Trading jangka pendek adalah strategi trading yang mengacu pada trader (investor) yang membeli dan menjual aset keuangan dalam waktu yang relatif singkat untuk mengejar profit jangka pendek. Rentang waktu ini bisa beberapa menit, beberapa jam, bahkan satu hari. Trader jangka pendek biasanya fokus pada fluktuasi jangka pendek dan pergerakan harga pasar untuk menangkap perubahan harga yang bersifat sesaat.
Strategi trading ini memerlukan pemantauan ketat terhadap dinamika pasar, menggunakan alat analisis teknikal untuk memprediksi tren harga. Dibandingkan dengan trading jangka panjang (investasi), trading jangka pendek lebih menekankan pada fluktuasi sesaat pasar, bukan faktor fundamental. Ini juga berarti risiko trading jangka pendek lebih tinggi, karena pasar berubah sangat cepat, volatilitas harga cukup sering, dan trader memerlukan wawasan yang tajam serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat.
Dalam kehidupan nyata, banyak pemula yang baru masuk dunia trading memulai dari trading jangka pendek, bahkan sebagian orang menjadi kecanduan trading jangka pendek, semakin lama semakin ketagihan, meskipun terus merugi tetap bersikeras melakukan trading jangka pendek.
Secara keseluruhan, trading jangka pendek mungkin merupakan cara trading yang menarik bagi trader berpengalaman, tetapi bagi trader pemula, mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami pasar dan mengembangkan keterampilan yang sesuai.
Kelebihan Trading Jangka Pendek
1. Jika lancar, trading jangka pendek menghasilkan profit dengan cepat.
2. Risiko dikendalikan oleh durasi holding, peluang mengalami gap besar relatif lebih kecil.
3. Baik buruknya strategi terverifikasi dalam waktu yang sangat singkat.
Jika ingin mendapatkan profit tinggi dalam waktu sesingkat mungkin, trading jangka pendek adalah cara yang baik. Dalam konteks berbisnis, ini seperti perputaran yang sangat cepat, tentu saja dengan asumsi kamu menghasilkan profit.
Selain itu semua adalah kekurangan, ingin cepat kehilangan semua modal, trading jangka pendek pasti bisa membantu.
Kekurangan Trading Jangka Pendek
1. Jika tidak lancar, trading jangka pendek merugi dengan cepat. Semakin tinggi frekuensi trading, semakin cepat rugi.
2. Biaya trading tinggi, sulit mengalahkan biaya trading.
3. Memerlukan lebih banyak waktu untuk memantau pasar.
4. Pasar sangat acak, persaingan sangat ketat, lawan sangat kuat.
5. Memerlukan mental yang sangat kuat.
Hanya orang yang mengenali kemampuan dirinya sendiri yang memiliki modal untuk trading jangka pendek.
Trading jangka pendek bukanlah sekadar teknik, melainkan sebuah disiplin diri. Tipe kepribadian, disiplin internal, dan keterampilan eksternal—tiga lapisan dan aspek yang harus sepenuhnya selaras—baru dapat membawamu ke kondisi sukses dan sukses yang berkelanjutan secara stabil.
Empat Prinsip Trading Jangka Pendek
Trading jangka pendek adalah aktivitas berisiko tinggi, tetapi jika kamu dapat mengikuti beberapa prinsip dasar, mungkin dapat membantu meningkatkan peluang sukses. Berikut adalah empat prinsip trading jangka pendek:
1. Kendalikan modal yang diinvestasikan setiap kali, batasi kerugian per transaksi
Dalam buku-buku trading pada umumnya, disarankan untuk mengendalikan kerugian maksimal per transaksi jangka pendek di bawah 0,5%-2% dari total modal. Semakin besar skala modal, semakin rendah persentase kerugian per transaksi yang disyaratkan, di bawah 0,5% adalah kondisi yang ideal.
Jangan meremehkan 0,5% yang terlihat kecil, misalnya dalam satu atau dua minggu bisa terjadi 5-10 transaksi, jika kebetulan setiap transaksi rugi 0,5%, maka dalam seminggu kerugiannya 2,5%-5%.
Jika kerugian per transaksi menjadi 2%, maka kerugiannya menjadi 10%-20%, jauh lebih sulit untuk memulihkannya, dan jarak menuju kehabisan modal juga jauh lebih dekat.
Kerugian 0,5%-2% terlalu kecil, sulit dikendalikan? Itu berarti modal kamu terlalu kecil, silakan kumpulkan modal terlebih dahulu.
Dalam praktik trading, saat mengalami kerugian beruntun, sesuaikan batas kerugian per transaksi secara proporsional berdasarkan skala modal saat ini. Misalnya, tetapkan batas kerugian 2% per transaksi, modal dari 100% turun menjadi 98%, maka batas kerugian transaksi berikutnya bukan 2%, melainkan 2% dari modal 98%, sehingga dapat menghindari modal terkuras terlalu cepat saat kondisi trading sedang buruk.
2. Utamakan bertahan hidup, baru kejar profit
Biaya trading adalah musuh terbesar trading jangka pendek. Contohnya saham, biaya trading setiap kali 0,4%, hitungan sederhana, 125 kali beli-jual kira-kira akan menghabiskan 50% modal.
Jika bisa menghasilkan profit, modal kecil juga bisa menghasilkan lebih banyak daripada jangka panjang. Tapi bertahan dulu, impas biaya trading dulu baru bicara!
Inilah mengapa trading jangka pendek harus sangat memperhatikan biaya trading. Seperti futures, produk derivatif ini, biaya tradingnya beberapa kali lebih rendah daripada saham, merupakan salah satu alat dasar dalam trading jangka pendek.
Tidak ada orang yang menggunakan alat dengan biaya trading mahal untuk trading jangka pendek.
Jika bahkan biaya trading saja tidak bisa dikalahkan, maka tidak perlu mempertimbangkan cara jangka pendek.
3. Pahami dari mana kamu mendapatkan profit
Hal yang menarik adalah, sebagian orang menggunakan beberapa metode investasi, tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya.
Misalnya, sebagian orang melihat moving average, beli saat golden cross, tetapi ketika ditanya mengapa demikian, mengapa bisa profit, dia tidak bisa menjawab.
Analisis fundamental dan analisis aliran dana jarang mengalami masalah ini, pengguna analisis teknikal umumnya memiliki masalah ini.
Hal ini terutama serius dalam trading jangka pendek, karena jika kamu tidak jelas alasan mendapatkan profit, maka saat rugi pun kamu tidak akan tahu penyebabnya.
Jika suatu saat terjadi kerugian beruntun, apakah kerugian beruntun hanya fenomena sementara yang akan hilang setelah dilewati, ataukah strategi sudah tidak berlaku lagi? Bagi trader jangka pendek ini setara dengan krisis kehilangan pekerjaan.
4. Jika tidak bisa, menyerah saja, jangan buang waktu berharga
Bagaimana mengalahkan juara dunia catur?
Sederhana.
Cari dia bertanding dalam cabang selain catur.
Contohnya:
Saya sepenuhnya meninggalkan day trading. Day trading bagi saya, baik dari segi waktu maupun keterampilan, tidak memiliki kondisi untuk sukses.
Pilih medan pertempuran di mana kamu memiliki keunggulan lebih, atau di mana orang lain memiliki keunggulan lebih sedikit, bukan mencari peluang pembalikan di tempat di mana kamu tidak memiliki keunggulan. Bahkan jika berhasil membalikkan keadaan, itu hanya dari berbaring menjadi tengkurap, bukan keputusan yang menguntungkan jangka panjang.
Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi hasil investasi jangka panjang, modal dan waktu adalah faktor yang sangat penting yang mempengaruhi hasil compounding.
Jika trading jangka pendek selama bertahun-tahun hasilnya justru rugi, maka bukan hanya kehilangan modal yang rugi, tetapi juga kehilangan waktu. Jika dijumlahkan, kerugiannya adalah biaya peluang dari return compounding yang seharusnya bisa didapat dari investasi jangka panjang.
Mengapa Trading Jangka Pendek Sangat Sulit?
Pertama, sebagian besar trader bukanlah trader penuh waktu. Mereka berbeda dari trader profesional yang bekerja di institusi atau trader penuh waktu swasta. Mereka memiliki pekerjaan utama sendiri, trading hanyalah "sampingan" bagi mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk belajar trading, juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan trading jangka pendek.
Kedua, semakin pendek jangka waktunya, pergerakan harga semakin tidak teratur, analisis dan penilaian pasar menjadi lebih sulit, operasi trading menjadi lebih sulit. Dalam operasi jangka pendek, ada banyak sinyal yang berantakan, yang sering disebut "market noise". Semakin banyak noise, semakin sulit melihat pola di balik harga.
Terakhir, semakin pendek jangka waktunya, mental semakin mudah terganggu. Hal ini pasti dirasakan oleh siapa pun yang pernah trading.
Melihat grafik 5 menit dan grafik 4 jam adalah pengalaman yang sangat berbeda. Kamu jelas bisa merasakan saat melihat grafik 5 menit, jantung berdetak dengan frekuensi tinggi, sedangkan saat melihat grafik 4 jam, hati lebih tenang. Begitu mental kacau, jarak menuju kerugian sudah dekat!
Empat Ciri Umum Trader Jangka Pendek yang Sukses
Terakhir, kami ingin berbagi tentang beberapa ciri umum yang kami amati pada trader-trader sukses jangka pendek di sekitar kami.
Orang-orang yang bisa bertahan dalam trading jangka pendek itu sangat kuat. Jika diibaratkan, orang-orang ini seperti pemain e-sports profesional.
Dari sedikit trader ahli jangka pendek yang kami kenal, kami melihat ciri-ciri umum mereka.
1. Strategi trading untuk menghadapi berbagai situasi, teknik untuk meningkatkan win rate setidaknya ada 10 set lebih (setiap orang berbeda, ada juga yang lebih dari 20 set)
Alasannya adalah orang yang capable selalu bisa menemukan berbagai peluang pasar, dan metode yang efektif saat ini mungkin akan menjadi tidak berlaku seiring waktu. Seiring waktu, dengan adanya produk baru, regulasi baru, peserta baru, dan faktor lainnya, juga mungkin terus menemukan strategi baru.
2. Metode trading mereka, setengahnya adalah analisis teknikal dasar, setengahnya lagi memanfaatkan karakteristik pasar
Secara umum, dalam trading jangka pendek fundamental tetap dilihat, tetapi sebagian besar hanya sebagai referensi tambahan.
3. Semua melakukan yang terbaik pada satu instrumen
Setiap orang setidaknya memiliki satu instrumen utama atau beberapa jenis instrumen. Sebenarnya, bisa menguasai satu instrumen saja sudah cukup di pasar investasi.
4. Kekayaan yang tidak sedikit
Kekayaan yang tidak sedikit ini seharusnya adalah hasil, bukan penyebab, tetapi juga bisa dianggap sebagai ciri umum.
Modal mulai dari ratusan juta rupiah ke atas, untuk melakukan diversifikasi yang lebih beragam, operasi penambahan dan pengurangan posisi yang lebih detail, relatif lebih mudah. Ada juga banyak strategi yang sama sekali tidak dapat dijalankan ketika modal terlalu kecil.
Yang perlu dipikirkan adalah, jika suatu metode hanya bisa kamu gunakan saat modal puluhan hingga ratusan juta rupiah, tetapi tidak bisa digunakan atau tidak berlaku lagi saat modal sudah miliaran rupiah (penyebabnya bisa faktor pasar atau faktor pribadi), maka setelah mencapai titik tertentu, kecepatan akumulasi asetmu akan melambat.
Jika demikian, pada akhirnya kamu tetap perlu mengganti metode.
Beberapa di antaranya memiliki pengalaman bangkrut, tetapi ini bukan ciri umum. Untuk sukses dalam jangka pendek, 4 ciri umum ini bisa dijadikan referensi.
Trading Jangka Pendek: Jalan Bijak untuk Belajar, Mengenal, dan Mencoba
Bahkan jika ingin mencoba trading jangka pendek, gunakan modal dengan hati-hati, sebaiknya hanya menggunakan sebagian kecil dari modal. Kami menyarankan setidaknya setengah, bahkan 80% modal tetap harus digunakan untuk investasi jangka panjang, alokasi aset, dan cara-cara yang relatif stabil. Alokasi modal yang konservatif ini, bahkan jika trading jangka pendek pada akhirnya tidak berhasil, tetap dapat menyisakan jalan mundur yang cukup.
Alasan kami mendorong investor yang memiliki kesempatan untuk mencoba trading jangka pendek adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat pembelajaran: Trading jangka pendek menyediakan peluang pengambilan keputusan investasi dengan frekuensi lebih tinggi, memungkinkan investor mendapatkan pelajaran dan pengalaman dengan lebih cepat. Setiap keputusan beli-jual adalah kesempatan untuk belajar, mempercepat kurva pembelajaran investor.
2. Mengenal diri sendiri lebih awal: Frekuensi tinggi trading jangka pendek membuat investor lebih mudah berhadapan langsung dengan keserakahan, ketakutan, dan emosi mereka sendiri. Proses berhadapan dengan diri sendiri ini membantu investor lebih awal mengenali kelebihan dan kekurangan diri, memberikan dasar yang lebih akurat untuk keputusan investasi di masa depan.
3. Menghindari penyesalan: Mencoba trading jangka pendek memungkinkan investor lebih awal mengetahui efek nyata dari berbagai strategi operasi. Jangan menunggu sampai usia lanjut baru tiba-tiba ingin mencoba, lalu memilih agresif saat kondisi sudah relatif stabil. Cobalah lebih awal, agar bisa lebih awal memahami denyut pasar.
4. Satu dari sejuta: Meskipun tingkat kegagalan trading jangka pendek tinggi, tetapi ada juga beberapa investor yang sukses. Jika kamu mungkin adalah orang yang satu dari sejuta itu, mengapa tidak mencoba lebih awal? Tentu saja, kendalikan batas kerugian dengan baik, tetapi jika tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu bisa menonjol dalam trading jangka pendek.
Secara keseluruhan, trading jangka pendek adalah jalan berisiko tinggi dengan imbalan tinggi, perlu ditangani dengan hati-hati. Tetapi bagi investor yang memiliki modal dan waktu, mencoba trading jangka pendek adalah kesempatan baik untuk melatih diri. Bahkan jika pada akhirnya memilih fokus pada investasi jangka panjang, pengalaman trading jangka pendek ini akan menjadi kekayaan berharga dalam karier investasimu.