การคาดการณ์จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดได้อย่างแม่นยำเป็นเรื่องยาก ผมจะสอนวิธีหนึ่งในการค้นหาจุดเปลี่ยนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

การคาดการณ์จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดได้อย่างแม่นยำไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ตาม ใน большинстве случаев การคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงนั้นเป็นโอกาส 50/50 เท่ากัน

แม้ว่าสถานการณ์บางอย่างจะทำให้เราเกิดความเอนเอียง แต่นั่นก็ไม่เพียงพอต่อการคาดการณ์

ในทางกลับกัน วิธีคิดควรเป็น: ผมจะค้นหาจุดเปลี่ยนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร? เมื่อเทียบกับข้อมูลตลาดแบบสุ่มใดๆ จุดที่โอกาสจะเกิดความผันผวนหรือโมเมนตัมเพิ่มขึ้นก่อนนั้นมีมากกว่า

เปรียบเทียบได้กับการนับไพ่ในเกมแบล็คแจ็ค

ในฮอลลีวูด มันถูกนำเสนอเป็นกลเม็ดที่อัจฉริยะแปลกๆ ใช้สร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง การนับไพ่คล้ายกับการเทรดมาก

ใน большинстве случаев คุณจะเดิมพันเล็กๆ ด้วยความคาดหวังเชิงบวกเล็กน้อย จนกว่าไพ่จะเอียงเข้าข้างคุณอย่างชัดเจน นั่นคือจุดที่คุณเริ่มเดิมพันใหญ่

นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์อิสระส่วนใหญ่ทำ

เราเทรดเล็กๆ ในการตั้งค่ารายวัน จนกว่าเงื่อนไข AAA จะปรากฏขึ้น ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ใน большинстве случаев เงื่อนไขระดับ AAA เหล่านี้เกิดขึ้นใกล้จุดเปลี่ยนหรือจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาด

◐ การระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาด

การแตกของแนวโน้ม

แน่นอนว่าไม่ใช่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในแนวโน้ม แต่ผมคิดว่าการหาโอกาสทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มหรือแกว่งตัวในกรอบนั้นยากกว่า

ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแบบสุ่ม เรา很难ที่จะกำหนดพฤติกรรมตลาดในปัจจุบัน

หากสมมติว่าเราเพียงมองหาจุดเปลี่ยนในจุดของแนวโน้ม สิ่งแรกที่ต้องทำคือมองหาจุดพลิกกลับของแนวโน้มปัจจุบัน

เทรดเดอร์แต่ละคนมีนิยามของแนวโน้มเป็นของตัวเอง บางคนใช้อินดิเคเตอร์ เส้นแนวโน้ม อัตราการเติบโต ฯลฯ วิธีพื้นฐานในการแยกแยะแนวโน้มและไม่มีแนวโน้มคือชุดของจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่ต่ำลง (หรือในทางกลับกัน)

นี่คือรูปแบบพื้นฐาน ทุกสิ่งนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล

สร้างรูปแบบเพื่อวิเคราะห์ทุกการแกว่งของแนวโน้ม คุณควรก้าวร้าวมากขึ้นหรือลดสถานะ? คุณควรเข้าร่วมแนวโน้มหรือเริ่มมองหาการเทรดสวนแนวโน้ม?

การเชื่อมโยงตำแหน่งที่อยู่กับแนวโน้มปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ คำถามสำคัญที่ต้องถามคือ:

◍ เกิดการแกว่งกี่ครั้งในแนวโน้มนี้?

◍ เมื่อเทียบกับช่วงต้นของแนวโน้ม การขึ้นครั้งล่าสุดมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง?

◍ ในแนวโน้มนี้ ช่วงการแกว่งขยายกว้างขึ้นมากหรือแคบลง?

การแกว่งหมายถึงช่วงของจุดสูงและจุดต่ำของการแกว่งในการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม

การเร่งของแนวโน้ม

การเร่งของแนวโน้มมักเป็นการแกว่งรอบสุดท้ายของแนวโน้ม ลักษณะเด่นคือมีความสุดโต่งหลายอย่างในปริมาณและอารมณ์

ตัวอย่างที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องที่สุดคือตลาดกระทิงของ Bitcoin ในปี 2017 สังเกตว่าช่วงการแกว่งขยายกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงท้ายของแนวโน้ม ตามด้วยการย่อตัวที่รุนแรงซึ่งยุติแนวโน้ม

ราคาไม่เพียงแต่แตกจุดต่ำก่อนหน้า แต่ในการขึ้นครั้งต่อมาก็ไม่ได้สร้างจุดสูงใหม่

◐ การคาดการณ์ที่เหมาะสม

สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ความสำเร็จในการคาดการณ์จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เราทำได้คือลองด้วยสถานะเล็กๆ รอสัญญาณที่ชัดเจน แล้วจึงเปิดสถานะเพิ่มเติม

บทความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการคาดการณ์ที่ไร้ประโยชน์那种

และไม่ใช่เกี่ยวกับการพยายามเทรดที่จุดต่ำสุดและจุดสูงสุด แต่เป็นเรื่องของการระบุเงื่อนไขตลาดที่พลวัตตลาดอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงและสร้างการตั้งค่าการเทรดที่เอื้ออำนวยอย่างมาก

สถานการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาที่สุดโต่ง และในสภาพแวดล้อมที่สุดโต่งเช่นนี้ ความเสี่ยงของการคาดการณ์นั้นสูงเกินไปอย่างชัดเจน เราต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากตลาด

◐ วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคในการค้นหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น

ในการเทรดจริง การค้นหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนหลายคนใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกัน เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ความผันผวน รูปแบบราคา และปริมาณการซื้อขาย และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อตัดสินทิศทางที่เป็นไปได้ของตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

◍ ระดับแนวรับและแนวต้าน: ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นจุดอ้างอิงสำคัญของตลาด ระดับแนวรับคือจุดที่ราคาลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วหยุดลดและเริ่มเด้งกลับ ส่วนระดับแนวต้านคือจุดที่ราคาขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วหยุดขึ้นและเริ่มย่อตัว การสังเกตระดับแนวรับและแนวต้านที่เกิดขึ้นจากการเด้งกลับและย่อตัวในอดีตของราคา可以帮助กำหนดจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น

◍ เส้นแนวโน้ม: เส้นแนวโน้มคือเส้นที่เชื่อมจุดสูงหรือจุดต่ำในการเคลื่อนไหวของราคา ในแนวโน้มขาขึ้น คุณสามารถวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นเชื่อมจุดต่ำของการขึ้นของราคา และในแนวโน้มขาลง คุณสามารถวาดเส้นแนวโน้มขาลงเชื่อมจุดสูงของการลงของราคา เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม อาจมีสัญญาณของการพลิกกลับ ซึ่งอาจหมายถึงการก่อตัวของจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของตลาด

◍ อินดิเคเตอร์ความผันผวน: อินดิเคเตอร์ความผันผวน เช่น RSI และ Stochastic Oscillator สามารถช่วยคุณกำหนดว่าตลาดอยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold หรือไม่ เมื่ออินดิเคเตอร์เหล่านี้แสดงว่าตลาดอยู่ในระดับสุดโต่ง อาจหมายความว่าตลาดกำลังจะพลิกกลับ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของตลาด

◍ รูปแบบราคา: รูปแบบราคาคือรูปแบบกราฟเฉพาะที่มักบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการพลิกกลับของราคา ตัวอย่างเช่น หัวและไหล่คว่ำและหัวและไหล่เป็นรูปแบบราคาที่พบบ่อยสองรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการก่อตัวที่เป็นไปได้ของจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดตามลำดับ การเรียนรู้รูปแบบราคาเหล่านี้และระบุ它们ในกราฟ可以帮助คุณค้นหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น

◍ ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกิจกรรมของผู้เข้าร่วมตลาด เมื่อราคาเข้าใกล้จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย可以帮助ยืนยันว่ามีผู้เข้าร่วมตลาดเพียงพอที่จะสนับสนุนการพลิกกลับของราคาหรือไม่