Консолидаци гэдэг нь үнэ тодорхой хугацаанд бага хэлбэлзэлтэй, өсөх эсвэл буурах чиг хандлага тодорхойгүй байхыг хэлнэ. Энэ үе шатанд зах зээлийн хэлбэлзэл бага, чиглэлийг барихад хэцүү байдаг бөгөөд олон арилжаачдыг хамгийн их төөрөгдүүлдэг үеүдийн нэг юм. Хажуугийн консолидацийн зах зээл пүрш шиг ажилладаг. Пүрш бүрт хязгаарыг туршиж, хэлбэлзлийн хүрээ аажмаар нарийсдаг. Хязгаар багасах тусам пүрш хүчтэй чиг хандлагын хөдөлгөөнөөр дахин тэлдэг.
Статистик мэдээгээр зах зээлийн гуравны нэг нь хажуугийн консолидаци байдаг. Алдартай арилжаач Грег Майклрос (Greg Michaelos) breakout арилжааны стратегийг консолидацийн арилжаатай хослуулснаар арилжааны хугацаа богино, ашиг олох боломж ихтэй үр дүнд хүрч болно гэж үздэг.
Илүү аюулгүй цэгт хэрхэн оролт хийх вэ? Өнөөдөр бид та бүхэнд "консолидаци" үе шатанд тохирох мөчийг сонгон оролт хийх арилжааны стратегийг хуваалцах болно. Энэ арилжааны стратеги нь арилжаачдад илүү их ажиллагааны орон зай, бага эрсдэлтэй арилжааны боломжийг олгодог. Грегийн хажуугийн консолидацийн breakout арилжааны тайлбарыг хамтдаа үзээрэй.
Тэвчээрийг хамгийн их шаарддаг арилжааны аргуудын нэг: Консолидацийн breakout
Breakout арилжаа нь санхүүгийн зах зээл дээр хөрөнгийн урсгал хамгийн хурдан арилжаануудын нэг юм. Арилжаачин нарийн хэлбэлзлийн арилжааны хязгаарыг тогтоосны дараа breakout арилжаа гэдэг нь үнэ breakout болох хүртэл зах зээлийн дээш доош хөдөлгөөнийг хүлээх шаардлагатай гэсэн үг.
Консолидаци нь зөвхөн оргил эсвэл суурь дээр гардаггүй, өсөлт эсвэл уналтын замд ч гардаг. Арилжаачид энэ үед оролт хийх ёсгүй, ажиглаж, хэлбэр сайжирсны дараа орж, салхины дагуу явах хэрэгтэй.
Мэдээж консолидацийн үе шатанд хамгийн чухал зүйл бол үнийг баталгаажуулах явдал юм. Бидний "шийдвэр гаргах бүс" гэж нэрлэдэг нэгдлийн цэгийг (POC) олж, нэгдлийн бүсийн гол үнэ болон хүчингүй болох түвшин тус бүр хэд болохыг тодорхойлох хэрэгтэй.
Арилжаачдын хийх зүйл бол үнэ хүлээгдэж буй шийдвэр гаргах бүсэд буцаж эсвэл breakout болох үед үнэ хэр "хол" явж чадахыг ойлгох явдал юм: дараагийн шийдвэр гаргах бүс хаана байна?
Зорилтот бүсийг хүчингүй болох баталгаажуулалтын цэг байрлах бүстэй харьцуулна. Хэрэв дараагийн хүлээгдэж буй шийдвэр гаргах бүс ойрхон байвал тухайн арилжаанд хангалттай зай байхгүй тул түр оролт хийхгүй байх эсвэл бага эрсдэлтэйгээр оролт хийх нь дээр.
Арилжаачин консолидацийн орон зайн бүс (ашгийн хэмжээ) болон эрсдэлийн бүс (stop loss-ийн хэмжээ)-ийг харьцуулж, эрсдэл-ашиг харьцааг хэмжиж болно. Туршлагаас үзэхэд боломжит зорилтот бүс болон эрсдэлийн бүсийн хооронд дор хаяж 1:1 эрсдэлийн харьцаа байх ёстой.
Консолидацийн оролтын арилжааны цаг хугацааны сонголт нь маш чухал, учир нь хүлээгдэж буй орон зай багатай арилжаа нь үнэндээ арилжаалах нь үнэ цэнэгүй, харин хүлээгдэж буй орон зай ихтэй арилжаа нь өндөр ашиг авчирдаг. Арилжаачдын график дээрх хамгийн сайн оролтын мөчүүдийн нэг бол консолидацийн бүс юм. Энэ нь график дээрх үнийн эсэргүүцэл багатай бүс юм.
Консолидацийн breakout-ийн үнийн хөдөлгөөний дохиог олох
1. Тодорхой хажуугийн хязгаар, консолидацийн хугацаа урт байх тусам огцом өсөлт/уналтын хэлбэлзлийн магадлал ихсэнэ.
2. Багаас өндөр хүртэлх нарийн арилжааны хязгаар.
3. Өндөр, бага хязгаарын утгуудын цуврал туршилт.
Ердийн хамгийн бага breakout-ийн зорилт нь хязгаарын өргөн боловч арилжаачид ихэвчлэн илүү их таамаглал хийж чаддаг. Учир нь ухаалаг, хамгийн том байгууллагын арилжаачид консолидацийн үеийн дараа их хэмжээний хэлбэлзэл гарахыг ихэвчлэн хүсдэг. Эдгээр арилжаачид зах зээлийг чиглүүлэх чадвар/хүч чадалтай байдаг. Тиймээс ийм төрлийн арилжаанд аль болох "шуналтай" байгаарай.
Хажуугийн консолидацийн breakout арилжаа нь өндөр эрсдэл-ашиг харьцаагаараа алдартай. Арилжаачин консолидацийн breakout-ийн мөчийг барьж, stop loss-оо зөв тогтоож чадвал хэд хэдэн удаа буруу таамагласан ч дараагийн амжилттай арилжаагаар эргэн сэргэж, өмнөх алдагдлаасаа илүү ашиг олох боломжтой. Та бүхэн туршиж үзээрэй!