Konsolidasi bermaksud harga berayun dalam julat yang kecil untuk satu tempoh masa, tanpa trend menaik atau menurun yang jelas. Pada fasa ini, turun naik pasaran adalah kecil dan arah sukar dijangka, menjadikannya salah satu tempoh yang paling mengelirukan bagi ramai trader. Pasaran konsolidasi mendatar ibarat sebiji spring. Setiap kali ia akan menguji julat, dan amplitudnya akan semakin mengecil. Apabila julat mengecil, spring akan terbuka semula dengan pergerakan trend yang kuat.
Menurut statistik, satu pertiga daripada masa pasaran adalah dalam keadaan konsolidasi mendatar. Trader terkenal Greg Michaelos berpendapat bahawa menggabungkan strategi dagangan breakout dengan dagangan konsolidasi dapat mencapai hasil masa dagangan yang singkat dan peluang keuntungan yang besar.
Bagaimana untuk entry pada titik yang lebih selamat? Hari ini, kami akan berkongsi dengan anda strategi dagangan entry pada fasa "konsolidasi", yang boleh memberikan trader peluang dagangan dengan ruang operasi yang lebih besar dan risiko yang lebih rendah. Mari kita lihat tafsiran Greg tentang dagangan breakout konsolidasi mendatar.
Salah satu kaedah dagangan yang paling menguji kesabaran: Breakout Konsolidasi
Dagangan breakout adalah salah satu dagangan dengan aliran dana terpantas dalam pasaran kewangan. Sebaik sahaja trader mengenal pasti julat dagangan yang berayun sempit, dagangan breakout bermaksud trader perlu menunggu dengan sabar pergerakan naik turun pasaran sehingga harga menunjukkan breakout.
Konsolidasi bukan sahaja berlaku di puncak atau dasar, malah berlaku semasa kenaikan atau penurunan. Pada masa ini, trader tidak sepatutnya entry untuk beroperasi, sebaliknya harus memerhati dan menunggu sehingga corak menjadi jelas, kemudian baru menyertai untuk menumpang trend.
Jelas sekali, pada fasa konsolidasi, perkara paling kritikal ialah pengesahan harga. Cari titik pertemuan yang kita panggil "zon keputusan" (POC), dan tentukan apakah harga kritikal dan tahap kegagalan bagi zon pertemuan tersebut.
Apa yang perlu dilakukan oleh trader ialah memahami sejauh mana harga boleh "bergerak" apabila harga melantun atau breakout pada zon keputusan yang dijangka: Di manakah zon keputusan seterusnya?
Bandingkan zon sasaran dengan zon titik pengesahan tidak sah. Jika zon keputusan yang dijangka seterusnya berada berdekatan, maka dagangan tersebut tidak mempunyai ruang yang mencukupi, jadi lebih baik jangan entry buat sementara waktu atau entry dengan risiko yang lebih rendah.
Trader boleh membandingkan kawasan ruang konsolidasi (saiz keuntungan) dengan kawasan risiko (saiz stop loss), dan mengukur nisbah risiko-ganjaran. Berdasarkan pengalaman, antara zon sasaran berpotensi dengan zon risiko sekurang-kurangnya harus mempunyai nisbah risiko 1:1.
Pemilihan masa untuk entry dagangan konsolidasi adalah sangat penting, kerana dagangan dengan ruang jangkaan yang kecil sebenarnya tidak berbaloi untuk didagangkan, manakala dagangan dengan ruang jangkaan yang besar boleh membawa pulangan yang lumayan. Salah satu masa entry terbaik bagi trader pada carta ialah zon konsolidasi. Ini adalah kawasan dalam corak di mana rintangan harga adalah kecil.
Mencari petunjuk price action bagi breakout konsolidasi
1. Julat mendatar yang jelas; semakin lama tempoh konsolidasi, semakin besar kemungkinan lonjakan/kejatuhan yang mendadak.
2. Julat dagangan sempit dari rendah ke tinggi.
3. Siri ujian terhadap nilai ekstrem tinggi dan rendah.
Sasaran breakout minimum yang tipikal ialah lebar julat, tetapi trader biasanya boleh membuat lebih banyak ramalan. Sebabnya ialah trader institusi yang bijak dan bersaiz terbesar sering berhasrat untuk melihat pergerakan besar selepas tempoh konsolidasi. Trader ini juga mempunyai keupayaan/kekuatan untuk memandu pasaran. Jadi untuk dagangan sebegini, kita boleh "tamak" sedikit sebanyak mungkin.
Dagangan breakout konsolidasi mendatar terkenal dengan nisbah risiko-ganjaran yang tinggi. Asalkan trader dapat menangkap masa breakout konsolidasi dan menetapkan stop loss dengan baik, maka walaupun mengalami beberapa kali kesilapan penilaian berturut-turut, mereka masih boleh berpatah balik dalam dagangan berjaya seterusnya, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada kerugian sebelumnya. Anda boleh mencubanya!