Nial Fuller adalah seorang trader, kolumnis, dan mentor trading yang cukup populer di pasar keuangan. Ia memiliki pengalaman trading di pasar keuangan lebih dari 16 tahun. Kini, strategi price action-nya dianggap sebagai "otoritas" oleh banyak trader. Pada 2016, Nial memenangkan "Million Dollar Trader Competition", dan dalam waktu 3 bulan, ia meraih return trading yang mengesankan sebesar 369%. Karena itu, ia sering dijuluki oleh media industri sebagai "Trader Jutaan Dolar".
Selama lebih dari 20 tahun, Nial fokus mempelajari dan menguasai seni inti dari price action trading. Ia memiliki pengetahuan yang luas di banyak bidang pasar keuangan, dengan pasar trading yang mencakup forex, futures, saham, serta CFD.
Konten hari ini akan menantang keyakinan umum sebagian besar trader amatir tentang win rate dalam trading dan korelasinya, bahkan mungkin membalikkan pandangan tersebut.
"Menang" dan "benar" biasanya dianggap sebagai tanda profit dan kesuksesan. Misalnya, dalam pekerjaan kantoran kamu dari jam 9 sampai 5, sering membuat penilaian yang benar bisa memberimu peluang promosi dan kenaikan gaji, sedangkan jika sering melakukan kesalahan, mungkin tidak akan mendapat hasil seperti itu. Jadi, mengingat persepsi positif masyarakat terhadap "menang" dan "benar", sebagian besar trader secara alami akan mengaitkan "menang" dan "benar" di pasar dengan menjadi trader yang profit dan sukses. Sebaliknya, sebagian besar trader mengaitkan "kalah" dan "salah" dengan rugi dan menjadi trader yang "buruk".
Ironisnya, trader profesional sudah lama menyadari bahwa kemenangan, terutama win rate keseluruhan mereka, hampir tidak ada hubungannya dengan seberapa besar profit mereka di pasar. Jika semua ini terdengar membingungkan, atau berbeda dari yang pernah kamu dengar sebelumnya, jangan khawatir, saya akan menjelaskan pandangan ini melalui grafik dan contoh di bawah ini. Sekarang, saya ingin kamu mempertimbangkan satu fakta: terlalu fokus pada win rate dan apakah trade terakhirmu "benar", sebenarnya bisa merusak psikologi tradingmu, sehingga memengaruhi performa trading secara keseluruhan. Trading adalah salah satu dari sedikit profesi di mana kamu bisa berada dalam kondisi rugi secara keseluruhan, tetapi tetap menghasilkan banyak uang... Karena itu, win rate di dunia trading hampir tidak relevan.
Mengapa Kamu Tetap Rugi Meskipun Win Rate 90%
Banyak trader bertanya kepada saya berapa win rate dari strategi price action saya. Jawaban saya selalu sama: itu berubah-ubah, dan tidak penting. Saya akui, jika kamu mendapat jawaban seperti itu dari saya, kamu mungkin akan bingung, karena win rate tentu saja secara langsung memengaruhi profitabilitas kita sebagai trader... atau bukan? Saya ingin kamu melihat tabel di bawah ini. Dengan memeriksanya, kamu akan menemukan bahwa jika profit trader relatif kecil dibandingkan kerugian, meskipun memiliki win rate 90%, ia tetap bisa rugi. Sayangnya, banyak trader sangat akrab dengan hasil ini; mereka membuang semua kemenangan kecil mereka dengan membiarkan beberapa kerugian lepas kendali.
Bagaimana Menghasilkan Banyak Uang Hanya dengan Win Rate 30%
Kamu sudah melihat bagaimana bisa profit di sebagian besar trade tetapi tetap mengalami rugi. Sekarang mari kita lihat bagaimana tetap bisa profit meskipun sebagian besar trade rugi, yang semakin menegaskan bahwa win rate tidak penting. Pertama, kamu harus memperhatikan bahwa dalam contoh di bawah ini, trade yang rugi semuanya dijaga di -1R (R = jumlah risiko per trade), sedangkan trade yang profit semuanya lebih besar dari 1R. Selanjutnya kamu akan menyadari bahwa trade yang rugi jauh lebih banyak daripada trade yang profit. Terakhir, kamu akan menemukan bahwa meskipun 70% trade rugi dan hanya 30% trade yang profit, akun tersebut tetap menghasilkan profit 12% dalam rangkaian trade ini (profit $600 adalah 12% dari modal awal $5.000, setara sekitar Rp96 juta dari modal awal Rp800 juta).
Mekanisme di Balik Profit dalam Kondisi Sebagian Besar Trade Rugi
Melalui penjelasan di atas, kamu sudah memahami bahwa meskipun sebagian besar trade rugi, kamu tetap bisa menghasilkan uang, dan juga mengerti mengapa win rate tidak penting dalam trading. Namun, kita perlu membahas bagaimana semua ini bisa terwujud. Bahkan dengan proporsi trade rugi yang tinggi, apa "mekanisme" untuk menghasilkan uang di pasar?
◎ Risk-Reward: Risk-reward adalah konsep money management terpenting yang perlu kamu pahami. Kami memiliki banyak artikel tentang risk-reward. Bagi yang belum familiar, kamu harus tahu bahwa memahaminya sangat penting untuk money management yang tepat di pasar. Sebelum masuk ke trade apa pun, kamu perlu mempertimbangkan potensi risk-reward dari trade tersebut dan menentukan apakah secara logis layak dilakukan dalam struktur dan kondisi pasar saat ini.
◎ Jaga Risiko Tetap Konsisten: Kesalahan besar yang dilakukan banyak trader di awal karier mereka adalah mengubah jumlah risiko per trade berdasarkan hasil trade sebelumnya. Ini adalah kesalahan, karena hasil setiap trade sepenuhnya independen, selama kamu mengikuti trading plan dan trading berdasarkan logika, bukan emosi. Banyak trader menaikkan risiko setelah setiap trade yang menang, atau menurunkan risiko secara drastis setelah rugi, dan ini bukan cara yang benar. Sebaliknya, cobalah menjaga jumlah risiko per trade tetap konsisten sampai akun tumbuh secara signifikan.
◎ Position Sizing: Position sizing adalah cara kamu benar-benar menjaga jumlah risiko per trade tetap konsisten. Banyak trader khawatir bahwa saat trading di timeframe yang lebih tinggi, jarak stop loss yang lebih lebar berarti jumlah risiko per trade mereka akan meningkat, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dengan menyesuaikan position sizing, kamu bisa menyesuaikan lot tradingmu naik atau turun, sehingga berapa pun jarak stop loss-nya, jumlah risiko per trade tetap kurang lebih sama.
Terakhir, bagian "puzzle" terakhir yang memungkinkanmu tetap profit meskipun rugi di sebagian besar trade adalah benar-benar menguasai strategi tradingmu. Ketika saya melihat grafik, saya mencari setup price action yang sangat spesifik, yang terbentuk di posisi kunci pasar. Tidak ada "tebakan" atau keraguan dalam trading saya... karena saya sudah menguasai price action trading. Ini benar-benar memungkinkan saya menunggu peluang trading muncul dengan sabar seperti "buaya". Dengan trading seperti ini, dikombinasikan dengan money management yang tepat, win rate-mu benar-benar tidak lagi penting.