การพักตัวหมายถึงราคาแกว่งตัวในช่วงแคบๆ ในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่มีแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ชัดเจน ในช่วงนี้ความผันผวนของตลาดมีน้อย ทิศทางจับได้ยาก จึงเป็นช่วงเวลาที่สร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์หลายคน ตลาด sideways ในกรอบเหมือนกับสปริง ทุกครั้งจะทดสอบกรอบ และความกว้างของการแกว่งจะค่อยๆ บีบแคบลง เมื่อกรอบแคบลง สปริงก็จะดีดออกอีกครั้งด้วยการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่ทรงพลัง
จากสถิติ ตลาดอยู่ในช่วง sideways ประมาณหนึ่งในสามของเวลา เทรดเดอร์ชื่อดัง เกร็ก ไมเคิลอส (Greg Michaelos) เชื่อว่าการผสมผสานกลยุทธ์การเทรด breakout เข้ากับการเทรดช่วงพักตัว จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช้เวลาเทรดสั้นและมีโอกาสทำกำไรสูง
จะเข้าได้อย่างไรในจุดที่ปลอดภัยกว่า? วันนี้เราจะมาแบ่งปันกลยุทธ์การเข้าออเดอร์ในช่วง "การพักตัว" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มอบโอกาสในการเทรดที่มีพื้นที่ในการดำเนินการมากกว่าและความเสี่ยงต่ำกว่าให้กับเทรดเดอร์ มาดูกันว่าเกร็กอธิบายการเทรด breakout จากกรอบ sideways ไว้อย่างไร
หนึ่งในวิธีเทรดที่ทดสอบความอดทนที่สุด: การทะลุออกจากกรอบ sideways
การเทรด breakout เป็นหนึ่งในการเทรดที่เงินทุนไหลเวียนเร็วที่สุดในตลาดการเงิน เมื่อเทรดเดอร์ระบุกรอบการแกว่งตัวแคบๆ ได้แล้ว การเทรด breakout หมายความว่าเทรดเดอร์ต้องรอให้ตลาดแกว่งขึ้นลงจนกว่าราคาจะทะลุออกมา
การพักตัวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ยอดหรือก้นเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นระหว่างขาขึ้นหรือขาลงด้วย ในช่วงนี้เทรดเดอร์ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเทรด ควรจับตาดู และรอให้รูปแบบชัดเจนดีแล้วค่อยเข้าไปเกาะกระแส
เห็นได้ชัดว่าในช่วงพักตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันราคา ให้หาจุดบรรจบที่เราเรียกว่า "โซนตัดสินใจ" (POC) และกำหนดว่าราคาสำคัญและระดับที่ setups ใช้ไม่ได้ในโซนบรรจบนั้นคือเท่าไร
สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำคือเข้าใจว่าเมื่อราคาดีดกลับหรือทะลุออกจากโซนตัดสินใจที่คาดไว้ ราคาจะ "ไปได้ไกล" แค่ไหน: โซนตัดสินใจถัดไปอยู่ที่ไหน?
เปรียบเทียบโซนเป้าหมายกับโซนที่การยืนยันใช้ไม่ได้ หากโซนตัดสินใจถัดไปที่คาดไว้นั้นอยู่ใกล้ๆ แสดงว่าการเทรดนั้นมีพื้นที่ไม่พอ จึงควรยังไม่เข้า หรือเข้าโดยใช้ความเสี่ยงที่ต่ำลง
เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของกรอบพักตัว (ขนาดกำไร) กับโซนความเสี่ยง (ขนาด stop loss) และวัดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ตามหลักแล้ว โซนเป้าหมายที่เป็นไปได้กับโซนความเสี่ยงควรมีอัตราส่วนความเสี่ยงอย่างน้อย 1:1
การเลือกจังหวะเข้าออเดอร์ในช่วงพักตัวนั้นสำคัญมาก เพราะการเทรดที่มีพื้นที่คาดหวังเล็กน้อยจริงๆ แล้วไม่คุ้มที่จะเทรด ในขณะที่การเทรดที่มีพื้นที่คาดหวังมากสามารถให้ผลตอบแทนที่งาม หนึ่งในจังหวะเข้าที่ดีที่สุดบนกราฟของเทรดเดอร์คือโซนพักตัว นี่คือโซนที่ราคามีแนวต้านน้อยในรูปแบบกราฟ
มองหาเบาะแสจาก price action ของการทะลุออกจากกรอบ sideways
1. กรอบ sideways ที่ชัดเจน ยิ่งพักตัวนานเท่าไร โอกาสที่จะเกิดการพุ่งขึ้น/ดิ่งลงรุนแรงก็ยิ่งมากขึ้น
2. กรอบการเทรดแคบจากต่ำไปสูง
3. การทดสอบค่าสุดขั้วสูงและต่ำหลายครั้งติดกัน
เป้าหมาย breakout ขั้นต่ำโดยทั่วไปคือความกว้างของกรอบ แต่เทรดเดอร์มักคาดการณ์ได้มากกว่านั้น เหตุผลคือ สถาบันเทรดเดอร์ที่ฉลาดและมีขนาดใหญ่ที่สุดมักกระหายที่จะเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หลังช่วงพักตัว เทรดเดอร์เหล่านี้ยังมีความสามารถ/พลังในการชี้นำตลาดได้อีกด้วย ดังนั้นสำหรับการเทรดแบบนี้ ทุกคนสามารถ "โลภ" ได้เต็มที่หน่อย
การเทรด breakout จากกรอบ sideways ขึ้นชื่อเรื่องอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูง ขอเพียงเทรดเดอร์จับจังหวะการทะลุออกจากกรอบ sideways ได้ และตั้ง stop loss ไว้ดีแล้ว แม้จะเจอการตัดสินใจผิดติดกันหลายครั้ง ก็สามารถพลิกกลับมาได้ในการเทรดที่สำเร็จครั้งถัดไป โดยทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนที่ผ่านมา ลองดูสักตั้งนะครับ!