Олон хүн сая долларын мөрөөдлөөр арилжааны зах зээлд ордог ч арилжаа гэдэг нь зүгээр л хулгана дараад дуусдаг зүйл биш. Статистик мэдээгээр, 90%-иас дээш трейдер эхний хагас жилдээ алдагдал хүлээдэг.
Гэхдээ арилжаа амаргүй ч бусад салбарын нэгэн адил суралцах, дадлага хийх, үр дүнтэй арга олох шаардлагатай — тэгж байж л бидэнд мөнгөний өгөөж авчирна.
Дууны үгэнд гардаг шиг: "Хэрэв тоглоом тоглох бол тоглоомын дүрмийн дагуу тогло."
Богино хугацааны арилжаа (эсвэл өдрийн арилжаа) гэдэг нь трейдер маш богино хугацаанд, ихэвчлэн нэг өдрийн дотор байр суурь нээж, хаадаг хөрөнгө оруулалтын арга юм. Олон трейдер богино хугацааны арилжааг өндөр ашгийн боломжтой учраас сонирхдог. Гэвч богино хугацааны арилжаа багагүй эрсдэл дагуулдаг бөгөөд трейдер өндөр хэлбэлзлээс болж эрсдэлийн хяналтаа алдах нь амархан.
Судалгаагаар, 75%-иас дээш трейдер хоёр жилийн дараа арилжаагаа орхидаг бол 90% трейдер дөрвөн жилийн дараа арилжааны зах зээлээс гардаг. Энэ нь олон трейдер эхэндээ хэт итгэлтэй байж болох ч дараа нь харгис бодит байдалтай тулгардгийг харуулж байна. Энэ нь бидэнд ч анхааруулга юм — өөрийгөө удирдаж чадахгүй, зах зээлд нухацтай хандахгүй бол амархан хасагдана.
◑ Богино хугацааны арилжааны 4 шилдэг зөвлөгөө
Арилжааны арга нь хувь хүний зан чанар, арилжааны стильтэй холбоотой. Тиймээс трейдерт өгдөг олон зөвлөгөө арилжааны стильтэй холбоотой байдаг.
1. Өөрийгөө мэд, ямар төрлийн трейдер болохоо ойлго
Энэ нь энгийн мэт санагдах ч үнэндээ ихэнх трейдер төөрөгдөлд байдаг. Зах зээл бүр өөр, трейдер бүр ч өөр. Ижил зах зээлийн нөхцөлд хүн бүр өөрийн гэсэн өөр дүгнэлт, хариу үйлдэлтэй байдаг.
Зарим трейдер илүү болгоомжтой, эрсдэл багатай байр суурьт тохирдог бол зарим нь илүү адал явдалд дуртай. Тэгвэл чи? Аль нь вэ? Хэрэв олон түмнийг дагах хандлагатай бол чи илүү чиг хандлагын трейдер байх магадлалтай.
Хэрэв өөр замаар явахыг хүсвэл магадгүй чи эсрэг чиглэлийн трейдер байж болно. Товчоор хэлбэл, өөрийн стилийг ойлгож, түүний үндсэн дээр ур чадвараа хөгжүүл.
2. 1-ээс олон арилжааны стратегийг сайн эзэмш
Бодит дансаар арилжаа эхлэхээс өмнө зах зээлийг ойлгож, 1-ээс олон арилжааны стратеги сурах хэрэгтэй. Ингэж байж зах зээлийн талаар илүү бүрэн ойлголттой болно. Энэ нь зуун төрлийн үзүүлэлт ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг биш — бид үүнийг ч зөвлөхгүй.
Өөр өөр арилжааны стратеги өөр өөр зах зээлийн нөхцөлд тохирдог тул хэд хэдэн стратегийг мэдэх нь өөр өөр нөхцөлд тохирох стратегиа сонгоход тустай.
3. Эхэндээ "дуран", төгсгөлд нь "микроскоп" ашигла
Арилжаа хийхээс өмнө одоогийн зах зээлийн аялга юу болохыг мэдэх хэрэгтэй тул эхлээд том цаг хугацааны график, жишээ нь долоо хоногийн эсвэл өдрийн графикаас шинжилгээ хийж, дараа нь бага цаг хугацааны график, жишээ нь 1 цагийн, 15 минутын график руу орж дэлгэрэнгүйг баталгаажуул.
Ингэснээр зах зээлийн чиг хандлага, чиглэлийг ойлгож, дараа нь боломжит богино хугацааны арилжааны боломжуудыг таньж, дэмжлэг, эсэргүүцэл хаана байгааг, зах зээл хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон эсэхийг мэдэх болно.
4. Сэтгэл хөдлөлөөр биш, баримтад үндэслэн арилжаа хий
Олон удаа хэлсэн ч ихэнх трейдер чаддаггүй. Бид харахыг хүлээж буй зүйлээр биш, аль хэдийн харсан зүйлээрээ арилжаа хийх ёстой. Зах зээл бодит боломжийг харуулахыг хүлээх хэрэгтэй. Энэ хэцүү гэдгийг би мэднэ, гэхдээ ухаантай трейдер төлөвлөгөөний дагуу одоогийн нөхцөлд арилжаа хийхийг мэддэг. Мөн тодорхой арилжааны төлөвлөгөө хөтөлж, дэлгэрэнгүй арилжааны дэвтэр хөтлөх нь чухал.
Шилдэг богино хугацааны арилжааны стратеги
Богино хугацааны арилжааны стратеги сонгохдоо хөрөнгө оруулагчид моментум стратеги, хязгаарын стратеги, эргэлтийн стратеги, үнийн зан төлөвийн стратеги зэрэг олон сонголттой тулгардаг. Гэхдээ сонголт хийхээс өмнө Уолл Стритийн шилдэг богино хугацааны трейдерүүдийн нэг, Ларри Коннорсын (Larry Connors) шилдэг богино хугацааны арилжааны стратегийг танилцацгаая.
Коннорсын RSI (харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлт) 2-периодын стратегийг түүний хамгийн шилдэг богино хугацааны арилжааны стратегийн нэг гэж үздэг. 2-периодын RSI стратегийг дундаж утга руу буцах арилжааны стратеги гэж үзэж болох бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулагчдад энгийн бөгөөд үр дүнтэй арилжааны аргыг санал болгодог.
❍ Авах дохио: Үнэ 200-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас дээш байх шаардлагатай бөгөөд RSI (2) нь 5-аас доош хаагдах ёстой. Хаалтын үед авах, үнэ 5-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас дээш хаагдах үед гарах.
❍ Дохио харах: Үнэ 200-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас доош байх шаардлагатай бөгөөд RSI (2) нь 95-аас дээш хаагдах ёстой. Хаалтын үед зарах, үнэ 5-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас доош хаагдах үед гарах.
◑ Шилдэг богино хугацааны арилжааны стратегийн алхмууд (лонг арилжааны алхмууд)
Богино хугацааны арилжааны арга барилыг судлахаас эхэлцгээе. Арилжааг амжилттай хийхийн тулд үнийн зан төлөвийг ойлгох хэрэгтэй бөгөөд үнийн зан төлөвийн загварууд яагаад ажилладаг үндсэн шалтгааныг ойлгох ёстой. Хэрэв гүнзгийрүүлэн судлахыг хүсвэл энэ вэбсайтаас үнийн зан төлөвийн талаар олон тооны шинжлэх ухааны өгүүлэл олж болно — энэ нь зах зээлийн динамикийг илүү сайн ойлгоход тусална.
Хамгийн амжилттай богино хугацааны арилжааны стратегийн нэг нь яст мэлхийн арилжааны системээс гаралтай. Энэ систем нь энгийн бөгөөд үр дүнтэй загварт тулгуурладаг: 20-өдрийн үнийн breakout. Үнэ өмнөх 20 өдрийн хамгийн өндөр үнээс давсан үед трейдер авах сонголт хийдэг.
Харин үнэ өмнөх 20 өдрийн хамгийн бага үнээс доош унасан үед тэд хувьцаагаа зарах сонголт хийдэг.
Гэхдээ энэ стратеги сонсогдохоор сэтгэл татам ч үнэндээ нэг гол дутагдалтай: өгөгдлөөр бол энэ нь 80% тохиолдолд бүтэлгүйтдэг. Энэ нь энэ стратегийг ашиглан арилжаа хийхдээ болгоомжтой байх, хөнгөн хөдөлж болохгүй гэсэн үг.
Дээр дурдсан энэ богино хугацааны арилжааны систем нь 80% тохиолдолд бүтэлгүйтдэг гэсэн гол дутагдалтай ч, бид дараа нь энэ байдлыг хэрхэн эргүүлж, 80%-иас дээш амжилтын хувьтай шилдэг богино хугацааны арилжааны стратеги болгохыг харуулах болно.
Богино хугацааны арилжааны арга барилыг ашиглан бид энэ зарчмыг ашиглан аливаа алдагдалтай стратегийг эргүүлж болно. Гол нь арилжааны системийг зохих ёсоор тохируулж, оновчтой болгох бөгөөд ингэснээр практикт илүү өндөр амжилтын хувь харуулах болно.
Гэхдээ стратегийн үр дүнтэй эсэхийг баталгаажуулахын тулд бэктест хийж байгаа эсэхээ шалгаж, ашигтай арилжааны систем зохиож чадаж байгаагаа баталгаажуулаарай.
Үргэлжлүүлж, богино хугацааны арилжааны стратегийг энгийн алхам алхмаар гарын авлагад тайлбарлая:
Алхам #1: Зах зээл 20-өдрийн шинэ доод цэг үүсгэхийг хүлээ
Доод цэгийг тооцоолох арга энгийн. Зах зээл өдрийн доод цэг үүсгэх бүрт тоолж эхэлж болно. Туршлагын дүрэм нь өмнөх арилжааны өдрийн доод цэгээс доогуур байгаа өдрийн доод цэгүүдийг л тоолно.
Алхам #2: Зах зээл 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарахыг хүлээ
Амжилттай богино хугацааны арилжааны стратегийн хувьд зах зээл 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарахыг хүлээх нь чухал. Бид зах зээлийн ёроол эсвэл оргилыг сохроор таамаглах эрсдэлээс зайлсхийж, үнэ эргэхэд бэлэн болсныг баталгаажуулсны дараа л илүү итгэлтэйгээр зах зээлд ордог.
Алхам #3: 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарах үед лонг байр суурь байгуул
Өдрийн арилжааны системд 20-өдрийн хөдөлгөөнт дундажийг оруулах нь маш үр дүнтэй стратеги юм. Үнэ 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарах үед энэ нь зах зээлд авах дохио юм. Цаашилбал, 20-өдрийн доод цэгийн загвар болон хөдөлгөөнт дундажийг хослуулснаар өндөр ялалтын хувьтай богино хугацааны арилжааны стратегийг бий болгож болно. Тиймээс 20-өдрийн хөдөлгөөнт дундажийг арилжааны системдээ оруулах нь шилдэг богино хугацааны арилжааны арга барилын нэг юм.
Зах зээлд орсны дараа бид хаана хамгаалалтын stop loss болон take profit тавихаа тодорхойлох хэрэгтэй.
Алхам #4: 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарахаас өмнө хамгаалалтын stop loss-ийг свингийн доод цэгийн доор тавь
Хатуу stop loss стратеги баримтлах нь богино хугацааны арилжаанд маш чухал. Үр дүнтэй арга бол зах зээл 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарахаас өмнөх хамгийн сүүлийн свингийн доод цэгийн доор хамгаалалтын stop loss тавих бөгөөд ингэснээр stop loss-ийн байрлалыг үр дүнтэй нууж болно. Хэрэв зах зээл 20-өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас гарсны дараа эргэж, тухайн свингийн доод цэгээс доош унавал энэ нь арилжаа бэрхшээлтэй тулгарч болзошгүйг харуулж байна. Энэ тохиолдолд бид тухайн арилжаа бага зэргийн алдагдалтай дуусах магадлалтай гэдэгт бүрэн үндэслэлтэй итгэж болно.
Дараагийн богино хугацааны арилжааны арга барилд бид хаана take profit авах талаар сурах болно.
Алхам #5: Одоогийн уналтын чиг хандлагын 50% Фибоначчи буцаалтын цэгт take profit хий
50% Фибоначчи буцаалтын цэгийг боломжийн ашиг авах цэг гэж үздэг бөгөөд зах зээлд ихэвчлэн эхний жинхэнэ зорилтот байрлал гэж тооцогддог. Бид эрсдэлд орохыг хүсэхгүй, илүү их ашиг алдах эрсдэлд орохыг ч хүсэхгүй. Тиймээс бид энэ цэгт бүх байр сууриа хааж, ашгаа баталгаажуулна.
Тэмдэглэл: Дээрх агуулга нь лонг арилжааны жишээг тайлбарласан боловч шорт арилжааны хувьд ч мөн адил стратегийг зөвхөн эсрэг чиглэлд ашиглаж болно.
Дүгнэлт
Эдгээр богино хугацааны арилжааны арга барил танд илүү сайн трейдер болоход тусална гэж найдаж байна. Арилжааны стратегийн гарын авлагад танилцуулсан бусад бүх стратегийн нэгэн адил та хатуу хөрөнгийн менежментийн дүрмийг баримтлах ёстой. Энэ богино хугацааны арилжааны стратеги нь алдагдалтай арилжааны системийг хэрхэн энгийнээр эсрэг чиглэлд тохируулж оновчтой болгож, ашигтай систем болгон хувиргах талаарх нэлээд төгс жишээ юм.