「場内トレード法」は、場内トレーダーに起源を持つトレード戦略で、2本の移動平均線の組み合わせを利用してトレンドの継続を捉えることを目的としています。もともとはスイングトレード戦略として設計されましたが、いくつかの調整を経て、デイトレードにおける場内トレード手法は非常に効率的なものになりました。この戦略は時間足に依存しませんが、より小さな時間足ではランダムな「ノイズ」も発生します。
このトレードルールを十分に理解するには、このトレードシステムの3つの重要な概念を理解する必要があります：
場内トレード法はプルバック - 継続型のトレード戦略である；
場内トレード法は移動平均線を用いてトレンドを識別し、そのトレンドの方向にトレードする；
場内トレード法のトレードシグナル／トレードトリガーは、プルバック後に形成される反転パターンである。
最も一般的な反転ローソク足パターンについてもう少し時間をかけて学べば、このトレード手法をより簡単に理解し、習得できるでしょう。
01
価格リトレースメントの定義
リトレースメントは、あらゆる市場で発生する基本的な価格行動パターンであり、流動性のある市場における価格変動の一部を構成しています。下降トレンドでは、価格は段階的に下落し、安値のスイング高値と安値のスイング安値を形成します。この間、価格はこのパターンに逆らって反発し、短期的な上昇トレンドを形成することがあります。
このような価格変動は反発と言えますが、本質的には「リトレースメント」の一部であり、サポート・レジスタンスのトレーダーがレジスタンスレベルで機能する場所です。価格が反対の価格パターンに入り始めない限り、私たちは場内トレード法を使ってこのようなリトレースメントをトレードできます。価格は上昇トレンドにある場合もあり、その場合はより高い高値（HH）とより高い安値（HL）を形成します。価格がトレンドに逆らって下落したとき、私たちは価格がリトレースしていると考えます。
場内トレード法は、これらのトレンドに逆行する価格変動を利用してトレンド相場でトレードすることを目的としています。市場にトレンドがあるかどうか、トレンドは何か、そしてトレーダーにアクションエリアを提供するために、私たちは2本の移動平均線を使用します。
場内トレーダー法の移動平均線は基準点として機能し、これが価格行動がこのトレード手法を構成する理由でもあります。私たちは以下の移動平均線を使用します：9期間と18期間の指数移動平均線（EMA）。18期間EMAの代わりに、20期間の単純移動平均線（SMA）や30期間の加重移動平均線を使用することもできます。
インジケーターは重要ではありません。重要なのは、ある目標ゾーンへのリトレースメント時に発生する可能性のある価格行動であり、これをサポート・レジスタンスレベルと見なす人もいます。移動平均線は価格に対して実質的な障壁を提供するわけではありませんが、この点を覚えておいてください。
02
この戦略を用いた売買のトレード計画
使用する時間足を決定します。保有時間を組み合わせて使用することもできます。例えば、デイトレードを行いながら、一部のポジションをスイングトレードとして保有するなどです。
デイトレーダーは15分足を選択できる；
スイングトレーダーは1時間足、4時間足、または日足を使用できる；
ポジショントレーダーは週足を使用できる。
資金を使用する前に、以下の売りルールをテストしてください：
9期間EMAが18期間EMAを下抜けし、下降トレンドを確認する。両方の移動平均線が下向きであるか、転向過程中であることを確認する；
価格が反発して9期間EMAまたは両方の移動平均線に到達するのを待つ；
現在のローソク足の直前の最安値をブレイクアウトしたら売る；
ストップロスをリトレースメントの「高値」の1〜5ピップ上に設定する。
売りルールと同様に、以下の買いルールをテストしてください：
9期間EMAが18期間EMAを上抜けする。これが上昇トレンドの指針となる。両方の移動平均線が上向きであるか、転向過程中であることを確認する；
価格が下落して9期間EMAまたは両方の移動平均線に到達するのを待つ；
現在のローソク足の直前の最高値をブレイクアウトしたら買う；
ストップロスをリトレースメントの「安値」の1〜5ピップ下に設定する。
異なるレベルのトレードセットアップ
オリジナルの場内トレード法には、対応するトレードに関するいくつかの規定があります。それらはレベル1、レベル2、レベル3のトレードとして分類されています。
レベル1 – 価格がトレーダーのアクションゾーンに入り、価格が18期間EMAに到達する。これにより十分に深いリトレースメントが確保される。
レベル2 – 価格がリトレースし、ゾーンに入ったときに、より深いEMAに到達しない。
レベル3 – トレンドの開始時にのみ推奨されるトレード。価格が小幅にリトレースし、9期間EMAに到達するか、まだ到達していない可能性がある。
トレード計画に、実行するトレードとエントリーのタイミングを必ず記載してください。
03
ストップロスとテイクプロフィットのタイミング選択
一部のトレードアドバイスでは、ストップロスを極値ローソク足の上または下に設定することを推奨しています。これは完全に間違いです。この位置にストップロスを設定すると、複雑な修正（2段階のリトレースメント）が形成され、出るべき時にうまく逃げられなくなる可能性があります！
私たちはATR（平均真の値幅）の倍数を使用してテストすることを推奨します。これは現在の市場ボラティリティを考慮に入れていますが、前者は考慮していません。極値リトレースメントに関するアドバイスは多くありますが、それはまさに間違いであり、市場で負けが勝ちより多い法則と同じように、このような一般的な「教科書的なアドバイス」は市場の試練に耐えられないことがよくあります。
明らかに、利益確定は予想されるトレードの各段階で持続的に利益を確保することを妨げます。私たちは1Rで拡張する（リスクの1倍 - 50ピップ拡張）ことを検討すべきです。これにより一貫性が得られ、利益確定ポイントが1R以内であれば、トレードは有効であったと言え、同時に利益ももたらされます。
一部のトレーダーはリスクリワード比率を3:1に設定することを推奨していますが、そのような選択は正しくありません。価格はこの比率に応じて変化し、トレーダーがより大きなリターンを得ようと固執すると、その結果はより大きな損失となることがよくあります。なぜなら市場はあなたのリスクリワード比率を気にしないからです。あまりにも多くのトレーダーが3Rの勝者になろうとして利益を逃がし、最終的にはリトレースメント中に紙上の利益が減少し、トレード心理が質的に変化して、収拾がつかなくなるのです。
04
法則の適用とタイミングの選択
これはトレンドフォローのトレード戦略であり、トレンドパターンを利用することを目的としています。主要トレンドの転換点を発見できれば、多くのピップスの利益を得ることができます。また、客観的な手段を用いてトレードのエントリーゾーン（移動平均線）を見つけ、価格行動トレード法を用いてエントリーし、各リトレースメントで高値または安値を下抜けた後にトレーリングストップを設定してより大きな利益を得る必要があります。
さらに、レンジ相場では、この戦略が多くの誤ったシグナルを発することが多いことに注意が必要です。急速に変化する市場では、リトレースメントがEMAのクロスポイント付近に現れず、売買シグナルが発せられる前にすでに大きく変化していることがあります。
最後に強調すべきは、価格が保ち合いを始めたら、経験豊富なトレーダーは移動平均線をブレイクアウトトレード手法の指標として使用できるということです。