Saya masih ingat musim panas tahun 2021, sekitar waktu ini juga.
Kawan: "Aku kena margin call lagi lah……"
Saya: "Hah? Meletup lagi? Kau dah letupkan beberapa akaun kan……"
Kawan: "Yalah, dari awal tahun kan EUR/USD terus turun? Turun dalam 4000 pip, terus meletup!"
Saya: "......terdiam seketika"
Ini mungkin kali keempat saya dengar kawan saya ini meletupkan akaun sejak dia guna strategi Martingale…… Strategi dagangan yang pernah meledak tujuh lapan tahun lalu ini, rupanya masih ada orang yang menggunakannya.
Mendedahkan "Strategi Martingale"
Pertama, strategi Martingale pada asalnya adalah strategi di kasino, jadi ia juga boleh dipanggil "strategi kasino".
Dalam mana-mana permainan taruhan besar-kecil, saya hanya boleh bertaruh pada satu pihak sahaja. Jika saya salah, saya akan gandakan taruhan dan terus bertaruh sehingga saya menang barulah saya boleh tukar pihak.
Contohnya:
Mula-mula, saya letak RM1 pada besar…… kali ini keluar kecil…… saya kalah RM1
Pusingan kedua saya letak RM2 pada besar…… kali ini keluar kecil lagi…… saya kalah RM2 lagi (campur RM1 yang kalah tadi jadi jumlah kalah RM3)
Pusingan ketiga saya letak RM4 terus pada besar, masih keluar kecil…… saya kalah RM4 (campur dua pusingan tadi jadi jumlah kalah RM7)
Pusingan keempat saya letak RM8 terus pada besar, akhirnya keluar besar…… saya menang RM8
Jumlah RM8 (menang pusingan keempat) - RM7 (jumlah kalah tiga pusingan pertama) = menang RM1
Selepas anda menang RM1, pusingan itu tamat, dan anda gunakan RM1 keuntungan itu untuk mula semula pusingan baharu.
Strategi yang nampak sempurna dan pasti menang ini sebenarnya mempunyai satu syarat penting, iaitu anda perlu mempunyai modal yang cukup besar!
Kerana jika meja taruhan keluar pihak lawan 10 atau 20 pusingan berturut-turut, anda masih perlu ada wang untuk terus menggandakan taruhan!
Cuba kira berapa banyak wang yang diperlukan?
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16,384……
Anda mungkin fikir, mana mungkin keluar sebelah pihak 10 atau 20 pusingan berturut-turut? Kebarangkaliannya terlalu kecil, kan!?
Baiklah…… mari kita kira berapa kebarangkalian keluar sebelah pihak 10 pusingan berturut-turut?
Adakah (1/2) kuasa 10 sama dengan 1/512?
Salah! Jawapan salah!
Jawapannya masih 1/2
Anda tidak salah baca! Walaupun pusingan ke-100, ia masih 1/2. Maksudnya, dalam keadaan kebarangkalian yang tidak berubah, jika anda terus mengeluarkan modal berlebihan, ia hanya akan menyebabkan anda kehilangan seluruh dompet dan harta anda lebih awal!
Inilah mitos terbesar strategi kasino.
Dalam pasaran dagangan kewangan pula, ada juga yang mengaplikasikan strategi Martingale ini.
Dalam pasaran saham, ia dikenali sebagai "averaging down".
Contohnya:
Sekarang ada sebuah saham bernilai RM100.
Saya beli 1 lot dahulu, selepas beberapa hari, saya dapati harga turun ke RM90, saya beli 1 lot lagi, kemudian turun lagi ke RM80, saya terus tambah beli 1 lot lagi.
Akhirnya, asalkan saham ini naik semula ke RM90, jumlah untung rugi tiga lot saham saya akan pulang modal. (Tanpa mengambil kira kos lain)
Anda akan dapati ramai suri rumah yang bermain saham menggunakan cara ini!
Mereka berpendapat jika anda membeli saham syarikat yang bagus, mana mungkin saham seperti itu turun setiap hari? Ringkasnya, asalkan syarikat tidak muflis dan saham tidak menjadi kertas kosong, mereka boleh tunggu sehingga ia naik semula.
Tetapi dalam pasaran forex dan pasaran futures ia berbeza…… Berbeza dengan pasaran saham, kedua-duanya adalah pasaran margin. Dalam pasaran margin, anda membeli satu kontrak, dan kontrak ini adalah berdasarkan "jangkaan" anda terhadap arah pasaran.
Komoditi dalam pasaran margin tidak ada istilah baik atau buruk, jadi tiada alasan untuk anda percaya ia pasti akan naik semula.
Tetapi berbanding pasaran futures, pasaran mata wang mempunyai dua kelebihan semula jadi
1. Leverajnya sangat tinggi, jadi margin yang diperlukan sangat sedikit.
2. Modal permulaan untuk masuk pasaran sangat kecil, jadi anda boleh mula Martingale dengan modal yang sangat kecil. Kebanyakan bermula dari 0.01 lot, 0.02 lot…… saiz lot sebegini.
Nampak macam, bukankah ciri-ciri pasaran mata wang ini sangat sesuai untuk "Strategi Martingale" hidup!
Tetapi, betulkah begitu?
Seterusnya, mari kita bincangkan tentang "Strategi Martingale" dalam pasaran forex.
"Strategi Martingale" dalam Pasaran Forex
Dalam pasaran forex, ramai pelabur bermain strategi Martingale bermula dari 0.01.
Lot tetap dua kali ganda dan jarak pergerakan tetap
Iaitu, sebaik sahaja mencapai jarak pergerakan, ia akan membuka pesanan dengan lot dua kali ganda daripada pesanan sebelumnya.
Cara ini agak mudah, tetapi kini agak jarang dilihat.
Kerana, untuk mengelakkan trend sehala yang terlalu besar yang menyebabkan kerugian terapung yang besar, ada yang mula mengkaji pelbagai jenis kombinasi strategi Martingale.
Yang paling biasa ialah dua variasi berikut.
Mengubah gandaan pesanan tetapi jarak tetap sama
Gandaan pesanan tetap tetapi jarak tidak sama panjang
Setakat ini anda mungkin sedar, "Strategi Martingale" tidak lain hanyalah pengubahsuaian pada tiga perkara ini:
1. Lot permulaan
2. Gandaan pesanan
3. Jarak pesanan
Ramai pemuja strategi Martingale yang terus berfikir keras, mengkaji dengan teliti, siang malam mencari, adalah "nisbah emas" yang terhasil daripada gabungan tiga parameter ini.
Seperti kata pepatah: "Parameter ubah baik, hidup tiada masalah; nisbah tak kena, seumur hidup meletup."
Tetapi berdasarkan pemerhatian saya sendiri sejak beberapa tahun kebelakangan ini…… lebih 90% strategi Martingale tidak dapat bertahan.
Mungkin ada 10% yang saya belum pernah lihat.
Atau jika anda yang sedang membaca artikel ini rasa anda adalah sebahagian daripada 10% yang unik itu, boleh kongsikan dengan semua orang.
Strategi jenis Martingale yang dilihat di pasaran, lebih 90% instrumen dagangan yang paling kerap digunakan ialah EUR/USD.
Kerana sejak beberapa tahun kebelakangan ini, EUR/USD boleh dikatakan antara semua pasangan mata wang, sebahagian besar masa berada dalam konsolidasi naik turun.
Ayunan naik turun dalam jarak kira-kira 15,000 pip ini, bagi strategi Martingale boleh dikatakan sangat menguntungkan!
Anda pasti boleh merasai apa itu "pendapatan pasif" yang boleh untung sambil baring. Trend sebegini akan membuatkan hampir setiap hari ada wang masuk ke akaun anda, membuatkan anda rasa hidup akan berubah, tidak lama lagi akan mencapai puncak kehidupan!
Inilah sebab utama kebanyakan pemula tertarik apabila terdedah kepada strategi Martingale.
Tetapi, sebaik sahaja berdepan trend sehala yang besar, sangat jarang strategi jenis Martingale dapat bertahan.
Sudah tentu, tidak semestinya keadaan pasaran yang ekstrem barulah berbahaya.
Kerana seperti yang kita bincangkan tadi, parameter strategi Martingale adalah berkadar terus antara lot dan jarak. Jarak pesanan strategi Martingale anda menentukan sejauh mana trend sehala yang mampu anda tanggung.
Keadaan seperti tahun 2018 yang trend sehala 10,000 pip juga boleh meletupkan anda sehingga anda meragui kehidupan!
Kemudian para penganut strategi Martingale ini untuk menyelesaikan masalah ini…… berfikir panjang, tidak tidur siang malam, tujuh hari tujuh malam akhirnya…… menemui kaedah baharu!
Anda mungkin fikir dahulu…… bukankah mudah…… saya hanya perlu dagang dalam pasaran konsolidasi sahaja! Tutup ia apabila berdepan trend!
…… maka saya tanya balik: "Bagaimana anda tahu sama ada seterusnya akan berlaku trend atau konsolidasi?"
Bukankah ini soalan yang semua trader di seluruh dunia tidak dapat memberikan jawapan yang tepat?
Jadi mereka berpendapat…… memandangkan keadaan pasaran besar ini tidak dapat dielakkan…… mereka memikirkan dua penyelesaian!
1. Strategi Martingale dua hala
Ringkasnya, buka beli (long) dan jual (short) serentak.
Andaikan harga turun, maka pesanan SELL akan keluar dengan keuntungan, pesanan BUY akan mula Martingale; sebaliknya pesanan BUY akan keluar dengan keuntungan, pesanan SELL mula Martingale.
Cara ini digunakan untuk menampung apabila berlaku trend sehala, akaun perlu menanggung kerugian terapung, pada masa itu tiada keuntungan, margin akan terus berkurang, namun dengan menambah keuntungan dari pihak lain, ia dapat menambah dana akaun, membolehkan modal terus bertambah. Ini adalah salah satu cara yang digemari ramai penganut Martingale.
2. Strategi Martingale pelbagai instrumen
Pelbagai instrumen ini mengikut maksud harfiahnya. Jika pasangan mata wang semasa sedang menanggung kerugian terapung, akaun boleh menambah beberapa pasangan mata wang lagi untuk Martingale, tujuannya juga untuk menambah dana akaun, membolehkan modal terus berkembang.
Contohnya asalnya dagang EUR/USD, kemudian tambah USD/JPY dan EUR/JPY, guna ketiga-tiganya untuk dagang!
Dari segi trend sehala, walaupun satu pesanan mengalami kerugian terapung, sekurang-kurangnya dua lagi dapat menampung.
Mereka membungkus strategi Martingale yang menggunakan tiga instrumen ini dan memanggilnya "arbitraj segi tiga".
Jika menggunakan lebih banyak instrumen, ia dipanggil "kombinasi pelbagai strategi".
Anda tidak perlu terkejut, kerana perkara dan taktik ini saya sendiri pernah alami secara nyata……
Sesetengah perkara tidak perlu dinyatakan secara terang, mudah menyinggung perasaan orang, cukup sekadar kita faham dalam hati.
Kesimpulan
Jadi, mulai sekarang apabila berjumpa orang yang memberitahu anda strateginya hebat dan luar biasa…… sila buka mata luas-luas dan lihat dengan teliti!
Kerana mungkin ia hanya tukar bungkusan tetapi ubatnya sama, pada dasarnya masih menggunakan "Strategi Martingale".
Anda sangka anda benar-benar mendapat strategi dagangan yang "untung sambil baring", sebenarnya andalah yang menjadi "pendapatan pasif" orang lain.
Menggunakan strategi Martingale untuk dagang, secara teorinya margin call pasti akan berlaku, mungkin cepat, mungkin juga mengambil masa sebelum berlaku.
Apa yang anda boleh lakukan hanyalah berdoa dalam diam.
Tidak kira apa strategi yang anda gunakan, saya rasa anda perlu belajar sendiri, jangan bergantung pada alat-alat ini, dagangan tiada jalan pintas.