두 가지 매우 단순한 캔들 패턴이 있는데, 이를 '물린 트레이더 패턴(Trapped Trader Pattern)'이라고 부릅니다. 이 패턴들은 손실 포지션에 갇힌 트레이더들로부터 수익을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 리처드 와이코프(Richard Wyckoff)는 사실 '스프링(Spring)'과 '업쓰러스트(Upthrust)'를 활용해 시장의 잘못된 쪽에 서 있는 트레이더들로부터 이익을 얻는 개념을 최초로 제시한 인물입니다.
('스프링' 패턴은 와이코프가 제시한 용어로, 이후 돌파 방향과 반대되는 가격 움직임을 설명합니다. 사후적으로 보면 스프링은 거짓 돌파처럼 보이지만, 발생 시점에는 트레이더들을 잘못된 방향으로 거래하도록 유도합니다. 기관 트레이더들은 스프링을 이용해 매수 주문을 축적한 후 가격을 상승시킵니다.
월스트리트의 금융 거물이자 유명 트레이더인 데이비드 와이스(David Weis)는 트레이더가 '스프링 트레이딩 기법'을 능숙하게 사용할 수만 있다면 5분 캔들 차트에서 '점심값'을 벌 수 있고, 스프링 트레이딩 기법을 능숙하게 사용하면 트레이딩으로 생계를 유지할 수 있다고 말했습니다. '스프링' 트레이딩 기법은 단기 트레이딩에도, 중장기 트레이딩에도 적합합니다.
소위 '스프링 트레이딩 기법'이란, 큰 자금이 가격을 끌어올리기 전에 현재 시장에서 개인 투자자들이 보유한 수익 포지션이 얼마나 되는지, 향후 가격 상승 시 매도 압력이 얼마나 될지를试探하는 것입니다. 대중이 볼 수 있는 화면의 지지선에서试探 동작을 취해 가격을 빠르게 지지선 아래로 찌르며 개인 투자자들의 공포를 유발한 후, 개인 투자자들의 매도 물량 강도를 관찰합니다. 개인 투자자들의 매도 물량이 적으면, 즉 거래량이 적으면 큰 자금은 과감하게 가격을 끌어올릴 수 있고, 매도 물량이 많으면 개인 투자자들의 매도 물량이 소진될 때까지 계속 세력 다지기를 한 후 가격을 끌어올립니다. 가격을 빠르게 지지 구역 아래로 찌른 후 유발되는 상승 행위를 '스프링 효과'라고 부르며, 이 위치에서 진입하는 거래 행위를 '스프링 트레이딩 기법'이라고 부르고, 영어로는 'Spring'이라고 합니다.)
본질적으로 이 방법은 '박자를 놓친' 참여자들을 활용하고, 표준 가격 행동 트레이딩 구조와 결합하여 높은 확률의 우수한 트레이딩 기회를 얻도록 도와줍니다.
저는 롱과 숏 두 가지 물린 트레이더 패턴을 통해 매일 발생하는 이러한 시장 현상에서 수익을 얻는 방법을 보여드리겠습니다. 이 전략들은 거의 모든 타임프레임과 모든 시장에 적용할 수 있습니다.
물린 트레이더의 문제
트레이더가 진입 후 시장 움직임이 예상과 반대로 흘러가는 것을 발견하면, 공포와 불안이 격렬한 가격 변동을 유발하는 경우가 많습니다. 이러한 가격 변동은 이 트레이더들이 강제로 반대 방향 주문 흐름을 만들어 기존 포지션을 청산하기 때문에 발생합니다.
예를 들어: 상승 캔들의 고점을 보면, 누군가가 이 지점에서 매수 버튼을 클릭했다고 상상해 보세요. 그 다음 캔들이 강한 하락 모멘텀 캔들이라면, 그 트레이더는 이 시점에 '물린' 것입니다.
그들은 매도해야만 빠져나올 수 있습니다 — 그리고 바로 그때가 우리가 진입해야 할 시점입니다.
물린 트레이더 패턴은 배우기 쉽습니다
인사이드 바(Inside bar) 트레이딩 기법이나 핀 바(pin bar) 트레이딩 전략과 같은 다른 방법들도 특정 상황에서 물린 트레이더의 원리를 활용할 수 있습니다.
여러분은 가격 행동을 진정으로 이해해야 합니다.
저는 두 가지 물린 트레이더 패턴을 소개하겠습니다. 우리는 이 패턴들에서 트레이더들이 저지른 실수를 활용하고, 그들의 불리한 상황에서 수익을 얻을 수 있습니다. 우리 모두는 자신이 진입한 캔들 색상의 반대편에 서 있을 때 어떤 느낌인지 알고 있습니다.
이제 다른 트레이더들의 실수를 우리에게 유리하게 활용하는 방법을 배워봅시다. 이러한 개념들은 숏과 롱 두 가지 트레이딩 시나리오 모두에 적용됩니다.
캔들 또는 바의 고점/저점에 대한 '실패한 테스트'는 트레이더를 물리게 만듭니다
어떤 사람들은 이것을 '거짓 돌파'라고 부르지만, 일반적으로 시장은 핵심 위치 위에서试探하며 어떤 시장 활동을 찾고 있습니다. 이러한试探의 목적은 상단의 손절을 발동시키는 동시에 매도자나 매수자가 돌파를 따라오도록 유인하는 것입니다.
가격이 해당 구역 내에서 오가며 교차 변동하는 것은 일반적으로 같은 방향으로 추세가 계속될 가능성을 암시합니다. 개인적으로 저는 먼저 강한 추진 움직임을 찾은 다음, 가격이 해당 파동 고점 근처에서 횡보하는 것을 관찰합니다. 많은 경우 이것이 차트에서 가격이 추가로 상향 확장되는 행동을 유발합니다.
많은 트레이더들은 시장을 너무 좁은 시각으로 관찰하여 중요한 정보를 놓칩니다.
이것이 반드시 단기 반전은 아닙니다.
해당 구역의 극단적 고점 아래는 차트 왼쪽으로 2년 전까지 거슬러 올라가는 가격 위치에 해당합니다!
트레이더들은 횡보, 큰 양봉,试探 움직임, 그리고 최종적인 강한 상향 돌파를 봅니다.
하지만 당일 같은 형성 중인 캔들에서 가격이 횡보 구역으로 되돌아가면, 롱 포지션을 잡은 트레이더들은 시장의 잘못된 쪽에 갇히게 됩니다.
그들은 언젠가 손절로 청산해야 하며, 그렇지 않으면 막대한 손실에 직면하게 됩니다. 만약 이것이 действительно '실패한 테스트'라면, 우리는 가격이 해당 고점을 돌파할 것으로 예상해서는 안 됩니다.
마찬가지로, 우리는 가격이 횡보 구간 내에 계속 머물 것으로 예상해서도 안 됩니다. 우리가 봐야 할 것은: 잘못된 쪽에 서 있는 트레이더들이 매도로 포지션을 청산한 후 가격이 강하게 움직일 것이라는 점입니다. 진정한 '함정'은 종종 반대 방향으로 격렬하게 돌파합니다.
진입 후 가격이 빠르게 유리한 방향으로 움직이지 않으면, '3기간 규칙'을 사용하여 포지션을 청산해야 합니다.
3기간 규칙(3 Period Rule): 가격이 3개의 캔들/캔들스틱 내에 예상대로 움직이지 않으면 즉시 청산해야 합니다.
조정 트레이더도 물릴 수 있습니다
시장은 조정파와 충격파를 포함한 파동 형태로 움직입니다. 매우 인기 있는 트레이딩 시스템 중 하나는 조정파가 끝나고 가격이 조정파를 거래하기 시작할 때 진입하는 것입니다.
문제는 많은 트레이더들이 '기회를 놓칠까 봐'라는 위험을 감수하기 싫어하고, 조급한 마음에 무턱대고 진입한다는 점입니다. 기억하세요, 대부분의 트레이더들은 실패합니다. 대부분의 트레이더들은 서면 거래 계획조차 없습니다!
복잡 조정은 더 높은 타임프레임의 차트에 숨어 있을 수 있기 때문에 식별하기가 조금 더 어렵습니다. 낮은 타임프레임에서는 단순 조정처럼 보이는 것이 실제로는 2단계 조정일 수 있습니다.
만약 여러분이 물린 트레이더라면, 언제 손실 포지션을 청산하시겠습니까?
복잡 조정이 발생하기 전에, 우리는 해당 타임프레임에서 단순 조정처럼 보이는 것을 볼 수 있습니다. 단순 조정이 낮은 타임프레임에서는 2단계 또는 복잡 조정일 수 있다는 것을 잊지 마세요.
가격이 직선으로 상승하지만, 복잡 조정이 끝난 후 가격은 더 긴 상승 파동을 시작합니다.
최초의 검은 선은 조정의 첫 번째 단계를 나타내며, 나타나는 핀 바는 추세가 상향으로 계속될 것임을预示할 수 있습니다. 트레이더는 손절을 설정하고 진입합니다.
가격이 계속 상승하여 롱 트레이더들을 물리게 하고, 손절을 발동시킨 후 가격이 되돌아갑니다. 이것은 또한 숏 트레이더들을 유인할 수 있으며, 가격이 반전될 때 이 숏 트레이더들은 강제로 청산하게 됩니다.
그 큰 양봉(녹색 모멘텀 캔들)을 보세요, 무슨 일이 일어났을까요?
✔ 복잡 조정에 참여한 트레이더들이 롱으로 진입
✔ 이전에 손실을 보고 롱에서 청산한 트레이더들이 재진입 결정
✔ 물린 숏 돌파 트레이더들이 시장에서 청산
이러한 트레이딩에서 진입점과 손절 설정이 항상 명확한 것은 아닙니다.
1. 일반적으로 차트에서 빠른 돌파 실패의 징후를 찾은 다음, 낮은 타임프레임으로 깊이 들어가 관찰합니다.
2. 캔들 또는 캔들스틱이 첫 번째 조정의 저점을 하향 돌파하면, 주문을 줄이고 조정이 무효화될 때까지 손절을 설정합니다.
3. ROC 또는 스토캐스틱과 같은 모멘텀 지표 신호를 활용할 수 있습니다.
4. 손절은 조정 저점에서 일정 거리를 두고 설정할 수 있지만, 피벗에 너무 붙이지 마세요
결국, 복잡 조정이 끝난 후 가격은 더 긴 상승 파동을 시작합니다.
물린 트레이더 패턴의 진정한 위력 발휘
일반적인 기술적 분석 서적에서는 트레이더들에게 손절을 피벗 구역이나 지지/저항 위/아래에 설정하라고 가르칩니다. 하지만 실제 차트에서는 가격이 이러한 전통적인 손절 구역을 돌파한 후 예상치 못하게 반전하는 것을 볼 수 있습니다.
바로 이러한 구역에 있는 트레이더들이며, 우리는 물린 트레이더 패턴을 통해 그들의 청산 방향으로 포지션을 구축하고자 합니다.
여러분이 시장의 올바른 쪽에 서 있다면, 트레이딩 포지션이 빠르게 추진력을 얻을 수 있습니다. 핵심은 다른 트레이더들의 포지션 배치를 관찰하고, 시장의 잘못된 쪽에 물린 트레이더들을 최대한 활용하는 것입니다.