Indikator Williams %R adalah indikator teknikal yang jarang digunakan trader tetapi punya potensi besar. Meskipun ditemukan lebih awal daripada indikator KD yang lebih populer, tingkat popularitasnya relatif rendah. Mungkin karena sebagian besar trader lebih akrab dengan indikator umum seperti moving average dan sebagainya.
Mirip dengan indikator KD, indikator Williams terutama digunakan untuk menentukan apakah pasar sedang overbought atau oversold. Keunikannya terletak pada cara perhitungannya, yaitu mengukur hubungan antara harga penutupan terbaru dengan rentang harga dalam periode tertentu, menghasilkan nilai antara 0 hingga -100, sehingga mengungkap kekuatan atau kelemahan pasar.
Bagi trader yang sudah familiar dengan indikator KD, mempelajari indikator Williams bisa menjadi cara memperluas wawasan. Atau, kamu bisa mencoba menggabungkan kedua indikator ini untuk meningkatkan akurasi pandangan terhadap pasar. Jika kamu sudah menguasai berbagai indikator, indikator Williams mungkin menawarkan perspektif baru yang membantu mengoptimalkan strategi trading dan menemukan lebih banyak peluang trading potensial.Bahkan beberapa trader profesional mengklaim win rate indikator ini terkadang bisa mencapai 85%.
Secara keseluruhan, indikator Williams adalah alat yang layak dieksplorasi, yang mungkin bisa mengungkap tren dan peluang tersembunyi di pasar. Luangkan waktu untuk memahami dan menerapkannya, lihat apakah bisa memberikan hasil trading yang lebih baik.
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenali bersama: "Apa itu Indikator Williams?"
Apa itu Indikator Williams?
Nama lengkap indikator Williams dalam bahasa Inggris adalah The Williams Percent Range, ada juga yang menulisnya Williams %R, disingkat WMSR atau W%R. Indikator teknikal ini dikembangkan pada tahun 1973 oleh trader terkenal asal Amerika, Larry R. Williams.
Indikator Williams termasuk dalam kategori oscillator, digunakan untuk mengevaluasi rentang fluktuasi antara harga tertinggi dan terendah pasar dalam periode waktu tertentu, menentukan apakah harga saat ini berada di zona overbought atau oversold, serta mencari peluang trading untuk entry.
Bisa dilihat bahwa cara penyajian indikator Williams sangat mirip dengan indikator KD dan RSI, semuanya memiliki rentang nilai tetap yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah pasar sedang dalam kondisi ranging, overbought, atau oversold.
Rumus Indikator Williams
Rumus indikator Williams tidak terlalu sulit, terutama melalui penilaian posisi relatif harga penutupan terbaru terhadap harga tertinggi dan terendah dalam periode terakhir, untuk mengidentifikasi apakah harga pasar saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Rumus indikator Williams: W%R = (Harga tertinggi dalam periode N hari – Harga penutupan dalam periode N hari) ÷ (Harga tertinggi dalam periode N hari – Harga terendah dalam periode N hari) × 100%
Keterangan istilah dalam rumus:
N: Periode waktu perhitungan, periode default adalah 14.
HN: Harga tertinggi dalam periode N hari.
LN: Harga terendah dalam periode N hari.
CN: Harga penutupan terbaru dalam N hari (harga penutupan terbaru saat ini).
Ketika harga penutupan semakin mendekati harga tertinggi periode N hari, nilai yang dihitung akan mendekati 0, menunjukkan harga terlalu tinggi; dan ketika harga penutupan mendekati harga terendah periode N hari, nilainya akan semakin mendekati 100, menunjukkan harga terlalu rendah.
Namun ini berlawanan dengan rentang nilai indikator KD dan RSI, sehingga rumusnya pada akhirnya dikalikan dengan -1 agar lebih sesuai dengan pemahaman logis.
Setelah rumus dikalikan dengan -1, nilai yang dihitung akan menjadi berkisar antara 0 hingga -100.
Ini juga lebih sesuai dengan pemahaman bahwa semakin tinggi nilai berarti overbought; semakin rendah nilai berarti oversold.
Dari rumus indikator Williams dapat diperoleh beberapa informasi penting:
1. Rumus indikator Williams dikalikan dengan -1, sehingga nilainya negatif.
2. Nilai indikator Williams selalu berada dalam rentang 0 hingga -100.
3. Indikator Williams antara -20 hingga -80 menunjukkan pasar berada di area konsolidasi.
4. Nilai indikator Williams di atas -20 menunjukkan pasar memasuki area overbought.
5. Nilai indikator Williams di bawah -80 menunjukkan pasar memasuki area oversold.
Cara Menilai dengan Indikator Williams
Indikator Williams adalah oscillator yang memiliki cara penggunaan unik di area konsolidasi pasar. Mirip dengan indikator serupa seperti KD dan RSI, indikator Williams sering digunakan untuk dua strategi trading dasar: area overbought/oversold dan divergence.
Pertama, konsep area overbought dan oversold mirip dengan termometer pasar. Ketika harga menyimpang terlalu jauh dari level normal dan memasuki area overbought, ini menunjukkan pasar mungkin sudah terlalu panas dan berpotensi mengalami koreksi atau penurunan. Sebaliknya, ketika harga memasuki area oversold, berarti pasar mungkin undervalued dan berpotensi mengalami rebound. Strategi ini cocok untuk mencari kondisi ekstrem pasar, tetapi pemula harus menunggu konfirmasi sinyal lebih lanjut untuk menghindari entry secara membabi buta.
Kedua, strategi divergence indikator Williams. Divergence terjadi ketika pergerakan harga tidak sejalan dengan pergerakan indikator Williams. Jika harga membentuk swing high baru tetapi indikator Williams gagal mencapai swing high baru, atau harga membentuk swing low baru tetapi indikator Williams gagal mencapai swing low baru, maka terjadilah divergence. Ini bisa menjadi pertanda pasar akan segera berbalik arah, merupakan sinyal perubahan tren. Trader dapat dengan hati-hati entry atau exit saat divergence untuk lebih baik menangkap perubahan pasar.
Dua strategi trading praktis indikator Williams ini adalah alat yang efektif untuk membantu trader lebih memahami kondisi pasar dan meningkatkan sensitivitas.Namun, bagi pemula, disarankan untuk memahami logika strategi ini sepenuhnya sebelum penerapan praktis, hindari mengikuti secara membabi buta.
Overbought dan Oversold Indikator Williams
Oscillator seperti termometer pasar, membantu kita menilai apakah pasar sedang demam atau masuk angin. Ketika harga mencapai harga tertinggi atau terendah terbaru, seperti suhu tubuh yang naik atau turun, pasar mungkin menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, yang kita sebut area overbought atau oversold.
Memasuki area overbought atau oversold tidak berarti harus segera bertindak. Sebaliknya, pasar memerlukan waktu untuk menenangkan fluktuasi ekstrem ini, biasanya kembali ke area konsolidasi normal. Jadi, ketika melihat harga memasuki kedua area ini, kami sarankan untuk bersabar menunggu lebih banyak sinyal, bukan terburu-buru ikut trading.
Terkadang, panasnya pasar terus meningkat, harga mungkin mempertahankan tren aslinya hingga panasnya mereda. Saat ini bisa terbentuk tren satu arah baru, dan beberapa trader akan memanfaatkan momen tren ini untuk meraih peluang trading.
Secara keseluruhan, memahami fenomena pasar yang terlalu panas dan terlalu dingin adalah kunci dalam trading. Melalui oscillator, kita dapat lebih baik memahami denyut pasar, bukan mengikuti fluktuasi harga secara membabi buta.
Area Overbought
Indikator Williams seperti performa energi pasar, memberi tahu kita apakah pasar dalam kondisi energi tinggi atau perlu istirahat. Ketika harga keluar dari area konsolidasi normal (di bawah -20) dan memasuki area overbought (di atas -20), seperti pasar berada dalam kondisi energi tinggi, mungkin akan terus naik. Saat ini pihak bullish (pembeli) tampil sangat kuat, mendorong harga melonjak naik.
Namun, pasar juga perlu istirahat dan penyesuaian. Ketika harga kembali dari area overbought ke area konsolidasi, ini menunjukkan semangat beli di pasar menurun, mungkin mengakhiri tren naik. Saat ini kita bisa melihatnya sebagai kekuatan bullish (arah naik) yang melambat, mungkin sinyal pasar akan segera beristirahat.
Jadi, indikator Williams seperti cermin yang mencerminkan kekuatan dan kelelahan pasar. Ketika melihat harga melonjak, ada baiknya perhatikan apakah perlu menunggu sebentar, membiarkan pasar beristirahat sejenak, sebelum membuat keputusan yang lebih akurat.
Area Oversold
Indikator Williams seperti performa fisik pasar, memberi tahu kita apakah pasar dalam kondisi energi tinggi atau perlu istirahat. Ketika harga tiba-tiba turun dari area konsolidasi normal (di atas -80) dan memasuki area oversold (di bawah -80), seperti pasar dipenuhi kekuatan jual, mungkin menyebabkan penurunan berkelanjutan. Saat ini pihak bearish (penjual) tampil sangat kuat, harga mungkin terus turun.
Namun, pasar juga perlu istirahat dan penyesuaian. Ketika harga kembali dari area oversold ke area konsolidasi, ini menunjukkan semangat jual di pasar menurun, mungkin mengakhiri tren turun. Saat ini kita bisa melihatnya sebagai kekuatan bearish (arah turun) yang melambat, mungkin sinyal pasar akan segera beristirahat.
Jadi, indikator Williams seperti indikator kondisi fisik pasar, membantu kita memahami kekuatan dan kelelahan pasar. Ketika melihat harga turun tajam, juga perhatikan apakah perlu menunggu sebentar, melihat apakah pasar perlu istirahat, untuk membuat keputusan yang lebih bijak.
Divergence Indikator Williams
Metode trading yang akan diperkenalkan selanjutnya, menurut kami adalah yang paling praktis di antara semua oscillator, yaitu divergence.
Yakin sebagian besar trader sudah tidak asing dengan divergence, dan dari rumus sebelumnya dapat diketahui bahwa indikator Williams mirip dengan indikator KD, sehingga divergence dapat dibagi menjadi divergence level tinggi dan divergence level rendah.
Divergence terutama disebabkan ketika harga pasar mengalami fenomena terlalu panas atau terlalu dingin, yang mudah menyebabkan harga tidak terkendali, dan akhirnya akan terkoreksi kembali ke rentang normal.
Saat ini di pasar, indikator teknikal yang sering digunakan trader untuk divergence:
1. Indikator MACD
2. Indikator RSI
3. Indikator KD
Tentu saja tidak hanya ketiga indikator di atas, ada juga seperti indikator CCI yang pernah dibagikan sebelumnya, juga bisa menggunakan metode trading divergence.
Divergence level tinggi = bearish divergence = top divergence.
Divergence level rendah = bullish divergence = bottom divergence.
Divergence Level Tinggi (Bearish Divergence)
Harga pasar mencapai swing high baru, tetapi indikator Williams tidak naik ke swing high baru secara relatif, menunjukkan momentum tren naik melemah, pasar mungkin akan segera berbalik dari tren naik ke tren turun, disebut divergence level tinggi, juga bisa disebut bearish divergence.
Divergence Level Rendah (Bullish Divergence)
Harga pasar mencapai swing low baru, tetapi indikator Williams tidak turun ke swing low baru secara relatif, menunjukkan momentum tren turun melemah, pasar mungkin akan segera berbalik dari tren turun ke tren naik, disebut divergence level rendah, atau disebut bullish divergence.
Kesimpulan
Dalam penerapan praktis, indikator Williams karena perbedaan pengaturan parameter atau selisih antara indikator dan harga, menyebabkan trader biasanya menggabungkannya dengan indikator lain. Bagaimanapun, indikator Williams hanyalah indikator teknikal, sama seperti MACD dan KD yang memerlukan penilaian tambahan untuk mengkonfirmasi keandalan indikator Williams. Dan banyak trader menggabungkannya dengan indikator tren, misalnya moving average. Bagaimanapun, seperti pepatah "bicara garis ya garis", para teknisi selain menggunakan indikator teknikal juga harus menghormati moving average. Ketika moving average belum kembali ke tren bullish (bearish), menggunakan indikator Williams untuk long (short) harus sangat berhati-hati.