Terdapat dua bentuk lilin yang sangat mudah, dikenali sebagai "corak pedagang terperangkap", yang boleh membantu anda meraih keuntungan daripada pedagang yang terperangkap dalam kedudukan kerugian. Richard Wyckoff sebenarnya adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep menggunakan "Spring" dan "Upthrust" untuk meraih keuntungan daripada pedagang yang berada di sisi pasaran yang salah.
(Corak "Spring" adalah istilah yang diperkenalkan oleh Wyckoff, yang menggambarkan pergerakan harga yang bertentangan dengan arah breakout seterusnya. Secara retrospektif, Spring kelihatan seperti breakout palsu, tetapi apabila ia berlaku, ia mengelirukan pedagang untuk berdagang dalam arah yang salah. Pedagang institusi menggunakan Spring untuk mengumpul pesanan beli, kemudian mendorong harga naik.
David Weis, seorang tokoh kewangan Wall Street dan pedagang terkenal, berpendapat bahawa seorang pedagang yang mahir menggunakan "kaedah dagangan Spring" boleh menjana "wang makan tengah hari" pada carta lilin 5 minit, dan boleh hidup daripada dagangan jika mahir menggunakan kaedah dagangan Spring. Kaedah dagangan "Spring" sesuai untuk dagangan jangka pendek mahupun jangka sederhana dan panjang.
Apa yang dipanggil "kaedah dagangan Spring" ialah apabila modal besar ingin menaikkan harga, mereka akan menguji berapa banyak cip keuntungan yang dipegang oleh pedagang runcit di pasaran? Berapa besar tekanan jualan untuk kenaikan seterusnya? Mereka akan melakukan ujian pada tahap sokongan yang kelihatan di skrin, membiarkan harga menembusi tahap sokongan dengan pantas untuk menimbulkan panik dalam kalangan pedagang runcit, kemudian memerhati kekuatan jualan runcit. Jika kekuatan jualan runcit kecil, iaitu volume kecil, modal besar boleh dengan berani menaikkan harga. Jika tekanan jualan besar, mereka akan terus melakukan proses cucian sehingga cip jualan runcit habis, barulah meneruskan kenaikan harga. Kita panggil pergerakan harga yang menembusi zon sokongan dengan pantas dan kemudian mencetuskan kenaikan sebagai "kesan Spring", dan tindakan memasuki pasaran pada kedudukan ini dipanggil"kaedah dagangan Spring", dalam bahasa Inggeris dipanggil "Spring".)
Pada dasarnya, kaedah ini memanfaatkan peserta yang "tersalah langkah", digabungkan dengan struktur dagangan tindakan harga standard, untuk membantu anda memperoleh peluang dagangan berkualiti tinggi dengan kebarangkalian tinggi.
Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk meraih keuntungan daripada fenomena pasaran yang berlaku setiap hari ini melalui dua corak pedagang terperangkap, iaitu long dan short. Strategi ini boleh digunakan pada hampir mana-mana jangkamasa dan mana-mana pasaran.
Masalah Pedagang Terperangkap
Apabila pedagang memasuki pasaran dan mendapati pergerakan pasaran bertentangan dengan jangkaan, panik dan kebimbangan sering mencetuskan turun naik harga yang mendadak. Turun naik harga ini berpunca daripada pedagang-pedagang ini yang terpaksa menghasilkan aliran pesanan terbalik untuk keluar daripada kedudukan asal mereka.
Sebagai contoh: apabila anda melihat titik tinggi satu lilin menaik, bayangkan seseorang menekan butang beli di situ. Kemudian lilin seterusnya adalah lilin momentum menurun yang kuat, maka pedagang itu kini "terperangkap".
Mereka mesti keluar dengan menjual — dan inilah masanya kita patut masuk.
Corak Pedagang Terperangkap Mudah Dipelajari
Terdapat juga kaedah lain, seperti teknik dagangan Inside bar dan strategi dagangan pin bar, yang dalam keadaan tertentu juga boleh memanfaatkan prinsip pedagang terperangkap.
Anda perlu benar-benar memahami tindakan harga.
Saya akan memperkenalkan dua corak pedagang terperangkap, di mana kita boleh memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh pedagang dalam corak tersebut, dan meraih keuntungan daripada keadaan tidak menguntungkan mereka. Kita semua tahu bagaimana rasanya apabila kita berada di sisi yang bertentangan dengan warna lilin kemasukan kita.
Sekarang, mari kita pelajari satu kaedah yang membolehkan kesilapan pedagang lain digunakan untuk kepentingan kita. Konsep-konsep ini juga terpakai untuk kedua-dua senario dagangan short dan long.
"Ujian gagal" pada titik tinggi/rendah lilin atau bar menyebabkan pedagang terperangkap
Sesetengah orang memanggil ini "breakout palsu", tetapi biasanya, pasaran sedang menguji di atas kedudukan utama untuk mencari aktiviti pasaran tertentu. Tujuan ujian ini adalah untuk mencetuskan stop loss di atas, sambil memujuk penjual atau pembeli untuk mengikuti breakout.
Harga berayun bolak-balik dalam zon tersebut, yang biasanya menunjukkan kemungkinan harga akan terus bergerak dalam arah yang sama. Secara peribadi, saya akan mencari pergerakan tolakan yang kuat terlebih dahulu, kemudian memerhati harga melakukan konsolidasi berhampiran titik tinggi ayunan tersebut. Selalunya, ini akan mencetuskan pergerakan harga yang lebih jauh ke atas pada carta.
Ramai pedagang mempunyai perspektif yang terlalu sempit terhadap pasaran, sehingga terlepas maklumat penting.
Ini mungkin bukan pembalikan jangka pendek.
Di bawah titik tinggi ekstrem zon tersebut, terdapat kedudukan harga di sebelah kiri carta yang boleh dikesan sehingga dua tahun lalu!
Pedagang melihat konsolidasi, lilin besar menaik, pergerakan ujian, dan akhirnya penembusan kuat ke atas.
Tetapi pada lilin yang sedang terbentuk pada hari yang sama, harga jatuh semula ke zon konsolidasi, dan pedagang yang membeli long terperangkap di sisi pasaran yang salah.
Mereka mesti keluar dengan stop loss pada suatu ketika, atau menghadapi kerugian besar. Jika ini benar-benar "ujian gagal", kita tidak sepatutnya menjangkakan harga akan menembusi titik tinggi tersebut.
Begitu juga, kita tidak sepatutnya menjangkakan harga akan terus kekal dalam zon konsolidasi. Apa yang sepatutnya kita lihat ialah: apabila pedagang yang berada di sisi salah keluar dengan menjual, harga akan menunjukkan pergerakan yang kuat. "Perangkap" sebenar selalunya akan menembusi dengan ganas ke arah yang bertentangan.
Jika harga tidak bergerak ke arah yang menguntungkan dengan cepat selepas kemasukan, anda harus menggunakan "Peraturan 3 Tempoh" untuk keluar daripada kedudukan.
Peraturan 3 Tempoh (3 Period Rule): Jika harga tidak bergerak seperti yang anda jangkakan dalam 3 lilin, anda harus segera keluar.
Pedagang Pullback Juga Boleh Terperangkap
Pasaran bergerak dalam bentuk gelombang, termasuk gelombang pembetulan dan gelombang impuls. Satu sistem dagangan yang sangat popular adalah memasuki pasaran apabila gelombang pembetulan tamat dan harga mula berdagang gelombang impuls.
Masalahnya ialah ramai pedagang tidak sanggup mengambil risiko "terlepas peluang", hati tidak sabar, lalu masuk secara terburu-buru. Ingat, majoriti pedagang akan gagal. Majoriti pedagang malah tidak mempunyai pelan dagangan bertulis!
Pembetulan kompleks agak sukar dikenal pasti kerana ia mungkin tersembunyi dalam carta jangkamasa yang lebih tinggi. Pada jangkamasa rendah, pembetulan yang kelihatan mudah sebenarnya mungkin pembetulan dua peringkat.
Jika anda seorang pedagang yang terperangkap, bilakah anda akan keluar daripada kedudukan yang rugi?
Sebelum pembetulan kompleks berlaku, kita mungkin melihat pembetulan yang kelihatan mudah pada jangkamasa tersebut. Jangan lupa, pembetulan mudah pada jangkamasa rendah mungkin pembetulan dua peringkat atau kompleks.
Harga bergerak naik dari garis lurus, tetapi apabila pembetulan kompleks tamat, harga mula menunjukkan kenaikan yang lebih panjang.
Garisan hitam awal mewakili peringkat pertama pembetulan, dan pin bar yang muncul mungkin menandakan trend akan terus naik. Pedagang menetapkan stop loss dan masuk.
Harga terus naik, menyebabkan pedagang long terperangkap, dan selepas stop loss dicetuskan, harga jatuh semula. Ini juga mungkin menarik pedagang short, dan apabila harga berbalik, pedagang short ini terpaksa menutup kedudukan.
Lihat lilin besar menaik itu (lilin momentum hijau), apakah yang mungkin berlaku?
✔ Pedagang yang menyertai pembetulan kompleks masuk long
✔ Pedagang yang sebelum ini rugi dan keluar dari long memutuskan untuk masuk semula
✔ Pedagang breakout short yang terperangkap keluar dari pasaran
Dalam dagangan ini, titik kemasukan dan tetapan stop loss tidak selalunya begitu jelas.
1. Biasanya, anda akan mencari tanda kegagalan breakout pantas pada carta, kemudian melihat dengan lebih mendalam pada jangkamasa rendah.
2. Sebaik sahaja lilin jatuh di bawah titik rendah pembetulan pertama, kecilkan pesanan dan tetapkan stop loss sehingga pembetulan tidak lagi sah.
3. Boleh menggunakan isyarat penunjuk momentum, seperti ROC atau stochastic.
4. Stop loss boleh ditetapkan pada jarak tertentu dari titik rendah pullback, tetapi jangan terlalu rapat dengan pivot
Akhirnya, apabila pembetulan kompleks tamat, harga akan mula menunjukkan kenaikan yang lebih panjang.
Corak Pedagang Terperangkap Menunjukkan Kuasa Sebenar
Buku analisis teknikal biasa sering mengajar pedagang untuk menetapkan stop loss di atas/bawah zon pivot atau sokongan/rintangan. Tetapi pada carta sebenar, anda akan mendapati harga menembusi zon stop loss tradisional ini dan kemudian berbalik secara tidak dijangka.
Pedagang-pedagang dalam zon inilah yang kita ingin manfaatkan melalui corak pedagang terperangkap, dengan membina kedudukan dalam arah keluarnya mereka.
Jika anda berada di sisi yang betul, kedudukan dagangan anda boleh mendapat momentum dengan cepat. Kuncinya adalah memerhati susun atur pedagang lain, dan memanfaatkan sepenuhnya pedagang yang terperangkap di sisi pasaran yang salah.