Giới thiệu tác giả: Lý Hiểu Đông, chứng chỉ CFA, trình độ thạc sĩ, 15 năm kinh nghiệm giao dịch ngoại hối, từng học tập và trao đổi tại nhiều nơi trong và ngoài nước như Lục Gia Chủy, Thành phố tài chính Luân Đôn, từng làm việc tại các công ty ngoại hối nổi tiếng ở nước ngoài cũng như các tổ chức quản lý tài sản hàng đầu trong nước, cung cấp phân tích thị trường và phân tích kỹ thuật cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.
Trong phân tích kỹ thuật, một số chiến lược giao dịch đơn giản mà hiệu quả thường bị nhà đầu tư bỏ qua, bởi vì trong tiềm thức của nhiều nhà đầu tư có một quan điểm định kiến đang chi phối: đơn giản thường vô hiệu, chỉ có phức tạp mới là hiệu quả.
Quan điểm này trong giao dịch thường gây ra tổn thất chí mạng cho tài khoản của chúng ta. Bởi vì, hiệu quả hay không không nằm ở phức tạp hay đơn giản, tài chính hành vi cho chúng ta biết rằng, một số chiến lược quá phức tạp thường mang lại một sự tự tin dựa trên ảo giác, ngược lại khiến chúng ta tăng khối lượng vị thế, rồi nhanh chóng thua hết vốn.
Ngược lại, các mô hình giá đơn giản có thể hiệu quả hơn. Bởi vì đối với phân tích kỹ thuật, mỗi mô hình giá, mô hình biểu đồ hay chỉ báo kỹ thuật đều có một môi trường áp dụng cụ thể. Mô hình đơn giản giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian hơn, tập trung sức lực vào việc phán đoán môi trường áp dụng.
Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đảo chiều hai nến — một mô hình đảo chiều được tạo thành từ hai cây nến, có tỷ lệ thắng rất cao.
Trước tiên cần nói rằng, đảo chiều hai nến không phải là cái gọi là mây đen che phủ, nhấn chìm giảm giá, v.v. Tôi không có ý định lặp lại những mô hình này, trong bài viết hôm nay chúng ta sử dụng một phương pháp để "định dạng hóa" những mô hình này, biến chúng thành một mô hình đảo chiều, để giải quyết vấn đề những mô hình này lúc linh lúc không.
Nhận biết mô hình đảo chiều hai nến
Thế nào là mô hình đảo chiều hai nến? Chúng ta nhận biết mô hình này qua ba bước, bước thứ nhất:
Đảo chiều hai nến giảm: một nến tăng theo sau là một nến giảm; đảo chiều hai nến tăng: một nến giảm theo sau là một nến tăng.
Tất nhiên, trường hợp này xuất hiện trên biểu đồ quá thường xuyên! Gần như không có ý nghĩa gì, đừng vội, xem bước thứ hai:
1. Mô hình đảo chiều hai nến phải nổi bật, chứ không phải ẩn trong một vùng tích lũy.
2. Hai cây nến của mô hình đảo chiều hai nến, dù tăng hay giảm, đều đẩy mạnh theo hướng tương ứng.
3. Hai cây nến có sự trùng lặp diện tích lớn.
Đọc đến đây, một số nhà đầu tư có thể hiểu mơ hồ: thế nào mới được coi là "nổi bật"? Thế nào mới được coi là "đẩy mạnh"? Thế nào mới được coi là "trùng lặp diện tích lớn"?
Điều này dường như cũng là sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây, giống như khi nấu ăn vậy, đầu bếp Trung Quốc sẽ nói cho chút muối, cho lượng xì dầu vừa phải, v.v., còn bao nhiêu là chút? Bao nhiêu là vừa phải? Điều này chắc chắn phải được xây dựng trên kinh nghiệm. So sánh ra, đầu bếp phương Tây sẽ lấy cân ra, nói cho bạn muối mấy gram, đường mấy gram, v.v.
Hai cách làm này đều có ưu nhược điểm, cách làm định lượng của người nước ngoài dễ tiếp cận hơn đối với người mới bắt đầu, nếu môi trường thay đổi, những giáo điều quá cứng nhắc sẽ thiếu tính linh hoạt. Nhưng để mọi người nhanh chóng nắm vững chiến pháp này, ở đây tôi vẫn sử dụng phương pháp định lượng của người nước ngoài, mọi người có thể tối ưu hóa trong thực chiến (tôi sẽ lấy ví dụ lại ở phần cuối).
Nếu muốn định lượng "nổi bật", "đẩy mạnh", "trùng lặp diện tích lớn" được đề cập ở trên, ở đây chúng ta cần đưa vào một khái niệm gọi là "giá điển hình":
Giá điển hình = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) ÷ 3, từ công thức có thể thấy, cái gọi là giá điển hình là giá trị trung bình của điểm cao nhất, điểm thấp nhất và giá đóng cửa của một cây nến.
Khi giao dịch, chúng ta không cần tự tính giá điển hình, ở đây chia sẻ với mọi người một phương pháp đơn giản: xem giá điển hình thông qua chỉ báo đường trung bình, phương pháp cụ thể là mở cài đặt tham số của chỉ báo đường trung bình, "chu kỳ thời gian" đặt là 1, "áp dụng cho" chọn Typical Price (HLC/3) trong danh sách thả xuống.
Tiếp theo, chính là tinh hoa cốt lõi của chiến lược này.
Sau khi hiểu về giá điển hình, chúng ta hãy diễn giải lại bước thứ ba, để tiện giới thiệu, chúng ta gọi cây nến thứ nhất trong mô hình đảo chiều hai nến là nến B, cây nến thứ hai là nến C:
1. Cách định nghĩa "nổi bật": trong đảo chiều tăng, giá điển hình của nến B phải thấp hơn điểm thấp của cây nến trước nó (tức nến A); ngược lại, trong đảo chiều giảm, giá điển hình của nến B phải cao hơn điểm cao của nến A.
2. Cách định nghĩa "đẩy mạnh": nến B và nến C đều phải là nến xu hướng (tôi sẽ giới thiệu chi tiết chiến lược giao dịch nến xu hướng ở phần sau, ở đây chỉ cần biết định nghĩa của nó: phần thân chiếm hơn 50% toàn bộ chiều dài cây nến).
3. Cách định nghĩa "trùng lặp diện tích lớn": giá điển hình của nến B phải nằm trong phạm vi của nến C, tương tự, giá điển hình của nến C cũng phải nằm trong phạm vi của nến B.
Sau khi nắm vững yếu lĩnh của đảo chiều hai nến, chúng ta có thể tìm tín hiệu vào lệnh:
Khi xuất hiện mô hình đảo chiều hai nến giảm, nếu giá phá vỡ điểm thấp của nến C hoặc nến B (lấy cái thấp hơn trong hai cái làm chuẩn), đó là thời điểm chúng ta vào lệnh short.
Khi xuất hiện mô hình đảo chiều hai nến tăng, nếu giá phá vỡ điểm cao của nến C hoặc nến B (lấy cái cao hơn trong hai cái làm chuẩn), đó là thời điểm chúng ta vào lệnh short.
Nói đơn giản, các quy tắc chỉ để chúng ta nhanh chóng hiểu chiến lược, sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm, chúng ta có thể dần tối ưu hóa chiến lược trong giao dịch. Tất nhiên, bất kỳ chiến lược nào cũng không hiệu quả 100%, một phương pháp quản lý vốn tốt cũng chiếm ít nhất 50% tầm quan trọng trên con đường chúng ta có thể lợi nhuận lâu dài.