Memprediksi dasar dan puncak pasar secara akurat bukanlah hal yang mudah, bahkan jika kamu adalah trader atau investor paling berpengalaman sekalipun. Dalam banyak kasus, memprediksi apakah pasar akan naik atau turun adalah 50/50.
Meskipun situasi tertentu bisa membuat kita memiliki kecenderungan, itu semua tidak cukup untuk membuat prediksi.
Sebaliknya, cara berpikirnya seharusnya: Bagaimana saya bisa menemukan potensi titik balik pasar? Dibandingkan dengan data pasar acak mana pun, titik yang lebih mungkin mendahului kenaikan volatilitas atau momentum.
Bisa diibaratkan seperti menghitung kartu dalam permainan blackjack.
Di Hollywood, itu digambarkan sebagai trik yang digunakan para jenius eksentrik untuk cepat kaya. Kenyataannya, menghitung kartu sangat mirip dengan trading.
Dalam banyak kasus, kamu memasang taruhan kecil dengan ekspektasi positif yang tipis, sampai kartu jelas menguntungkanmu, di situlah kamu mulai memasang taruhan besar.
Inilah yang dilakukan sebagian besar trader bebas.
Kita melakukan trade kecil dalam setup harian, sampai kondisi AAA muncul, di mana risiko dan reward meningkat secara signifikan.
Dalam banyak kasus, kondisi dengan rating AAA ini terjadi di sekitar titik balik atau dasar dan puncak pasar.
◐ Mengidentifikasi Puncak dan Dasar Pasar
Putusnya Tren
Tentu saja, tidak semua puncak dan dasar pasar terjadi di dalam tren. Namun, menurut saya menemukan peluang profit yang konsisten di pasar tanpa tren atau range bound jauh lebih sulit.
Harga sebagian besar bergerak secara acak, sulit bagi kita untuk mendefinisikan perilaku pasar saat ini.
Jika kita berasumsi hanya mencari titik balik dalam titik tren, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik balik tren saat ini.
Setiap trader memiliki definisinya sendiri tentang tren. Sebagian menggunakan indikator, trendline, tingkat pertumbuhan, dll. Cara dasar untuk membedakan tren dan non-tren adalah rangkaian higher high dan lower low (atau sebaliknya).
Ini adalah pola dasar. Segala hal di luar itu tergantung pada preferensi masing-masing.
Buatlah sebuah pola untuk menganalisis setiap gelombang tren, haruskah kamu menjadi lebih agresif atau mengurangi posisi? Haruskah kamu bergabung dengan tren atau mulai mencari trade counter-trend?
Penting untuk menghubungkan posisi yang kamu tempati dengan tren saat ini. Beberapa pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan:
◍ Berapa banyak gelombang yang terjadi dalam tren ini?
◍ Dibandingkan dengan awal tren, apakah kenaikan terbaru lebih besar atau lebih kecil?
◍ Dalam tren ini, apakah rentang volatilitas melebar secara signifikan atau menyempit?
Volatilitas mengacu pada rentang swing high dan swing low dalam pergerakan tren.
Akselerasi Tren
Akselerasi tren sering kali merupakan gelombang terakhir dari sebuah tren, yang biasanya ditandai dengan banyaknya kondisi ekstrem pada volume dan sentimen.
Contoh paling jelas dan relevan adalah bull market Bitcoin pada tahun 2017. Perhatikan bagaimana rentang volatilitas melebar secara signifikan di akhir tren, diikuti oleh koreksi ganas yang mengakhiri tren tersebut.
Harga tidak hanya menembus low sebelumnya, tetapi juga tidak menciptakan high baru pada kenaikan berikutnya.
◐ Prediksi yang Tepat
Bagi sebagian besar trader, keberhasilan memprediksi puncak dan dasar sangat sulit dipertahankan; yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba dengan posisi kecil, menunggu sinyal yang jelas, lalu membuka posisi lebih lanjut.
Artikel ini bukan tentang prediksi yang tidak berguna semacam itu.
Juga bukan tentang mencoba trading di dasar dan puncak, melainkan lebih tentang mengidentifikasi kondisi pasar di mana dinamika pasar mungkin mulai berubah dan menciptakan setup trading yang sangat menguntungkan.
Situasi ini sering terjadi di puncak dan dasar harga yang ekstrem. Dan dalam lingkungan ekstrem seperti ini, risiko memprediksi jelas terlalu tinggi; kita harus menunggu validasi lebih lanjut dari pasar.
◐ Metode Analisis Teknikal untuk Menemukan Potensi Dasar atau Puncak
Dalam praktik trading, untuk menemukan potensi dasar dan puncak pasar, banyak investor menggabungkan penggunaan level support dan resistance, trendline, indikator volatilitas, pola harga, dan volume, serta mengamati dengan cermat perubahan pergerakan harga agar dapat menilai arah pasar yang mungkin dengan lebih akurat.
◍ Level Support dan Resistance: Level support dan resistance adalah titik referensi penting pasar. Level support adalah titik di mana harga turun ke level tertentu lalu berhenti turun dan mulai rebound, sedangkan level resistance adalah titik di mana harga naik ke level tertentu lalu berhenti naik dan mulai mundur. Dengan mengamati level support dan resistance yang terbentuk dari rebound dan penurunan harga di masa lalu, dapat membantu menentukan potensi dasar dan puncak.
◍ Trendline: Trendline adalah garis yang menghubungkan high atau low dalam pergerakan harga. Dalam tren naik, kamu dapat menggambar trendline naik yang menghubungkan low kenaikan harga, sedangkan dalam tren turun, kamu dapat menggambar trendline turun yang menghubungkan high penurunan harga. Ketika harga mendekati trendline, mungkin muncul tanda-tanda pembalikan, yang kemungkinan besar berarti terbentuknya dasar atau puncak pasar.
◍ Indikator Volatilitas: Indikator volatilitas seperti RSI (Relative Strength Index) dan Stochastic Oscillator dapat membantu kamu menentukan apakah pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold. Ketika indikator ini menunjukkan pasar berada di level ekstrem, itu bisa berarti pasar akan segera berbalik, yang mungkin merupakan sinyal dasar atau puncak pasar.
◍ Pola Harga: Pola harga adalah pola grafik tertentu yang biasanya menunjukkan kemungkinan pembalikan harga. Misalnya, head and shoulders bottom dan head and shoulders top adalah dua pola harga umum yang masing-masing menunjukkan kemungkinan terbentuknya dasar dan puncak. Dengan mempelajari pola harga ini dan mengidentifikasinya di grafik, dapat membantu kamu menemukan potensi dasar dan puncak.
◍ Volume: Volume dapat memberikan informasi tentang tingkat aktivitas pelaku pasar. Ketika harga mendekati potensi dasar atau puncak, mengamati perubahan volume dapat membantu mengkonfirmasi apakah ada cukup pelaku pasar yang mendukung pembalikan harga.