"장내 거래법"은 장내 트레이더에서 유래한 트레이딩 전략으로, 두 개의 이동평균선 조합을 활용해 추세의 지속을 포착하는 것을 목표로 합니다. 처음에는 스윙트레이딩 전략으로 설계되었지만, 몇 가지 조정을 거쳐 데이트레이딩에서도 장내 거래법이 매우 효율적으로 활용될 수 있게 되었습니다. 이 전략은 타임프레임에 의존하지 않지만, 더 작은 타임프레임에서는 무작위적인 "노이즈"가 발생할 수 있습니다.
이 거래 법칙을 충분히 이해하려면 이 거래 시스템의 3가지 중요한 개념을 알아야 합니다:
장내 거래법은 되돌림-지속 트레이딩 전략입니다;
장내 거래법은 이동평균선으로 추세를 식별한 후 추세 방향으로 거래합니다;
장내 거래법의 거래 신호/트리거는 되돌림 후 형성되는 반전 패턴입니다.
가장 흔한 반전 캔들 패턴을 조금 더 공부한다면 이 거래 방법을 더 쉽게 이해하고 습득할 수 있을 것입니다.
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가격 되돌림의 정의
되돌림은 모든 시장에서 발생하는 기본적인 가격 행동 패턴으로, 유동적인 시장에서 가격 변동의 일부를 구성합니다. 하락 추세에서 가격은 낮은 스윙 고점과 낮은 스윙 저점을 만들며 계단식으로 하락합니다. 이 기간 동안 가격은 이 패턴에 역행하여 반등하며 단기 상승 추세를 형성할 수 있습니다.
이러한 가격 변화는 반등이라고 할 수 있지만, 본질적으로는 "되돌림"의 일부이며, 지지와 저항 트레이더들이 저항대에서 작동하는 지점입니다. 가격이 반대 가격 패턴으로 진입하기 시작하지 않는 한, 우리는 장내 거래법으로 이러한 되돌림을 거래할 수 있습니다. 가격은 상승 추세에 있을 수도 있으며, 이는 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저점(HL)을 만들어냅니다. 가격이 추세에 역행하여 하락할 때 우리는 가격이 되돌림 중이라고 봅니다.
장내 거래법은 추세장에서 추세에 역행하는 이러한 가격 변화를 활용하여 거래하는 것을 목표로 합니다. 시장에 추세가 있는지, 추세가 무엇인지 판단하고 트레이더에게 행동 구간을 제공하기 위해 우리는 두 개의 이동평균선을 사용합니다.
장내 트레이더법의 이동평균선은 기준점 역할을 하며, 이것이 가격 행동이 이 거래 방법을 구성하는 이유입니다. 우리는 다음 이동평균선을 사용합니다: 9와 18 기간 지수 이동평균선(EMA). 18 기간 지수 이동평균선 대신 20 기간 단순 이동평균선이나 30 기간 가중평균을 사용할 수도 있습니다.
지표는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 특정 목표 구간으로의 되돌림에서 발생할 수 있는 가격 행동이며, 일부는 이를 지지와 저항대로 볼 수 있습니다. 이동평균선은 가격에 실질적인 장벽을 제공하지 않지만, 이 점을 기억해 두세요.
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이 전략으로 매수·매도하는 거래 계획
사용할 타임프레임을 정하세요. 보유 시간을 결합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 데이트레이딩을 하면서 일부 포지션은 청산 거래로 활용할 수 있습니다.
데이트레이더는 15분 차트를 선택할 수 있습니다;
스윙트레이더는 1시간, 4시간 또는 일봉 차트를 사용할 수 있습니다;
포지션 트레이더는 주봉 차트를 사용할 수 있습니다.
어떤 자금이든 사용하기 전에 다음 숏 규칙을 테스트하세요:
9일 지수 이동평균선이 18일 지수 이동평균선을 하향 돌파해야 하락 추세가 확인됩니다. 두 이동평균선 모두 아래를 향하거나 전환 과정에 있는지 확인하세요;
가격이 반등하여 9기간 이동평균선 또는 두 이동평균선의 되돌림 구간에 닿을 때까지 기다리세요;
현재 캔들 이전의 최저가를 돌파할 때 매도하세요;
손절은 되돌림 "고점" 위 1-5핍에 설정하세요.
매도 규칙과 마찬가지로 다음 롱 규칙을 테스트하세요:
9일 지수 이동평균선이 18일 지수 이동평균선을 상향 돌파합니다. 이는 상승 추세의 지침을 제공합니다. 두 이동평균선 모두 위를 향하거나 전환 과정에 있는지 확인하세요;
가격이 하락하여 9일 이동평균선 또는 두 이동평균선의 되돌림 구간에 닿을 때까지 기다리세요;
현재 캔들 이전의 최고가를 돌파할 때 매수하세요;
손절은 되돌림 "저점" 아래 1-5핍에 설정하세요.
등급별 거래 설정
원래 장내 거래법에는 해당 거래에 대한 몇 가지 규정이 있습니다. 이들은 1급, 2급, 3급 거래로 표시됩니다.
1급 – 가격이 트레이더의 행동 구간에 진입하고, 가격이 18일 지수 이동평균선에 닿습니다. 이는 충분히 깊은 가격 되돌림을 보장합니다.
2급 – 가격이 되돌림하여 구간에 진입할 때 더 깊은 지수 이동평균선에 닿지 않습니다.
3급 – 추세 시작 시에만 권장되는 거래입니다. 가격이 소폭 하락하여 9일 지수 이동평균선에 닿거나 닿지 않을 수 있습니다
거래 계획에 수행할 거래와 진입 시점이 명시되어 있는지 확인하세요.
03
손절과 익절 시점 선택
일부 거래 조언은 손절을 극값 캔들 위나 아래에 설정하라고 합니다. 이는 완전히 잘못된 것입니다. 이 위치에 손절을 설정하면 복잡한 조정(2단계 되돌림)이 형성되어 청산해야 할 시점에 성공적으로 빠져나오지 못하도록 오도할 수 있습니다!
우리는 ATR(평균 실제 변동 범위)의 배수를 사용하여 테스트할 것을 권장합니다. 이는 현재 시장 변동성을 고려한 것이며, 전자는 이를 고려하지 않습니다. 극값 되돌림에 대한 조언이 많이 있지만 이는 정확히 잘못된 것이며, 시장에서 손실이 이익보다 많은 법칙처럼 이러한 일반적인 "교과서적 조언"은 시장의 시험을 견디지 못하는 경우가 많습니다.
익절이 예상 거래의 모든 단계에서 지속적으로 수익을 보장할 수 없게 만든다는 것은 분명합니다. 우리는 1R로 확장(위험의 1배 - 50핍 확장)하는 것을 고려해야 합니다. 이는 일관성을 제공하며, 익절 지점이 1R 이내라면 거래가 유효했다고 말할 수 있으면서 동시에 수익을 가져다줍니다.
일부 트레이더는 손익비를 3:1로 설정하라고 권하지만, 그러한 선택은 올바르지 않습니다. 가격은 이 비율에 따라 변하며, 트레이더가 더 큰 수익을 얻으려고만 하면 그 결과는 더 큰 손실인 경우가 많습니다. 시장은 당신의 손익비에 관심이 없기 때문입니다. 너무 많은 트레이더가 3R 승자가 되기를 바라며 수익을 놓아버렸다가, 되돌림 동안 평가 수익이 줄어드는 것을 발견하고 거래 심리가 질적으로 변하여 걷잡을 수 없게 됩니다.
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법칙 적용과 시점 선택
이것은 추세 트레이딩 전략으로, 추세 패턴을 활용하는 것을 목표로 합니다. 주요 추세의 전환점을 발견할 수 있다면, 우리는 이를 통해 많은 핍의 수익을 얻을 수 있습니다. 또한 객관적인 수단으로 거래 진입 구간(이동평균선)을 찾고, 가격 행동 거래법으로 진입 거래를 하며, 매 되돌림이 고점이나 저점을 하향 돌파한 후 트레일링 스탑으로 더 큰 수익을 얻어야 합니다.
또한 횡보 추세의 시장에서는 이 전략이 많은 잘못된 신호를 발생시키는 경우가 많다는 점에 주의해야 합니다. 빠르게 변화하는 시장에서는 되돌림이 지수 이동평균선 교차점 근처에서 나타나지 않고, 매수·매도 신호가 발생하기 전에 이미 크게 변동한 경우가 있습니다.
마지막으로 강조할 점은, 가격이 정리(횡보)를 시작하면 경험 많은 트레이더는 이동평균선을 돌파 거래 방법의 풍향계로 사용할 수 있다는 것입니다.