Setiap gelombang pergerakan naik selalu berkorespondensi dengan zona harga beli yang memiliki keunggulan relatif, zona ini kita sebut "titik awal kenaikan". Titik awal kenaikan bukanlah titik terendah dari gelombang, titik terendah dari setiap koreksi atau penurunan hanya ada satu, dilihat dari sudut pandang melakukan transaksi berkali-kali, sangat sulit untuk selalu membeli di titik terendah gelombang, kira-kira hanya dewa yang bisa melakukannya.
Titik awal kenaikan adalah zona harga dengan probabilitas kenaikan yang lebih tinggi, bisa berupa zona harga dalam satu hari atau satu minggu. Besarnya zona harga tergantung pada level dan ruang dari pergerakan.
Titik awal kenaikan adalah titik beli yang paling mungkin langsung naik setelah dibeli, tetapi juga tidak menjamin win rate seratus persen. Trading adalah permainan antara win rate dan risk-reward ratio, tidak ada orang yang bisa mencapai win rate seratus persen. Pada umumnya, selama win rate dan risk-reward ratio memenuhi ekspektasi, maka modal bisa tumbuh secara stabil.
Sebagai contoh, seorang trader menemukan sebuah metode dengan win rate 50% dan risk-reward ratio 3:1, artinya, selama mengikuti metode ini dengan ketat, maka rata-rata setiap dua kali eksekusi akan muncul satu profit dan satu rugi, profit adalah 3 kali dari rugi, dengan asumsi rata-rata rugi adalah 10%, maka rata-rata profit adalah 30%. Semakin tinggi win rate, semakin besar risk-reward ratio, maka profit semakin tinggi. Namun, biasanya seiring dengan meningkatnya win rate, risk-reward ratio akan menurun.
Ada metode dengan win rate di atas 80%, win rate tinggi berarti take profit rendah, yang mengandalkan win rate tinggi biasanya adalah metode jangka pendek. Sebaliknya, ada juga metode dengan win rate di bawah 40%, win rate rendah berarti take profit tinggi, yang mengandalkan risk-reward ratio besar biasanya adalah metode jangka panjang.
Menyebut titik awal kenaikan, seharusnya adalah titik beli yang dinilai dari metode di bawah konsep mengikuti tren.
Level tertinggi swing trading! Menangkap 70% pergerakan sudah sukses
Pergerakan harga bergerak seperti gelombang dengan bentuk "satu gelombang tiga lipatan". Satu kelompok gelombang naik dalam teori gelombang terdiri dari tiga gelombang dorong ke atas dan dua gelombang koreksi ke bawah, puncak setiap gelombang naik semakin tinggi, dan lembah setiap gelombang koreksi juga semakin tinggi, sehingga rata-rata level harga selalu menunjukkan tren naik.
Bayangkan, dalam operasi satu kelompok gelombang naik, kita bisa membeli di titik rendah awal gelombang 1, kemudian memegang seiring harga naik, sampai menjual di titik tinggi puncak gelombang 5, kita sekarang mengasumsikan bisa secara akurat menentukan titik rendah dan titik tinggi relatif dari kelompok gelombang naik ini, maka satu order ini sudah menangkap seluruh gelombang besar. Metode operasi lainnya adalah, membagi lagi kelompok gelombang dorong naik ini, dengan asumsi yang sama bisa melalui cara teknis menentukan titik rendah dan titik tinggi relatif dari level yang lebih kecil, maka kelompok gelombang naik ini bisa dibagi menjadi 3 gelombang kecil untuk dikerjakan.
Kita bisa menyebut metode pertama sebagai metode "menangkap gelombang besar", dan metode kedua sebagai metode gelombang "micro-division". Keunggulan yang pertama adalah: tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk memperhatikan pergerakan, mudah menangkap pergerakan gelombang besar, menghindari ketinggalan. Kelemahan yang pertama adalah: mungkin perlu menahan pergerakan koreksi yang cukup lama, sekaligus harus mentolerir kehilangan sebagian besar floating profit di titik tinggi.Keunggulan yang kedua adalah: hanya mengerjakan pergerakan naik utama, profit terealisasi dengan cepat, tidak perlu menahan penderitaan drawdown.Kelemahan yang kedua adalah: harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk memperhatikan pergerakan, mungkin membuat gelombang besar menjadi berantakan dan kehilangan sebagian profit.
Kita sudah tahu, level tren adalah relatif, tren yang dioperasikan oleh metode menangkap gelombang besar juga berada di dalam tren level yang lebih besar. Gelombang besar yang kita sebut di sini adalah level tren yang relatif cocok untuk jangka menengah-panjang, umumnya merujuk pada pergerakan naik yang bisa berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan. Gelombang "micro-division" adalah tren satu level lebih rendah dibandingkan "gelombang besar", umumnya merujuk pada pergerakan naik yang bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swing trading
1. Pilih instrumen trading yang baik
Sebaiknya pilih saham yang riwayat pergerakan harganya relatif stabil, memiliki tren yang baik, dan ukuran free float yang moderat untuk dioperasikan (atau instrumen futures atau pasangan mata uang forex yang likuiditasnya baik dan tidak mudah melonjak atau anjlok). Perhatikan bahwa beberapa saham tertentu memang sulit untuk di-swing trading, jika tidak ingin menghabiskan energi dalam memilih saham, bisa langsung mengoperasikan ETF index fund, pergerakan level menengah ke atas tidak akan terlewat.
2. Berpatokan pada sinyal trading yang dikeluarkan oleh kandil
Semuanya berpatokan pada harga, sinyal dipicu oleh harga. Posisi target yang diperoleh dari tebakan adalah subjektif, dalam jangka panjang, cara ini mudah melewatkan pergerakan besar, atau membuat satu pergerakan lengkap menjadi berantakan, sehingga profit berkurang.
3. Metode sesederhana mungkin
Analisis teknis yang umum digunakan: grafik kandil, pola kandil, moving average, indikator MACD, level support dan resistance, volume, dll. Temukan satu atau dua metode yang cocok untuk diri sendiri dan dikuasai, rangkum menjadi prinsip trading yang sesederhana dan sejelas mungkin.
4. Gunakan stop loss secara wajar
Perhatikan penggunaan stop loss secara wajar, stop loss yang tidak wajar hanya akan semakin merugi. Metode stop loss spesifik bisa dicari di artikel terkait di公众号 "Trader Says".
5. Eksekusi dengan tegas, patuhi disiplin dengan ketat
Jadilah trader yang sistematis, bentuk metode Anda menjadi sistem trading yang tetap dan jelas. Setelah memiliki sistem, melakukan trade review atau eksekusi akan lebih mudah. Trading seperti berperang, seberapa pun pentingnya menekankan disiplin adalah wajar.
6. Tetap sabar
Belajar beristirahat di pasar yang tren utamanya turun, belajar memegang di pasar yang tren utamanya naik. Pepatah mengatakan kesabaran adalah kebajikan, di pasar kesabaran adalah uang. Ketika orang lain sibuk masuk keluar, mereka sedang menciptakan kesempatan untuk eksekusi Anda berikutnya.
Kesimpulan
Level tertinggi swing trading seharusnya adalah bisa menangkap pergerakan tengah dari kenaikan pada level yang ditentukan, setiap operasi swing trading berkorespondensi dengan satu gelombang pergerakan naik pada satu level. Swing trading tidak bisa mengambil 100% pergerakan, karena sinyal operasi swing trading harus menunggu pergerakan dimulai baru membeli, dan menjual setelah pergerakan berakhir. Posisi yang dioperasikan adalah zona kepala dan zona bawah, bisa menangkap sekitar 70% pergerakan sudah merupakan swing trading yang sukses.
Jika bisa dikombinasikan dengan beberapa teknik dan pengalaman lain untuk penilaian komprehensif maka mungkin bisa menangkap lebih banyak pergerakan, tetapi jangan pernah mencoba menangkap 100% pergerakan, lakukanlah "serahkan bagian yang paling berduri di kepala dan ekor kepada orang lain". Benar-benar melakukan "tahu tren tahu kapan berhenti". Kandil di grafik memiliki kehidupan, trader seharusnya sebisa mungkin mengikuti "tren"-nya, dilihat dari sudut pandang sejarah, "kehidupan tidak pernah berisik", yang bisa mengalir alami dan bergerak bebas adalah master sejati, swing trading adalah jalan yang benar.