Chỉ báo Williams %R là một chỉ báo kỹ thuật ít trader sử dụng nhưng lại có tiềm năng đáng kể. Mặc dù nó được phát minh sớm hơn chỉ báo KD nổi tiếng, nhưng mức độ phổ biến lại tương đối thấp. Có lẽ vì hầu hết trader quen thuộc hơn với các chỉ báo thông dụng như đường trung bình động.
Tương tự chỉ báo KD, chỉ báo Williams chủ yếu dùng để đánh giá thị trường đang quá mua hay quá bán. Điểm độc đáo của nó nằm ở cách tính toán, thông qua việc đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa và biên độ giá trong một khoảng thời gian gần nhất, đưa ra một giá trị nằm trong khoảng 0 đến -100, từ đó hé lộ tình trạng mạnh yếu của thị trường.
Đối với những trader đã quen với chỉ báo KD, việc tìm hiểu chỉ báo Williams có thể là một cách mở rộng tầm nhìn. Hoặc, bạn có thể thử kết hợp hai chỉ báo này để nâng cao độ chính xác trong việc nhìn nhận thị trường. Nếu bạn đã quen thuộc với nhiều chỉ báo, thì chỉ báo Williams có thể mang đến cho bạn một góc nhìn mới, giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tìm thêm nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng.Thậm chí một số trader chuyên nghiệp còn tuyên bố rằng tỷ lệ thắng của chỉ báo này đôi khi có thể lên đến 85%.
Tóm lại, chỉ báo Williams là một công cụ đáng để khám phá, qua đó có thể phát hiện những xu hướng và cơ hội ẩn giấu trong thị trường. Hãy dành chút thời gian tìm hiểu và vận dụng, xem liệu có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trong giao dịch hay không.
Không dài dòng nữa, hãy cùng tôi tìm hiểu: "Chỉ báo Williams là gì?"
Chỉ báo Williams là gì?
Tên đầy đủ tiếng Anh của chỉ báo Williams là The Williams Percent Range, cũng có người viết là Williams %R, viết tắt là WMSR hoặc W%R, là chỉ báo kỹ thuật được phát triển vào năm 1973 bởi trader nổi tiếng người Mỹ Larry R. Williams.
Chỉ báo Williams thuộc nhóm chỉ báo dao động, dùng để đánh giá biên độ dao động giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của thị trường trong một chu kỳ thời gian nhất định, xác định xem giá hiện tại đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán, và tìm kiếm cơ hội giao dịch có thể vào lệnh.
Có thể thấy, cách thể hiện của chỉ báo Williams rất giống với chỉ báo KD và RSI, đều có một khoảng giá trị cố định, dùng để nhận diện thị trường hiện đang ở vùng đi ngang, quá mua hay quá bán.
Công thức chỉ báo Williams
Công thức của chỉ báo Williams không quá khó, chủ yếu thông qua việc đánh giá vị trí tương đối của giá đóng cửa mới nhất so với giá cao nhất và giá thấp nhất trong chu kỳ gần nhất, nhận diện xem giá thị trường hiện tại đang quá cao hay quá thấp.
Công thức chỉ báo Williams: W%R = (Giá cao nhất trong N ngày – Giá đóng cửa trong N ngày) ÷ (Giá cao nhất trong N ngày – Giá thấp nhất trong N ngày) × 100%
Đối chiếu các thuật ngữ trong công thức:
N: Chu kỳ thời gian tính toán, chu kỳ mặc định là 14.
HN: Giá cao nhất trong chu kỳ N ngày.
LN: Giá thấp nhất trong chu kỳ N ngày.
CN: Giá đóng cửa mới nhất trong N ngày (giá đóng cửa hiện tại mới nhất).
Khi giá đóng cửa càng gần với giá cao nhất của chu kỳ N ngày, giá trị tính được sẽ càng gần 0, biểu thị giá quá cao; ngược lại khi giá đóng cửa gần với giá thấp nhất của chu kỳ N ngày, giá trị sẽ càng gần 100, biểu thị giá quá thấp.
Nhưng điều này ngược với khoảng giá trị thể hiện của chỉ báo KD và RSI, nên công thức cuối cùng mới nhân thêm -1 để phù hợp với nhận thức logic hơn.
Sau khi nhân với -1, giá trị tính được sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến -100.
Điều này cũng phù hợp hơn với việc giá trị càng cao biểu thị quá mua; giá trị càng thấp biểu thị quá bán.
Từ công thức chỉ báo Williams có thể rút ra một số thông tin quan trọng:
1. Công thức chỉ báo Williams có nhân với -1, nên sẽ là giá trị âm.
2. Giá trị chỉ báo Williams nhất định nằm trong khoảng từ 0 đến -100.
3. Chỉ báo Williams nằm trong khoảng -20 đến -80, biểu thị thị trường đang ở vùng đi ngang.
4. Giá trị chỉ báo Williams cao hơn -20, biểu thị thị trường bước vào vùng quá mua.
5. Giá trị chỉ báo Williams thấp hơn -80, biểu thị thị trường bước vào vùng quá bán.
Phương pháp đánh giá chỉ báo Williams
Chỉ báo Williams là một chỉ báo dao động, có cách vận dụng độc đáo trong vùng đi ngang của thị trường. Tương tự các chỉ báo khác như KD và RSI, chỉ báo Williams thường được dùng trong hai chiến lược giao dịch cơ bản: vùng quá mua, quá bán và phân kỳ.
Đầu tiên, khái niệm vùng quá mua, quá bán giống như nhiệt kế của thị trường. Khi giá lệch quá xa mức bình thường, bước vào vùng quá mua, biểu thị thị trường có thể đã quá nóng, có khả năng xảy ra điều chỉnh hoặc giảm trở lại. Ngược lại, khi giá bước vào vùng quá bán, nghĩa là thị trường có thể bị đánh giá thấp, có thể sẽ đón nhận sự phục hồi. Chiến lược này phù hợp để tìm kiếm các trường hợp cực đoan của thị trường, nhưng người mới cần chú ý chờ thêm xác nhận từ nhiều tín hiệu để tránh vào lệnh mù quáng.
Thứ hai, chiến lược phân kỳ của chỉ báo Williams. Phân kỳ xảy ra khi xu hướng giá và xu hướng chỉ báo Williams không nhất quán. Nếu giá hình thành đỉnh mới mà chỉ báo Williams không tạo được đỉnh mới, hoặc giá hình thành đáy mới mà chỉ báo Williams không tạo được đáy mới, thì xuất hiện phân kỳ. Điều này có thể báo hiệu thị trường sắp xảy ra đảo chiều, là tín hiệu tìm kiếm sự thay đổi xu hướng. Trader có thể thận trọng vào lệnh hoặc thoát lệnh khi có phân kỳ, để nắm bắt tốt hơn những thay đổi của thị trường.
Hai chiến lược giao dịch thực tế này của chỉ báo Williams là công cụ hiệu quả giúp trader hiểu rõ hơn trạng thái thị trường và nâng cao độ nhạy bén.Tuy nhiên, đối với người mới, nên hiểu đầy đủ logic của các chiến lược này trước khi vận dụng thực tế, tránh theo đuôi một cách mù quáng.
Quá mua, quá bán của chỉ báo Williams
Chỉ báo dao động giống như nhiệt kế của thị trường, giúp chúng ta đánh giá xem thị trường có bị sốt hay cảm lạnh không. Khi giá đạt đến mức cao nhất hoặc thấp nhất gần đây, giống như nhiệt độ cơ thể tăng cao hoặc giảm xuống, lúc này thị trường có thể trở nên quá nóng hoặc quá lạnh, chúng ta gọi đó là vùng quá mua hoặc quá bán.
Bước vào vùng quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là hành động ngay lập tức. Ngược lại, thị trường cần một thời gian để lắng dịu những biến động dữ dội này, thường sẽ quay trở lại vùng đi ngang bình thường. Vì vậy, khi thấy giá bước vào hai vùng này, tôi khuyên bạn nên kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu, thay vì vội vàng tham gia giao dịch.
Đôi khi, độ nóng của thị trường tiếp tục tăng cao, giá có thể duy trì xu hướng ban đầu cho đến khi độ nóng dần lắng xuống. Lúc này có thể hình thành xu hướng một chiều mới, và một số trader sẽ tranh thủ nắm bắt đoạn xu hướng này để thực hiện cơ hội giao dịch.
Tóm lại, hiểu được hiện tượng quá nóng và quá lạnh của thị trường là chìa khóa trong giao dịch. Thông qua chỉ báo dao động, chúng ta có thể nắm bắt nhịp đập của thị trường tốt hơn, thay vì mù quáng theo đuôi biến động giá.
Vùng quá mua
Chỉ báo Williams giống như biểu hiện thể lực của thị trường, cho chúng ta biết thị trường đang ở trạng thái năng lượng cao hay cần nghỉ ngơi. Khi giá thoát ra khỏi vùng đi ngang bình thường (dưới -20), bước vào vùng quá mua (trên -20), giống như thị trường đang ở trạng thái năng lượng cao, có khả năng tiếp tục tăng. Lúc này phe mua (bên mua) thể hiện rất mạnh mẽ, đẩy giá tăng vọt.
Tuy nhiên, thị trường cũng cần nghỉ ngơi và điều chỉnh. Khi giá từ vùng quá mua quay trở lại vùng đi ngang, biểu thị sự nhiệt tình mua trong thị trường giảm đi, có khả năng kết thúc xu hướng tăng. Lúc này chúng ta có thể xem đó là lực của phe mua (hướng tăng) đang chậm lại, có thể là tín hiệu thị trường sắp điều chỉnh.
Vì vậy, chỉ báo Williams giống như một tấm gương, phản ánh sức mạnh và mức độ mệt mỏi của thị trường. Khi thấy giá tăng vọt, hãy để ý xem có cần đợi một chút, để thị trường nghỉ ngơi đôi chút, rồi mới đưa ra quyết định chính xác hơn.
Vùng quá bán
Chỉ báo Williams giống như biểu hiện thể lực của thị trường, cho chúng ta biết thị trường đang ở trạng thái năng lượng cao hay cần nghỉ ngơi. Khi giá từ vùng đi ngang bình thường (trên -80) đột ngột giảm xuống, bước vào vùng quá bán (dưới -80), giống như thị trường tràn đầy lực bán, có thể dẫn đến giảm liên tục. Lúc này phe bán (bên bán) thể hiện rất mạnh mẽ, giá có thể giảm liên tục.
Tuy nhiên, thị trường cũng cần nghỉ ngơi và điều chỉnh. Khi giá từ vùng quá bán quay trở lại vùng đi ngang, biểu thị sự nhiệt tình bán trong thị trường giảm đi, có khả năng kết thúc xu hướng giảm. Lúc này chúng ta có thể xem đó là lực của phe bán (hướng giảm) đang chậm lại, có thể là tín hiệu thị trường sắp điều chỉnh.
Vì vậy, chỉ báo Williams giống như chỉ báo tình trạng thể lực của thị trường, giúp chúng ta hiểu được sức mạnh và mức độ mệt mỏi của thị trường. Khi thấy giá giảm nhanh, cũng cần để ý xem có cần đợi một chút, xem thị trường có cần nghỉ ngơi không, để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Phân kỳ của chỉ báo Williams
Phương pháp giao dịch tiếp theo tôi muốn giới thiệu, là phương pháp mà chúng tôi cho rằng thực dụng nhất trong tất cả các chỉ báo dao động, đó là phân kỳ.
Tôi tin rằng hầu hết trader đều không xa lạ với phân kỳ, và từ công thức trên có thể thấy chỉ báo Williams khá giống với chỉ báo KD, nên phân kỳ có thể chia thành phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáy.
Phân kỳ chủ yếu bắt nguồn từ hiện tượng khi giá thị trường quá nóng hoặc quá lạnh, dễ dẫn đến giá mất kiểm soát, cuối cùng sẽ điều chỉnh trở về vùng bình thường.
Hiện nay trên thị trường, các chỉ báo kỹ thuật mà trader thường dùng để sử dụng phân kỳ:
1. Chỉ báo MACD
2. Chỉ báo RSI
3. Chỉ báo KD
Tất nhiên không chỉ ba loại trên, còn có chỉ báo CCI đã chia sẻ trước đây, cũng có thể sử dụng phương pháp giao dịch phân kỳ.
Phân kỳ đỉnh = Phân kỳ giảm = Phân kỳ đỉnh.
Phân kỳ đáy = Phân kỳ tăng = Phân kỳ đáy.
Phân kỳ đỉnh (phân kỳ giảm)
Giá thị trường tạo đỉnh mới, nhưng chỉ báo Williams không tăng tương ứng đến đỉnh mới, biểu thị động năng của xu hướng tăng giảm yếu, thị trường có thể sắp chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, gọi là phân kỳ đỉnh, cũng có thể gọi là phân kỳ giảm.
Phân kỳ đáy (phân kỳ tăng)
Giá thị trường tạo đáy mới, nhưng chỉ báo Williams không giảm tương ứng đến đáy mới, biểu thị động năng của xu hướng giảm giảm yếu, thị trường có thể sắp chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, gọi là phân kỳ đáy, hoặc gọi là phân kỳ tăng.
Tổng kết
Trong ứng dụng thực tế, chỉ báo Williams do thiết lập tham số khác nhau hoặc sai số giữa chỉ báo và giá, khiến trader thường kết hợp với các chỉ báo khác, dù sao chỉ báo Williams cũng chỉ là một chỉ báo kỹ thuật, giống như MACD, KD đều cần có phán đoán hỗ trợ khác để xác nhận độ tin cậy của chỉ báo Williams. Và nhiều trader sẽ kết hợp nó với chỉ báo xu hướng, ví dụ như đường trung bình động, dù sao người ta thường nói "bàn theo đường", những người theo trường phái kỹ thuật ngoài việc dùng chỉ báo kỹ thuật ra, vẫn phải kính trọng đường trung bình, khi đường trung bình chưa quay về xu hướng tăng (giảm), thì việc dùng chỉ báo Williams để mua (bán) cần đặc biệt cẩn thận.