Ingat musim panas 2021, kira-kira juga sekitar waktu ini.
Teman: "Sial, akunku kena margin call lagi..."
Saya: "Hah? Kena lagi? Kamu sudah kena margin call di beberapa akun kan..."
Teman: "Iya, dari awal tahun kan EURUSD terus turun? Turun sekitar 4000 pips, langsung kena margin call!"
Saya: "......tidak bisa berkata apa-apa"
Ini kira-kira kabar keempat kalinya saya dengar teman ini kena margin call sejak dia pakai strategi Martingale... Strategi trading yang sempat merajalela tujuh-delapan tahun lalu ini, ternyata masih ada yang memakainya.
Membedah "Strategi Martingale"
Pertama, strategi Martingale adalah strategi awal di kasino, bisa juga disebut "strategi kasino".
Di meja judi besar-kecil mana pun, saya hanya boleh bertaruh di satu sisi, begitu salah tebak, saya gandakan taruhan dan terus bertaruh, sampai menang baru boleh pindah sisi.
Contoh:
Pertama, saya taruh 1 yuan untuk besar... ternyata keluar kecil... saya kalah 1 yuan
Ronde kedua saya taruh 2 yuan untuk besar... ternyata keluar kecil lagi... saya kalah 2 yuan lagi (ditambah 1 yuan dari ronde sebelumnya total kalah 3 yuan)
Ronde ketiga saya taruh 4 yuan terus untuk besar, ternyata masih keluar kecil... saya kalah 4 yuan (ditambah dua ronde sebelumnya total kalah 7 yuan)
Ronde keempat saya taruh 8 yuan terus untuk besar, akhirnya keluar besar... saya menang 8 yuan
Total 8 yuan (menang ronde keempat) - 7 yuan (total kalah tiga ronde sebelumnya) = menang 1 yuan
Setelah kamu menang 1 yuan, seluruh ronde ini selesai, lalu pakai 1 yuan yang kamu dapat ini untuk mulai main ronde baru lagi.
Strategi yang terlihat tanpa cela dan pasti menang ini, sebenarnya punya satu prasyarat yang sangat penting, yaitu kamu punya modal yang cukup besar!
Karena kalau meja judi terus keluar sisi lain 10 ronde atau 20 ronde, kamu masih punya uang untuk terus menggandakan taruhan!
Coba hitung berapa uang yang dibutuhkan?
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384......
Kamu mungkin berpikir, mana mungkin bisa keluar satu sisi terus 10 ronde atau 20 ronde? Probabilitasnya terlalu kecil kan!?
Baiklah... mari kita hitung berapa probabilitas keluar satu sisi terus 10 ronde?
Apakah (1/2) pangkat 10 sama dengan 1/512?
Salah! Jawabannya salah!
Jawabannya tetap 1/2
Kamu tidak salah baca! Bahkan di ronde ke-100, tetap 1/2, artinya dengan probabilitas yang tidak berubah, kamu terus mengeluarkan dana berlebih, hanya akan membuat kamu lebih cepat kehabisan dompet bahkan seluruh harta kamu!
Inilah mitos terbesar dari strategi kasino.
Dan di pasar trading finansial, ada juga yang memasukkan strategi Martingale ini.
Di pasar saham, biasa disebut "averaging down".
Contoh:
Sekarang ada suatu saham dengan nilai 100 yuan.
Saya beli 1 lot dulu, setelah beberapa hari, ternyata harga turun ke 90 yuan, saya beli 1 lot lagi, kemudian turun lagi ke 80 yuan, saya terus tambah beli 1 lot.
Akhirnya asal saham ini naik kembali ke 90 yuan, total untung-rugi tiga lot saham saya jadi impas. (tanpa menghitung biaya lain)
Terutama kamu akan menemukan banyak ibu rumah tangga yang main saham, semuanya pakai cara ini untuk main saham!
Mereka menganggap kalau kamu beli saham perusahaan bagus, mana mungkin saham begini turun setiap hari? Sederhananya asal perusahaan tidak bangkrut, saham tidak jadi kertas sampah, pasti bisa menunggu sampai naik kembali.
Tapi di pasar forex dan pasar futures berbeda...... Berbeda dengan pasar saham, keduanya adalah pasar margin, di pasar margin, yang kamu beli adalah sebuah kontrak, kontrak ini ditentukan oleh "ekspektasi" kamu terhadap pergerakan pasar.
Komoditas di pasar margin tidak ada yang namanya bagus atau buruk, jadi tidak ada alasan untuk membuat kamu percaya pasti akan naik kembali.
Tapi dibandingkan pasar futures, pasar mata uang masih punya dua keunggulan bawaan
1. Leverage-nya sangat tinggi, jadi margin yang dibutuhkan sangat sedikit.
2. Modal awal masuk sangat kecil, jadi bisa mulai Martingale dengan modal sangat kecil. Kebanyakan mulai dari 0.01 lot, 0.02 lot...... skala lot seperti ini.
Kalau dilihat begini, bukankah karakteristik pasar mata uang sangat cocok untuk kelangsungan hidup "Strategi Martingale"!
Tapi, benarkah demikian?
Selanjutnya, kita mulai bahas "Strategi Martingale" di pasar forex.
"Strategi Martingale" di Pasar Forex
Di pasar forex, banyak investor main strategi Martingale mulai dari 0.01.
Lot tetap dua kali lipat dan jarak pergerakan tetap tertentu
Yaitu asal mencapai jarak pergerakan langsung buka order trading dengan jumlah lot dua kali lipat dari sebelumnya.
Cara ini cukup sederhana, tapi sekarang juga sudah jarang terlihat.
Karena, untuk menghindari pergerakan satu arah yang terlalu besar, menyebabkan floating loss yang besar, orang mulai meneliti berbagai jenis kombinasi strategi Martingale.
Yang paling umum adalah dua variasi berikut.
Mengubah kelipatan order tapi jarak tetap sama
Kelipatan order tetap tapi jarak tidak sama panjang
Kamu yang baca sampai sini pasti juga bisa menemukan, "Strategi Martingale" tidak lain hanyalah tiga hal ini yang disesuaikan:
1. Lot awal
2. Kelipatan order
3. Jarak order
Banyak yang memuji strategi Martingale terus tenggelam dalam pemikiran, meneliti dengan teliti, siang malam terbalik mencari, yaitu "rasio emas" dari kombinasi tiga parameter ini.
Seperti kata pepatah: "Parameter diubah dengan baik, hidup tanpa masalah; rasio tidak diatur dengan baik, seumur hidup kena margin call."
Tapi berdasarkan pengamatan saya sendiri beberapa tahun terakhir...... lebih dari 90% strategi Martingale tidak bertahan hidup.
Mungkin ada sekitar 10%, hanya saja saya belum pernah melihatnya.
Atau kamu yang sedang baca artikel ini, kalau merasa punyamu termasuk 10% yang satu-satunya itu, bisa dibagikan ke semua orang.
Strategi tipe Martingale yang terlihat di pasar, lebih dari 90% instrumen trading yang paling sering dijalankan adalah EUR/USD.
Karena beberapa tahun terakhir EUR/USD bisa dibilang di antara semua pair mata uang, sebagian besar waktunya termasuk konsolidasi naik-turun.
Seperti pergerakan bolak-balik dengan jarak naik-turun sekitar 15.000 pips ini, bagi strategi Martingale bisa dibilang sangat menguntungkan!
Kamu pasti bisa merasakan apa itu "passive income" yang benar-benar tinggal tidur dapat uang, pergerakan seperti ini akan membuat hampir setiap hari ada uang masuk ke akun kamu, membuat kamu merasa hidup akan berbeda dari sekarang, sebentar lagi akan mencapai puncak hidup!
Ini juga alasan utama kebanyakan pemula tertarik saat pertama kali mengenal strategi Martingale.
Tapi, begitu bertemu tren satu arah yang besar, jarang ada strategi tipe Martingale yang bisa bertahan hidup.
Tentu saja, tidak harus pergerakan ekstrem seperti itu baru berbahaya.
Karena kita sudah bahas sebelumnya, parameter strategi Martingale adalah korelasi positif antara lot dan jarak, jarak order strategi Martingale kamu menentukan seberapa jauh pergerakan satu arah yang bisa kamu tahan.
Pergerakan satu arah sekitar 10.000 pips seperti tahun 2018, juga bisa membuat kamu kena margin call sampai meragukan hidup!
Kemudian para penganut strategi Martingale ini untuk mengatasi masalah tersebut...... berpikir kiri-kanan, tidak tidur siang-malam, tujuh hari tujuh malam akhirnya...... menemukan cara baru lagi!
Kamu mungkin berpikir duluan...... itu kan gampang...... saya cukup jalankan di pasar ranging saja! Saat bertemu tren matikan saja!
......maka saya balik bertanya: "Bagaimana kamu tahu selanjutnya akan tren atau ranging?"
Bukankah ini pertanyaan yang semua trader di seluruh dunia tidak bisa memberimu jawaban yang benar?
Jadi mereka menganggap...... karena pergerakan besar ini tidak bisa dihindari...... maka mereka memikirkan dua solusi!
1. Strategi Martingale dua arah
Sederhananya yaitu sekaligus buka beli (long) dan jual (short).
Misalkan harga turun, maka order SELL akan profit dan exit, order BUY akan mulai Martingale; sebaliknya order BUY akan profit dan exit, order SELL mulai Martingale.
Cara ini digunakan untuk menutupi saat terjadi pergerakan satu arah, akun harus mulai menahan floating loss, saat itu juga tidak ada profit, margin akan terus berkurang, namun dengan menambahkan profit dari sisi lain, bisa menambah dana akun, membuat modal terus membesar, cara ini adalah salah satu yang disukai banyak penganut Martingale.
2. Strategi Martingale multi-instrumen
Multi-instrumen ini sesuai arti harfiahnya, kalau pair mata uang saat ini sedang menahan floating loss, bisa membuat akun menjalankan Martingale di beberapa pair mata uang lagi, tujuannya juga untuk menambah dana akun, membuat modal terus membesar.
Misalnya awalnya jalankan EUR/USD, lalu tambahkan USD/JPY dan EUR/JPY, pakai tiga ini untuk dijalankan!
Dalam hal pergerakan satu arah, meskipun satu order floating loss, setidaknya dua lainnya bisa menahan.
Mereka mengemas strategi Martingale yang menjalankan tiga instrumen ini, disebut "triangular arbitrage".
Kalau menjalankan lebih banyak instrumen lagi, maka disebut "kombinasi multi-strategi".
Kamu tidak perlu heran, karena hal-hal dan cara bicara seperti ini semua pernah saya alami langsung......
Beberapa hal tidak perlu dikatakan terang-terangan, mudah menyinggung orang, semua orang paham saja.
Kesimpulan
Jadi, ke depannya kalau bertemu orang yang bilang strateginya luar biasa hebatnya...... tolong buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas!
Karena mungkin hanya ganti bungkus tapi isinya sama, di dalamnya masih pakai "Strategi Martingale".
Kamu pikir kamu benar-benar dapat sistem trading "tinggal tidur dapat uang", sebenarnya kamu yang jadi "passive income" orang lain.
Menggunakan strategi Martingale untuk trading, secara teori margin call pasti akan terjadi, mungkin cepat, mungkin butuh beberapa waktu baru terjadi.
Yang bisa kamu lakukan hanya berdoa diam-diam.
Apapun strategi yang kamu gunakan, saya rasa semuanya perlu belajar sendiri, jangan bergantung pada alat-alat ini, trading tidak ada jalan pintas.