“Танхимын арилжааны арга” нь танхимын арилжаачдаас үүссэн арилжааны стратеги бөгөөд хоёр хөдөлгөөнт дундажийн хослолыг ашиглан чиг хандлагын үргэлжлэлийг барьж авахад чиглэгддэг. Энэ нь анх свинг арилжааны стратеги хэлбэрээр зохион бүтээгдсэн боловч зарим тохируулгын дараа өдрийн арилжааны танхимын арга маш үр дүнтэй болсон. Энэ стратеги нь цаг хугацааны хүрээнээс хамаардаггүй ч, бага цаг хугацааны хүрээ нь зарим санамсаргүй “шуугиан” авчирдаг.
Энэ арилжааны дүрмийг бүрэн ойлгохын тулд та энэ арилжааны системийн 3 чухал ойлголтыг мэдэх хэрэгтэй:
Танхимын арилжааны арга нь буцаалт - үргэлжлэлийн арилжааны стратеги юм;
Танхимын арилжааны арга нь чиг хандлагыг тодорхойлохдоо хөдөлгөөнт дундажийг ашиглаж, дараа нь чиг хандлагын чиглэлд арилжаа хийдэг;
Танхимын арилжааны аргын арилжааны дохио/арилжааны триггер нь буцаалтын дараа үүсэх эргэлтийн хэлбэр юм.
Хэрэв та хамгийн түгээмэл эргэлтийн лааны хэлбэрүүдийн талаар бага зэрэг цаг гаргаж судалбал энэ арилжааны аргыг ойлгож, эзэмшихэд тань илүү хялбар болно.
01
Үнийн буцаалтын тодорхойлолт
Буцаалт нь аливаа зах зээлд тохиолддог үнийн үндсэн зан төлөвийн загвар бөгөөд энэ нь шингэн зах зээл дэх үнийн хэлбэлзлийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг. Уналттай чиг хандлагад үнэ шатлан доошилдог, учир нь үнэ нь доогуур свинг өндөр ба доогуур свинг доош үүсгэдэг. Энэ хугацаанд үнэ энэ загварын эсрэг буцаж, үнийн богино хугацааны өсөлтийн чиг хандлагыг үүсгэж болно.
Ийм үнийн өөрчлөлтийг буцалт гэж хэлж болох ч үндсэндээ “буцаалт”-ын нэг хэсэг бөгөөд энэ нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн арилжаачид эсэргүүцлийн түвшинд үйлчилдэг газар юм. Үнэ эсрэг чиглэлийн үнийн загварт орж эхлээгүй л бол бид танхимын арилжааны аргыг ашиглан ийм буцаалтыг арилжаалж болно. Үнэ мөн өсөлттэй чиг хандлагад байж, илүү өндөр өндөр (HH) ба илүү доогуур доош (LL) үүсгэж болно. Үнэ чиг хандлагын эсрэг унаж эхлэхэд бид үнэ буцаалт хийж байна гэж үздэг.
Танхимын арилжааны арга нь чиг хандлагатай зах зээлд эдгээр чиг хандлагын эсрэг үнийн өөрчлөлтийг ашиглан арилжаа хийхэд чиглэгддэг. Зах зээл чиг хандлагатай эсэх, чиг хандлага нь юу болохыг тодорхойлох, арилжаачдад үйл ажиллагааны бүсийг өгөхийн тулд бид хоёр хөдөлгөөнт дундажийг ашиглана.
Танхимын арилжаачдын аргын хөдөлгөөнт дундаж нь жишиг цэг болж үйлчилнэ, энэ нь яагаад үнийн зан төлөв энэ арилжааны аргыг бүрдүүлдэг шалтгаан юм. Бид дараах хөдөлгөөнт дундажийг ашиглана: 9 ба 18 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж. Та мөн 18 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн оронд 20 циклийн, энгийн хөдөлгөөнт дундаж эсвэл 30 циклийн жигнэсэн дундажийг ашиглаж болно.
Үзүүлэлт нь чухал биш. Чухал нь тодорхой зорилтот бүс рүү буцаалт хийх үед тохиолдож болох үнийн зан төлөв бөгөөд зарим хүмүүс үүнийг дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин гэж үзэж болно. Хөдөлгөөнт дундаж нь үнэд бодит саад тотгор болохгүй, гэхдээ үүнийг санаарай.
02
Энэ стратегийг ашиглан худалдан авах, зарах арилжааны төлөвлөгөө
Ашиглах цаг хугацааны хүрээг тодорхойл. Та байр суурийн хугацааг хослуулан ашиглаж болно, жишээлбэл өдрийн арилжаа хийх, арилжааны байр суурийн нэг хэсгийг хаалтын арилжаа болгон ашиглах.
Өдрийн арилжаачид 15 минутын графикийг сонгож болно;
Свинг арилжаачид 1 цаг, 4 цаг эсвэл өдрийн графикийг ашиглаж болно;
Байр суурийн арилжаачид долоо хоногийн графикийг ашиглаж болно.
Аливаа хөрөнгийг ашиглахаасаа өмнө дараах шорт арилжааны дүрмийг туршиж үзээрэй:
9 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж нь 18 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажаас доош гарах ёстой, үүгээр уналтын чиг хандлагыг баталгаажуулна. Хоёр хөдөлгөөнт дундаж хоёулаа доош чиглэсэн эсвэл эргэх үйл явцад байгаа эсэхийг шалгаарай;
Үнэ буцаж, 9 циклийн дундаж эсвэл хоёр дундажийн буцаалтад хүрэхийг хүлээнэ үү;
Одоогийн лааны өмнөх хамгийн доогуур үнийг эвдэх үед зарна;
stop loss-ийг буцаалтын “өндөр” үнийн дээд талд 1-5 пиптэй тэнцэх зайд байрлуулна.
Зарах дүрмийн адилаар дараах лонг арилжааны дүрмийг туршиж үзээрэй:
9 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж нь 18 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийг дээшлэн давна. Энэ нь бидэнд өсөлтийн чиг хандлагын удирдамж өгнө. Хоёр хөдөлгөөнт дундаж хоёулаа дээш чиглэсэн эсвэл эргэх үйл явцад байгаа эсэхийг шалгаарай;
Үнэ буцаж унаж, 9 өдрийн дундаж эсвэл хоёр дундажийн буцаалтад хүрэхийг хүлээнэ үү;
Одоогийн лааны өмнөх хамгийн өндөр үнийг эвдэх үед авна;
stop loss-ийг буцаалтын “доогуур” үнийн доод талд 1-5 пиптэй тэнцэх зайд байрлуулна.
Янз бүрийн түвшний арилжааны тохиргоо
Анхны танхимын арилжааны арга нь хийх арилжаанд зарим дүрэмтэй. Тэдгээрийг 1-р түвшин, 2-р түвшин, 3-р түвшний арилжаа гэж тэмдэглэдэг.
1-р түвшин – Үнэ арилжаачдын үйл ажиллагааны бүсэд орж, үнэ 18 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажид хүрнэ. Энэ нь хангалттай гүнзгий үнийн буцаалт байгаа эсэхийг баталгаажуулна.
2-р түвшин – Үнэ буцаалт хийж, бүсэд орохдоо илүү гүнзгий экспоненциал хөдөлгөөнт дундажид хүрэхгүй.
3-р түвшин – Зөвхөн чиг хандлага эхлэх үед ийм арилжаа хийхийг зөвлөдөг. Үнэ бага зэрэг буцаж, 9 өдрийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажид хүрсэн эсвэл хүрээгүй байж болно
Таны арилжааны төлөвлөгөөнд хийх арилжаа болон оролтын цагийг заавал жагсаасан эсэхийг шалгаарай.
03
stop loss болон take profit-ийн цаг хугацааны сонголт
Зарим арилжааны зөвлөмжүүд stop loss-ийг хэт туйлын лааны дээгүүр эсвэл доогуур байрлуулахыг зөвлөдөг. Энэ нь огт буруу юм. stop loss-ийг энэ байрлалд тавих нь нарийн төвөгтэй засвар (хоёр үе шаттай буцаалт) үүсгэж, гарах ёстой үедээ амжилттай гарч чадахгүй байхыг төөрөгдүүлж болзошгүй!
Бид ATR (дундаж бодит хэлбэлзлийн хүрээ)-ийн үржвэрийг ашиглан туршиж үзэхийг зөвлөж байна. Энэ нь одоогийн зах зээлийн хэлбэлзлийг харгалзан үздэг бол өмнөх нь үүнийг тооцдоггүй. Хэт туйлын буцаалтын талаар олон зөвлөмж байдаг ч энэ нь яг буруу бөгөөд зах зээлд хожигдсоноос илүү ялдаг дүрэм шиг ийм ерөнхий “сурах бичгийн зөвлөмж” нь зах зээлийн сорилтыг тэсвэрлэж чаддаггүй.
Ашгийг нь авах нь таныг хүлээгдэж буй арилжааны үе шат бүрт ашгийг тогтвортой баталгаажуулж чадахгүй байх нь ойлгомжтой. Бид 1R-ээр өргөтгөх (таны эрсдэлээс 1 дахин их - 50 пипээр өргөтгөх) талаар бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ нь танд тогтвортой байдлыг өгч, хэрэв таны ашгийн цэг 1R дотор байвал арилжаа үр дүнтэй байсан гэж хэлж болох бөгөөд ашиг авчирна.
Зарим арилжаачид буцаалт/эрсдэлийн харьцааг 3:1 гэж тогтоохыг зөвлөдөг ч ийм сонголт зөв биш юм. Үнэ энэ харьцааны өөрчлөлтөөр өөрчлөгдөж, хэрэв арилжаачин илүү их ашиг олохыг хүсвэл үр дүн нь ихэвчлэн илүү их алдагдал болдог. Учир нь зах зээл таны буцаалт/эрсдэлийн харьцааг тоохгүй. Хэт олон арилжаачид 3R хожсон хүн болохыг хүсч ашгаа алдаж, эцэст нь буцаалтын үеэр цаасан ашиг нь буурч, арилжааны сэтгэл зүй нь чанарын өөрчлөлтөд орж, хяналтаас гардаг.
04
Хэрэглэх дүрэм ба цаг хугацааны сонголт
Энэ бол чиг хандлагын арилжааны стратеги бөгөөд чиг хандлагын графикийг ашиглахад чиглэгддэг. Хэрэв үндсэн чиг хандлагын эргэлтийн цэгийг олж чадвал бид олон пипийн ашиг олж чадна. Мөн бид арилжааны оролтын бүсийг (хөдөлгөөнт дундаж) олохын тулд объектив аргыг ашиглаж, үнийн зан төлөвийн арилжааны аргыг ашиглан арилжаанд орж, буцаалт бүрт өндөр эсвэл доогуур үнийг эвдсэний дараа stop loss-ийг дагаж илүү их ашиг олох хэрэгтэй.
Нэмж хэлэхэд, консолидацитай зах зээлд энэ стратеги нь ихэвчлэн олон буруу дохио өгдөг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хурдан өөрчлөгдөж буй зах зээлд буцаалт нь экспоненциал хөдөлгөөнт дундажийн огтлолцлын ойролцоо гарч ирэхгүй бөгөөд авах, зарах дохио өгөхөөс өмнө аль хэдийн их өөрчлөгдсөн байдаг.
Эцэст нь онцлох нь, үнэ консолидаци хийж эхэлмэгц туршлагатай арилжаачид хөдөлгөөнт дундажийг breakout арилжааны аргын чиглүүлэгч болгон ашиглаж болно.