Indikator Williams %R ialah penunjuk teknikal yang digunakan oleh segelintir pedagang tetapi mempunyai potensi yang besar. Walaupun ia dicipta lebih awal daripada indikator KD yang terkenal, popularitinya agak rendah. Ini mungkin kerana kebanyakan pedagang lebih biasa dengan penunjuk biasa seperti purata bergerak dan sebagainya.
Sama seperti indikator KD, indikator Williams主要用于 menentukan sama ada pasaran terlebih beli atau terlebih jual. Keistimewaannya terletak pada cara pengiraannya, yang mengukur hubungan antara harga penutup dalam tempoh terkini dengan julat harga, memberikan nilai antara 0 hingga -100, sekali gus mendedahkan kekuatan atau kelemahan pasaran.
Bagi pedagang yang sudah biasa dengan indikator KD, memahami indikator Williams mungkin satu cara untuk meluaskan perspektif. Atau, anda boleh cuba menggabungkan kedua-dua indikator ini untuk meningkatkan ketepatan pandangan terhadap pasaran. Jika anda sudah menguasai pelbagai indikator, maka indikator Williams mungkin menawarkan perspektif baharu yang membantu mengoptimumkan strategi dagangan dan mencari lebih banyak peluang dagangan berpotensi.Malah ada pedagang profesional yang mendakwa kadar kemenangan indikator ini kadangkala boleh mencapai sehingga 85%.
Secara keseluruhan, indikator Williams ialah alat yang wajar diterokai, kerana melaluinya anda mungkin menemui trend dan peluang tersembunyi dalam pasaran. Luangkan masa untuk memahami dan menggunakannya, dan lihat sama ada ia dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam dagangan anda.
Tanpa membuang masa, mari kita kenali bersama: "Apakah itu indikator Williams?"
Apakah itu indikator Williams?
Nama penuh bahasa Inggeris indikator Williams ialah The Williams Percent Range, ada juga yang menulisnya sebagai Williams %R, singkatannya WMSR atau W%R. Ia ialah penunjuk teknikal yang dibangunkan pada tahun 1973 oleh pedagang terkenal Amerika, Larry R. Williams.
Indikator Williams tergolong dalam kategori indikator ayunan, digunakan untuk menilai julat turun naik antara harga tertinggi dan terendah pasaran dalam tempoh masa tertentu, menentukan sama ada harga semasa berada dalam zon terlebih beli atau terlebih jual, dan mencari peluang dagangan untuk masuk.
Boleh dilihat bahawa cara persembahan indikator Williams sangat serupa dengan indikator KD dan RSI, semuanya mempunyai julat tetap, digunakan untuk mengenal pasti sama ada pasaran semasa berada dalam zon konsolidasi, terlebih beli atau terlebih jual.
Formula indikator Williams
Formula indikator Williams tidaklah terlalu sukar, terutamanya melalui penilaian kedudukan relatif harga penutup terkini berbanding harga tertinggi dan terendah dalam tempoh terkini, untuk mengenal pasti sama ada harga pasaran semasa berada dalam keadaan terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Formula indikator Williams: W%R = (Harga tertinggi dalam tempoh N hari – Harga penutup dalam tempoh N hari) ÷ (Harga tertinggi dalam tempoh N hari – Harga terendah dalam tempoh N hari) × 100%
Padanan istilah dalam formula:
N: Tempoh masa pengiraan, tempoh pratetap ialah 14.
HN: Harga tertinggi dalam tempoh N hari.
LN: Harga terendah dalam tempoh N hari.
CN: Harga penutup terkini dalam tempoh N hari (harga penutup terkini semasa).
Apabila harga penutup semakin hampir dengan harga tertinggi tempoh N hari, nilai yang dikira akan menghampiri 0, menunjukkan harga terlalu tinggi; dan apabila harga penutup menghampiri harga terendah tempoh N hari, nilai akan semakin menghampiri 100, menunjukkan harga terlalu rendah.
Tetapi ini bertentangan dengan persembahan julat indikator KD dan RSI, jadi formula akhirnya didarab dengan -1, supaya lebih selaras dengan logik kognitif.
Selepas formula didarab dengan -1, nilai yang dikira akan menjadi antara 0 hingga -100.
Ini juga lebih selaras dengan nilai yang lebih tinggi mewakili terlebih beli; nilai yang lebih rendah mewakili terlebih jual.
Daripada formula indikator Williams, beberapa maklumat penting boleh diperoleh:
1. Formula indikator Williams didarab dengan -1, jadi ia akan menjadi nilai negatif.
2. Nilai indikator Williams pasti berada dalam julat 0 hingga -100.
3. Indikator Williams antara -20 hingga -80 menunjukkan pasaran berada dalam zon konsolidasi.
4. Nilai indikator Williams melebihi -20 menunjukkan pasaran memasuki zon terlebih beli.
5. Nilai indikator Williams di bawah -80 menunjukkan pasaran memasuki zon terlebih jual.
Kaedah penilaian indikator Williams
Indikator Williams ialah sejenis indikator ayunan, ia mempunyai cara penggunaan yang unik dalam zon konsolidasi pasaran. Sama seperti indikator serupa seperti KD dan RSI, indikator Williams sering digunakan untuk dua strategi dagangan asas: zon terlebih beli, terlebih jual dan divergen.
Pertama, konsep zon terlebih beli dan terlebih jual adalah serupa dengan termometer pasaran. Apabila harga menyimpang terlalu jauh daripada tahap normal dan memasuki zon terlebih beli, ini menunjukkan pasaran mungkin sudah terlalu panas dan dijangka berlaku pembetulan atau penurunan. Sebaliknya, apabila harga memasuki zon terlebih jual, ini bermakna pasaran mungkin dinilai terlalu rendah dan mungkin akan mengalami lantunan. Strategi ini sesuai untuk mencari keadaan ekstrem pasaran, tetapi pedagang baharu perlu menunggu pengesahan isyarat tambahan untuk mengelakkan masuk secara membuta tuli.
Kedua, strategi divergen indikator Williams. Divergen berlaku apabila pergerakan harga tidak selari dengan pergerakan indikator Williams. Jika harga membentuk paras tertinggi baharu tetapi indikator Williams gagal mencipta paras tertinggi baharu, atau harga membentuk paras terendah baharu tetapi indikator Williams gagal mencipta paras terendah baharu, maka divergen telah berlaku. Ini mungkin menandakan pasaran akan berbalik, iaitu isyarat untuk mencari perubahan trend. Pedagang boleh masuk atau keluar dengan berhati-hati semasa divergen, untuk lebih baik menangkap perubahan pasaran.
Dua strategi dagangan sebenar indikator Williams ini ialah alat berkesan untuk membantu pedagang lebih memahami keadaan pasaran dan meningkatkan kepekaan.Namun, bagi pedagang baharu, adalah disyorkan untuk memahami sepenuhnya logik strategi ini sebelum penggunaan sebenar, bagi mengelakkan mengikut secara membuta tuli.
Terlebih beli dan terlebih jual indikator Williams
Indikator ayunan seperti termometer pasaran, membantu kita menentukan sama ada pasaran sedang demam atau selesema. Apabila harga mencapai harga tertinggi atau terendah terkini, seperti suhu badan meningkat atau menurun, pada masa ini pasaran mungkin menjadi terlalu panas atau terlalu sejuk, yang kita panggil zon terlebih beli atau terlebih jual.
Memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual tidak bermakna perlu bertindak serta-merta. Sebaliknya, pasaran memerlukan sedikit masa untuk menenangkan turun naik yang sengit ini, biasanya akan kembali ke zon konsolidasi normal. Jadi, apabila melihat harga memasuki kedua-dua zon ini, kami menyarankan untuk bersabar menunggu lebih banyak isyarat, bukan tergesa-gesa menyertai dagangan.
Kadangkala, kepanasan pasaran berterusan meningkat, harga mungkin mengekalkan trend asal, sehingga kepanasan beransur reda. Pada masa ini mungkin terbentuk trend sehala baharu, dan sesetengah pedagang akan mengambil kesempatan daripada trend ini untuk merealisasikan peluang dagangan.
Secara keseluruhan, memahami fenomena pasaran terlalu panas dan terlalu sejuk adalah kunci dalam dagangan. Melalui indikator ayunan, kita dapat lebih baik memahami denyutan pasaran, bukan mengikut secara membuta tuli turun naik harga.
Zon terlebih beli
Indikator Williams seperti prestasi tenaga pasaran, memberitahu kita sama ada pasaran berada dalam keadaan tenaga tinggi atau perlu berehat. Apabila harga melonjak keluar dari zon konsolidasi normal (bawah -20) dan memasuki zon terlebih beli (atas -20), seperti pasaran berada dalam keadaan tenaga tinggi, ia mungkin akan terus meningkat. Pada masa ini pihak pembeli (bull) menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, mendorong harga melonjak ke atas.
Namun, pasaran juga perlu berehat dan menyesuaikan diri. Apabila harga kembali dari zon terlebih beli ke zon konsolidasi, ini menunjukkan semangat pembelian dalam pasaran berkurangan, mungkin menamatkan trend menaik. Pada masa ini kita boleh menganggapnya sebagai kekuatan pihak bull (arah menaik) sedang berkurangan, mungkin isyarat pasaran akan berehat sebentar.
Jadi, indikator Williams seperti cermin, mencerminkan kekuatan dan keletihan pasaran. Apabila melihat harga melonjak naik, eloklah perhatikan sama ada perlu menunggu sebentar, membiarkan pasaran berehat, sebelum membuat keputusan yang lebih tepat.
Zon terlebih jual
Indikator Williams seperti prestasi tenaga pasaran, memberitahu kita sama ada pasaran berada dalam keadaan tenaga tinggi atau perlu berehat. Apabila harga tiba-tiba jatuh dari zon konsolidasi normal (atas -80) dan memasuki zon terlebih jual (bawah -80), seperti pasaran dipenuhi kekuatan jualan, mungkin menyebabkan penurunan berterusan. Pada masa ini pihak penjual (bear) menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, harga mungkin terus menurun.
Namun, pasaran juga perlu berehat dan menyesuaikan diri. Apabila harga kembali dari zon terlebih jual ke zon konsolidasi, ini menunjukkan semangat penjualan dalam pasaran berkurangan, mungkin menamatkan trend menurun. Pada masa ini kita boleh menganggapnya sebagai kekuatan pihak bear (arah menurun) sedang berkurangan, mungkin isyarat pasaran akan berehat sebentar.
Jadi, indikator Williams seperti penunjuk keadaan tenaga pasaran, membantu kita memahami kekuatan dan keletihan pasaran. Apabila melihat harga jatuh mendadak, eloklah perhatikan sama ada perlu menunggu sebentar, melihat sama ada pasaran perlu berehat, untuk membuat keputusan dengan lebih bijak.
Divergen indikator Williams
Kaedah dagangan yang akan diperkenalkan seterusnya ialah yang kami anggap paling praktikal antara semua indikator ayunan, iaitu divergen.
Percaya kebanyakan pedagang tidak asing dengan divergen, dan daripada formula yang dinyatakan sebelum ini dapat diketahui bahawa indikator Williams agak serupa dengan indikator KD, jadi divergen boleh dibahagikan kepada divergen tinggi dan divergen rendah.
Divergen terutamanya berpunca daripada fenomena harga pasaran terlalu panas atau terlalu sejuk, yang mudah menyebabkan harga tidak terkawal, dan akhirnya akan membetulkan kembali ke julat normal.
Pada masa ini di pasaran, indikator teknikal yang sering digunakan oleh pedagang untuk divergen:
1. Indikator MACD
2. Indikator RSI
3. Indikator KD
Tentu bukan hanya tiga di atas, masih ada seperti indikator CCI yang dikongsi sebelum ini, juga boleh menggunakan kaedah dagangan divergen.
Divergen tinggi = divergen menurun = divergen atas.
Divergen rendah = divergen menaik = divergen bawah.
Divergen tinggi (divergen menurun)
Harga pasaran mencipta paras tertinggi baharu, tetapi indikator Williams tidak meningkat secara relatif ke paras tertinggi baharu, menunjukkan momentum trend menaik berkurangan, pasaran mungkin akan beralih daripada trend menaik kepada trend menurun, dipanggil divergen tinggi, juga boleh dipanggil divergen menurun.
Divergen rendah (divergen menaik)
Harga pasaran mencipta paras terendah baharu, tetapi indikator Williams tidak menurun secara relatif ke paras terendah baharu, menunjukkan momentum trend menurun berkurangan, pasaran mungkin akan beralih daripada trend menurun kepada trend menaik, dipanggil divergen rendah, atau divergen menaik.
Kesimpulan
Dalam aplikasi sebenar indikator Williams, disebabkan tetapan parameter yang berbeza atau ralat antara indikator dengan harga, pedagang biasanya menggabungkannya dengan indikator lain. Lagipun indikator Williams hanyalah satu penunjuk teknikal, sama seperti MACD dan KD yang memerlukan penilaian tambahan untuk mengesahkan kebolehpercayaan indikator Williams. Dan banyak pedagang akan menggabungkannya dengan indikator trend, contohnya purata bergerak. Lagipun seperti pepatah "bercakap tentang garisan", pengikut teknikal selain menggunakan penunjuk teknikal, juga perlu menghormati purata bergerak. Apabila purata bergerak belum kembali ke trend bull (bear), menggunakan indikator Williams untuk long (short) perlu lebih berhati-hati.