5 กลยุทธ์ stop loss: กำจัดขาดทุนเล็ก ๆ ตั้งแต่ต้น อย่าปล่อยให้ขาดทุนใหญ่ทำลายบัญชีของคุณ

เมื่อคุณเข้าเทรดออเดอร์หนึ่ง stop loss คือเครื่องมือออกจากสถานะที่ช่วยให้คุณตัดสินใจว่า "เมื่อไหร่ควรออกจากออเดอร์" เพราะตอนนั้นคุณกำลังขาดทุนอยู่

หน้าที่ของ stop loss คือป้องกันไม่ให้ขาดทุนเล็ก ๆ กลายเป็นขาดทุนก้อนใหญ่

นี่คือหนึ่งในหัวใจสำคัญที่สุดของการเทรด เพราะสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว มักมาจาก "ขาดทุนก้อนใหญ่" นั่นเอง

ทุกออเดอร์ของคุณ สุดท้ายควรออกมาเป็นหนึ่งในสี่ผลลัพธ์นี้เท่านั้น:

✔ กำไรก้อนใหญ่

✔ กำไรเล็กน้อย

✔ เสมอตัว (เท่าทุน)

✔ ขาดทุนเล็กน้อย

ไม่มีออเดอร์ไหนควรจบลงด้วย "ขาดทุนก้อนใหญ่" และ stop loss คือวิธีที่คุณกำจัด "ขาดทุนก้อนใหญ่" ออกจากระบบเทรดของคุณอย่างสิ้นเชิง

ตำแหน่ง stop loss ควรวางไว้ในจุดที่เหมาะสม: ต้องไกลพอที่จะไม่ถูกกวาดออกจากตลาดง่าย ๆ ด้วยความผันผวนปกติของไทม์เฟรมที่คุณเทรด และต้องใกล้พอที่จะป้องกันไม่ให้ขาดทุนขยายกลายเป็น "ขาดทุนก้อนใหญ่" ตามที่นิยามไว้ในระบบเทรดของคุณ

แน่นอนว่า ขนาด lot ของคุณกับระยะห่างของ stop loss นั้นสัมพันธ์กัน

ขนาด lot ของคุณไม่ควรใหญ่จนแม้ stop loss ถูกกระตุ้น ก็ยังทำให้เกิดขาดทุนก้อนมหึมา

ต่อไปนี้คือ 5 กลยุทธ์ stop loss โดยอิงจาก price action:

#1. stop loss เมื่อแนวรับของ moving average สำคัญถูกเบรก

ถ้าคุณกำลังเล่นแนวโน้มขาขึ้น และ moving average ตัวสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับถูกเบรกลงมา โดยราคาปิดต่ำกว่าเส้นนั้น ก็ควรออกจากสถานะ

#2. stop loss ตามเปอร์เซ็นต์ขาดทุนของเงินในบัญชี

stop loss ยังสามารถตั้งได้ตามเปอร์เซ็นต์ขาดทุนของสถานะเทียบกับเงินทุน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินทรัพย์หนึ่ง กลยุทธ์ออกของคุณอาจกำหนดว่า เมื่อราคาลงมากกว่า 5% จากราคาเข้า ให้ stop loss ออก สมมติคุณซื้อที่ 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 บาท) stop loss ของคุณก็คือหลุด 95 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,325 บาท)

#3. stop loss ตามเวลา

stop loss ยังสามารถอิงตามเวลาได้

ตัวอย่างเช่น คุณซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 บาท) วางแผนสวิงเทรด เป้าราคา 110 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,850 บาท) แต่ผ่านไปสามสัปดาห์ ราคาหุ้นยังแกว่งอยู่แถว 101 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,535 บาท)

กลยุทธ์หนึ่งก็คือออกจากสถานะไปเลย ปลดปล่อยเงินทุนออกมาเพื่อโอกาสที่ดีกว่า เพราะราคาไม่สามารถไปถึงเป้ากำไรของคุณภายในเวลาที่สมเหตุสมผล

แน่นอนว่าทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์กฎเกณฑ์ในระบบเทรดของคุณเอง

#4. stop loss ตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

stop loss ยังสามารถตั้งตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคได้ เช่น RSI หลุดค่าสำคัญ ราคาหลุดเส้นล่างของ Bollinger Bands และ MACD เกิด dead cross (ตัดลง) อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคไม่เพียงช่วยให้คุณ stop loss ได้ แต่ยังใช้สร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และกำหนดจุดออกได้อีกด้วย

#5. stop loss ตามความผันผวน

ถ้าหุ้นที่คุณถืออยู่มีช่วงแกว่งรายวันขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือราคาเคลื่อนไหวสวนทางคุณเต็มช่วงความผันผวนรายวัน ก็ควรพิจารณา stop loss คุณอาจลดขนาด lot ลงหรือออกจากสถานะไปเลย เพราะความผันผวนที่ขยายตัวหมายความว่าความเสี่ยงกำลังเพิ่มขึ้น

ATR (Average True Range, ค่าเฉลี่ยช่วงแกว่งที่แท้จริง) คือวิธีหนึ่งในการวัดความผันผวนแบบนี้

สรุป

มีหลายวิธีในการควบคุมความเสี่ยงขาลง จุดประสงค์ร่วมของทุกวิธีคือ ทำให้คุณตระหนักว่า ในเมื่อออเดอร์เริ่มขาดทุนแล้ว ออเดอร์นี้มีโอกาสสูงที่จะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ระบบเทรดที่ดีใด ๆ ไม่ได้มีแค่สัญญาณเข้าเท่านั้น แต่ต้องมีกลยุทธ์ออกที่สมบูรณ์แบบด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าขาดทุนยังคงอยู่ในขอบเขตเล็ก ๆ เสมอ