Nial Fullerは金融市場で人気の高いトレーダー、コラムニスト、そしてトレード講師であり、16年以上の金融市場トレード経験を持っています。現在、彼のプライスアクショントレードは多くのトレーダーから「権威」と見なされています。2016年、Nialは「百万ドルトレーダーコンテスト」で優勝し、3ヶ月間で驚異的な369%のトレードリターンを達成しました。これにより、彼は業界メディアから「百万ドルトレーダー」と呼ばれることが一般的になっています。
過去20年以上にわたり、Nialはプライスアクショントレードの核心的な芸術を研究し習得することに専念してきました。彼は金融市場の多くの分野で豊富な知識を持ち、外国為替、先物、株式、CFDなどの取引市場で活動しています。
今日の内容は、大多数のアマチュアトレーダーが持つ勝率とその関連性に関する一般的な信念に挑戦し、さらにはそれらの概念を覆すかもしれません。
「勝つこと」と「正しいこと」は通常、利益と成功の指標と考えられています。例えば、あなたの9時から5時までの仕事では、頻繁に正確な判断を下すことが昇進や昇給の機会をもたらすかもしれませんが、頻繁に間違いを犯すとそのような結果は得られないでしょう。したがって、社会が「勝つこと」と「正しいこと」に対して持つこれらの積極的な認識を考慮すると、大多数のトレーダーは自然と市場で「勝つこと」と「正しいこと」を、利益を上げ成功するトレーダーになることと結びつけます。逆に、大多数のトレーダーは「負けること」と「間違うこと」を、損失を出し「悪い」トレーダーになることと結びつけます。
皮肉なことに、プロのトレーダーは早くから、勝利、特に全体的な勝率が、市場での利益とはほとんど関係がないことを認識しています。もしこれらすべてが少し混乱を招くようでしたら、あるいは以前に聞いたことと異なるようでしたら、心配しないでください。以下のチャートと例でこれらの見解を明確にします。今、あなたに考慮してほしい事実があります：勝率と前回のトレードが「正しかった」かどうかに過度に焦点を当てることは、実際にあなたのトレード心理に害を及ぼし、全体的なトレードパフォーマンスに影響を与える可能性があります。トレードは、全体的に損失を出していても、それでも多くのお金を稼ぐことができる数少ない職業の一つです…したがって、勝率はトレードの世界ではほとんど無関係なのです。
なぜ勝率90%でもお金を失うのか
多くのトレーダーが私のプライスアクション戦略の勝率はどのくらいかと尋ねます。私の答えはいつも同じです：それは変動するものであり、重要ではありません。認めますが、もしあなたが私からそのような答えを得たら、混乱するかもしれません。なぜなら勝率は確かにトレーダーとしての収益性に直接影響するはずだからです…あるいはそうではないのでしょうか？以下の表を見てください。それを確認することで、もしトレーダーの利益が損失に対して小さい場合、90%の勝率があってもなおお金を失う可能性があることがわかります。残念ながら、多くのトレーダーはこの結果に非常に馴染みがあります。彼らはいくつかの損失を制御不能にすることで、すべての小さな勝利を放棄してしまうのです。
わずか30%の勝率で大金を稼ぐ方法
大多数のトレードで利益を得ながらも損失を出す方法を見てきましたが、大多数のトレードで損失を出しながらも利益を得る方法を見てみましょう。これにより、勝率が無関係であることがさらに強調されます。まず、以下の例では、損失トレードはすべて-1R（R = トレードごとのリスク金額）に保たれ、利益トレードはすべて1Rより大きいことに気づくでしょう。次に、損失トレードが利益トレードよりもはるかに多いことに気づくでしょう。最後に、たとえ70%のトレードが損失で、30%のトレードだけが利益であっても、この一連のトレードで口座は12%の利益（600ドルの利益は5000ドルの初期資金の12%）を得ていることがわかります。
大多数のトレードが損失である場合の利益の背後にあるメカニズム
上記の内容を通じて、大多数のトレードが損失であってもまだお金を稼ぐことができることを理解し、なぜ勝率がトレードで無関係であるかを理解しました。しかし、これらすべてがどのように達成されるかを議論する必要があります。高い損失率のトレードであっても、市場でお金を稼ぐ「メカニズム」とは何でしょうか？
◎ リスクリワード：リスクリワードはあなたが理解する必要がある最も重要なマネーマネジメントの概念です。リスクリワードに関する記事はたくさんありますが、それに馴染みのない人のために、市場で適切なマネーマネジメントを行うためにそれを理解することが不可欠であることを知っておくべきです。どのトレードに入る前にも、そのトレードの潜在的なリスクリワードを考慮し、現在の市場構造と条件の下でそれが論理的に実行可能かどうかを判断する必要があります。
◎ リスクを一貫させる：多くのトレーダーがキャリアの初期に犯す大きな間違いは、前回のトレード結果に基づいてトレードごとのリスク金額を変更することです。これは間違いです。なぜなら、各トレードの結果は完全に独立しており、トレード計画に従い、感情ではなく論理に基づいてトレードする限りにおいてです。多くのトレーダーは各トレードに勝った後にリスクを上げたり、損失後にリスクを大幅に下げたりしますが、これは正しい方法ではありません。代わりに、口座が大幅に成長するまでは、トレードごとのリスク金額を一貫させるようにしてください。
◎ ポジションサイズ：ポジションサイズは、トレードごとのリスク金額を実際に一貫させる方法です。多くのトレーダーは、より高い時間足をトレードする際に、より広いストップロス距離がトレードごとのリスク金額を増加させることを心配しますが、実際にはそうではありません。ポジションサイズを調整することで、ストップロス距離に関係なく、トレードごとのリスク金額をほぼ同じに保つために、取引ロットを上下に調整することができます。
最後に、大多数のトレードで損失を出しながらも利益を得ることを可能にする最後の「ピース」は、トレード戦略を真に習得することです。私がチャートを見るとき、市場の重要な位置に形成される非常に具体的なプライスアクションセットアップを探します。私のトレードには「推測」や疑念はありません…なぜなら私はプライスアクショントレードを習得しているからです。これにより、私は「ワニ」のように忍耐強くトレード機会が現れるのを待つことが本当にできます。この方法でトレードし、適切なマネーマネジメントと組み合わせれば、あなたの勝率は本当にもう重要ではなくなります。