 지지와 저항
일봉 타임프레임에서 제 차트 분석은 캔들만 보는 것보다 더 복잡합니다. 저는 주로 피봇 라인 지표인 Murrey Math Level, 프랙탈 지표(Fractals), 피보나치 되돌림 레벨(Fibonacci), 그리고 고점과 저점을 사용하여 지지와 저항 레벨을 식별합니다. 차트에 명확한 파동 패턴과 추세선의 그래픽 패턴이 있는지 확인합니다.
제가 일봉 차트에서 검토하는 주요 관점은 다음과 같습니다:
◎ 지지와 저항 레벨(Fibs, Fractals, Murrey Math, 고점과 저점).
◎ 추세선을 사용한 차트 패턴.
◎ 명확한 파동 패턴.
4시간 차트 분석
4시간 차트에서는 분석을 크게 확장합니다. 왜냐하면 저는 주로 1시간과 4시간 차트를 기반으로 매매하기 때문입니다. 높은 타임프레임 차트는 캔들이 표현하는 시장 심리, 지지와 저항, 명확한 패턴에 대한 빠른 판단을 제공하지만, 낮은 타임프레임 차트에서 가장 많은 분석을 합니다. 가장 중요한 것은 추세와 모멘텀을 측정한다는 것입니다.
제가 4시간 차트에서 검토하는 주요 관점은 다음과 같습니다:
◎ 추세 존재 여부: 보라색 선.
◎ 모멘텀 존재 여부: 파란색 화살표.
◎ 다이버전스 패턴.
◎ 피보나치 되돌림과 파동 패턴: 38.2% 되돌림에서 반등하여 -27.2% Fib 목표에 도달.
◎ 차트 패턴: 주황색 선을 사용한 조정 패턴.
◎ 파동 패턴.
1시간 차트 및 그 이하 타임프레임
1시간 차트 및 그 이하 타임프레임은 분석용이 아니라 잠재적 진입과 청산 같은 "세부 운영"에 사용됩니다. 추세 지속의 예상 공간을 확인합니다. 예를 들어, 강한 일봉 레벨 앞에서는 진입 설정을 피합니다.
제가 1시간 차트에서 검토하는 주요 관점은 다음과 같습니다:
◎ Wizz Level로 (넓은) 열린 공간이 있는지 확인.
◎ 추세선의 돌파와 반등.
◎ 이동평균선의 돌파와 반등.
최소 저항 경로 분석
"최소 저항 경로"라는 개념은 시냇물이 산비탈에서 호수 같은 마을 저지대를 찾기 위해 자신의 최소 저항 경로를 찾는 상황과 유사합니다. 가격도 마찬가지로 최소 저항 경로를 이용합니다.
가격과 최소 저항 경로를 이해하는 또 다른 방법은 비탈을 따라 흐르는 강물과 비교하는 것입니다. 물은 큰 바위를 우회하고 작은 바위를 피하며 최소 저항 경로를 선택하여 결국 더 큰 강이나 호수로 향하는 길을 찾습니다.
가격은 물론 좌, 우, 직진 운동을 하지 않고 상하 또는 횡으로 움직이지만, 원리는 강과 유사합니다.
흐름과 저항의 역학
저항의 강도와 흐름의 강도가 강과 가격의 최소 저항 경로를 결정합니다. 이는 트레이더가 흐름과 저항을 분석하여 차트의 각 상황을 평가한 후, 가격이 계속 상승, 하락 또는 횡보할 확률을 결정할 수 있음을 의미합니다.
그렇다면 가격 차트의 흐름과 저항은 무엇일까요? 설명해 보겠습니다:
흐름의 강도:
◎ 강: 흐름은 물살의 강도입니다.
◎ 매매: 흐름은 캔들 차트와 같은 가격 행동의 강도입니다.
저항의 강도:
◎ 강: 흐름을 막는 물체가 얼마나 크고 견고한지.
◎ 매매: 가격 차트에서 주요 지지 또는 저항 레벨의 강도.
결정적 요인은 흐름과 저항 중 어느 것이 더 강한가입니다. 이는 가격이 추세를 따라 움직일지 반전할지, 상승, 하락 또는 횡보 정리할지를 결정합니다.
다시 강(또는 시내)을 예로 들어 이 개념을 단순화해 보겠습니다: 저항이 있는 곳에서 물은 장애물을 우회하거나 멀어집니다. 물살의 힘이 강해지면, 물은 더 강한 저항점을 밀어내기가 더 쉽습니다.
가장 중요한 요소는 흐름과 저항을 비교하는 것입니다:
◎ 물살이 느리면, 바위가 충분히 강하고 커서 물이 밀어낼 수 없을 수 있으며, 물은 좌 또는 우로 경로를 바꿀 수 있습니다.
◎ 물살이 강하면(질량 또는 속도), 바위가 너무 약해서 제자리에 있을 수 없고 밀려날 수 있습니다. 이 경우 바위가 제거되었기 때문에 물의 경로는 바뀌지 않았습니다(또는 거의 바뀌지 않았습니다).
같은 원리가 가격에도 적용될 수 있습니다. 가격 차트의 경우, 다음 두 가지를 분석하여 흐름과 저항을 이해할 수 있습니다:
◎ 흐름: 캔들 차트의 강도 또는 불확실성.
◎ 저항: 차트에서 지지 또는 저항 레벨의 강도 또는 약함.
강과 마찬가지로, 흐름과 저항 사이의 상호작용이 강 또는 가격의 최소 저항 경로를 결정합니다:
◎ 강한(흐름) 가격 행동이 약한(저항) 지지 또는 저항 레벨을 돌파합니다.
◎ 약한(흐름) 가격 행동이 강한(저항) 지지 또는 저항 레벨을 돌파하지 못합니다.
실제 예를 살펴보겠습니다(위 차트 참조) 왼쪽에서 오른쪽으로 1-9:
1. 가격이 이동평균선에서 멀어져 있어 상승 추세입니다.
2. 가격이 21일 EMA 지지 구역을 하향 돌파하여 약세 모멘텀이 시작되었습니다.
3. 약세 돌파는 하락 추세 시작의 핵심 요인입니다.
4. 강한 약세 캔들이 존재하는 모든 지지 구역을 돌파했습니다.
5. 약세 모멘텀이 약화되어 결국 가격이 21일 EMA 구역 위로 회복하여 144일 장기 EMA로 돌아왔습니다.
6. 추세가 하향이므로 144 EMA는 약세 반등 지점입니다.
7. 지지 하향 돌파로 새로운 약세 돌파와 채널이 형성되었습니다.
8. 가격 바닥과 오실레이터 바닥 사이에 다이버전스 패턴(보라색 선)이 있으며, 이는 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 1.13 지지선이 가격의 추가 하락을 막을 수 있습니다. 채널 위의 강세 돌파(굵은 녹색 화살표)가 반전을 확인할 것입니다.
9. 지지와 바닥 하향 돌파는 여전히 하락 추세가 신저가를 기록할 수 있음을 나타낼 수 있습니다(굵은 주황색 화살표).
위 논리는 처음에는 복잡해 보일 수 있지만, 분석을 통해 쉽게 이해할 수 있으며, 가장 중요한 것은 다음을 알 수 있다는 것입니다:
◎ 유동성이 강력한 한, 근처에 거대한 지지 또는 저항 합류가 없는 한 모멘텀이 지속될 수 있습니다.
◎ 유동성이 약한 한, 중대한 돌파가 발생하지 않는 한 지지 또는 저항이 가격을 막을 수 있습니다.
요약
추세, 모멘텀, 패턴, 지지와 저항을 결합함으로써, 저는 "최소 저항 경로", 즉 가격이 최소 저항으로 움직일 가능성이 가장 높은 방향을 판단할 수 있습니다.
트레이더는 "분석 삼각형"을 사용하여 가능한 가격 방향(추세/모멘텀), 경로상 예상되는 전환점(패턴), 흔들리지 않는 단단한 바위(지지와 저항)를 추정할 수 있습니다.
확률을 이해하는 것은 가격 차트와 최소 저항 경로를 이해하는 데 매우 중요합니다. 최소 저항 경로는 고정된 것이 아니라 더 유연합니다.