Seorang trader yang popular di forum dagangan luar negara, Kenneth Mowat, berkongsi kesilapan terbesar yang beliau hadapi dalam dagangan dan nasihat tentang cara mengelakkan kesilapan tersebut.Kenneth memperoleh kadar pulangan 33% dalam dagangan dan menjadi trader yang mengekalkan keuntungan jangka panjang. Berikut adalah perkongsian beliau mengenai sembilan kesilapan besar yang perlu dielakkan oleh trader runcit.
Hai semua, sebagai seseorang yang telah belajar daripada pengalaman praktikal sendiri, saya ingin memberitahu bahawa tiada 100% kemenangan dalam dagangan.Walau sehebat mana pun sesuatu sistem dagangan, ia tidak akan pernah dapat meramal setiap perubahan pasaran. Selain itu, tiada siapa yang sempurna, setiap orang akan melakukan beberapa kesilapan dalam dagangan; lagipun, kita semua manusia, bukan tuhan.
Itulah sebabnya penting untuk kita bukan sahaja mengenali kekuatan diri, tetapi juga menyedari kelemahan sendiri dan menyedari kesilapan yang mungkin dilakukan.
Saya sendiri sangat jelas bahawa salah satu kelemahan peribadi saya ialah keengganan menanggung kerugian dalam dagangan. Walaupun saya telah belajar untuk tidak membiarkan dagangan yang rugi menjadi tidak terkawal, saya benci sebarang kerugian. Namun, saya tahu bahawa jika saya dapat mengurangkan kerugian lebih awal, prestasi dagangan saya akan meningkat dengan jauh lebih baik. Walau bagaimanapun, "kesilapan" memegang posisi rugi untuk tempoh yang lama adalah salah satu masalah paling biasa bagi majoriti trader, yang akan menghalang mereka daripada mencapai kejayaan dan merupakan salah satu masalah yang paling sukar untuk diatasi.
Satu perbezaan utama antara trader baru dan trader yang berjaya ialah trader yang lebih berpengalaman kurang melakukan kesilapan ini. Mereka telah belajar mengenali kelemahan diri dan tempat yang mungkin berlaku kesilapan, oleh itu mereka tahu bagaimana untuk mengelakkan pengulangan kesilapan tersebut. Walaupun begitu, trader yang sangat berpengalaman juga kadang-kadang terperangkap dalam perangkap yang dipasang oleh pasaran untuk mereka.
Oleh itu, langkah pertama untuk mengelakkan kesilapan ialah menyedari kesilapan paling biasa yang mungkin dilakukan oleh trader pemula dan peniru. Berikut adalah beberapa kesilapan paling biasa yang saya temui:
1. Tiada pelan — Sebelum memasuki dagangan, pastikan anda menyediakan pelan yang teliti
Walaupun ini kedengaran agak klise, seperti pepatah: "Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal." Dalam dagangan, pepatah ini sangat tepat. Pada hakikatnya, kebanyakan trader pemula langsung tidak mempunyai sebarang pelan, hanya berharap yang terbaik.
Tanpa pelan yang jelas yang selaras dengan matlamat peribadi dan toleransi risiko kita, kita akan berdagang berdasarkan emosi dan bukan analisis. Ini menjadikan kita mudah dipengaruhi oleh sentimen optimis dan pesimis jangka pendek, menyebabkan kita masuk dan keluar dagangan pada masa yang sama sekali salah.
2. Tidak mematuhi pelan — Sentiasa patuhi pelan
Sudah tentu, walaupun kita mempunyai pelan, kita tidak selalu mempunyai disiplin yang cukup untuk mematuhinya. Kekurangan disiplin biasanya menyebabkan emosi menguasai dagangan, yang akan membawa masalah kepada kita. Salah satu kesilapan paling biasa yang saya lihat pada ramai trader baru ialah sentiasa meluaskan stop loss, membiarkan kerugian jauh melebihi keuntungan.
3. Terlalu banyak berdagang — Jangan risiko melebihi apa yang anda mampu tanggung dalam satu dagangan
Trader baru sentiasa percaya bahawa setiap dagangan yang mereka masuki akan menguntungkan, biasanya berdagang secara berlebihan dengan menggunakan leveraj yang terlalu tinggi atau menggunakan peratusan modal yang terlalu besar. Secara umum, trader profesional terbaik tidak akan mempertimbangkan risiko melebihi 1%-2% daripada modal mereka dalam satu dagangan.
Sesetengah orang mungkin berprestasi baik semasa melakukan dagangan berisiko tinggi pada sesuatu masa, tetapi kesilapan dagangan biasa ini tidak boleh diterima, kerana apabila pasaran bergerak bertentangan, kerugian besar akan berlaku. Walaupun dagangan itu betul, trader berisiko tinggi biasanya akan terkejut dan keluar pada permulaan dagangan. Lebih teruk lagi, pada mulanya dagangan berjalan lancar dan akaun masih untung, tetapi sering terpedaya untuk masuk dagangan dalam arah yang bertentangan.
4. Tidak meletakkan stop loss — Sentiasa tetapkan stop loss yang dikira semasa memasuki dagangan untuk mengelakkan kerugian tidak terkawal
Kita percaya "kali ini nampak berbeza", atau keengganan mengakui kerugian sering menyebabkan trader kekal terlalu lama dalam dagangan yang rugi, menyebabkan kerugian jauh melebihi kemampuan mereka, dan hanya pada masa itu mereka terpaksa menutup dagangan. Biasanya, apabila kerugian tidak terkawal, kerugian pada masa itu telah berkembang ke tahap yang tidak dapat ditanggung, dan hampir mustahil untuk pulih.
Menggunakan peraturan 1%-2% adalah cara yang baik untuk mengelakkan perkara ini berlaku, tetapi pada masa yang sama jumlah risiko modal keseluruhan yang ditanggung serentak dalam akaun juga perlu dipertimbangkan. Sesetengah trader baru membuka beberapa posisi dagangan apabila pasaran bergerak bertentangan, cuba meratakan kos, tetapi masih mungkin dihapuskan.Mengawal jumlah risiko ekuiti akaun anda pada sekitar 6%-10% mungkin sesuai.
5. Tidak mengunci keuntungan tepat pada masanya — Selepas mencapai sasaran harga, tutup posisi dengan tegas atau tutup sebahagian posisi yang untung, dan tetapkan trailing stop untuk melindungi keuntungan
Di puncak pasaran anda sangat yakin pasaran akan naik, dan di dasar pasaran anda berasa sama sekali tiada harapan, jadi ketakutan menanggung kerugian adalah bertentangan dengan sikap tamak. Inilah masanya anda mengejar lebih banyak keuntungan, walaupun selepas sasaran take profit anda tercapai. Secara beransur-ansur, keuntungan anda mungkin terkikis secara senyap kerana pasaran mula berundur... kemudian, sebelum anda sedar, dagangan anda yang dahulunya sangat untung kini menjadi kerugian. Kemudian kitaran ganas terbentuk.
Biasanya, sebaik sahaja harga mencapai sasaran take profit, saya lebih suka mengunci keuntungan, tetapi kini banyak platform mempunyai fungsi trailing stop untuk melindungi keuntungan.
6. Menambah posisi dengan kaedah purata kos — Tentukan terlebih dahulu risiko yang anda ingin tanggung dalam dagangan ini, dan patuhi pelan
Apabila dagangan bergerak ke arah bertentangan, sentiasa ada godaan yang sangat kuat untuk menambah belian atau jualan, cuba meratakan kerugian anda. Jika pasaran kemudian berbalik, ini bermakna anda boleh mengurangkan kerugian, atau lebih awal keluar dengan keuntungan. Kelemahan utama strategi seperti strategi Martingale ini ialah sebaik sahaja dagangan mula berganda kerugian, anda akan kehilangan kawalan pengurusan modal. Anda akan cepat terperangkap dalam keadaan yang menyimpang daripada trend pasaran. Akhirnya, lambat laun anda akan mendapati diri anda berada dalam trend yang bertentangan, dan akaun akhirnya akan runtuh sepenuhnya.
7. Terlalu memberi tumpuan kepada berita dan pandangan trader lain — Cari strategi dagangan yang sesuai untuk diri sendiri, buat analisis secara bebas
Dalam mata 1000 pembaca, terdapat 1000 Hamlet.Untuk setiap 10 penganalisis pasaran, pengulas dan trader, anda mungkin akan mendapat sekurang-kurangnya 20 pandangan yang berbeza.
Hakikatnya, tiada siapa yang dapat mengetahui dengan pasti bagaimana pasaran akan bergerak dari satu hari dagangan ke hari dagangan seterusnya. Anda boleh yakin bahawa ramai orang mungkin hanya meneka, dan mempunyai motif mereka sendiri. Jadi anda harus sentiasa memberi tumpuan kepada apa yang anda tahu, dan strategi yang sesuai untuk diri anda serta telah terbukti.
Sebagai contoh, jika strategi anda adalah untuk beli apabila harga penutup harian menembusi paras tertinggi 52 minggu, anda akan sentiasa mendengar banyak komen tentang pasaran "terlebih beli" dan sebagainya. Biasanya, komen-komen ini datang daripada orang yang pada masa ini berharap harga akan turun. Tetapi hakikatnya, dalam trend menaik, anda mahu dan menjangkakan untuk melihat harga terus mencipta paras tertinggi 52 minggu yang baharu.
Selain itu, media mungkin melaporkan beberapa data kewangan yang "lemah" atau berita utama terkini yang lain. Dalam trend menaik, anda akan mendapati pasaran sering mengabaikan sebarang berita buruk, dan berita yang dilaporkan mungkin mencetuskan kejatuhan biasanya akan terbukti sebagai satu lagi peluang belian yang baik.
8. Kurang kesabaran — Sebaik sahaja memasuki dagangan, kekalkan kesabaran yang cukup, biarkan keuntungan datang secara semula jadi, sambil melindungi akaun melalui stop loss
Anda menemui satu sebab untuk memutuskan memasuki sesuatu dagangan, kemudian anda memeriksa dengan kerap, ternyata pasaran hampir tidak bergerak, malah menunjukkan sedikit kerugian. Anda mungkin menutup posisi lebih awal kerana pasaran terlalu membosankan. Kadang-kadang, sesuatu dagangan memerlukan sedikit masa untuk mula bergerak, tetapi sebaik sahaja ia mula bergerak, ia boleh berkembang dengan pantas.
9. Tidak belajar daripada kesilapan lalu — Kekalkan penulisan jurnal dagangan, belajar daripada kesilapan
Akhir sekali, mungkin yang paling penting, kerana seperti yang kita bincangkan sebelum ini, setiap orang akan melakukan kesilapan. Hakikat yang kejam ialah jika anda tidak cepat belajar daripada kesilapan dalam dagangan, modal anda tidak akan bertahan lama. Terdapat banyak trader profesional yang sangat bijak di pasaran, yang misi tunggal mereka adalah untuk merampas wang anda.
Apabila anda terperangkap terlalu dalam, terus menambah posisi dalam pasaran menurun dan terpaksa memotong kerugian, merekalah yang membeli daripada anda; dan apabila anda melihat berita baik di media dan memutuskan untuk beli, mereka sudah menjual, dan anda mendapati pasaran sudah berada di paras tinggi.
Kebanyakan trader mungkin malas untuk melakukannya, tetapi mengekalkan jurnal dagangan yang ringkas dan menyemaknya secara berkala akan membolehkan anda cepat melihat kesilapan yang paling kerap anda lakukan. Pengajaran ini akan membolehkan anda membetulkan sebarang kesilapan berulang dengan pantas, seterusnya menjadikan anda trader yang berjaya dan mencapai matlamat dagangan anda.