Setiap pergerakan menaik dagangan swing sepadan dengan julat harga titik beli yang mempunyai kelebihan relatif, dan julat ini kita panggil "titik mula naik". Titik mula naik bukanlah titik terendah dagangan swing; titik terendah setiap pembetulan atau penurunan hanya ada satu. Dari sudut pandangan berbilang operasi, sangat sukar untuk membeli pada titik terendah dagangan swing setiap kali — itu mungkin hanya boleh dilakukan oleh dewa.
Titik mula naik ialah julat harga dengan kebarangkalian menaik yang lebih tinggi; ia boleh menjadi julat harga dalam satu hari atau satu minggu. Saiz julat harga bergantung pada tahap dan ruang pasaran.
Titik mula naik ialah titik beli yang paling berkemungkinan naik sebaik sahaja dibeli, tetapi ia juga tidak dapat menjamin kadar kemenangan seratus peratus. Dagangan ialah permainan antara kadar kemenangan dan nisbah risiko-ganjaran; tiada siapa yang dapat mencapai kadar kemenangan seratus peratus. Secara amnya, selagi kadar kemenangan dan nisbah risiko-ganjaran memenuhi jangkaan, modal dapat berkembang dengan stabil.
Sebagai contoh, seorang pedagang menemui satu kaedah dengan kadar kemenangan 50% dan nisbah risiko-ganjaran 3:1. Ini bermakna, selagi beroperasi dengan ketat mengikut kaedah ini, secara purata setiap dua kali kemasukan akan menghasilkan satu keuntungan dan satu kerugian, dengan keuntungan tiga kali ganda kerugian. Andaikan purata kerugian ialah 10%, maka purata keuntungan ialah 30%. Semakin tinggi kadar kemenangan dan semakin besar nisbah risiko-ganjaran, semakin tinggi keuntungan. Walau bagaimanapun, biasanya apabila kadar kemenangan meningkat, nisbah risiko-ganjaran akan menurun.
Terdapat kaedah dengan kadar kemenangan melebihi 80%. Kadar kemenangan yang tinggi bermaksud titik take profit yang rendah; kaedah yang bergantung pada kadar kemenangan tinggi biasanya bersifat jangka pendek. Sebaliknya, terdapat juga kaedah dengan kadar kemenangan di bawah 40%. Kadar kemenangan yang rendah bermaksud titik take profit yang tinggi; kaedah yang bergantung pada nisbah risiko-ganjaran yang besar biasanya bersifat jangka panjang.
Menyebut tentang titik mula naik, ia sepatutnya merupakan titik beli yang ditentukan oleh kaedah di bawah konsep mengikut trend.
Tahap tertinggi operasi swing! Mendapat 70% daripada pergerakan pasaran sudah dikira berjaya
Turun naik harga bergerak seperti ombak dalam bentuk "satu gelombang tiga liku". Satu kumpulan gelombang menaik dalam teori gelombang terdiri daripada tiga gelombang dorongan menaik dan dua gelombang pembetulan menurun. Puncak setiap gelombang menaik meningkat satu demi satu, dan palung setiap gelombang pembetulan juga meningkat satu demi satu, oleh itu tahap purata harga sentiasa menunjukkan trend menaik.
Bayangkan dalam operasi satu kumpulan gelombang menaik, kita boleh membeli pada kedudukan rendah titik permulaan gelombang 1, kemudian memegang sepanjang kenaikan harga sehingga menjual pada titik tinggi puncak gelombang 5. Sekarang kita andaikan dapat menilai dengan tepat kedudukan rendah dan tinggi relatif kumpulan gelombang menaik ini, maka satu pesanan ini telah mendapat keseluruhan dagangan swing besar. Satu lagi kaedah operasi ialah membahagikan lagi kumpulan gelombang dorongan menaik ini; dengan andaian yang sama bahawa dapat menentukan kedudukan rendah dan tinggi relatif pada tahap yang lebih kecil melalui cara teknikal, maka kumpulan gelombang menaik ini boleh dipecahkan kepada 3 dagangan swing kecil.
Kita boleh memanggil kaedah pertama sebagai kaedah "makan dagangan swing besar", dan kaedah kedua sebagai kaedah swing "pemecahan mikro". Kelebihan kaedah pertama: tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga untuk memantau pergerakan, mudah menangkap pergerakan dagangan swing besar, dan mengelakkan terlepas peluang. Kelemahan kaedah pertama: mungkin perlu menahan pasaran pembetulan yang agak lama, dan pada masa yang sama perlu bertoleransi kehilangan sebahagian besar keuntungan terapung pada kedudukan tinggi.Kelebihan kaedah kedua: hanya melakukan pergerakan menaik utama, keuntungan direalisasikan dengan cepat, dan tidak perlu menahan seksaan drawdown.Kelemahan kaedah kedua: perlu meluangkan lebih banyak tenaga untuk memantau pergerakan, mungkin menjadikan satu dagangan swing besar bersepah dan terlepas sebahagian keuntungan.
Kita sudah tahu bahawa tahap trend adalah relatif; trend yang dioperasikan oleh kaedah makan dagangan swing besar juga berada dalam trend tahap yang lebih besar. Dagangan swing besar yang kita sebut di sini ialah tahap trend yang sesuai untuk jangka sederhana dan panjang, biasanya merujuk kepada pergerakan menaik yang boleh berlangsung selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Dagangan swing "pemecahan mikro" ialah trend satu tahap lebih rendah berbanding "dagangan swing besar", biasanya merujuk kepada pergerakan menaik yang boleh berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu.
Perkara yang perlu diberi perhatian dalam operasi swingPerkara
1. Pilih instrumen dagangan yang baik
Sebaiknya pilih saham yang pergerakan sejarahnya agak stabil, mempunyai trend yang baik, dan saiz apungan yang sederhana untuk beroperasi (atau instrumen futures atau pasangan mata wang asing yang mempunyai kecairan baik dan tidak mudah melonjak atau menjunam secara mendadak). Perlu diambil perhatian bahawa sesetengah saham memang sukar untuk melakukan operasi swing; jika tidak mahu menghabiskan tenaga dalam memilih saham, boleh terus beroperasi dengan ETF indeks, dan pergerakan pasaran peringkat sederhana ke atas tidak akan terlepas.
2. Berpandukan isyarat dagangan yang dikeluarkan oleh lilin
Segala-galanya berpandukan harga; isyarat dicetuskan oleh harga. Kedudukan sasaran yang diperoleh melalui tekaan adalah subjektif; dalam jangka panjang, cara ini mudah terlepas pergerakan besar, atau menjadikan satu pergerakan lengkap bersepah sehingga mengurangkan keuntungan.
3. Kaedah hendaklah sesederhana mungkin
Analisis teknikal yang biasa digunakan termasuk: carta lilin, corak lilin, purata bergerak, penunjuk MACD, tahap sokongan dan rintangan, volume dan lain-lain. Cari satu atau dua kaedah yang sesuai dengan diri sendiri dan dikuasai, kemudian rumuskan prinsip dagangan yang sesederhana dan sejelas mungkin.
4. Guna stop loss secara munasabah
Perhatikan penggunaan stop loss secara munasabah; stop loss yang tidak munasabah hanya akan menyebabkan kerugian berterusan. Kaedah stop loss yang khusus boleh dicari dan dibaca dalam artikel berkaitan di akaun awam "Trader Says".
5. Laksanakan dengan tegas, patuhi disiplin dengan ketat
Jadilah pedagang yang sistematik, bentuk kaedah anda menjadi satu sistem dagangan yang tetap dan jelas. Setelah mempunyai sistem, membuat semakan semula atau pelaksanaan akan menjadi lebih mudah. Dagangan seperti peperangan; betapa pun ditekankan disiplin, ia tetap wajar.
6. Kekalkan kesabaran
Belajar berehat dalam pasaran yang trend utamanya menurun, dan belajar memegang dalam pasaran yang trend utamanya menaik. Seperti pepatah, kesabaran adalah kebajikan; dalam pasaran, kesabaran adalah wang. Apabila orang lain sibuk masuk dan keluar, mereka sebenarnya sedang mencipta peluang untuk kemasukan anda yang seterusnya.
Kesimpulan
Tahap tertinggi operasi swing sepatutnya ialah dapat menikmati bahagian pertengahan pergerakan menaik pada tahap yang ditetapkan; setiap operasi swing sepadan dengan satu gelombang pergerakan menaik pada satu tahap. Operasi swing tidak dapat meraih 100% daripada pergerakan pasaran, kerana isyarat operasi swing perlu membeli apabila pasaran bermula dan menjual selepas pasaran berakhir. Kedudukan yang dioperasikan ialah kawasan kepala dan kawasan bawah; dapat menikmati sekitar 70% daripada pergerakan pasaran sudah merupakan operasi swing yang berjaya.
Jika dapat digabungkan dengan beberapa teknik dan pengalaman lain untuk penilaian menyeluruh, mungkin dapat menikmati lebih banyak pergerakan, tetapi jangan sekali-kali cuba menikmati 100% daripada pergerakan pasaran; lakukanlah "tinggalkan bahagian yang paling berduri di kepala dan ekor kepada orang lain". Benar-benar mencapai "tahu trend, tahu berhenti". Lilin pada carta mempunyai nyawa; pedagang sepatutnya sedapat mungkin mengikut "trend"-nya. Dari sudut pandangan sejarah, "nyawa tidak pernah riuh"; yang mampu mengalir secara semula jadi dan bergerak dengan bebas barulah pakar, dan operasi swing barulah jalan yang terbaik.