Pengenalan Penulis: Li Xiaodong, pemegang CFA, berkelulusan sarjana, 15 tahun pengalaman dagangan forex, pernah bertukar-tukar ilmu di Lujiazui, City of London dan lain-lain tempat di dalam dan luar negara, pernah berkhidmat di broker forex terkenal luar negara serta institusi pengurusan kekayaan terkemuka domestik, menyediakan tafsiran pasaran dan analisis teknikal untuk pelanggan institusi dan pelabur individu.
Dalam analisis teknikal, sesetengah strategi dagangan yang mudah tetapi berkesan sering diabaikan oleh pelabur. Ini kerana dalam bawah sedar ramai pelabur terdapat satu pandangan yang telah lama bertapak: yang mudah selalunya tidak berkesan, hanya yang kompleks sahaja yang berkesan.
Pandangan ini sering membawa kerosakan yang fatal kepada akaun kita dalam dagangan. Kerana, berkesan atau tidak bukan terletak pada kompleks atau mudah. Kewangan tingkah laku memberitahu kita, sesetengah strategi yang terlalu kompleks sering memberi seseorang keyakinan yang dibina atas ilusi, sebaliknya membuat kita menambah saiz posisi, seterusnya cepat kehilangan modal.
Sebaliknya, corak harga yang mudah mungkin lebih berkesan. Kerana bagi analisis teknikal, setiap corak harga, corak carta atau penunjuk teknikal mempunyai persekitaran tertentu yang sesuai untuk digunakan. Corak yang mudah membolehkan kita menjimatkan lebih banyak masa, dan menumpukan tenaga pada penilaian persekitaran yang sesuai.
Hari ini yang ingin diperkenalkan ialah pembalikan dua garis, iaitu satu corak pembalikan yang terdiri daripada dua lilin dan mempunyai kadar kemenangan yang sangat tinggi.
Pertama sekali, perlu dinyatakan bahawa pembalikan dua garis bukanlah apa yang dipanggil dark cloud cover, bearish engulfing dan sebagainya. Saya tidak berniat untuk mengulangi corak-corak ini. Dalam artikel hari ini kita menggunakan satu kaedah untuk "memformatkan" corak-corak ini, menjadikannya satu corak pembalikan, untuk menyelesaikan masalah corak-corak ini yang kadang-kadang berkesan kadang-kadang tidak.
Mengenali Corak Pembalikan Dua Garis
Apakah yang dimaksudkan dengan corak pembalikan dua garis? Kita mengenali corak ini dalam tiga langkah. Langkah pertama:
Pembalikan dua garis menurun: satu lilin menaik diikuti dengan satu lilin menurun; pembalikan dua garis menaik: satu lilin menurun diikuti dengan satu lilin menaik.
Sudah tentu, keadaan ini muncul terlalu kerap pada carta! Hampir tidak ada makna langsung. Jangan risau, lihat langkah kedua:
1. Corak pembalikan dua garis adalah menonjol, bukan tersembunyi dalam satu zon konsolidasi.
2. Dua lilin dalam corak pembalikan dua garis, sama ada menaik atau menurun, kedua-duanya bergerak kuat ke arah yang sepadan.
3. Dua lilin tersebut mempunyai pertindihan yang besar.
Melihat sehingga di sini, sesetengah pelabur mungkin agak keliru: bagaimana baru dikira "menonjol"? Bagaimana baru dikira "bergerak kuat"? Bagaimana baru dikira "pertindihan yang besar"?
Ini seolah-olah juga merupakan perbezaan antara Timur dan Barat, sama seperti semasa memasak, chef masakan Cina akan berkata letak garam sedikit, kicap secukup rasa dan sebagainya. Setakat mana yang dikatakan sedikit? Setakat mana yang dikatakan secukup rasa? Ini tidak diragukan lagi mesti dibina atas pengalaman. Sebaliknya, chef masakan Barat akan mengeluarkan neraca, memberitahu anda garam berapa gram, gula berapa gram dan sebagainya.
Kedua-dua cara ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Cara kuantitatif orang Barat lebih mudah untuk pemula. Jika persekitaran berubah, ajaran yang terlalu kaku akan hilang fleksibiliti. Tetapi untuk membolehkan semua orang menguasai strategi ini dengan lebih cepat, di sini saya masih menggunakan kaedah kuantitatif orang Barat. Semua orang boleh mengoptimumkannya dalam dagangan sebenar (saya akan memberi contoh sekali lagi di penghujung artikel).
Jika kita ingin mengkuantitatifkan "menonjol", "bergerak kuat", "pertindihan yang besar" yang disebutkan di atas, di sini kita perlu memperkenalkan satu konsep yang dipanggil "harga tipikal":
Harga tipikal = (harga tertinggi + harga terendah + harga penutup) ÷ 3. Daripada formula ini dapat dilihat, apa yang dipanggil harga tipikal ialah purata titik tertinggi, titik terendah dan harga penutup satu lilin.
Semasa dagangan, kita tidak perlu mengira harga tipikal sendiri. Di sini saya berkongsi satu kaedah mudah: melihat harga tipikal melalui penunjuk purata bergerak. Kaedah khusus ialah buka tetapan parameter penunjuk purata bergerak, tetapkan "tempoh masa" kepada 1, pada menu turun "gunakan pada" pilih Typical Price (HLC/3).
Seterusnya, inilah inti pati terpenting strategi ini.
Selepas memahami harga tipikal, kita akan menerangkan semula langkah ketiga. Untuk memudahkan penerangan, kita namakan lilin pertama dalam corak pembalikan dua garis sebagai lilin B, dan lilin kedua sebagai lilin C:
1. Bagaimana mendefinisikan "menonjol": Dalam pembalikan menaik, harga tipikal lilin B mesti lebih rendah daripada titik terendah lilin sebelumnya (iaitu lilin A); sebaliknya, dalam pembalikan menurun, harga tipikal lilin B mesti lebih tinggi daripada titik tertinggi lilin A.
2. Bagaimana mendefinisikan "bergerak kuat": Lilin B dan lilin C kedua-duanya mesti merupakan lilin trend (saya akan menerangkan secara terperinci strategi dagangan lilin trend dalam artikel kemudian. Di sini hanya perlu tahu definisinya: bahagian badan menempati lebih daripada 50% daripada keseluruhan panjang lilin).
3. Bagaimana mendefinisikan "pertindihan yang besar": Harga tipikal lilin B mesti terkandung dalam julat lilin C. Begitu juga, harga tipikal lilin C juga mesti berada dalam julat lilin B.
Selepas menguasai inti pati pembalikan dua garis, kita boleh mula mencari isyarat untuk entry:
Apabila muncul corak pembalikan dua garis menurun, jika harga jatuh di bawah titik terendah lilin C atau lilin B (mengambil yang lebih rendah antara kedua-duanya sebagai rujukan), itulah masa kita entry untuk short.
Apabila muncul corak pembalikan dua garis menaik, jika harga menembusi titik tertinggi lilin C atau lilin B (mengambil yang lebih tinggi antara kedua-duanya sebagai rujukan), itulah masa kita entry untuk short.
Secara ringkasnya, peraturan hanyalah untuk membolehkan kita memahami strategi dengan cepat. Apabila kita telah mengumpul pengalaman yang mencukupi, kita boleh secara beransur-ansur mengoptimumkan strategi dalam dagangan. Sudah tentu, mana-mana strategi pun tidak 100% berkesan. Pengurusan modal yang baik juga memainkan sekurang-kurangnya 50% kepentingan dalam perjalanan kita untuk keuntungan jangka panjang.