Маш энгийн хоёр төрлийн лааны формац байдаг бөгөөд тэдгээрийг "хаагдсан трейдерүүдийн формац" гэж нэрлэдэг. Эдгээр нь алдагдалтай байр суурьтай гацсан трейдерүүдээс ашиг олоход тусална. Ричард Вайкофф (Wyckoff) үнэндээ "хавар (Spring)" болон "дээш түлхэлт (Upthrust)"-ийг ашиглан зах зээлийн буруу талд зогсож буй трейдерүүдээс ашиг олох санааг анх гаргасан хүн юм.
("Хавар" загвар нь Вайкоффын гаргасан нэр томьёо бөгөөд дараагийн breakout чиглэлийн эсрэг үнийн хөдөлгөөнийг тодорхойлдог. Дараа нь харахад хавар нь хуурамч breakout мэт харагддаг ч, тохиолдох үед трейдерүүдийг буруу чиглэлд арилжаа хийхэд өдөөдөг. Байгууллагын трейдерүүд хаварыг ашиглан худалдан авах захиалгуудыг хуримтлуулж, дараа нь үнийг өсгөдөг.
Уолл Стритийн санхүүгийн том загас, алдартай трейдер Дэвид Вайс (David Weis) нэг трейдер "хавар арилжааны арга"-ыг чадварлаг ашиглаж чадвал 5 минутын лааны график дээр "үдийн хоолны мөнгө" олох боломжтой, хавар арилжааны аргыг чадварлаг ашиглаж чадвал арилжаагаар амьдрах боломжтой гэж үздэг. "Хавар" арилжааны арга нь богино хугацааны арилжаанд ч, дунд болон урт хугацааны арилжаанд ч тохиромжтой.
"Хавар арилжааны арга" гэдэг нь том хөрөнгө үнийг өсгөхөөс өмнө зах зээл дээрх жижиг трейдерүүдийн гарт байгаа ашгийн байр суурь хэр их вэ? Цаашид өсгөхөд зарагдлын дарамт хэр их вэ? гэдгийг шалгахыг хэлнэ. Тэд олон нийтэд харагдах дэлгэцэн дээрх дэмжлэгийн түвшинд туршилтын үйлдэл хийж, үнийг дэмжлэгийн түвшнийг хурдан нэвтлүүлэн жижиг трейдерүүдийн дунд сандрал үүсгэж, дараа нь жижиг трейдерүүдийн зарагдлын хүчийг ажиглана. Хэрэв жижиг трейдерүүдийн зарагдлын хүч бага, өөрөөр хэлбэл хэмжээ бага бол том хөрөнгө үнийг зоригтойгоор өсгөж чадна. Хэрэв зарагдлын хүч их бол жижиг трейдерүүдийн зарагдлын байр суурь дуусах хүртэл үргэлжлүүлэн угааж, дараа нь үнийг өсгөхийг үргэлжлүүлнэ. Үнийг дэмжлэгийн бүсийг хурдан нэвтлүүлж, дараа нь өсөлт үүсгэх үйлдлийг бид "хавар эффект" гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ байрлалд орж арилжаа хийх үйлдлийг "хавар арилжааны арга" гэж нэрлэдэг бөгөөд англиар "Spring" гэж нэрлэдэг.)
Үндсэндээ энэ арга нь "хэмнэлээ алдсан" оролцогчдыг ашиглаж, стандарт үнийн үйл ажиллагааны арилжааны бүтэцтэй хослуулан өндөр магадлалтай чанартай арилжааны боломж олж авахад тусалдаг.
Би та бүхэнд лонг болон шорт хоёр төрлийн хаагдсан трейдерүүдийн формацаар дамжуулан өдөр бүр тохиолддог энэ зах зээлийн үзэгдлээс хэрхэн ашиг олохыг харуулах болно. Эдгээр стратеги нь бараг ямар ч цаг хугацааны хүрээ болон ямар ч зах зээлд тохиромжтой.
Хаагдсан трейдерүүдийн асуудал
Трейдер оролт хийсний дараа зах зээлийн чиг хандлага хүлээлтээс эсрэг байгааг олж мэдэхэд сандрал, түгшүүр нь ихэвчлэн огцом үнийн хэлбэлзэл үүсгэдэг. Энэ үнийн хэлбэлзэл нь эдгээр трейдерүүд албадан эсрэг чиглэлд захиалгын урсгал үүсгэж, өөрсдийн байр сууриа хаахыг шаардсанаас үүсдэг.
Жишээ нь: Та өсөлттэй лааны өндөр цэгийг харахдаа хэн нэгэн энд авах товчийг дарсныг төсөөлж болно. Дараагийн лаа нь хүчтэй уналтын импульс бүхий лаа байвал энэ трейдер яг тэр үед "хаагдсан" байна.
Тэд гарахын тулд заавал зарах ёстой — энэ бол яг бидний орох ёстой мөч юм.
Хаагдсан трейдерүүдийн формац сурахад хялбар
Мөн Inside bar (дотоод лаа) арилжааны техник, pin bar (зүү лаа) арилжааны стратеги зэрэг аргууд байдаг бөгөөд тодорхой нөхцөлд хаагдсан трейдерүүдийн зарчмыг мөн ашиглаж болно.
Та үнийн үйл ажиллагааг үнэхээр ойлгох хэрэгтэй.
Би хоёр төрлийн хаагдсан трейдерүүдийн формацыг танилцуулах бөгөөд бид эдгээр формацад трейдерүүдийн гаргасан алдааг ашиглаж, тэдний таагүй байдлаас ашиг олж чадна. Бид оролтын лааны өнгөний эсрэг талд зогсох үед ямар мэдрэмж төрдөгийг бүгд мэднэ.
Одоо бусад трейдерүүдийн алдааг бидэнд ашиглуулах аргыг сурцгаая. Эдгээр санаанууд нь шорт болон лонг хоёр арилжааны нөхцөлд адилхан тохиромжтой.
Лаа эсвэл баганын графикийн өндөр/бага цэгийн "бүтэлгүй туршилт" нь трейдерүүдийг хаагдахад хүргэдэг
Зарим хүмүүс эдгээрийг "хуурамч breakout" гэж нэрлэдэг ч ихэвчлэн зах зээл нь түлхүүр байрлалын дээгүүр туршилт хийж, ямар нэгэн зах зээлийн үйл ажиллагааг хайдаг. Эдгээр туршилтын зорилго нь дээрх stop loss-уудыг идэвхжүүлж, нэгэн зэрэг худалдагч эсвэл худалдан авагчдыг breakout-ийг дагахад өдөөх явдал юм.
Үнэ энэ бүсэд нааш цааш хэлбэлзэж, энэ нь ихэвчлэн зах зээл ижил чиглэлд үргэлжлэн хөдлөх боломжтойг илтгэдэг. Хувьдаа би эхлээд хүчтэй түлхэлтийн хөдөлгөөнийг хайж, дараа нь үнэ энэ долгионы өндөр цэгийн ойролцоо консолидаци хийж байгааг ажигладаг. Олон тохиолдолд энэ нь график дээр үнэ цааш дээшлэх хөдөлгөөнийг үүсгэдэг.
Олон трейдер зах зээлийг хэт нарийн өнцгөөс ажиглаж, чухал мэдээллийг алддаг.
Энэ нь заавал богино хугацааны эргэлт биш юм.
Энэ бүсийн хэт өндөр цэгийн доор графикийн зүүн талд хоёр жилийн өмнөх үнийн байрлал хүртэл байна!
Трейдерүүд консолидаци, том ногоон лаа, туршилтын хөдөлгөөн, эцэст нь хүчтэй дээш breakout-ийг хардаг.
Гэхдээ тухайн өдрийн мөн тэр лаа үүсэж байх үед үнэ консолидацийн бүс рүү буцаж, лонг хийсэн трейдерүүд зах зээлийн буруу талд гацдаг.
Тэд хэзээ нэгэн цагт stop loss хийж гарах ёстой, эс тэгвээс асар их алдагдал хүлээх болно. Хэрэв энэ үнэхээр "бүтэлгүй туршилт" бол бид үнэ энэ өндөр цэгийг давахгүй гэж хүлээх ёстой.
Мөн бид үнэ консолидацийн бүсэд үргэлжлэн үлдэнэ гэж хүлээх ёсгүй. Бидний харах ёстой зүйл бол: буруу талд зогсож буй трейдерүүд заралтаар байр сууриа хааж гарсны дараа үнэ хүчтэй хөдөлгөөн хийх болно. Жинхэнэ "урхи" ихэвчлэн эсрэг чиглэлд хүчтэй breakout хийдэг.
Хэрэв оролтын дараа үнэ удахгүй таатай чиглэлд хөдлөхгүй бол та "гурван үеийн дүрэм"-ийг ашиглан байр сууриа хаах хэрэгтэй.
Гурван үеийн дүрэм (3 Period Rule): Хэрэв үнэ 3 лаа/кандл дотор таны хүлээсэн ёсоор хөдлөхгүй бол нэн даруй гарах хэрэгтэй.
Буцаалтын арилжаачид ч бас хаагдаж болно
Зах зээл долгион хэлбэрээр хөдөлдөг бөгөөд засварын долгион болон түлхэлтийн долгионыг багтаана. Маш алдартай арилжааны систем нь засварын долгион дуусч, үнэ засварын долгионыг арилжаалж эхлэх үед орох явдал юм.
Асуудал нь олон трейдер "зах зээлийг алдах" эрсдэлд орохыг хүсэхгүй, тэвчээргүй байж, яаравчлан ордог. Санаж байгаарай, ихэнх трейдерүүд бүтэлгүйтдэг. Ихэнх трейдерүүд бичгээр арилжааны төлөвлөгөөгүй байдаг!
Нарийн төвөгтэй буцаалтыг таних нь арай хэцүү, учир нь тэдгээр нь өндөр цаг хугацааны хүрээний график дээр нуугдаж болно. Бага цаг хугацааны хүрээнд энгийн буцаалт мэт харагдах зүйл үнэндээ хоёр үе шаттай буцаалт байж болно.
Хэрэв та хаагдсан трейдер бол алдагдалтай байр сууриа хэзээ хаах вэ?
Нарийн төвөгтэй буцаалт тохиолоос өмнө бид энэ цаг хугацааны хүрээнд энгийн буцаалт мэт харагдах зүйлийг харж болно. Энгийн буцаалт бага цаг хугацааны хүрээнд хоёр үе шаттай эсвэл нарийн төвөгтэй буцаалт байж болно гэдгийг бүү мартаарай.
Үнэ шулуун шугамаас дээш хөдөлдөг ч нарийн төвөгтэй буцаалт дууссаны дараа үнэ илүү урт өсөлтийн долгион эхлүүлдэг.
Анхны хар шугам нь буцаалтын эхний үе шатыг илэрхийлж, гарч ирсэн pin bar нь чиг хандлага дээш үргэлжлэх боломжтойг илтгэж болно. Трейдер stop loss тогтоож, оролт хийдэг.
Үнэ үргэлжлэн өсөж, лонг хийсэн трейдерүүдийг хааж, stop loss идэвхжиж үнэ буцдаг. Энэ нь мөн шорт хийсэн трейдерүүдийг татаж болох бөгөөд үнэ эргэх үед эдгээр шортчид байр сууриа хаахыг албаддаг.
Тэр том ногоон лаа (ногоон импульс лаа)-г харж байна уу, юу тохиолдсон байж болох вэ?
✔ Нарийн төвөгтэй буцаалтад оролцсон трейдерүүд лонг оролт хийсэн
✔ Өмнө нь алдагдал хүлээж лонгоос гарсан трейдерүүд дахин орох шийдвэр гаргасан
✔ Хаагдсан шорт breakout трейдерүүд зах зээлээс гарсан
Эдгээр арилжаанд оролтын цэг болон stop loss тогтоох нь үргэлж тодорхой байдаггүй.
1. Ихэвчлэн та график дээр хурдан breakout бүтэлгүйтсэн шинж тэмдгийг хайж, дараа нь бага цаг хугацааны хүрээнд гүнзгийрүүлэн ажиглана.
2. Лаа эсвэл кандел график анхны засварын доод цэгийг давах үед захиалгаа багасгаж, засвар хүчингүй болох хүртэл stop loss тогтооно.
3. ROC эсвэл стохастик үзүүлэлт зэрэг импульсийн үзүүлэлтийн дохиог ашиглаж болно.
4. Stop loss-ыг буцаалтын доод цэгээс тодорхой зайд тогтоож болно, гэхдээ пивот дээр шууд нааж болохгүй
Эцэст нь нарийн төвөгтэй буцаалт дууссаны дараа үнэ илүү урт өсөлтийн долгион эхлүүлнэ.
Хаагдсан трейдерүүдийн формац жинхэнэ хүчээ харуулах үед
Энгийн техникийн шинжилгээний номууд трейдерүүдэд stop loss-ыг пивот бүс эсвэл дэмжлэг/эсэргүүцлийн дээгүүр/доор тогтоохыг заадаг. Гэхдээ бодит график дээр та үнэ эдгээр уламжлалт stop loss бүсийг даваад гэнэт эргэхийг харах болно.
Яг эдгээр бүсэд байгаа трейдерүүд, бид хаагдсан трейдерүүдийн формацаар дамжуулан тэдний гарах чиглэлд байр сууриа байгуулахыг хүсдэг.
Хэрэв та зах зээлийн зөв талд зогсож байвал таны арилжааны байр суурь хурдан хөдөлгөөний хүч авч чадна. Гол нь бусад трейдерүүдийн байрлалыг ажиглаж, зах зээлийн буруу талд хаагдсан трейдерүүдийг бүрэн ашиглах явдал юм.