จำได้ว่าช่วงฤดูร้อนปี 2021 ประมาณนี้แหละ
เพื่อน: "กูแม่งพอร์ตแตกอีกแล้วว่ะ..."
ผม: "หา? แตกอีกแล้วเหรอ? มึงแตกไปหลายพอร์ตแล้วนะเว้ย..."
เพื่อน: "ใช่ดิ ตั้งแต่ต้นปี ยูโร/ดอลลาร์มันลงมาตลอดไม่ใช่เหรอ? ลงไปตั้ง 4000 พอยต์ได้มั้ง ก็เลยแตก!"
ผม: "......พูดไม่ออกเลย"
นี่คงเป็นครั้งที่อย่างน้อยสี่แล้วที่ผมได้ยินเพื่อนคนนี้พอร์ตแตกตั้งแต่ใช้กลยุทธ์มาร์ติงเกล กลยุทธ์การเทรดที่เคยระบาดหนักเมื่อเจ็ดแปดปีก่อน ตอนนี้ยังมีคนใช้อยู่จริงๆ
ถอดรหัส "กลยุทธ์มาร์ติงเกล"
ก่อนอื่นเลย กลยุทธ์มาร์ติงเกลเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในคาสิโนตั้งแต่ยุคแรกๆ จึงเรียกอีกชื่อได้ว่า "กลยุทธ์คาสิโน"
ในโต๊ะพนันไฮโลหรือแทงสูงต่ำใดก็ตาม ผมจะแทงได้แค่ฝั่งเดียว ถ้าแทงผิด ผมก็จะเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าแล้วแทงต่อ จนกว่าจะชนะถึงจะเปลี่ยนฝั่งได้
ตัวอย่างเช่น:
เริ่มแรก ผมเอา 1 บาทแทงสูง... แต่ออกต่ำ... ผมเสีย 1 บาท
ตาที่สอง ผมเอา 2 บาทแทงสูง... แต่ออกต่ำอีก... ผมเสียอีก 2 บาท (รวมกับที่เสียตาแรก 1 บาท เป็นเสียทั้งหมด 3 บาท)
ตาที่สาม ผมเอา 4 บาทแทงสูงต่อ ยังออกต่ำอีก... ผมเสีย 4 บาท (รวมสองตาก่อนหน้าเป็นเสียทั้งหมด 7 บาท)
ตาที่สี่ ผมเอา 8 บาทแทงสูงต่อ ในที่สุดก็ออกสูง... ผมชนะ 8 บาท
รวมทั้งหมด 8 บาท (ที่ชนะตาที่สี่) - 7 บาท (ที่เสียสะสมสามตาก่อนหน้า) = กำไร 1 บาท
เมื่อคุณชนะได้ 1 บาทแล้ว ก็จบรอบนี้ แล้วใช้ 1 บาทที่ได้มานั้นเริ่มเล่นรอบใหม่
กลยุทธ์ที่ดูเหมือนไม่มีที่ติและชนะแน่นอนนี้ จริงๆ แล้วมีเงื่อนไขสำคัญมากข้อหนึ่ง นั่นคือคุณต้องมีเงินทุนที่มากพอ!
เพราะถ้าโต๊ะพนันออกฝั่งตรงข้ามติดกัน 10 ตาหรือ 20 ตา คุณยังต้องมีเงินเพิ่มเดิมพันเป็นสองเท่าต่อไปได้!
ลองคำนวณดูสิว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่?
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16,384...
คุณอาจคิดว่า เป็นไปได้ยังไงที่จะออกฝั่งเดียวติดกัน 10 ตาหรือ 20 ตา? ความน่าจะเป็นมันน้อยมากเลยนี่!?
เอาเหอะ... มาคำนวณกันว่าความน่าจะเป็นที่จะออกฝั่งเดียวติดกัน 10 ตาเป็นเท่าไหร่?
คือ (1/2) ยกกำลัง 10 เท่ากับ 1/512 ใช่ไหม?
ผิด! ตอบผิด!
คำตอบยังคงเป็น 1/2
คุณไม่ได้อ่านผิด! แม้แต่ตาที่ 100 ก็ยังเป็น 1/2 นั่นหมายความว่าเมื่อความน่าจะเป็นไม่เปลี่ยน การที่คุณเอาเงินเกินตัวออกมาเรื่อยๆ มีแต่จะทำให้คุณหมดกระเป๋าเร็วขึ้น จนถึงหมดตัว!
นี่คือความเชื่อผิดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของกลยุทธ์คาสิโน
และในตลาดการเงิน ก็มีคนเอาวิธีมาร์ติงเกลนี้มาใช้เช่นกัน
ในตลาดหุ้น เรียกกันทั่วไปว่า "ถัวเฉลี่ย"
ตัวอย่าง:
สมมติมีหุ้นตัวหนึ่งราคาปัจจุบัน 100 บาท
ผมซื้อไป 1 ล็อต ผ่านไปหลายวันเห็นราคาลงมาเหลือ 90 บาท ผมก็ซื้อเพิ่มอีก 1 ล็อต ต่อมาลงไปอีกถึง 80 บาท ผมก็ซื้อเพิ่มอีก 1 ล็อต
สุดท้ายขอแค่หุ้นตัวนี้เด้งกลับไปที่ 90 บาท หุ้นสามล็อตของผมรวมกำไรขาดทุนก็เสมอตัว (ไม่คิดต้นทุนอื่นๆ)
โดยเฉพาะคุณจะเห็นว่าแม่บ้านที่เล่นหุ้นหลายคนใช้วิธีนี้ในการเล่นหุ้น!
พวกเขาคิดว่าถ้าคุณซื้อหุ้นของบริษัทที่ดี หุ้นแบบนี้จะลงทุกวันได้ยังไง? พูดง่ายๆ คือขอแค่บริษัทไม่ล้ม หุ้นไม่กลายเป็นกระดาษเปล่า ก็รอวันที่มันเด้งกลับมาได้
แต่ในตลาดฟอเร็กซ์และตลาดฟิวเจอร์สนั้นต่างออกไป... ต่างจากตลาดหุ้นตรงที่ทั้งสองเป็นตลาดมาร์จิ้น ในตลาดมาร์จิ้นสิ่งที่คุณซื้อคือสัญญา ซึ่งสัญญานี้ขึ้นอยู่กับ "การคาดการณ์" ทิศทางตลาดของคุณ
สินค้าในตลาดมาร์จิ้นไม่มีการแบ่งดีแบ่งเลว จึงไม่มีเหตุผลให้คุณเชื่อว่ามันจะต้องเด้งกลับมา
แต่เมื่อเทียบกับตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดค่าเงินยังมีข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติสองข้อ
1. มีเลเวอเรจสูงมาก จึงต้องการมาร์จิ้นน้อยมาก
2. เงินทุนเริ่มต้นในการเข้าเล็กมาก จึงใช้เงินน้อยๆ เริ่มเล่นมาร์ติงเกลได้ ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก 0.01 ล็อต 0.02 ล็อต... ในขนาดล็อตแบบนี้
ดูแบบนี้แล้ว ลักษณะของตลาดค่าเงินมันช่างเข้ากับการอยู่รอดของ "กลยุทธ์มาร์ติงเกล" เสียจริง!
แต่ มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ?
ต่อไป เราจะมาเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับ "กลยุทธ์มาร์ติงเกล" ในตลาดฟอเร็กซ์กัน
"กลยุทธ์มาร์ติงเกล" ในตลาดฟอเร็กซ์
ในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุนหลายคนเล่นกลยุทธ์มาร์ติงเกลโดยเริ่มจาก 0.01
ล็อตคงที่สองเท่าและระยะห่างคงที่
นั่นคือเมื่อถึงระยะห่างที่กำหนด ก็ส่งออเดอร์ที่มีขนาดล็อตเป็นสองเท่าของออเดอร์ก่อนหน้า
วิธีนี้ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ตอนนี้ก็พบเห็นได้น้อยลงแล้ว
เพราะเพื่อหลีกเลี่ยงแนวโน้มฝั่งเดียวที่รุนแรงเกินไป ซึ่งจะทำให้ขาดทุนลอยตัวมหาศาล ผู้คนจึงเริ่มศึกษาการผสมผสานกลยุทธ์มาร์ติงเกลแบบต่างๆ
ที่พบเห็นบ่อยที่สุดคือสองรูปแบบต่อไปนี้
เปลี่ยนตัวคูณการส่งออเดอร์แต่ระยะห่างคงที่เท่าเดิม
ตัวคูณการส่งออเดอร์คงที่แต่ระยะห่างไม่เท่ากัน
พออ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงสังเกตได้ว่า "กลยุทธ์มาร์ติงเกล" ไม่พ้นการปรับแต่งสามจุดนี้:
1. ล็อตเริ่มต้น
2. ตัวคูณการส่งออเดอร์
3. ระยะห่างการส่งออเดอร์
หลายคนที่ยกยอกลยุทธ์มาร์ติงเกลเอาแต่ครุ่นคิด ขบคิดอย่างละเอียด หลับตาลืมตาหา นั่นก็คือ "อัตราส่วนทองคำ" ที่เกิดจากการผสมผสานพารามิเตอร์สามชุดนี้
อย่างที่เขาว่ากัน: "ปรับพารามิเตอร์ดี ชีวิตไม่มีกังวล; ปรับอัตราส่วนไม่ดี แตกพอร์ตไปจนแก่"
แต่จากการสังเกตของผมเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา... กลยุทธ์มาร์ติงเกลกว่า 90% ไม่รอดชีวิตมาได้
อาจจะมีสัก 10% ที่ผมยังไม่เคยเห็น
หรือถ้าคุณที่กำลังอ่านบทความอยู่ตอนนี้คิดว่าของคุณคือ 10% เดียวนั้น ก็แชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยก็ได้นะ
กลยุทธ์แบบมาร์ติงเกลที่เห็นในตลาด สินค้าที่เทรดบ่อยที่สุดเกิน 90% คือ EUR/USD
เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EUR/USD ถือเป็นคู่เงินที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในช่วงแกว่งตัวขึ้นลง
การแกว่งตัวขึ้นลงในระยะประมาณไม่เกิน 15,000 พอยต์แบบนี้ สำหรับกลยุทธ์มาร์ติงเกลแล้วบอกได้เลยว่ากินดีมาก!
คุณจะได้สัมผัสกับ "รายได้แบบพาสซีฟ" ที่นอนก็ได้เงินจริงๆ แนวโน้มแบบนี้จะทำให้คุณมีเงินเข้ามาในบัญชีเกือบทุกวัน ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปนับจากนี้ ไม่นานก็จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิต!
นี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่มือใหม่ส่วนใหญ่ถูกดึงดูดเมื่อได้รู้จักกลยุทธ์มาร์ติงเกล
แต่พอเจอแนวโน้มฝั่งเดียวที่รุนแรง กลยุทธ์แบบมาร์ติงเกล很少有ตัวไหนรอดชีวิตได้
แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเจอตลาดสุดโต่งขนาดนั้นถึงจะอันตราย
เพราะอย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ พารามิเตอร์ของกลยุทธ์มาร์ติงเกลคือล็อตและระยะห่างที่สัมพันธ์กันโดยตรง ระยะห่างการส่งออเดอร์ของกลยุทธ์มาร์ติงเกลของคุณเป็นตัวกำหนดว่าแนวโน้มฝั่งเดียวจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่คุณจะรับไม่ไหว
แนวโน้มฝั่งเดียวประมาณ 10,000 พอยต์แบบปี 2018 ก็สามารถทำให้คุณแตกพอร์ตจนสงสัยในชีวิตได้เหมือนกัน!
ต่อมาสาวกมาร์ติงเกลเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานี้... คิดแล้วคิดอีก ไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืน เจ็ดวันเจ็ดคืน ในที่สุด... ก็คิดวิธีใหม่ได้!
คุณอาจจะคิดก่อนว่า... ง่ายจะตาย... ผมก็แค่เล่นช่วงแกว่งตัวก็ได้นี่นา! เจอแนวโน้มก็ปิดมันซะ!
...ผมถามกลับแล้วกัน: "คุณรู้ได้ยังไงว่าต่อไปจะเป็นแนวโน้มหรือแกว่งตัว?"
นี่ไม่ใช่คำถามที่เทรดเดอร์ทั่วโลกตอบคุณไม่ได้หรอกเหรอ?
ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่า... ในเมื่อตลาดใหญ่แบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้... ก็คิดวิธีแก้ได้สองวิธี!
1. กลยุทธ์มาร์ติงเกลสองทาง
พูดง่ายๆ คือทำทั้งซื้อ (ลอง) และขาย (ช็อต) พร้อมกัน
สมมติราคาลง ออเดอร์ SELL ก็จะทำกำไรออกไป ออเดอร์ BUY ก็จะเริ่มเดินมาร์ติงเกล; ในทางกลับกันออเดอร์ BUY ก็จะทำกำไรออกไป ออเดอร์ SELL ก็จะเริ่มเดินมาร์ติงเกล
วิธีนี้ใช้เพื่อชดเชยเวลาเกิดแนวโน้มฝั่งเดียวที่บัญชีต้องเริ่มแบกขาดทุนลอยตัว ตอนนั้นถ้าไม่มีกำไรเลย มาร์จิ้นก็จะลดลงเรื่อยๆ แต่การเพิ่มกำไรจากอีกฝั่งหนึ่ง จะช่วยเพิ่มเงินในบัญชี ทำให้เงินต้นขยายตัวต่อเนื่อง วิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่สาวกมาร์ติงเกลหลายคนชื่นชอบใช้
2. กลยุทธ์มาร์ติงเกลหลายสินค้า
หลายสินค้านี้ก็คงตามชื่อเลย ถ้าคู่เงินปัจจุบันกำลังแบกขาดทุนลอยตัว ก็ให้บัญชีมีคู่เงินเพิ่มอีกหลายคู่แล้วเดินมาร์ติงเกล เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มเงินในบัญชี ทำให้เงินต้นขยายตัวต่อเนื่อง
เช่นเดิมเทรด EUR/USD ก็เพิ่ม USD/JPY และ EUR/JPY เข้าไป ใช้สามตัวนี้เดิน!
ในแง่แนวโน้มฝั่งเดียว ถึงออเดอร์หนึ่งจะขาดทุนลอยตัว อย่างน้อยอีกสองตัวก็รับไหว
พวกเขาก็เอาคลยุทธ์มาร์ติงเกลที่เดินสามสินค้านี้มาแต่งให้เรียกว่า "สามเหลี่ยมอาร์บิทราจ"
ถ้าเดินสินค้ามากกว่านั้นอีก ก็จะเรียกว่า "พอร์ตผสมหลายกลยุทธ์"
คุณไม่ต้องแปลกใจ เพราะเรื่องพวกนี้และคำพูดแบบนี้ผมเจอมาจริงๆ...
บางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดตรงๆ เดี๋ยวจะไปลบหลู่คนอื่น เข้าใจกันในใจก็พอ
สรุป
ดังนั้น ต่อไปถ้าเจอใครบอกคุณว่ากลยุทธ์ของเขาวิเศษแค่ไหน เก่งแค่ไหน... ก็ลืมตาดูให้ดีๆ!
เพราะอาจจะแค่เปลี่ยนน้ำยาแต่ไม่เปลี่ยนยา ข้างในยังใช้ "กลยุทธ์มาร์ติงเกล" อยู่
คุณคิดว่าคุณได้กลยุทธ์การเทรด "นอนก็ได้เงิน" มาจริงๆ แต่จริงๆ แล้วคุณต่างหากที่กลายเป็น "รายได้แบบพาสซีฟ" ของคนอื่น
การใช้กลยุทธ์มาร์ติงเกลในการเทรด ในทางทฤษฎีแล้วพอร์ตแตกจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน อาจจะเร็ว หรืออาจจะต้องรอสักพักถึงจะเกิด
สิ่งที่คุณทำได้มีแค่ภาวนาเงียบๆ เท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์อะไร ผมคิดว่าทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่าพึ่งพาเครื่องมือพวกนี้ การเทรดไม่มีทางลัด