Có hai mô hình nến rất đơn giản được gọi là "mô hình kẻ bị kẹt lệnh", chúng có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận từ những trader đang mắc kẹt trong vị thế thua lỗ. Richard Wyckoff thực ra là người đầu tiên đề xuất ý tưởng sử dụng "Spring" (lò xo) và "Upthrust" (đẩy lên) để kiếm lợi từ những trader đứng sai phía thị trường.
(Mô hình "Spring" là thuật ngữ do Wyckoff đưa ra, mô tả chuyển động giá ngược với hướng breakout tiếp theo. Nhìn lại thì Spring trông giống như breakout giả, nhưng khi nó xảy ra sẽ dụ trader giao dịch sai hướng. Các trader tổ chức sử dụng Spring để gom lệnh mua, sau đó đẩy giá lên.
David Weis — nhà tài chính Phố Wall, trader nổi tiếng — cho rằng một trader chỉ cần thành thạo "phương pháp giao dịch Spring" là có thể kiếm "tiền ăn trưa" trên biểu đồ nến 5 phút, thành thạo phương pháp giao dịch Spring là có thể sống bằng nghề trading. Phương pháp giao dịch "Spring" phù hợp cả giao dịch ngắn hạn lẫn trung và dài hạn.
Cái gọi là "phương pháp giao dịch Spring" tức là dòng tiền lớn trước khi đẩy giá lên phải thử xem hiện tại trong tay nhà đầu tư nhỏ lẻ có bao nhiêu lợi nhuận, áp lực bán ra khi giá tăng sau này lớn đến đâu? Họ sẽ thực hiện động tác thử nghiệm tại vùng hỗ trợ mà mọi người đều thấy trên màn hình, để giá nhanh chóng xuyên thủng vùng hỗ trợ gây hoảng loạn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, sau đó quan sát lực bán của họ. Nếu lực bán yếu, tức khối lượng nhỏ, dòng tiền lớn có thể mạnh dạn đẩy giá lên; nếu lực bán mạnh thì tiếp tục rũ bỏ cho đến khi cạn kiệt lực bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi mới tiếp tục đẩy giá lên. Chúng ta gọi hành vi giá nhanh chóng xuyên thủng vùng hỗ trợ rồi gây ra đà tăng là "hiệu ứng Spring", và hành vi vào lệnh tại vị trí này được gọi là "phương pháp giao dịch Spring", tiếng Anh gọi là "Spring".)
Về bản chất, phương pháp này là tận dụng những người tham gia "đi sai nhịp", kết hợp với cấu trúc giao dịch price action tiêu chuẩn, giúp bạn có được cơ hội giao dịch chất lượng với xác suất cao.
Tôi sẽ cho bạn thấy cách kiếm lợi từ hiện tượng thị trường xảy ra hàng ngày này thông qua hai mô hình kẻ bị kẹt lệnh: một cho long và một cho short. Những chiến lược này gần như áp dụng được cho mọi khung thời gian và mọi thị trường.
Vấn đề của kẻ bị kẹt lệnh
Khi trader vào lệnh rồi phát hiện thị trường đi ngược kỳ vọng, hoảng loạn và lo lắng thường gây ra những biến động giá dữ dội. Biến động giá này xuất phát từ việc những trader đó buộc phải tạo dòng lệnh ngược lại để thoát khỏi vị thế hiện có.
Ví dụ: khi bạn thấy đỉnh của một nến tăng, hãy tưởng tượng có người đã bấm nút mua tại đây. Sau đó nến tiếp theo lại là một nến giảm với động lượng mạnh, vậy trader này lúc này đã bị "kẹt".
Họ buộc phải bán để thoát ra — và đó chính là thời điểm chúng ta nên vào lệnh.
Mô hình kẻ bị kẹt lệnh dễ học
Còn có những phương pháp khác, ví dụ kỹ thuật giao dịch Inside bar (nến nội bộ), và chiến lược giao dịch pin bar (nến ghim), trong những tình huống cụ thể cũng có thể tận dụng nguyên lý kẻ bị kẹt lệnh.
Bạn cần thực sự hiểu price action.
Tôi sẽ giới thiệu hai mô hình kẻ bị kẹt lệnh, chúng ta có thể tận dụng sai lầm của trader trong những mô hình này và kiếm lợi từ tình cảnh bất lợi của họ. Chúng ta đều biết cảm giác khi mình đứng ngược phía với màu của nến vào lệnh là như thế nào.
Bây giờ, hãy cùng học một phương pháp để biến sai lầm của trader khác thành lợi thế cho chúng ta. Những ý tưởng này cũng áp dụng được cho cả giao dịch short lẫn long.
"Thử nghiệm thất bại" tại đỉnh/đáy nến hoặc thanh giá sẽ khiến trader bị kẹt lệnh
Một số người gọi đây là "breakout giả", nhưng thông thường thị trường đang thử nghiệm phía trên vùng quan trọng để tìm kiếm một hoạt động thị trường nào đó. Mục đích của những lần thử nghiệm này là kích hoạt cắt lỗ phía trên, đồng thời dụ phe bán hoặc phe mua đu theo breakout.
Giá dao động qua lại trong vùng này, điều này thường gợi ý khả năng thị trường tiếp tục đi theo cùng một hướng. Cá nhân tôi, tôi sẽ tìm kiếm đợt đẩy mạnh trước, sau đó quan sát giá tích lũy quanh đỉnh của sóng đó. Nhiều khi, điều này sẽ kích hoạt giá mở rộng thêm trên biểu đồ.
Nhiều trader quan sát thị trường với góc nhìn quá hẹp, từ đó bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Đây chưa chắc là một đảo chiều ngắn hạn.
Bên dưới đỉnh cực trị của vùng này, tương ứng với vị trí giá bên trái biểu đồ có thể truy ngược về hai năm trước!
Trader thấy tích lũy, nến tăng lớn, đợt thử nghiệm, và cuối cùng là breakout mạnh lên trên.
Nhưng trên cùng cây nến đang hình thành trong ngày, giá quay lại vùng tích lũy, những trader đã long bị kẹt ở phía sai của thị trường.
Họ buộc phải cắt lỗ tại một thời điểm nào đó, nếu không sẽ đối mặt với thua lỗ lớn. Nếu đây thực sự là một "thử nghiệm thất bại", chúng ta không nên kỳ vọng giá breakout khỏi đỉnh đó.
Tương tự, chúng ta cũng không nên kỳ vọng giá tiếp tục ở lại trong vùng tích lũy. Điều chúng ta nên thấy là: sau khi những trader đứng sai phía thoát vị thế bằng cách bán ra, giá sẽ có chuyển động mạnh. Cái "bẫy" thực sự thường breakout dữ dội theo hướng ngược lại.
Nếu sau khi vào lệnh giá không đi theo hướng có lợi trong thời gian ngắn, bạn nên sử dụng "quy tắc ba chu kỳ" để thoát vị thế.
Quy tắc ba chu kỳ (3 Period Rule): Nếu giá không đi theo kỳ vọng của bạn trong vòng 3 nến/cây nến, hãy thoát lệnh ngay lập tức.
Trader giao dịch hồi cũng có thể bị kẹt lệnh
Thị trường vận động theo sóng, bao gồm sóng điều chỉnh và sóng đẩy. Một hệ thống giao dịch rất phổ biến là vào lệnh khi sóng điều chỉnh kết thúc và giá bắt đầu giao dịch sóng đẩy.
Vấn đề là nhiều trader không muốn mạo hiểm "bỏ lỡ cơ hội", tâm lý nóng vội, nên vào lệnh vội vàng. Hãy nhớ, đa số trader đều thất bại. Đa số trader thậm chí không có kế hoạch giao dịch bằng văn bản!
Điều chỉnh phức tạp hơi khó nhận diện vì chúng có thể ẩn trong biểu đồ khung thời gian cao hơn. Trên khung thời gian thấp, một điều chỉnh trông có vẻ đơn giản thực ra có thể là điều chỉnh hai đoạn.
Nếu bạn là trader bị kẹt lệnh, khi nào bạn sẽ thoát vị thế thua lỗ?
Trước khi điều chỉnh phức tạp xảy ra, chúng ta có thể thấy trên khung thời gian đó một điều chỉnh trông có vẻ đơn giản. Đừng quên, điều chỉnh đơn giản trên khung thời gian thấp hơn có thể là điều chỉnh hai đoạn hoặc phức tạp.
Giá đi lên theo đường thẳng, nhưng khi điều chỉnh phức tạp kết thúc, giá bắt đầu một đợt tăng dài hơn.
Đường đen ban đầu biểu thị đoạn đầu của điều chỉnh, và pin bar xuất hiện có thể báo hiệu xu hướng sẽ tiếp tục đi lên. Trader đặt cắt lỗ và vào lệnh.
Giá tiếp tục tăng, khiến trader long bị kẹt lệnh, kích hoạt cắt lỗ rồi giá quay đầu giảm. Điều này cũng có thể thu hút trader short, khi giá đảo chiều, những người short này buộc phải đóng vị thế.
Nhìn cây nến tăng lớn đó (nến động lượng xanh), có thể đã xảy ra điều gì?
✔ Trader tham gia điều chỉnh phức tạp vào lệnh long
✔ Trader trước đó thua lỗ và thoát long quyết định vào lại
✔ Trader breakout bị kẹt short thoát khỏi thị trường
Trong những giao dịch này, điểm vào lệnh và đặt cắt lỗ không phải lúc nào cũng rõ ràng.
1. Thông thường, bạn sẽ tìm kiếm dấu hiệu breakout nhanh thất bại trên biểu đồ, sau đó đi sâu vào khung thời gian thấp để quan sát.
2. Khi nến hoặc cây nến phá xuống dưới đáy của lần điều chỉnh đầu tiên, hãy thu nhỏ lệnh và đặt cắt lỗ cho đến khi điều chỉnh vô hiệu.
3. Có thể sử dụng tín hiệu chỉ báo động lượng như ROC hoặc Stochastic.
4. Cắt lỗ có thể đặt cách đáy điều chỉnh một khoảng nhất định, nhưng đừng đặt sát pivot
Cuối cùng, khi điều chỉnh phức tạp kết thúc, giá sẽ bắt đầu một đợt tăng dài hơn.
Mô hình kẻ bị kẹt lệnh phát huy sức mạnh thực sự
Sách phân tích kỹ thuật thông thường thường dạy trader đặt cắt lỗ tại vùng pivot hoặc trên/dưới hỗ trợ/kháng cự. Nhưng trên biểu đồ thực tế, bạn sẽ thấy giá breakout khỏi những vùng cắt lỗ truyền thống đó rồi bất ngờ đảo chiều.
Chính những trader trong những vùng đó là những người chúng ta muốn xây dựng vị thế theo hướng thoát lệnh của họ thông qua mô hình kẻ bị kẹt lệnh.
Nếu bạn đứng đúng phía của thị trường, vị thế giao dịch của bạn có thể nhanh chóng có đà tăng. Điều quan trọng là quan sát cách bố trí của trader khác, tận dụng triệt để những trader bị kẹt ở phía sai của thị trường.