Không dự đoán giá, chỉ đi theo xu hướng.
Trong những năm giao dịch của tôi, tôi ngày càng nhận ra một điều rõ ràng: "Dự đoán hướng đi của giá, gần như chưa bao giờ là con đường kiếm tiền."
Nhiều người thích hỏi tôi một câu: "Bạn nghĩ bây giờ là đáy chưa?", "Bạn nghĩ đây có phải là đỉnh không?"
Thành thật mà nói, những câu hỏi kiểu này bản thân nó đã có chút nguy hiểm.
Đoán đỉnh bắt đáy không còn là phong cách giao dịch của tôi nữa.
Bởi vì dù thị trường tạo đáy hay tạo đỉnh, tại thời điểm hiện tại, gần như không ai có thể xác định được câu trả lời. Khi nhìn lại sau đó, tất nhiên bạn thấy mọi thứ đều rõ ràng, nhưng khi thực sự đứng ở hiện tại, thị trường chưa bao giờ cho bạn một "xác nhận chính xác".
Đây cũng là lý do tôi rất đồng tình với một quan điểm vô cùng sâu sắc mà một bậc tiền bối gần đây đã đề cập: "Khi thị trường chạm đáy, không ai có thể thực sự xác định liệu nó đã hồi phục hay chưa; và khi thị trường chạm đỉnh, cũng rất khó để phán đoán liệu đợt điều chỉnh đã bắt đầu hay chưa."
Sự thật vốn tàn khốc như vậy, không ai có thể dự đoán hướng đi của thị trường một cách chắc chắn.
Dự đoán đôi khi đoán đúng, nhưng đó không gọi là năng lực
Tất nhiên, khi bạn đoán thị trường tăng hay giảm, đôi khi cũng sẽ đoán đúng. Vấn đề là, điều đó phần lớn là may mắn.
Điều thực sự nguy hiểm là tin rằng có người có thể dự đoán thị trường một cách lâu dài, ổn định. Niềm tin này bản thân nó chính là khởi điểm của rất nhiều thua lỗ.
Thị trường chưa bao giờ thiếu "nhà tiên tri". Có người dự đoán thị trường tăng sẽ đến, có người tiên đoán thảm họa sắp tới; đôi khi họ thực sự đoán trúng một lần, liền được tung hô thành "đại thần".
Nhưng nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy, dự đoán đúng một lần không có nghĩa là bạn có một phương pháp có thể kiếm tiền lặp đi lặp lại.
Dự đoán giống như một màn trình diễn, còn giao dịch dựa vào chiến thuật.
Dự đoán về bản chất giống như một "màn trình diễn"
Dự đoán thị trường (giá) rất dễ thu hút sự chú ý, khiến người ta có cảm giác kiểm soát rằng "tôi đã hiểu thị trường rồi", và thành thật mà nói, cũng khá mang tính giải trí. Đôi khi may mắn, dự đoán thực sự có thể đoán trúng một lần.
Nhưng tôi ngày càng rõ rằng, điều thực sự có thể khiến tài khoản tăng trưởng, chưa bao giờ là những dự đoán này.
Điều thực sự kiếm được tiền, là cách tôi ứng phó với hành vi giá hiện tại. Khi xu hướng bắt đầu hình thành, tôi sẽ thuận theo nó và tăng dần vị thế; một khi điều kiện thay đổi, giá không còn đứng về phía tôi, tôi sẽ không chút do dự cắt lỗ và rời đi.
Những thao tác trông có vẻ "ngốc nghếch", không mấy hấp dẫn này, mới chính là chìa khóa để kiếm tiền lâu dài.
So với việc đưa ra một dự đoán vĩ đại, rồi ngày ngày cầu nguyện thị trường diễn ra theo kế hoạch của mình, thì đó lại là việc nhẹ nhàng nhất, và cũng nguy hiểm nhất. Giao dịch thực sự mệt mỏi hơn nhiều — phải theo dõi quy tắc, phải thực thi, phải kiềm chế cảm xúc, và còn phải thừa nhận rằng mình có thể sai bất cứ lúc nào.
Nhưng chỉ cần phương pháp đúng, con đường này có rủi ro thấp hơn, và lợi nhuận cũng ổn định hơn. Và đây chính là lý do tôi sẵn sàng kiên trì với chiến thuật lâu dài, thay vì đắm chìm trong dự đoán.
Nhận diện xu hướng, quan trọng hơn dự đoán rất nhiều
Theo tôi, năng lực thực sự có giá trị chỉ có một: "Nhận diện xu hướng càng sớm càng tốt, rồi đi theo nó".
Biến động ngắn hạn tất nhiên rất ngẫu nhiên, nhưng dưới sự nhiễu loạn này, thường ẩn chứa những xu hướng trung hạn thậm chí dài hạn tương đối rõ ràng. Trader thành công không tranh nhau ai đoán đúng hơn, mà là ai đứng về phía đúng sớm hơn.
Và điều này, thực ra có thể được "hệ thống hóa".
Lấy ví dụ đơn giản nhất, nếu giá vận động trên đường trung bình 200 ngày trong thời gian dài, tôi sẽ mặc định đó là xu hướng thiên về mạnh; ngược lại, nếu giá ở dưới đường trung bình 200 ngày trong thời gian dài, tôi sẽ trở nên rất thận trọng.
Đây không phải là dự đoán tương lai sẽ tăng bao nhiêu, mà là trả lời một câu hỏi thực tế hơn: "Bây giờ, tôi có nên tham gia hay không?"
Thay vì đoán thị trường, hãy xây dựng một hệ thống
Tôi luôn cảm thấy, điều đáng sợ nhất trong giao dịch không phải là thị trường xấu, mà là không có hệ thống. Một hệ thống giao dịch trưởng thành, ít nhất phải làm rõ bốn câu hỏi này:
❍ Mua cái gì?
Tập trung vào những sản phẩm đang trong xu hướng tăng.
❍ Mua khi nào?
Không phải vì đã giảm nhiều, giá trông có vẻ rẻ, mà là vì xu hướng rõ ràng, động năng đã xuất hiện.
❍ Mua bao nhiêu?
Vị thế nhất định phải được thiết kế trước, không phải quyết định tùy hứng tại chỗ.
❍ Bán khi nào?
Hệ thống cho tín hiệu thì đi, không do dự, không ảo tưởng.
Khi những câu hỏi này đều có câu trả lời rõ ràng, giao dịch sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn không đang đấu tranh với thị trường, mà đang thực thi một bộ quy tắc, từ đó tránh những quyết định bốc đồng thường dẫn đến thua lỗ.
Đừng mê tín "đại thần" và dòng tiền lớn
Nhiều người còn có một hiểu lầm phổ biến — mua theo những "đại thần" đầu tư nổi tiếng thì nhất định sẽ kiếm được tiền.
Nhưng vấn đề là, khi họ bán ra, bạn có thực sự biết không? Kể cả bạn biết, bạn có thực sự làm được đồng bộ không?
Thực tế thường là, dòng tiền lớn đã âm thầm rời đi, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn "lạc quan dài hạn".
Trớ trêu hơn nữa, không ít nhà đầu tư nổi tiếng cũng từng vì giao dịch theo niềm tin, chứ không phải theo xu hướng, mà phải chịu đựng sụt giảm khổng lồ.
Vì vậy tôi ngày càng chắc chắn một điều, có hệ thống của riêng bạn, mới thực sự bảo vệ được bạn.
Điều thực sự mang lại lợi nhuận chính, chưa bao giờ là đoán tương lai sẽ xảy ra điều gì, mà là hiểu và ứng phó với những gì đang xảy ra hiện tại, và xây dựng chiến thuật giao dịch có thể thực thi xung quanh những thay đổi đó.
Xây dựng một hệ thống rõ ràng, có thể thực thi, và kiên trì lâu dài. Thị trường tăng giảm là không thể tránh khỏi, nhưng phương pháp có cấu trúc sẽ giúp bạn quản lý rủi ro, nhận diện cơ hội, và đưa ra quyết định lý trí.
Chỉ cần chiến lược của bạn rõ ràng, và có thể thực thi liên tục, thì không cần thiết bị biến động ngắn hạn làm phiền.
Biểu đồ không dùng để dự đoán, mà dùng để "ứng phó"
Nhiều người mở biểu đồ ra, là để xem "tiếp theo nhất định sẽ xảy ra điều gì". Nhưng theo tôi, đó là dùng sai công cụ.
Giá trị thực sự của biểu đồ, không nằm ở việc dự đoán tương lai, mà ở việc quản lý giao dịch hiện tại.
Biểu đồ cung cấp cho bạn hệ thống để xây dựng chiến lược giao dịch, ví dụ:
✔ Nếu giá phá vỡ vị trí này, tôi sẽ rời đi
✔ Nếu xu hướng tiếp diễn, tôi sẽ cân nhắc tăng vị thế
✔ Nếu biến động bất thường, tôi sẽ giảm rủi ro
Đây đều là chiến thuật, chứ không phải dự đoán.
Dù là bắt đáy, hay đuổi theo động năng, về bản chất đều thuộc hành vi chiến thuật dựa trên biểu đồ.
Một biểu đồ dù đẹp đến đâu, cũng có thể bị đập tan hoàn toàn trong cây nến tiếp theo.
Vì vậy tôi chưa bao giờ trông đợi biểu đồ "nói cho tôi biết tương lai", tôi chỉ dùng nó để giúp tôi quyết định bước tiếp theo nên làm gì.
Thừa nhận "không biết", ngược lại là một lợi thế
Nhiều người không muốn thừa nhận mình không biết tương lai, vì điều đó khiến người ta cảm thấy mất kiểm soát.
Nhưng ngược lại, thừa nhận sự bất định, chính là khởi điểm mạnh mẽ nhất của trader.
George Soros từng nói một câu mà tôi rất thích: "Cho rằng bạn thực sự có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bản thân điều đó đã đi ngược lại cách tôi nhìn nhận thị trường."
Soros chưa bao giờ sống bằng dự đoán. Trước khi đưa ra quyết định lớn, điều ông cần là bằng chứng xác đáng. Thị trường thuận lợi cho ông, ông tăng vị thế; thị trường bất lợi cho ông, ông sẽ rời đi dứt khoát.
Soros chính là một ví dụ sống động: trong giao dịch, chiến thuật quan trọng hơn dự đoán rất nhiều.
Đây mới là tư duy giao dịch chuyên nghiệp thực sự.
Kết luận
Thị trường sẽ luôn có người nói với bạn: "Vài tháng nữa nhất định sẽ thế này.", "Vài năm nữa nhất định là thị trường tăng lớn hoặc thị trường giảm lớn." Thái độ của tôi bây giờ rất đơn giản, nghe cho vui thôi, đừng quá coi trọng.
Điều thực sự quan trọng, chưa bao giờ là điểm đến, mà là quá trình. Bạn ứng phó với biến động như thế nào, quản lý rủi ro ra sao, thực thi chiến thuật thế nào, những điều này mới quyết định bạn có thể tồn tại lâu dài hay không.
Vì vậy, nguyên tắc của tôi luôn rất rõ ràng, không dự đoán giá, chỉ đi theo xu hướng. Không ảo tưởng tương lai, chỉ ứng phó với hiện tại.
Thị trường sẽ đi thế nào, tôi không biết; nhưng chỉ cần giá cho tôi tín hiệu, tôi sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Thế là đủ.