Nial Fuller ialah seorang peniaga, penulis kolumnis dan jurulatih dagangan yang popular dalam pasaran kewangan. Beliau mempunyai lebih daripada 16 tahun pengalaman dagangan dalam pasaran kewangan. Kini, dagangan tindakan harga beliau dianggap sebagai "autoriti" oleh ramai peniaga. Pada tahun 2016, Nial memenangi "Pertandingan Peniaga Sejuta Dolar", memperoleh pulangan dagangan yang mengagumkan sebanyak 369% dalam tempoh 3 bulan. Oleh itu, beliau sering digelar "Peniaga Jutawan" oleh media industri.
Sepanjang lebih 20 tahun yang lalu, Nial memberi tumpuan kepada penyelidikan dan penguasaan seni teras dagangan tindakan harga. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang pasaran kewangan, termasuk dagangan forex, futures, saham dan kontrak perbezaan (CFD).
Kandungan hari ini akan mencabar kepercayaan umum kebanyakan peniaga amatur terhadap kadar kemenangan dalam dagangan dan kaitannya, malah mungkin menyangkal tanggapan tersebut.
"Menang" dan "betul" biasanya dianggap sebagai tanda keuntungan dan kejayaan. Contohnya, dalam pekerjaan anda dari jam 9 pagi hingga 5 petang, penilaian yang kerap dan tepat mungkin memberi anda peluang kenaikan pangkat dan gaji, manakala jika anda sering melakukan kesalahan, anda mungkin tidak akan mendapat hasil sedemikian. Oleh itu, memandangkan persepsi positif masyarakat terhadap "menang" dan "betul", kebanyakan peniaga secara semula jadi akan mengaitkan "menang" dan "betul" di pasaran dengan menjadi peniaga yang menguntungkan dan berjaya. Sebaliknya, kebanyakan peniaga mengaitkan "kalah" dan "salah" dengan kerugian dan menjadi peniaga yang "teruk".
Ironinya, peniaga profesional telah lama menyedari bahawa kemenangan, terutamanya kadar kemenangan keseluruhan mereka, hampir tidak berkaitan dengan keuntungan mereka di pasaran. Jika semua ini kedengaran mengelirukan, atau berbeza daripada apa yang anda dengar sebelum ini, jangan risau, saya akan menjelaskan pandangan ini dalam carta dan contoh di bawah. Sekarang, saya perlukan anda mempertimbangkan satu fakta: terlalu memberi tumpuan kepada kadar kemenangan dan sama ada dagangan terakhir anda "betul", sebenarnya boleh merosakkan psikologi dagangan anda, seterusnya menjejaskan prestasi dagangan keseluruhan. Dagangan adalah salah satu daripada segelintir kerjaya di mana anda boleh berada dalam keadaan kerugian secara keseluruhan, tetapi masih menjana banyak wang... Oleh itu, kadar kemenangan hampir tidak relevan dalam dunia dagangan.
Mengapa Anda Masih Rugi Walaupun Kadar Kemenangan 90%
Ramai peniaga bertanya kepada saya apakah kadar kemenangan strategi tindakan harga saya. Jawapan saya sentiasa sama: ia berubah-ubah, dan ia tidak penting. Saya akui, jika anda mendapat jawapan sedemikian daripada saya, anda mungkin berasa keliru, kerana kadar kemenangan pasti memberi kesan langsung terhadap keuntungan kita sebagai peniaga... atau tidak? Saya ingin meminta anda melihat jadual di bawah. Dengan memeriksanya, anda akan mendapati bahawa jika keuntungan peniaga adalah kecil berbanding kerugian, walaupun dengan kadar kemenangan 90%, mereka masih boleh rugi. Malangnya, ramai peniaga sangat biasa dengan hasil ini; mereka melepaskan semua kemenangan kecil dengan membiarkan beberapa kerugian tidak terkawal.
Bagaimana Menjana Wang Besar Dengan Kadar Kemenangan Hanya 30%
Anda telah melihat bagaimana anda boleh untung dalam kebanyakan dagangan tetapi masih mengalami kerugian. Mari kita lihat bagaimana anda boleh kekal menguntungkan walaupun kebanyakan dagangan mengalami kerugian, seterusnya menekankan bahawa kadar kemenangan tidak penting. Pertama, anda harus perhatikan bahawa dalam contoh di bawah, dagangan yang rugi dikekalkan pada -1R (R = jumlah risiko setiap dagangan), manakala dagangan yang untung adalah lebih besar daripada 1R. Seterusnya anda akan perhatikan bahawa dagangan yang rugi jauh lebih banyak daripada dagangan yang untung. Akhir sekali, anda akan mendapati bahawa walaupun 70% dagangan mengalami kerugian, dan hanya 30% dagangan yang untung, akaun tersebut masih memperoleh keuntungan 12% dalam siri dagangan ini (keuntungan $600 mewakili 12% daripada modal awal $5000)
Mekanisme Di Sebalik Keuntungan Dalam Kebanyakan Kes Dagangan Yang Rugi
Melalui perkara di atas, anda telah memahami bahawa walaupun kebanyakan dagangan rugi, anda masih boleh menjana wang, dan anda juga faham mengapa kadar kemenangan tidak penting dalam dagangan. Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk kita membincangkan bagaimana semua ini dicapai. Walaupun kadar dagangan yang rugi adalah tinggi, apakah "mekanisme" untuk menjana wang di pasaran?
◎ Risiko-ganjaran: Nisbah risiko-ganjaran adalah konsep pengurusan wang yang paling penting yang perlu anda fahami. Kami mempunyai banyak artikel tentang nisbah risiko-ganjaran. Bagi mereka yang tidak biasa dengannya, anda harus tahu bahawa memahaminya adalah penting untuk pengurusan wang yang betul di pasaran. Sebelum memasuki mana-mana dagangan, anda perlu mempertimbangkan potensi nisbah risiko-ganjaran dagangan tersebut, dan menentukan sama ada ia logik dan boleh dilaksanakan dalam struktur dan keadaan pasaran semasa.
◎ Kekalkan risiko yang konsisten: Satu kesilapan besar yang dilakukan oleh ramai peniaga pada awal kerjaya mereka ialah mengubah jumlah risiko setiap dagangan berdasarkan keputusan dagangan sebelumnya. Ini adalah satu kesilapan kerana keputusan setiap dagangan adalah bebas sepenuhnya, selagi anda mengikuti pelan dagangan anda dan berdagang berdasarkan logik dan bukan emosi. Ramai peniaga meningkatkan risiko selepas setiap dagangan yang menang, atau mengurangkan risiko secara mendadak selepas kerugian, dan ini bukan cara yang betul. Sebaliknya, cuba kekalkan jumlah risiko setiap dagangan secara konsisten sehingga akaun anda berkembang dengan ketara.
◎ Saiz posisi: Saiz posisi adalah cara anda sebenarnya mengekalkan jumlah risiko yang konsisten bagi setiap dagangan. Ramai peniaga bimbang bahawa apabila berdagang pada jangkamasa yang lebih tinggi, jarak stop loss yang lebih lebar bermakna jumlah risiko mereka setiap dagangan akan meningkat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Dengan menyesuaikan saiz posisi, anda boleh melaraskan lot dagangan anda ke atas atau ke bawah, supaya tanpa mengira jarak stop loss, jumlah risiko setiap dagangan kekal lebih kurang sama.
Akhir sekali, kepingan "puzzle" terakhir yang membolehkan anda kekal menguntungkan walaupun kebanyakan dagangan mengalami kerugian ialah benar-benar menguasai strategi dagangan anda. Apabila saya melihat carta, saya mencari persediaan tindakan harga yang sangat spesifik, yang terbentuk pada kedudukan penting pasaran. Tiada "tekaan" atau keraguan dalam dagangan saya... kerana saya telah menguasai dagangan tindakan harga. Ini benar-benar membolehkan saya menunggu peluang dagangan muncul dengan sabar seperti "buaya". Dengan berdagang dengan cara ini, digabungkan dengan pengurusan wang yang betul, kadar kemenangan anda benar-benar tidak lagi penting.