Dagangan jangka pendek ialah strategi dagangan yang merujuk kepada pedagang (pelabur) membeli dan menjual aset kewangan dalam tempoh masa yang agak singkat untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Julat masa ini boleh jadi beberapa minit, beberapa jam, malah sehari. Pedagang jangka pendek biasanya memberi tumpuan kepada turun naik jangka pendek pasaran dan pergerakan harga untuk menangkap perubahan harga secara serta-merta.
Strategi dagangan ini memerlukan pemantauan rapat terhadap dinamik pasaran, menggunakan alat analisis teknikal untuk meramal trend harga. Berbanding dagangan jangka panjang (pelaburan), dagangan jangka pendek lebih menekankan turun naik serta-merta pasaran, bukan faktor asas. Ini juga bermakna risiko dagangan jangka pendek lebih tinggi, kerana pasaran berubah dengan pantas, turun naik harga lebih kerap, dan pedagang memerlukan daya pemerhatian yang tajam serta keupayaan membuat keputusan dengan cepat.
Dalam kehidupan sebenar, ramai pemula yang baru berjinak-jinak bermula dengan dagangan jangka pendek, malah ada yang ketagih dengan dagangan jangka pendek, semakin lama semakin ketagih, walaupun terus rugi masih berdegil melakukan dagangan jangka pendek.
Secara keseluruhan, dagangan jangka pendek mungkin merupakan cara dagangan yang menarik bagi pedagang berpengalaman, tetapi bagi pedagang baru, mereka mungkin memerlukan lebih banyak masa untuk memahami pasaran dan membina kemahiran yang berkaitan.
Kelebihan dagangan jangka pendek
1. Jika lancar, dagangan jangka pendek memberi keuntungan dengan cepat.
2. Risiko dikawal oleh tempoh pegangan, peluang mengalami gap besar agak rendah.
3. Sama ada strategi itu baik atau buruk dapat disahkan dalam masa yang sangat singkat.
Jika ingin memperoleh keuntungan tinggi dalam masa terpendek, dagangan jangka pendek ialah cara yang baik. Dalam perniagaan, ia seperti pusing ganti yang sangat cepat, sudah tentu ini dengan andaian anda untung.
Selain itu semuanya kelemahan, jika ingin habiskan modal secepat mungkin, dagangan jangka pendek pasti dapat membantu.
Kelemahan dagangan jangka pendek
1. Jika tidak lancar, dagangan jangka pendek rugi dengan cepat. Semakin tinggi kekerapan dagangan semakin cepat rugi.
2. Kos dagangan tinggi, sukar untuk mengatasi kos dagangan.
3. Memerlukan lebih banyak masa untuk memantau pasaran.
4. Pasaran sangat rawak, persaingan sangat sengit, pesaing sangat kuat.
5. Memerlukan kualiti psikologi yang sangat kuat.
Hanya mereka yang mengenali kekuatan diri sendiri yang mempunyai modal untuk dagangan jangka pendek.
Dagangan jangka pendek bukan sekadar teknik, tetapi lebih kepada satu bentuk disiplin diri. Padanan sempurna antara jenis personaliti, disiplin dalaman dan teknik luaran pada tiga tahap dan aspek barulah dapat membawa anda ke tahap kejayaan yang berterusan dan stabil.
Empat prinsip dagangan jangka pendek
Dagangan jangka pendek ialah aktiviti berisiko tinggi, tetapi jika dapat mengikuti beberapa prinsip asas, ia mungkin membantu meningkatkan peluang kejayaan. Berikut ialah empat prinsip dagangan jangka pendek:
1. Kawal jumlah modal setiap kali, hadkan kerugian setiap transaksi
Dalam buku dagangan biasa, disyorkan agar kerugian maksimum setiap transaksi jangka pendek dikawal di bawah 0.5%-2% daripada jumlah modal, semakin besar saiz modal, semakin rendah keperluan nisbah kerugian setiap transaksi, di bawah 0.5% ialah keadaan yang lebih ideal.
Jangan pandang rendah 0.5% itu kecil, contohnya dalam satu atau dua minggu boleh menghasilkan 5-10 transaksi, jika kebetulan setiap transaksi rugi 0.5%, maka dalam seminggu kerugian ialah 2.5%-5%.
Jika kerugian setiap transaksi menjadi 2%, maka kerugian ialah 10%-20%, jauh lebih sukar untuk dipulihkan, dan lebih dekat dengan sifar.
Kerugian 0.5%-2% terlalu kecil, sukar dikawal? Itu bermakna modal anda terlalu kecil, sila kumpul modal terlebih dahulu.
Dalam amalan dagangan, apabila kerugian berterusan, had jumlah kerugian setiap transaksi perlu diselaraskan secara berkadar dengan saiz modal semasa, contohnya menetapkan had kerugian 2% setiap transaksi, modal daripada 100% turun ke 98%, had kerugian transaksi seterusnya bukan 2%, tetapi 2% daripada modal 98%, ini dapat mengelakkan modal daripada susut terlalu cepat apabila keadaan dagangan tidak baik.
2. Utamakan kelangsungan hidup, kemudian baru keuntungan
Kos dagangan ialah musuh terbesar dagangan jangka pendek, mengambil saham sebagai contoh, kos dagangan setiap kali ialah 0.4%, pengiraan mudah, 125 kali jual beli akan menghabiskan kira-kira 50% modal.
Jika boleh untung, modal kecil juga boleh untung lebih daripada jangka panjang. Tetapi sila pastikan anda terus hidup dahulu, seimbangkan kos dagangan dahulu!
Inilah sebabnya mengapa dagangan jangka pendek mesti memberi perhatian khusus kepada kos dagangan, seperti futures iaitu produk derivatif, kos dagangannya jauh lebih rendah beberapa kali ganda berbanding saham, ia dianggap salah satu alat asas dalam dagangan jangka pendek,
Tiada sesiapa akan menggunakan alat dengan kos dagangan yang mahal untuk melakukan dagangan jangka pendek.
Jika tidak dapat mengatasi kos dagangan pun, maka tidak perlu mempertimbangkan cara jangka pendek.
3. Fahami apa yang anda peroleh
Satu perkara yang menarik ialah, sesetengah orang menggunakan kaedah pelaburan tertentu, tetapi tidak dapat menjelaskan sebabnya.
Contohnya, sesetengah orang melihat purata bergerak, golden cross lalu membeli, tetapi apabila ditanya mengapa begitu, mengapa boleh untung, mereka tidak dapat menjawab.
Analisis asas dan analisis kedudukan modal jarang menghadapi masalah ini, pengguna analisis teknikal secara umumnya mempunyai masalah ini.
Ini amat serius dalam dagangan jangka pendek, kerana jika anda tidak jelas tentang sebab keuntungan, maka apabila rugi anda juga tidak akan tahu puncanya.
Jika pada satu ketika berlaku kerugian berterusan, adakah kerugian berterusan itu hanya fenomena sementara, bertahan sahaja sudah cukup, atau strategi itu sudah tidak berkesan? Bagi pedagang jangka pendek ini bersamaan dengan krisis kehilangan pekerjaan.
4. Jika tidak mampu, berputus asa, jangan bazirkan masa berharga
Bagaimana mengalahkan juara dunia catur?
Mudah sahaja.
Cabar dia bertanding dalam acara selain catur.
Contohnya:
Saya langsung berputus asa daripada dagangan harian. Dagangan harian bagi saya, dari segi masa dan teknik tiada syarat untuk berjaya.
Pilih medan pertempuran di mana anda mempunyai kelebihan, atau di mana orang lain kurang mempunyai kelebihan, bukannya mencari peluang untuk bangkit di tempat yang anda tiada kelebihan, walaupun berjaya bangkit pun hanya daripada berbaring menjadi meniarap, bukan keputusan yang menguntungkan jangka panjang.
Antara faktor yang mempengaruhi hasil pelaburan jangka panjang, modal dan masa ialah faktor penting yang mempengaruhi hasil kompaun.
Jika hasil dagangan jangka pendek selama bertahun-tahun ialah kerugian, maka bukan sahaja modal yang rugi, tetapi juga masa yang rugi, jumlah kerugian itu ialah kos peluang pulangan kompaun pelaburan jangka panjang yang sepatutnya diperoleh.
Mengapa dagangan jangka pendek sukar dilakukan?
Pertama, majoriti besar pedagang bukanlah pedagang sepenuh masa, mereka berbeza daripada pedagang profesional yang bekerja di institusi atau pedagang sepenuh masa awam, mereka mempunyai pekerjaan utama sendiri, dagangan hanyalah "kerja sampingan" mereka, oleh itu, tiada masa yang cukup untuk belajar dagangan, juga tiada masa yang mencukupi untuk melakukan dagangan jangka pendek.
Kedua, semakin jangka pendek, pergerakan harga semakin tiada corak, menganalisis dan menilai pasaran menjadi lebih sukar, operasi dagangan menjadi lebih sukar. Dalam operasi jangka pendek, terdapat banyak isyarat bercelaru, iaitu apa yang biasa dipanggil "bunyi pasaran", semakin banyak bunyi, semakin sukar untuk melihat corak di sebalik harga.
Akhir sekali, semakin jangka pendek, mentaliti mudah terganggu, perkara ini sesiapa yang pernah berdagang pasti merasainya.
Anda lihat carta 5 minit dan carta 4 jam mempunyai perasaan yang sama sekali berbeza, anda jelas dapat merasakan apabila melihat carta 5 minit, jantung berdenyut dengan frekuensi tinggi, manakala melihat carta 4 jam, hati lebih tenang. Apabila mentaliti kacau, maka kerugian sudah hampir!
Empat ciri bersama pedagang jangka pendek yang berjaya
Akhir sekali, kami ingin berkongsi, kami memerhatikan beberapa pedagang jangka pendek yang berjaya di sekeliling kami, mereka mempunyai beberapa ciri bersama.
Mereka yang dapat bertahan dalam dagangan jangka pendek semuanya sangat hebat, jika hendak diumpamakan, orang-orang ini seperti pemain e-sukan profesional.
Daripada segelintir pakar dagangan jangka pendek, kami melihat ciri bersama mereka.
1. Menangani situasi berbeza, strategi dagangan, teknik meningkatkan peluang kejayaan sekurang-kurangnya lebih 10 set（setiap orang berbeza, ada yang melebihi 20 set）
Sebabnya ialah orang yang berkemampuan sentiasa dapat mencari pelbagai peluang pasaran, dan kaedah yang berkesan pada masa kini mungkin akan tidak berkesan dengan berlalunya masa, dan dengan berlalunya masa, faktor-faktor seperti varieti baru, peraturan baru, peserta baru juga mungkin terus menemui strategi baru.
2. Kaedah dagangan mereka, separuh ialah analisis teknikal asas, separuh lagi ialah memanfaatkan ciri pasaran
Secara umumnya, dalam dagangan jangka pendek faktor asas masih dilihat, tetapi kebanyakannya hanya sebagai rujukan tambahan sahaja.
3. Semua mencapai tahap tertinggi pada satu varieti tunggal
Setiap orang sekurang-kurangnya mempunyai satu varieti utama atau beberapa jenis varieti. Sebenarnya dapat menguasai satu varieti dengan baik, dalam pasaran pelaburan sudah memadai.
4. Harta yang besar
Harta yang besar ini sepatutnya ialah hasil, bukan punca, tetapi ia juga dianggap sebagai ciri bersama.
Modal bermula daripada sejuta ke atas, untuk melakukan diversifikasi yang lebih pelbagai, operasi tambah kurang kedudukan yang lebih halus, semuanya secara relatifnya lebih mudah. Terdapat juga banyak strategi yang langsung tidak dapat dilaksanakan apabila wang terlalu sedikit.
Yang perlu difikirkan ialah, jika sesuatu kaedah hanya boleh digunakan apabila anda mempunyai puluhan ribu hingga ratusan ribu ringgit, dan tidak boleh digunakan atau tidak berkesan apabila mencapai jutaan (puncanya mungkin faktor pasaran atau faktor peribadi), maka selepas mencapai tahap tertentu, kelajuan anda mengumpul aset akan perlahan.
Jika keadaan ini berlaku, maka akhirnya anda tetap perlu menukar kaedah.
Sebahagian kecil daripada mereka mempunyai pengalaman muflis, tetapi ini bukan ciri bersama. Jika ingin berjaya dalam jangka pendek, 4 ciri bersama ini boleh dijadikan rujukan.
Dagangan jangka pendek: Jalan kebijaksanaan untuk belajar, mengenali, dan mencuba
Walaupun ingin mencuba dagangan jangka pendek, gunakan modal dengan berhati-hati, sebaiknya hanya menggunakan sebahagian kecil daripada modal. Kami mencadangkan sekurang-kurangnya separuh, malah 80% modal masih harus digunakan untuk pelaburan jangka panjang, peruntukan aset dan cara yang lebih stabil. Peruntukan modal yang konservatif ini, walaupun dagangan jangka pendek akhirnya tidak berjaya, juga dapat mengekalkan jalan keluar yang mencukupi.
Antara sebab kami menggalakkan pelabur yang berpeluang mencuba dagangan jangka pendek ialah:
1. Mempercepatkan pembelajaran: Dagangan jangka pendek menyediakan peluang membuat keputusan pelaburan yang lebih kerap, membolehkan pelabur memperoleh pengalaman dan pengajaran dengan lebih cepat. Setiap keputusan jual beli ialah peluang untuk belajar, mempercepatkan keluk pembelajaran pelabur.
2. Mengenali diri lebih awal: Kekerapan tinggi dagangan jangka pendek memudahkan pelabur berhadapan secara langsung dengan ketamakan, ketakutan dan emosi mereka sendiri. Proses berhadapan dengan diri sendiri ini membantu pelabur mengenali kelebihan dan kekurangan diri lebih awal, memberikan asas yang lebih tepat untuk keputusan pelaburan masa depan.
3. Mengelakkan tanda tanya: Mencuba dagangan jangka pendek membolehkan pelabur memahami kesan sebenar pelbagai strategi operasi lebih awal. Jangan tunggu sehingga usia lanjut baru tiba-tiba ingin mencuba, dan pada masa yang agak stabil memilih untuk agresif. Cuba lebih awal, dapat memahami denyutan pasaran lebih awal.
4. Satu dalam sepuluh ribu: Walaupun kadar kegagalan dagangan jangka pendek agak tinggi, tetapi terdapat juga beberapa pelabur yang berjaya. Jika anda mungkin orang yang satu dalam sepuluh ribu itu, mengapa tidak mencuba lebih awal? Sudah tentu, kawal had kerugian dengan baik, tetapi jika tidak mencuba anda tidak akan pernah tahu sama ada anda boleh menonjol dalam dagangan jangka pendek.
Secara keseluruhan, dagangan jangka pendek ialah jalan berisiko tinggi dengan pulangan tinggi, perlu ditangani dengan berhati-hati. Tetapi bagi pelabur yang mempunyai modal dan masa, mencuba sedikit dagangan jangka pendek ialah peluang yang baik untuk melatih diri. Walaupun akhirnya memilih untuk memberi tumpuan kepada pelaburan jangka panjang, pengalaman dagangan jangka pendek ini akan menjadi kekayaan berharga dalam kerjaya pelaburan.