เราทุกคนรู้ดีว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการเทรด อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ว่ามีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตัวที่สามารถทำให้การเทรดเครื่องมือทางการเงินบางประเภทง่ายขึ้น?
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) จุดประสงค์ของบทความนี้คือการทำความเข้าใจวิธีตีความมัน การค้นหาสัญญาณ overbought และ oversold รวมถึงสัญญาณของแนวโน้มใหม่ เราจะเปิดเผยประเภทสัญญาณที่ดีที่สุดที่มันสามารถสร้างได้ผ่านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้อินดิเคเตอร์ CCI และแสดงตัวอย่างวิธีใช้ CCI ในการเทรดที่มี win rate สูงในทางปฏิบัติ
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค CCI คืออะไร?
ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Channel Index หรือ CCI) ได้รับการขนานนามว่าเป็น"ราชาแห่งอินดิเคเตอร์ระยะสั้น" จุดที่มีคุณค่าที่สุดของมันคือความสามารถในการวิเคราะห์จุดสูงสุดของการรีบาวด์ระยะสั้นและจุดกลับตัวด้านล่างของการย่อตัวระยะสั้น
CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้判斷สภาวะ overbought/oversold สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน Donald Lambert เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดหุ้นที่เน้นการ判斷ระดับการเบี่ยงเบนของราคา เขาเปิดตัวมันครั้งแรกในนิตยสาร《สินค้าโภคภัณฑ์》ในปี 1980 กลยุทธ์นี้ใช้การตัดสินแนวโน้มด้วย moving average จากนั้นใช้สัญญาณเข้าแบบคลาสสิกของ CCI ในการเข้าเทรด ใช้ stop loss แบบสัดส่วนคงที่ และออกเมื่อ CCI ให้สัญญาณออกและถึงกำไรที่คาดหวัง
ตามชื่อของมัน แนวคิดเริ่มต้นของอินดิเคเตอร์นี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ มันทำเช่นนี้โดยลดความท้าทายด้านเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดที่มีวัฏจักรและตามฤดูกาล ในขณะนั้น นี่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิค เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของตลาดได้อย่างเพียงพอ และคำนึงถึงเหตุการณ์ตามวัฏจักรที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหว
เนื่องจากประสิทธิภาพของมัน อินดิเคเตอร์ CCI จึงกลายเป็นเครื่องมือโปรดของเทรดเดอร์หุ้น ฟิวเจอร์ส และ forex เมื่อเวลาผ่านไป คนส่วนใหญ่ใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออก ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าร่วมการเทรดหรือเมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง และควรเพิ่มสถานะที่มีอยู่หรือไม่ เป็นต้น
CCI ช่วยเทรดเดอร์บรรลุเป้าหมายนี้โดยการเปรียบเทียบความผันผวนของราคาปัจจุบันของเครื่องมือการเทรดกับความผันผวนของราคาในอดีต
บนกราฟ อินดิเคเตอร์นี้ถูกวาดเป็นเส้นภายในช่วงหนึ่ง โดยแกว่งระหว่าง -100 ถึง +100
นอกจากนี้ สูตรการคำนวณและตัวแปรของอินดิเคเตอร์ CCI ดูค่อนข้างสับสนและซับซ้อน เราจะไม่พูดถึงมันที่นี่ และไม่จำเป็นให้ผู้อ่านต้องจดจำ สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าใจตรรกะเบื้องหลังการทำงานของอินดิเคเตอร์ CCI เพื่อให้เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและช่วยในการเทรดได้อย่างไร
ทำความเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังอินดิเคเตอร์ CCI ทีละขั้นตอน
1. กำหนดรอบเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ โดยปกติค่าเริ่มต้นคือ 14 รอบ หากเลือกรอบที่เล็กกว่า อินดิเคเตอร์จะผันผวนมากขึ้น หากกำหนดจำนวนรอบที่สูงกว่า เส้นจะเรียบเนียนขึ้น
2. ติดตามราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของแต่ละรอบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ค่าของราคาทั่วไป (typical price)
3. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาทั่วไป โดยนำราคาทั่วไป 14 ค่าล่าสุดมาบวกกันแล้วหารด้วย 14
4. คำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของแต่ละรอบตามสูตรข้างต้น นำค่าทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วย 14
5. หาค่า CCI ปัจจุบันโดยใช้ราคาทั่วไปล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ทำซ้ำทุกครั้งที่รอบใหม่สิ้นสุดลง
ปัจจุบันซอฟต์แวร์กราฟของแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่สามารถคำนวณทั้งหมดข้างต้นได้โดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ตั้งค่าจำนวนรอบที่ต้องการรวม
ที่น่าสังเกตคือ ในสูตรการคำนวณอินดิเคเตอร์ CCI มีตัวคูณ 0.015 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับสเกล
Lambert ตัดสินใจตั้งค่าคงที่ไว้ที่ 0.015 เพื่อให้แน่ใจว่า 70% ถึง 80% ของค่า CCI ทั้งหมดจะอยู่ในช่วง -100 ถึง +100 การที่ค่าจะตกอยู่ในช่วงที่กำหนดอย่างแม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่คุณใช้
ดังที่กล่าวข้างต้น การใช้จำนวนรอบที่เล็กกว่าจะทำให้อินดิเคเตอร์ผันผวนมากขึ้น ในขณะที่การใช้จำนวนรอบที่ใหญ่กว่า เปอร์เซ็นต์ของค่าที่ตกอยู่ในช่วง -100 ถึง +100 จะสูงขึ้น
วิธีตีความอินดิเคเตอร์ CCI?
อินดิเคเตอร์ CCI แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะกับค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงราคาในอดีต
ค่า CCI บวกที่สูงบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมัน นี่คือสัญญาณของความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ค่าอินดิเคเตอร์ลบที่ต่ำบ่งชี้ว่าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมัน นี่คือสัญญาณของความอ่อนแอ
เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ CCI เป็นอินดิเคเตอร์นำ (leading indicator) หรืออินดิเคเตอร์พร้อมกัน (coincident indicator) ได้
เมื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์นำ CCI ช่วยระบุสภาวะตลาด overbought และ oversold ที่อาจนำไปสู่การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) รวมถึง divergence แบบกระทิงและหมีที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
ในทางกลับกัน เมื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์พร้อมกัน CCI จะให้สัญญาณแนวโน้มขาขึ้น (เกิน +100) หรือแนวโน้มขาลง (ต่ำกว่า -100)
ระบุแนวโน้มรอบใหม่
ดังที่กล่าวข้างต้น ใน 70% - 80% ของกรณี ค่า CCI จะแกว่งอยู่ในช่วงระหว่าง -100 ถึง +100 อย่างไรก็ตาม ในอีก 20% ถึง 30% ที่เหลือ มันจะออกนอกระดับเหล่านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอที่ผิดปกติในการเคลื่อนไหวของตลาดปัจจุบัน
สถานการณ์นี้ถือเป็นสัญญาณของการดำเนินการต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น และใช้สำหรับการกรองทิศทางตลาดกระทิง/หมีในปัจจุบัน เมื่อ CCI เกินระดับ +100 ถือว่าเป็นผลดีต่อฝั่ง long และเมื่อเคลื่อนลงต่ำกว่า -100 ถือเป็นสัญญาณตลาดหมี
โดยรวม เมื่อ CCI เคลื่อนจากค่าลบหรือบริเวณใกล้ศูนย์ไปเกินเครื่องหมาย +100 ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มแข็งแกร่งรอบใหม่ ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ควรหาการย่อตัวของราคา ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาและ CCI สถานการณ์นี้ถือเป็นโอกาสซื้อที่ดี เทรดเดอร์สามารถเปิด long ได้ (แน่นอน หลังจากได้รับการยืนยันจากสัญญาณอื่น)
เมื่อ CCI เคลื่อนจากค่าบวกหรือบริเวณใกล้ศูนย์ไปต่ำกว่าระดับ -100 นี่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงใหม่กำลังจะเริ่มต้น หากอินดิเคเตอร์เสริมยืนยันสัญญาณนี้ เทรดเดอร์สามารถดำเนินการขายได้
ค้นหาระดับราคา overbought หรือ oversold
วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ CCI เพื่อค้นหาระดับราคา overbought และ oversold นั้นbasedบนตรรกะง่ายๆ เมื่ออินดิเคเตอร์สูงกว่า +100 ราคาจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมัน เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 ราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
หรืออีกนัยหนึ่ง บริเวณเหนือ +100 และต่ำกว่า -100 บ่งชี้ถึงระดับราคา overbought และ oversold ในกรณีแรก เมื่อราคาขึ้นเกิน +100 แล้วกลับลงมาต่ำกว่า +100 เทรดเดอร์จะเปิดสถานะ short ในทางกลับกัน ในกรณีหลัง เมื่ออินดิเคเตอร์ลดลงต่ำกว่า -100 แล้วกลับขึ้นมาเหนือ -100 เทรดเดอร์คาดหวังแนวโน้มขาขึ้นและจะเปิดสถานะ long
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลีกเลี่ยงการเทรดทันทีที่ CCI เคลื่อนไปที่ +100 หรือต่ำกว่า -100 เหตุผลคือในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สภาวะ overbought และ oversold อาจคงอยู่ได้นาน甚至หลายสัปดาห์
ซึ่งหมายความว่าเมื่อ CCI เกิน +100 หรือต่ำกว่า -100 อย่าคาดหวังการกลับตัวทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์กลับลงมาต่ำกว่าหรือขึ้นมาเหนือระดับที่กำหนด และได้รับการยืนยันเพิ่มเติมก่อนเปิดสถานะ
โปรดจำไว้ว่าอินดิเคเตอร์นี้ไม่มีข้อจำกัด ซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถสร้างสัญญาณ overbought และ oversold ในลักษณะเดียวกันสำหรับเครื่องมือการเทรดทุกประเภท นี่คือเหตุผลที่คุณควรดูค่าที่อ่านได้ในอดีตเสมอเพื่อทำความเข้าใจจุดกลับตัวที่แน่นอนของราคา ตัวอย่างเช่น สำหรับหุ้นบางตัว ราคาอาจกลับตัวที่บริเวณ -150 และ +250 ในขณะที่สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท ระดับเหล่านี้อาจเป็น -300 หรือ +27
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซูมออกและติดตามประวัติของ CCI เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เฉพาะ
Divergence แบบกระทิงและหมี
Divergence แบบกระทิงและหมีเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งแต่อินดิเคเตอร์เคลื่อนไหวในอีกทิศทางหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาแตะจุดต่ำที่ต่ำกว่า (LL) ในขณะที่ CCI แตะจุดต่ำที่สูงกว่า (HL) นี่คือ divergence แบบกระทิง ในทางกลับกัน หากทั้งราคาและ CCI เพิ่มขึ้น แต่ราคาทำจุดสูงที่สูงกว่า (HH) ในขณะที่ CCI ทำจุดสูงที่ต่ำกว่า (LH) แสดงว่ามี divergence แบบหมีหรือสัญญาณอ่อนแอ
โปรดทราบว่า divergence ไม่ใช่สัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด เนื่องจากมันอาจคงอยู่ได้นานและไม่ได้นำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มเสมอไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมองมันเป็นคำเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นควรกระชับ stop loss หรือพิจารณาใหม่ในการเปิดการเทรดใหม่ในทิศทางของแนวโน้ม
ทำความเข้าใจวิธีใช้อินดิเคเตอร์ CCI
สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้อินดิเคเตอร์ CCI คือหากคุณพึ่งพาสัญญาณของมันเพียงอย่างเดียว มันจะไม่ช่วยอะไรเลย ตรงกันข้าม มันอาจให้สัญญาณเท็จหรือข้อมูลที่ไม่เพียงพอแก่คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสริมด้วยอินดิเคเตอร์อื่นเสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณยืนยันสัญญาณและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
กลับไปที่ประเด็นก่อนหน้านี้ ดังที่กล่าวไว้ คุณสามารถใช้ CCI เป็นอินดิเคเตอร์นำหรือพร้อมกันได้
ในกรณีแรก มันจะช่วยคุณค้นหาสัญญาณ overbought และ oversold ในขณะเดียวกัน ในกรณีหลัง มันจะบ่งชี้ถึงการปรากฏตัวของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ว่าคุณจะใช้มันอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้กฎเดียวกันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของ CCI หรือหลีกเลี่ยงการใช้วิธีเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่น
ตัวอย่างเช่น พิจารณาว่าตลาดอยู่ในสภาวะ sideways หรือมีแนวโน้ม สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของอินดิเคเตอร์
หลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ CCI
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาปัจจุบันและในอดีต อินดิเคเตอร์ CCI เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางราคาปัจจุบันกับประสิทธิภาพในอดีตของมัน
หรืออีกนัยหนึ่ง ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
ยิ่งเบี่ยงเบนมาก เส้นอินดิเคเตอร์ก็ยิ่งอยู่ห่างจากศูนย์มาก แม้ว่าใน большинстве случаевเส้นจะแกว่งระหว่าง +100 และ -100 ในหลายกรณี มันอาจออกนอกช่วงและไปถึงค่าที่สูงกว่า/ต่ำกว่า
เมื่อเส้นออกนอกช่วงของเครื่องมือเฉพาะ คุณจะได้รับสัญญาณของตลาด overbought หรือ oversold
กลยุทธ์การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ CCI
เมื่อใช้อินดิเคเตอร์ CCI กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้บ่อยที่สุดคือการดูว่าเมื่อไหร่มัน "ข้ามเขต" และกลับมา
ตัวอย่างเช่น เมื่อ CCI เกิน +100 แล้วกลับลงมาต่ำกว่า +100 เทรดเดอร์จะเปิดสถานะขาย ในกรณีนี้ แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งนำเส้นให้เกินระดับ +100 สิ้นสุดลง และเทรดเดอร์คาดว่าตลาดจะกลับตัว
ในทางกลับกัน เมื่อ CCI ต่ำกว่า -100 แล้วกลับขึ้นมาเหนือ -100 เทรดเดอร์จะเปิดสถานะซื้อ แนวคิดคือการย่อตัวเป็นเครื่องหมายของการสิ้นสุดตลาดหมีและบ่งชี้ถึงการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
แน่นอน คุณไม่ควรเทรดตามสัญญาณเหล่านี้เพียงอย่างเดียว ในหลายกรณี สัญญาณเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ
เทรดเดอร์ยังใช้อินดิเคเตอร์ CCI ร่วมกับเครื่องมือการเทรดทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึง MA, MACD, พาราโบลิก SAR เป็นต้น
มาดูตัวอย่างกันบ้าง
CCI + MA
รวม CCI กับ MA (moving average) เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ แนวคิดในการใช้ MA คือการใช้เป็นเส้นแนวรับ/แนวต้าน
เมื่อ CCI ออกจากโซน oversold และเส้นราคาตัดขึ้นเหนือ MA จากด้านล่าง เทรดเดอร์จะเปิดออเดอร์ซื้อ
เมื่อ CCI ตัดลงต่ำกว่าเครื่องหมาย +100 จากด้านบน และราคาตัด MA ในทิศทางเดียวกัน เทรดเดอร์จะเปิดออเดอร์ขาย
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่ากลยุทธ์นี้เหมาะกับการเทรดระยะสั้นมากกว่า
CCI + MACD + พาราโบลิก SAR
กลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าคือการรวม CCI กับ MACD และพาราโบลิก SAR
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะเปิดออเดอร์ซื้อในสถานการณ์ต่อไปนี้:
1. พาราโบลิก SAR เปลี่ยนตำแหน่งไปใต้กราฟ
2. เส้น MACD ตัดกัน
3. CCI ออกจากโซน oversold และขึ้นมาเหนือ -100
เป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อตรงตามเงื่อนไขตรงกันข้าม เทรดเดอร์ก็สามารถเปิดออเดอร์ขายได้
การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ CCI
การตั้งค่ามาตรฐานของอินดิเคเตอร์ CCI คือ 14 ซึ่งหมายความว่ามันจะพิจารณาข้อมูลราคา 14 รอบก่อนหน้า หากเปลี่ยนตัวแปรนี้ อินดิเคเตอร์จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยของจำนวนรอบที่คุณต้องการและเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน
หากตั้งรอบน้อยกว่า 14 เส้นจะตอบสนองมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง มันจะไวต่อข้อมูลราคามากขึ้นและแกว่งระหว่างสองด้านมากขึ้น โดยไม่หยุดอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนานเกินไป
ในทางกลับกัน การเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็นมากกว่า 14 รอบจะทำให้อินดิเคเตอร์เรียบเนียนขึ้น มันจะออกนอกช่วงเพียงไม่กี่ครั้งและอยู่ในช่วงได้นานขึ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยๆ มิฉะนั้นมันจะสร้างสัญญาณผิดพลาดจำนวนมากในที่สุด
ก่อนนำไปใช้กับการเทรดจริง การทดสอบว่ากลยุทธ์ของคุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์อย่างไรด้วยเงินจำลองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
สัญญาณที่ดีที่สุดที่อินดิเคเตอร์ CCI มอบให้คืออะไร?
หากเราจะเน้นสิ่งหนึ่งที่อินดิเคเตอร์ CCI ทำได้ดีที่สุด นั่นคือการระบุความแข็งแกร่งของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เทรดเดอร์หลายคนพึ่งพาการเคลื่อนไหวของ CCI และตำแหน่งที่สัมพันธ์กับขอบเขตของมัน (โดยทั่วไปคือ +100 และ -100) อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า อย่างไรก็ตาม เราควรสังเกตว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสัมพัทธ์ คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้มันเป็นเหตุผลเดียวในการเทรด
ควรวิเคราะห์สัญญาณ CCI ในความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากเส้นทะลุระดับ +100 ให้ถือเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากมันลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า -100 ให้ถือเป็นสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่ง
หากมีการย่อตัว หมายความว่าสัญญาณของอินดิเคเตอร์ไม่แข็งแกร่งพอ และอาจมีการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ CCI
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทุกตัวในตลาด CCI ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มาดูข้อดีข้อเสียของอินดิเคเตอร์นี้กัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าควรระวังอะไรเมื่อใช้มันและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ
ข้อดี
1. ใช้ได้กับตลาดหลากหลาย
เมื่อคุณได้ยินคำว่า "ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์" เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดว่ามันถูกออกแบบมาสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากฟิวเจอร์สแล้ว คุณยังสามารถนำไปใช้กับหุ้น forex และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ จุดสำคัญที่ควรทราบคือมันควรได้รับการปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะในอดีตของเครื่องมือการเทรด
2. เข้าใจง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้น
ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานและตีความได้ง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้น คุณเพียงแค่ปรับจำนวนรอบที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อใช้ CCI เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ด้วยฟังก์ชันกราฟขั้นสูงของแพลตฟอร์มการเทรดในปัจจุบัน คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าเมื่อไหร่อินดิเคเตอร์ออกนอกขอบเขต ประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณ และตัดสินใจเทรด
3. อินดิเคเตอร์ที่ทรงพลัง
อินดิเคเตอร์ CCI สามารถบอกเทรดเดอร์เกี่ยวกับการพัฒนาในตลาดต่างๆ ได้ รายการนี้รวมถึงระดับราคา overbought และ oversold, divergence และแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ มันยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมของราคาและความแข็งแกร่งของมัน ทำให้เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สมบูรณ์ที่สุด
ข้อเสีย
1. ระดับ overbought และ oversold เป็นเรื่องอัตวิสัย
เนื่องจาก CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่มีข้อจำกัด จึงไม่มีการรับประกันว่าเมื่อมันต่ำกว่า -100 หรือสูงกว่า +100 มันจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สมเหตุสมผลของตลาด oversold หรือ overbought ระดับเหล่านี้แตกต่างกันสำหรับแต่ละเครื่องมือ ซึ่งหมายความว่าคุณควรทำความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวในอดีตของ CCI ก่อนแล้วจึงมองหาสัญญาณ overbought และ oversold บางครั้ง -200 และ +200 อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ในขณะเดียวกัน สำหรับเครื่องมืออื่นๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็น -250 และ +300
2. ไม่ควรใช้เป็นอินดิเคเตอร์เดี่ยว
แม้ว่าสิ่งนี้จะใช้ได้กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเกือบทุกตัว แต่เราไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของการเน้นย้ำที่นี่ได้ บ่อยครั้งที่ผู้เริ่มต้นเรียนรู้อินดิเคเตอร์หนึ่งหรือสองตัวแล้วพยายามพึ่งพามันเพียงอย่างเดียวในการเทรด เนื่องจากความซับซ้อนของตลาด กลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน CCI ก็ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมมันกับอินดิเคเตอร์อื่น
3. ไม่คำนึงถึงข่าว
อินดิเคเตอร์เหล่านี้พิจารณาเฉพาะข้อมูลราคาปัจจุบันและเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของรอบที่เลือก ซึ่งหมายความว่าปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานเบื้องหลังราคาเหล่านี้มักถูกละเลย สิ่งนี้อาจบิดเบือนสัญญาณที่อินดิเคเตอร์สร้างขึ้นได้ในบางครั้ง นี่คือเหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยงการถือสัญญาณ CCI เป็นเรื่องที่แน่นอน ควรlooking beyondตัวเลขเพื่อค้นหาข้อมูลบริบทและความเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้นเสมอ
บทสรุป
อินดิเคเตอร์ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถใช้เสริมกลยุทธ์ของคุณได้ หากใช้อย่างถูกต้องและร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น มันสามารถช่วยสร้างระบบการเทรดที่แข็งแกร่งได้ ระบบที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ สัญญาณ overbought และ oversold
มองอินดิเคเตอร์ CCI เป็น "ผู้เล่นทีม" ที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถพึ่งพาได้ มันไม่สามารถทำให้คุณกลายเป็นซูเปอร์สตาร์การเทรดที่เชี่ยวชาญได้ แต่มันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเทรดของคุณ
ที่น่าสังเกตคือ กลยุทธ์การเทรดใดๆ ก็ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล บางครั้งคุณอาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดขณะใช้กลยุทธ์ และตลาดเริ่มพัฒนาไปด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ เมื่อแนวโน้มเป็นผลดีต่อคุณ โปรดล็อกกำไรอย่างเหมาะสมและเก็บเงินเข้ากระเป๋าให้เรียบร้อย จำไว้ว่าเมื่อใช้กลยุทธ์อินดิเคเตอร์เหล่านี้ ต้องทดสอบในบัญชีเดโม่ก่อนเสมอ