Mỗi một đợt sóng tăng đều tương ứng với một vùng giá mua có lợi thế tương đối, vùng này chúng ta gọi là "điểm khởi tăng". Điểm khởi tăng không phải là điểm thấp nhất của sóng, mỗi đợt điều chỉnh hoặc giảm chỉ có một điểm thấp, xét từ góc độ nhiều lần giao dịch, rất khó lần nào cũng mua được ở điểm thấp nhất của sóng, đó gần như chỉ có thần tiên mới làm được.
Điểm khởi tăng là một vùng giá có xác suất tăng cao, nó có thể là vùng giá trong một ngày hoặc trong một tuần. Độ lớn của vùng giá phụ thuộc vào cấp độ và không gian của xu hướng.
Điểm khởi tăng là điểm mua có khả năng cao nhất mua vào là tăng, nhưng cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thắng 100%. Giao dịch là trò chơi của tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, không ai có thể đạt tỷ lệ thắng 100%. Thông thường, chỉ cần để tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thỏa mãn kỳ vọng, là có thể giúp vốn tăng trưởng ổn định.
Ví dụ, trader tìm ra một phương pháp có tỷ lệ thắng 50%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 3:1, nghĩa là chỉ cần thao tác nghiêm ngặt theo phương pháp này, thì trung bình cứ hai lần vào lệnh sẽ có một lệnh lợi nhuận và một lệnh thua lỗ, lợi nhuận gấp 3 lần thua lỗ, giả sử mức thua lỗ trung bình là 10%, thì lợi nhuận trung bình là 30%. Tỷ lệ thắng càng cao, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên, thông thường khi tỷ lệ thắng tăng lên thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ giảm xuống.
Tồn tại những phương pháp có tỷ lệ thắng trên 80%, tỷ lệ thắng cao đồng nghĩa với điểm chốt lời thấp, thiên về dựa vào tỷ lệ thắng cao thường là phương pháp thiên ngắn hạn. Ngược lại, cũng tồn tại những phương pháp có tỷ lệ thắng dưới 40%, tỷ lệ thắng thấp đồng nghĩa với điểm chốt lời cao, thiên về dựa vào tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận lớn thường là phương pháp thiên dài hạn.
Nhắc đến điểm khởi tăng, nên là điểm mua được phán đoán bởi phương pháp dưới tư tưởng thuận xu hướng.
Cảnh giới cao nhất của giao dịch swing! Ăn được 70% thị trường là thành công
Biến động giá giống như sóng nước, tiến triển theo hình thức "một sóng ba khúc". Một nhóm sóng tăng trong lý thuyết sóng được cấu thành từ ba sóng đẩy lên và hai sóng điều chỉnh xuống, đỉnh của mỗi sóng tăng lần lượt được nâng cao, đáy của mỗi sóng điều chỉnh cũng lần lượt được nâng cao, vì vậy, mức giá trung bình luôn thể hiện xu hướng tăng.
Hãy tưởng tượng, trong một nhóm sóng tăng, có thể mua từ vị trí thấp của điểm khởi đầu sóng 1, sau đó nắm giữ theo đà giá tăng cho đến khi bán ở điểm cao đỉnh sóng 5, giả sử hiện tại chúng ta có thể phán đoán chính xác vị trí tương đối thấp và cao của nhóm sóng tăng này, thì lệnh này đã ăn được toàn bộ sóng lớn. Một phương pháp thao tác khác là chia nhỏ nhóm sóng đẩy tăng này, cũng giả sử có thể thông qua các phương tiện kỹ thuật phán đoán được vị trí tương đối thấp và cao của cấp độ nhỏ hơn, thì nhóm sóng tăng này có thể được chia thành 3 sóng nhỏ để giao dịch.
Chúng ta có thể gọi phương pháp thứ nhất là phương pháp "ăn sóng lớn", gọi phương pháp thứ hai là phương pháp sóng "vi phân hóa". Ưu điểm của phương pháp trước là: không cần lãng phí quá nhiều tinh lực để theo dõi diễn biến, dễ nắm bắt sóng lớn, tránh bị bỏ lỡ. Nhược điểm của phương pháp trước là: có thể phải chịu đựng giai đoạn điều chỉnh khá lâu, đồng thời phải chấp nhận mất đi một phần lớn lợi nhuận thả nổi ở vùng cao. Ưu điểm của phương pháp sau là: chỉ làm sóng tăng chính, hiện thực hóa lợi nhuận nhanh chóng, không phải chịu đựng sự giày vò của sụt giảm. Nhược điểm của phương pháp sau là: phải dành nhiều tinh lực theo dõi diễn biến, có thể làm một sóng lớn trở nên lộn xộn và bỏ lỡ một phần lợi nhuận.
Chúng ta đã biết, cấp độ của xu hướng là tương đối, xu hướng mà phương pháp ăn sóng lớn thao tác cũng nằm trong một xu hướng cấp độ lớn hơn. Sóng lớn mà chúng ta nói ở đây là cấp độ xu hướng tương đối phù hợp để giao dịch trung dài hạn, thường chỉ đợt tăng có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Sóng "vi phân hóa" là xu hướng thấp hơn một cấp so với "sóng lớn", thường chỉ đợt tăng có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.
Những điều cần lưu ý khi giao dịch swing
1. Chọn công cụ giao dịch tốt
Tốt nhất nên chọn những cổ phiếu có diễn biến lịch sử tương đối ổn định, có tính xu hướng tốt, và quy mô cổ phiếu lưu hành vừa phải để thao tác (hoặc các loại hợp đồng tương lai hoặc cặp tiền tệ có thanh khoản tốt, không dễ tăng giảm đột ngột). Cần lưu ý một số cổ phiếu riêng lẻ vốn dĩ rất khó giao dịch swing, nếu không muốn tiêu tốn tinh lực vào việc chọn cổ phiếu, có thể trực tiếp thao tác quỹ ETF chỉ số, sẽ không bỏ lỡ các đợt tăng từ trung cấp trở lên.
2. Lấy tín hiệu giao dịch do nến phát ra làm chuẩn
Mọi thứ lấy giá làm chuẩn, tín hiệu do giá kích hoạt. Vị trí mục tiêu có được từ phỏng đoán là chủ quan, về lâu dài, làm như vậy rất dễ bỏ lỡ sóng lớn, hoặc làm một sóng hoàn chỉnh trở nên rời rạc, khiến lợi nhuận giảm đi.
3. Phương pháp càng đơn giản càng tốt
Các phương pháp phân tích kỹ thuật thường dùng gồm: biểu đồ nến, mô hình nến, đường trung bình, chỉ báo MACD, vùng hỗ trợ và kháng cự, khối lượng, v.v. Tìm ra một hai phương pháp phù hợp với bản thân và tinh thông, đúc kết thành nguyên tắc giao dịch càng đơn giản, rõ ràng càng tốt.
4. Sử dụng cắt lỗ hợp lý
Lưu ý là sử dụng cắt lỗ hợp lý, cắt lỗ không hợp lý chỉ càng cắt càng lỗ. Phương pháp cắt lỗ cụ thể có thể tìm đọc các bài viết liên quan trên công chúng hiệu "交易员说".
5. Kiên quyết thực hiện, nghiêm giữ kỷ luật
Phải trở thành một trader hệ thống hóa, biến phương pháp của mình thành một hệ thống giao dịch cố định rõ ràng. Có hệ thống rồi, thì việc đánh giá giao dịch hoặc thực thi sẽ dễ dàng hơn. Giao dịch như tác chiến, kỷ luật có được nhấn mạnh đến đâu cũng là điều nên làm.
6. Giữ sự kiên nhẫn
Trong thị trường có xu hướng chính đi xuống, hãy học cách nghỉ ngơi; trong thị trường có xu hướng chính đi lên, hãy học cách nắm giữ. Ngạn ngữ nói kiên nhẫn là đức tính tốt, trên thị trường kiên nhẫn chính là tiền. Khi người khác bận rộn vào ra lệnh, họ đang tạo cơ hội cho lần vào lệnh tiếp theo của bạn.
Tổng kết
Cảnh giới cao nhất của giao dịch swing nên là có thể ăn được đoạn giữa của đợt tăng ở cấp độ đã định, mỗi lần giao dịch swing tương ứng với một đợt tăng của một cấp độ. Giao dịch swing không thể nắm bắt 100% thị trường, vì tín hiệu giao dịch swing phải đợi khi thị trường khởi động mới mua vào, và bán ra sau khi thị trường kết thúc. Vị trí thao tác là vùng đầu và vùng đáy, ăn được khoảng 70% thị trường là giao dịch swing thành công.
Nếu có thể kết hợp với một số kỹ thuật và kinh nghiệm khác để phán đoán tổng hợp thì có thể ăn được nhiều thị trường hơn, nhưng đừng bao giờ cố gắng ăn 100% thị trường, phải làm được "để phần nhiều gai góc ở đầu và đuôi lại cho người khác". Thực sự làm được "biết thế biết dừng". Nến trên biểu đồ có sự sống, trader nên cố gắng thuận theo "thế" của nó, nhìn bằng con mắt lịch sử, "sự sống chưa bao giờ ồn ào", làm được dòng chảy tự nhiên, vung vẩy tự do mới là cao thủ, giao dịch swing mới là vua.