Meramal titik terendah dan tertinggi pasaran dengan tepat bukanlah satu perkara yang mudah, walaupun anda adalah peniaga atau pelabur yang paling berpengalaman. Dalam kebanyakan kes, meramal sama ada pasaran akan naik atau turun adalah 50/50.
Walaupun keadaan tertentu boleh membuatkan kita cenderung kepada satu arah, ia tidak cukup untuk membuat ramalan.
Sebaliknya, cara berfikir sepatutnya ialah: Bagaimanakah saya boleh mengenal pasti potensi titik pusingan pasaran? Berbanding dengan mana-mana data pasaran rawak, titik yang lebih berkemungkinan mendahului kenaikan turun naik atau momentum.
Boleh diibaratkan seperti mengira kad dalam permainan blackjack.
Di Hollywood, ia digambarkan sebagai taktik genius eksentrik untuk cepat kaya. Sebenarnya, mengira kad sangat serupa dengan dagangan.
Dalam kebanyakan kes, anda membuat pertaruhan kecil dengan jangkaan positif yang sedikit, sehingga kad jelas memihak kepada anda, di situlah anda mula membuat pertaruhan besar.
Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan peniaga bebas.
Kita membuat dagangan kecil dalam persediaan harian, sehingga keadaan AAA muncul, di mana risiko dan ganjaran meningkat dengan ketara.
Dalam kebanyakan kes, keadaan bertaraf AAA ini berlaku berhampiran titik pusingan atau titik terendah dan tertinggi pasaran.
◐ Mengenal Pasti Titik Tertinggi dan Terendah Pasaran
Pemecahan trend
Sudah tentu, bukan semua titik tertinggi dan terendah pasaran berlaku dalam trend. Namun, saya berpendapat lebih sukar untuk mencari peluang keuntungan berterusan dalam pasaran tanpa trend dan berjulat.
Harga kebanyakannya bergerak secara rawak, sukar bagi kita untuk menentukan tingkah laku pasaran semasa.
Jika kita menganggap kita hanya mencari titik pusingan dalam titik trend, maka perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mencari titik perubahan trend semasa.
Setiap peniaga mempunyai definisi trend mereka sendiri. Sesetengah menggunakan penunjuk, garis trend, kadar pertumbuhan dan lain-lain. Kaedah asas untuk membezakan trend dan bukan trend ialah siri titik tertinggi yang lebih tinggi dan titik terendah yang lebih rendah (dan sebaliknya).
Ini adalah corak asas. Segala-galanya selain itu bergantung kepada keutamaan peribadi.
Wujudkan satu corak untuk menganalisis setiap ayunan trend, adakah anda patut menjadi lebih agresif atau mengurangkan kedudukan? Adakah anda patut menyertai trend atau mula mencari dagangan berlawanan trend?
Adalah penting untuk mengaitkan kedudukan anda dengan trend semasanya. Beberapa soalan utama yang perlu ditanya:
◍ Berapa banyak ayunan yang berlaku dalam trend ini?
◍ Berbanding dengan awal trend, adakah kenaikan terkini lebih besar atau lebih kecil?
◍ Dalam trend ini, adakah julat ayunan meluas dengan ketara atau mengecil?
Ayunan merujuk kepada julat titik tertinggi dan terendah ayunan dalam pergerakan trend.
Pecutan trend
Pecutan sesuatu trend selalunya merupakan ayunan terakhir trend tersebut, dengan ciri tipikal banyak keadaan ekstrem dalam volume dan sentimen.
Contoh yang paling jelas dan relevan ialah pasaran menaik Bitcoin pada tahun 2017. Perhatikan bagaimana julat ayunan meluas dengan ketara pada peringkat akhir trend, diikuti dengan pembetulan ganas yang menamatkan trend tersebut.
Harga bukan sahaja memecahkan titik terendah sebelumnya, malah tidak mencipta titik tertinggi baharu dalam kenaikan berikutnya.
◐ Ramalan yang Wajar
Bagi kebanyakan peniaga, kejayaan meramal titik tertinggi dan terendah sukar untuk dikekalkan. Apa yang boleh kita lakukan hanyalah mencuba dengan kedudukan kecil, menunggu isyarat yang jelas, kemudian membuka kedudukan selanjutnya.
Artikel ini bukan tentang ramalan yang tidak berguna itu.
Ia juga bukan tentang cuba berdagang di titik terendah dan tertinggi, tetapi lebih kepada mengenal pasti keadaan pasaran di mana dinamik pasaran mungkin mula berubah dan mencipta persediaan dagangan yang sangat menguntungkan.
Keadaan ini sering berlaku di titik tertinggi dan terendah harga yang ekstrem. Dalam persekitaran ekstrem seperti ini, risiko meramal jelas terlalu tinggi, kita mesti menunggu pengesahan lanjut daripada pasaran.
◐ Kaedah Analisis Teknikal untuk Mengenal Pasti Potensi Titik Terendah atau Tertinggi
Dalam amalan dagangan, untuk mengenal pasti potensi titik terendah dan tertinggi pasaran, ramai pelabur menggabungkan penggunaan alat analisis teknikal seperti tahap sokongan dan rintangan, garis trend, penunjuk turun naik, corak harga dan volume, serta memerhati dengan teliti perubahan pergerakan harga untuk menilai arah pasaran yang mungkin dengan lebih tepat.
◍ Tahap sokongan dan rintangan: Tahap sokongan dan rintangan adalah titik rujukan penting pasaran. Tahap sokongan ialah titik di mana harga berhenti menurun dan mula melantun semula selepas jatuh ke tahap tertentu, manakala tahap rintangan ialah titik di mana harga berhenti meningkat dan mula menurun semula selepas naik ke tahap tertentu. Dengan memerhati tahap sokongan dan rintangan yang terbentuk daripada lantunan dan penurunan harga pada masa lalu, ia boleh membantu menentukan potensi titik terendah dan tertinggi.
◍ Garis trend: Garis trend ialah garis yang menghubungkan titik tertinggi atau titik terendah dalam pergerakan harga. Dalam trend menaik, anda boleh melukis garis trend menaik yang menghubungkan titik terendah kenaikan harga, manakala dalam trend menurun, anda boleh melukis garis trend menurun yang menghubungkan titik tertinggi penurunan harga. Apabila harga menghampiri garis trend, tanda-tanda pembalikan mungkin muncul, yang berkemungkinan besar bermakna pembentukan titik terendah atau tertinggi pasaran.
◍ Penunjuk turun naik: Penunjuk turun naik seperti RSI dan Stochastic Oscillator boleh membantu anda menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Apabila penunjuk ini menunjukkan pasaran berada pada tahap ekstrem, ia mungkin bermakna pasaran akan terbalik, yang boleh menjadi isyarat titik terendah atau tertinggi pasaran.
◍ Corak harga: Corak harga ialah corak carta tertentu yang biasanya menunjukkan kemungkinan pembalikan harga. Contohnya, head and shoulders bottom dan head and shoulders top adalah dua corak harga biasa yang masing-masing menunjukkan kemungkinan pembentukan titik terendah dan tertinggi. Dengan mempelajari corak harga ini dan mengenal pastinya dalam carta, ia boleh membantu anda menemui potensi titik terendah dan tertinggi.
◍ Volume: Volume boleh memberikan maklumat tentang tahap aktiviti peserta pasaran. Apabila harga menghampiri potensi titik terendah atau tertinggi, memerhati perubahan volume boleh membantu mengesahkan sama ada terdapat cukup peserta pasaran yang menyokong pembalikan harga.